Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 328 | 48 561 | 5 767 | 7 441 |
AH | Fonds commercial | 6 238 | 6 238 | 6 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 022 | 106 823 | 30 199 | 12 458 |
CU | Autres participations | 1 880 802 | 278 124 | 1 602 678 | 1 706 795 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | 108 202 | 2 029 221 | 1 647 310 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 220 012 | 547 948 | 3 672 064 | 3 384 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 863 | 10 300 | 1 781 563 | 1 444 197 |
BZ | Autres créances | 180 943 | 180 943 | 386 554 | |
CF | Disponibilités | 745 836 | 745 836 | 422 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 341 | 24 341 | 95 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 983 | 10 300 | 2 732 683 | 2 349 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 996 | 558 248 | 6 404 748 | 5 733 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 000 | 1 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 | 6 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 433 | 42 433 | ||
DH | Report à nouveau | -236 111 | 207 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 018 | -444 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 840 | 1 453 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160 | 282 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256 | 19 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 743 | 1 346 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 308 | 1 106 610 | ||
EA | Autres dettes | 383 682 | 12 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 759 | 1 511 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 235 908 | 4 279 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 748 | 5 733 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 917 | 13 572 | 30 489 | 30 588 |
FG | Production vendue services | 6 604 575 | 912 987 | 7 517 561 | 6 336 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 621 492 | 926 559 | 7 548 051 | 6 367 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 2 618 | ||
FQ | Autres produits | 4 105 | 46 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 555 304 | 6 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 572 | 20 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 971 | 2 665 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 811 | 140 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 356 | 2 913 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 668 | 1 293 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 929 | 12 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 300 | |||
GE | Autres charges | 3 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 355 609 | 7 046 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 695 | -628 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 746 | 12 579 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 911 | 124 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 374 | 47 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 749 | 4 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 123 | 52 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 212 | 72 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 037 483 | -556 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 465 | -112 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 215 | 6 541 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 197 | 6 985 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 018 | -444 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 886 | 8 065 | 153 | 54 799 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 621 | 10 864 | 20 661 | 106 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 507 | 18 929 | 20 814 | 161 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 278 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 700 | 10 300 | 700 | 10 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 300 | 700 | ||
UG | - Financières | 201 374 | 30 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 198 | |||
UX | Autres créances clients | 1 778 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 136 | |||
VB | T. V. A. | 176 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 771 | 1 997 147 | 2 141 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160 | 80 655 | 122 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 743 | 1 045 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 723 | 560 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 021 | 156 021 | ||
VW | T.V.A. | 317 769 | 317 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 795 | 89 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 539 | 2 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 399 | 393 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 759 | 1 466 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 909 | 4 113 403 | 122 505 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 328 | 48 561 | 5 767 | 7 441 |
AH | Fonds commercial | 6 238 | 6 238 | 6 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 022 | 106 823 | 30 199 | 12 458 |
CU | Autres participations | 1 880 802 | 278 124 | 1 602 678 | 1 706 795 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | 108 202 | 2 029 221 | 1 647 310 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 220 012 | 547 948 | 3 672 064 | 3 384 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 863 | 10 300 | 1 781 563 | 1 444 197 |
BZ | Autres créances | 180 943 | 180 943 | 386 554 | |
CF | Disponibilités | 745 836 | 745 836 | 422 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 341 | 24 341 | 95 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 983 | 10 300 | 2 732 683 | 2 349 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 996 | 558 248 | 6 404 748 | 5 733 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 000 | 1 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 | 6 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 433 | 42 433 | ||
DH | Report à nouveau | -236 111 | 207 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 018 | -444 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 840 | 1 453 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160 | 282 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256 | 19 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 743 | 1 346 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 308 | 1 106 610 | ||
EA | Autres dettes | 383 682 | 12 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 759 | 1 511 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 235 908 | 4 279 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 748 | 5 733 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 917 | 13 572 | 30 489 | 30 588 |
FG | Production vendue services | 6 604 575 | 912 987 | 7 517 561 | 6 336 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 621 492 | 926 559 | 7 548 051 | 6 367 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 2 618 | ||
FQ | Autres produits | 4 105 | 46 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 555 304 | 6 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 572 | 20 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 971 | 2 665 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 811 | 140 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 356 | 2 913 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 668 | 1 293 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 929 | 12 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 300 | |||
GE | Autres charges | 3 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 355 609 | 7 046 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 695 | -628 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 746 | 12 579 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 911 | 124 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 374 | 47 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 749 | 4 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 123 | 52 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 212 | 72 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 037 483 | -556 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 465 | -112 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 215 | 6 541 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 197 | 6 985 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 018 | -444 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 886 | 8 065 | 153 | 54 799 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 621 | 10 864 | 20 661 | 106 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 507 | 18 929 | 20 814 | 161 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 278 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 700 | 10 300 | 700 | 10 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 300 | 700 | ||
UG | - Financières | 201 374 | 30 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 198 | |||
UX | Autres créances clients | 1 778 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 136 | |||
