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du Coudray-Macouard
du Coudray-Macouard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 800 | |||
AH | Fonds commercial | 1 778 939 | 1 778 939 | 2 428 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 800 | 23 455 | 4 345 | 43 322 |
AP | Constructions | 58 210 | 20 543 | 37 667 | 86 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 177 | 440 691 | 349 486 | 303 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 488 | 393 549 | 58 939 | 81 490 |
CU | Autres participations | 34 250 | 34 250 | 34 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 648 | 249 648 | 318 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 513 | 878 238 | 2 543 274 | 3 353 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 065 | 47 065 | 14 720 | |
BT | Marchandises | 292 587 | 292 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | 3 350 | |
BZ | Autres créances | 422 282 | 422 282 | 284 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 58 695 | 58 695 | 79 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 011 | 30 011 | 44 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 161 | 851 161 | 426 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 673 | 878 238 | 3 394 435 | 3 780 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 043 | 125 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 257 949 | 103 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 138 | 154 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 853 | 1 389 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 35 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 35 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 861 | 1 034 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263 | 238 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 902 | 128 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 857 | 952 883 | ||
EA | Autres dettes | 16 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 582 | 2 354 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 435 | 3 780 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 903 931 | 7 671 286 | ||
FG | Production vendue services | 130 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 903 931 | 7 801 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 700 | 24 662 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 954 277 | 7 826 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200 434 | 4 182 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 861 | 81 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 630 | -14 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 259 | 1 892 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 247 | 79 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 344 | 1 034 569 | ||
FZ | Charges sociales | 187 568 | 229 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 099 | 159 784 | ||
GE | Autres charges | 885 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 061 742 | 7 645 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 465 | 181 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 643 | 73 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 643 | 73 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 643 | 8 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 108 | 190 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000 | 7 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 030 | 39 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | -32 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 277 | 7 917 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 415 | 7 762 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 138 | 154 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 423 | 9 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 115 | 2 340 | 23 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 571 | 127 959 | 333 746 | 854 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 108 | 130 299 | 343 169 | 878 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 631 | 12 000 | 35 631 | 12 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 000 | 27 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 631 | 39 000 | 62 631 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 35 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 034 | |||
VB | T. V. A. | 122 861 | |||
VP | Divers | 40 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 941 | 482 293 | 249 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 344 | 250 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 516 | 795 779 | 252 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 902 | 44 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 945 | 202 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 349 | 116 349 | ||
VW | T.V.A. | 348 969 | 348 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593 | 20 593 | ||
VI | Groupe et associés | 18 263 | 18 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700 | 16 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 582 | 1 814 844 | 252 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 800 | |||
AH | Fonds commercial | 1 778 939 | 1 778 939 | 2 428 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 800 | 23 455 | 4 345 | 43 322 |
AP | Constructions | 58 210 | 20 543 | 37 667 | 86 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 177 | 440 691 | 349 486 | 303 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 488 | 393 549 | 58 939 | 81 490 |
CU | Autres participations | 34 250 | 34 250 | 34 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 648 | 249 648 | 318 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 513 | 878 238 | 2 543 274 | 3 353 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 065 | 47 065 | 14 720 | |
BT | Marchandises | 292 587 | 292 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | 3 350 | |
BZ | Autres créances | 422 282 | 422 282 | 284 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 58 695 | 58 695 | 79 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 011 | 30 011 | 44 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 161 | 851 161 | 426 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 673 | 878 238 | 3 394 435 | 3 780 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 043 | 125 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 257 949 | 103 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 138 | 154 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 853 | 1 389 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 35 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 35 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 861 | 1 034 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263 | 238 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 902 | 128 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 857 | 952 883 | ||
EA | Autres dettes | 16 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 582 | 2 354 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 435 | 3 780 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 903 931 | 7 671 286 | ||
FG | Production vendue services | 130 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 903 931 | 7 801 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 700 | 24 662 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 954 277 | 7 826 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200 434 | 4 182 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 861 | 81 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 630 | -14 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 259 | 1 892 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 247 | 79 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 344 | 1 034 569 | ||
FZ | Charges sociales | 187 568 | 229 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 099 | 159 784 | ||
GE | Autres charges | 885 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 061 742 | 7 645 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 465 | 181 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 643 | 73 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 643 | 73 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 643 | 8 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 108 | 190 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000 | 7 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 030 | 39 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | -32 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 277 | 7 917 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 415 | 7 762 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 138 | 154 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 423 | 9 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 115 | 2 340 | 23 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 571 | 127 959 | 333 746 | 854 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 108 | 130 299 | 343 169 | 878 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 631 | 12 000 | 35 631 | 12 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 000 | 27 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 631 | 39 000 | 62 631 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 35 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 034 | |||
VB | T. V. A. | 122 861 | |||
VP | Divers | 40 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 941 | 482 293 | 249 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 344 | 250 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 516 | 795 779 | 252 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 902 | 44 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 945 | 202 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 349 | 116 349 | ||
VW | T.V.A. | 348 969 | 348 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593 | 20 593 | ||
VI | Groupe et associés | 18 263 | 18 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700 | 16 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 582 | 1 814 844 | 252 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 800 | |||
AH | Fonds commercial | 1 778 939 | 1 778 939 | 2 428 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 800 | 23 455 | 4 345 | 43 322 |
AP | Constructions | 58 210 | 20 543 | 37 667 | 86 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 177 | 440 691 | 349 486 | 303 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 488 | 393 549 | 58 939 | 81 490 |
CU | Autres participations | 34 250 | 34 250 | 34 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 648 | 249 648 | 318 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 513 | 878 238 | 2 543 274 | 3 353 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 065 | 47 065 | 14 720 | |
BT | Marchandises | 292 587 | 292 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | 3 350 | |
BZ | Autres créances | 422 282 | 422 282 | 284 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 58 695 | 58 695 | 79 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 011 | 30 011 | 44 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 161 | 851 161 | 426 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 673 | 878 238 | 3 394 435 | 3 780 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 043 | 125 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 257 949 | 103 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 138 | 154 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 853 | 1 389 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 35 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 35 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 861 | 1 034 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263 | 238 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 902 | 128 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 857 | 952 883 | ||
EA | Autres dettes | 16 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 582 | 2 354 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 435 | 3 780 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 903 931 | 7 671 286 | ||
FG | Production vendue services | 130 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 903 931 | 7 801 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 700 | 24 662 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 954 277 | 7 826 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200 434 | 4 182 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 861 | 81 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 630 | -14 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 259 | 1 892 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 247 | 79 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 344 | 1 034 569 | ||
FZ | Charges sociales | 187 568 | 229 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 099 | 159 784 | ||
GE | Autres charges | 885 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 061 742 | 7 645 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 465 | 181 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 643 | 73 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 643 | 73 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 643 | 8 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 108 | 190 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000 | 7 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 030 | 39 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | -32 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 277 | 7 917 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 415 | 7 762 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 138 | 154 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 423 | 9 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 115 | 2 340 | 23 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 571 | 127 959 | 333 746 | 854 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 108 | 130 299 | 343 169 | 878 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 631 | 12 000 | 35 631 | 12 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 000 | 27 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 631 | 39 000 | 62 631 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 35 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 034 | |||
VB | T. V. A. | 122 861 | |||
VP | Divers | 40 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 941 | 482 293 | 249 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 344 | 250 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 516 | 795 779 | 252 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 902 | 44 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 945 | 202 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 349 | 116 349 | ||
VW | T.V.A. | 348 969 | 348 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593 | 20 593 | ||
VI | Groupe et associés | 18 263 | 18 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700 | 16 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 582 | 1 814 844 | 252 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 800 | |||
AH | Fonds commercial | 1 778 939 | 1 778 939 | 2 428 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 800 | 23 455 | 4 345 | 43 322 |
AP | Constructions | 58 210 | 20 543 | 37 667 | 86 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 177 | 440 691 | 349 486 | 303 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 488 | 393 549 | 58 939 | 81 490 |
CU | Autres participations | 34 250 | 34 250 | 34 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 648 | 249 648 | 318 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 513 | 878 238 | 2 543 274 | 3 353 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 065 | 47 065 | 14 720 | |
BT | Marchandises | 292 587 | 292 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | 3 350 | |
BZ | Autres créances | 422 282 | 422 282 | 284 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 58 695 | 58 695 | 79 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 011 | 30 011 | 44 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 161 | 851 161 | 426 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 673 | 878 238 | 3 394 435 | 3 780 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 043 | 125 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 257 949 | 103 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 138 | 154 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 853 | 1 389 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 35 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 35 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 861 | 1 034 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263 | 238 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 902 | 128 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 857 | 952 883 | ||
EA | Autres dettes | 16 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 582 | 2 354 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 435 | 3 780 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 903 931 | 7 671 286 | ||
FG | Production vendue services | 130 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 903 931 | 7 801 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 700 | 24 662 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 954 277 | 7 826 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200 434 | 4 182 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 861 | 81 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 630 | -14 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 259 | 1 892 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 247 | 79 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 344 | 1 034 569 | ||
FZ | Charges sociales | 187 568 | 229 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 099 | 159 784 | ||
GE | Autres charges | 885 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 061 742 | 7 645 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 465 | 181 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 643 | 73 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 643 | 73 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 643 | 8 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 108 | 190 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000 | 7 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 030 | 39 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | -32 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 277 | 7 917 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 415 | 7 762 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 138 | 154 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 423 | 9 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 115 | 2 340 | 23 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 571 | 127 959 | 333 746 | 854 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 108 | 130 299 | 343 169 | 878 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 631 | 12 000 | 35 631 | 12 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 000 | 27 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 631 | 39 000 | 62 631 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 35 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 034 | |||
VB | T. V. A. | 122 861 | |||
VP | Divers | 40 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 941 | 482 293 | 249 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 344 | 250 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 516 | 795 779 | 252 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 902 | 44 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 945 | 202 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 349 | 116 349 | ||
VW | T.V.A. | 348 969 | 348 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593 | 20 593 | ||
VI | Groupe et associés | 18 263 | 18 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700 | 16 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 582 | 1 814 844 | 252 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 800 | |||
AH | Fonds commercial | 1 778 939 | 1 778 939 | 2 428 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 800 | 23 455 | 4 345 | 43 322 |
AP | Constructions | 58 210 | 20 543 | 37 667 | 86 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 177 | 440 691 | 349 486 | 303 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 488 | 393 549 | 58 939 | 81 490 |
CU | Autres participations | 34 250 | 34 250 | 34 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 648 | 249 648 | 318 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 513 | 878 238 | 2 543 274 | 3 353 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 065 | 47 065 | 14 720 | |
BT | Marchandises | 292 587 | 292 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | 3 350 | |
BZ | Autres créances | 422 282 | 422 282 | 284 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 58 695 | 58 695 | 79 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 011 | 30 011 | 44 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 161 | 851 161 | 426 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 673 | 878 238 | 3 394 435 | 3 780 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 043 | 125 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 257 949 | 103 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 138 | 154 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 853 | 1 389 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 35 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 35 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 861 | 1 034 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263 | 238 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 902 | 128 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 857 | 952 883 | ||
EA | Autres dettes | 16 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 582 | 2 354 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 435 | 3 780 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 903 931 | 7 671 286 | ||
FG | Production vendue services | 130 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 903 931 | 7 801 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 700 | 24 662 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 954 277 | 7 826 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200 434 | 4 182 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 861 | 81 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 630 | -14 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 259 | 1 892 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 247 | 79 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 344 | 1 034 569 | ||
FZ | Charges sociales | 187 568 | 229 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 099 | 159 784 | ||
GE | Autres charges | 885 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 061 742 | 7 645 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 465 | 181 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 643 | 73 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 643 | 73 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 643 | 8 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 108 | 190 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000 | 7 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 030 | 39 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | -32 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 277 | 7 917 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 415 | 7 762 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 138 | 154 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 423 | 9 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 115 | 2 340 | 23 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 571 | 127 959 | 333 746 | 854 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 108 | 130 299 | 343 169 | 878 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 631 | 12 000 | 35 631 | 12 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 000 | 27 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 631 | 39 000 | 62 631 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 35 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 034 | |||
VB | T. V. A. | 122 861 | |||
VP | Divers | 40 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 941 | 482 293 | 249 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 344 | 250 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 516 | 795 779 | 252 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 902 | 44 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 945 | 202 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 349 | 116 349 | ||
VW | T.V.A. | 348 969 | 348 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593 | 20 593 | ||
VI | Groupe et associés | 18 263 | 18 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700 | 16 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 582 | 1 814 844 | 252 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 800 | |||
AH | Fonds commercial | 1 778 939 | 1 778 939 | 2 428 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 800 | 23 455 | 4 345 | 43 322 |
AP | Constructions | 58 210 | 20 543 | 37 667 | 86 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 177 | 440 691 | 349 486 | 303 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 488 | 393 549 | 58 939 | 81 490 |
CU | Autres participations | 34 250 | 34 250 | 34 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 249 648 | 249 648 | 318 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 513 | 878 238 | 2 543 274 | 3 353 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 065 | 47 065 | 14 720 | |
BT | Marchandises | 292 587 | 292 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | 3 350 | |
BZ | Autres créances | 422 282 | 422 282 | 284 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 58 695 | 58 695 | 79 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 011 | 30 011 | 44 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 161 | 851 161 | 426 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 673 | 878 238 | 3 394 435 | 3 780 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 043 | 125 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | 37 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 257 949 | 103 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 138 | 154 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 853 | 1 389 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 35 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 35 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 861 | 1 034 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263 | 238 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 902 | 128 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 857 | 952 883 | ||
EA | Autres dettes | 16 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 067 582 | 2 354 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 435 | 3 780 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 903 931 | 7 671 286 | ||
FG | Production vendue services | 130 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 903 931 | 7 801 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 700 | 24 662 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 954 277 | 7 826 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200 434 | 4 182 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 861 | 81 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 630 | -14 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 259 | 1 892 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 247 | 79 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 344 | 1 034 569 | ||
FZ | Charges sociales | 187 568 | 229 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 099 | 159 784 | ||
GE | Autres charges | 885 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 061 742 | 7 645 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 465 | 181 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 643 | 73 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 643 | 73 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 643 | 8 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 108 | 190 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000 | 7 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 030 | 39 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | -32 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 277 | 7 917 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 415 | 7 762 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 138 | 154 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 423 | 9 423 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 115 | 2 340 | 23 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 571 | 127 959 | 333 746 | 854 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 108 | 130 299 | 343 169 | 878 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 631 | 12 000 | 35 631 | 12 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 000 | 27 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 631 | 39 000 | 62 631 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 35 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 249 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 034 | |||
VB | T. V. A. | 122 861 | |||
VP | Divers | 40 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 941 | 482 293 | 249 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 344 | 250 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 516 | 795 779 | 252 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 902 | 44 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 945 | 202 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 349 | 116 349 | ||
VW | T.V.A. | 348 969 | 348 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593 | 20 593 | ||
VI | Groupe et associés | 18 263 | 18 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700 | 16 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 582 | 1 814 844 | 252 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 301 |