VB | T. V. A. | 176 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 771 | 1 997 147 | 2 141 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160 | 80 655 | 122 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 743 | 1 045 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 723 | 560 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 021 | 156 021 | ||
VW | T.V.A. | 317 769 | 317 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 795 | 89 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 539 | 2 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 399 | 393 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 759 | 1 466 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 909 | 4 113 403 | 122 505 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 328 | 48 561 | 5 767 | 7 441 |
AH | Fonds commercial | 6 238 | 6 238 | 6 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 022 | 106 823 | 30 199 | 12 458 |
CU | Autres participations | 1 880 802 | 278 124 | 1 602 678 | 1 706 795 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | 108 202 | 2 029 221 | 1 647 310 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 220 012 | 547 948 | 3 672 064 | 3 384 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 863 | 10 300 | 1 781 563 | 1 444 197 |
BZ | Autres créances | 180 943 | 180 943 | 386 554 | |
CF | Disponibilités | 745 836 | 745 836 | 422 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 341 | 24 341 | 95 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 983 | 10 300 | 2 732 683 | 2 349 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 996 | 558 248 | 6 404 748 | 5 733 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 000 | 1 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 | 6 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 433 | 42 433 | ||
DH | Report à nouveau | -236 111 | 207 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 018 | -444 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 840 | 1 453 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160 | 282 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256 | 19 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 743 | 1 346 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 308 | 1 106 610 | ||
EA | Autres dettes | 383 682 | 12 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 759 | 1 511 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 235 908 | 4 279 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 748 | 5 733 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 917 | 13 572 | 30 489 | 30 588 |
FG | Production vendue services | 6 604 575 | 912 987 | 7 517 561 | 6 336 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 621 492 | 926 559 | 7 548 051 | 6 367 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 2 618 | ||
FQ | Autres produits | 4 105 | 46 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 555 304 | 6 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 572 | 20 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 971 | 2 665 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 811 | 140 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 356 | 2 913 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 668 | 1 293 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 929 | 12 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 300 | |||
GE | Autres charges | 3 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 355 609 | 7 046 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 695 | -628 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 746 | 12 579 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 911 | 124 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 374 | 47 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 749 | 4 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 123 | 52 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 212 | 72 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 037 483 | -556 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 465 | -112 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 215 | 6 541 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 197 | 6 985 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 018 | -444 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 886 | 8 065 | 153 | 54 799 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 621 | 10 864 | 20 661 | 106 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 507 | 18 929 | 20 814 | 161 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 278 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 700 | 10 300 | 700 | 10 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 300 | 700 | ||
UG | - Financières | 201 374 | 30 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 198 | |||
UX | Autres créances clients | 1 778 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 136 | |||
VB | T. V. A. | 176 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 771 | 1 997 147 | 2 141 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160 | 80 655 | 122 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 743 | 1 045 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 723 | 560 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 021 | 156 021 | ||
VW | T.V.A. | 317 769 | 317 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 795 | 89 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 539 | 2 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 399 | 393 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 759 | 1 466 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 909 | 4 113 403 | 122 505 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 328 | 48 561 | 5 767 | 7 441 |
AH | Fonds commercial | 6 238 | 6 238 | 6 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 022 | 106 823 | 30 199 | 12 458 |
CU | Autres participations | 1 880 802 | 278 124 | 1 602 678 | 1 706 795 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | 108 202 | 2 029 221 | 1 647 310 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 220 012 | 547 948 | 3 672 064 | 3 384 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 863 | 10 300 | 1 781 563 | 1 444 197 |
BZ | Autres créances | 180 943 | 180 943 | 386 554 | |
CF | Disponibilités | 745 836 | 745 836 | 422 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 341 | 24 341 | 95 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 983 | 10 300 | 2 732 683 | 2 349 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 996 | 558 248 | 6 404 748 | 5 733 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 000 | 1 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 | 6 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 433 | 42 433 | ||
DH | Report à nouveau | -236 111 | 207 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 018 | -444 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 840 | 1 453 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160 | 282 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256 | 19 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 743 | 1 346 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 308 | 1 106 610 | ||
EA | Autres dettes | 383 682 | 12 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 759 | 1 511 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 235 908 | 4 279 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 748 | 5 733 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 917 | 13 572 | 30 489 | 30 588 |
FG | Production vendue services | 6 604 575 | 912 987 | 7 517 561 | 6 336 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 621 492 | 926 559 | 7 548 051 | 6 367 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 2 618 | ||
FQ | Autres produits | 4 105 | 46 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 555 304 | 6 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 572 | 20 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 971 | 2 665 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 811 | 140 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 356 | 2 913 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 668 | 1 293 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 929 | 12 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 300 | |||
GE | Autres charges | 3 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 355 609 | 7 046 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 695 | -628 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 746 | 12 579 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 911 | 124 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 374 | 47 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 749 | 4 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 123 | 52 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 212 | 72 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 037 483 | -556 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 465 | -112 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 215 | 6 541 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 197 | 6 985 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 018 | -444 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 886 | 8 065 | 153 | 54 799 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 621 | 10 864 | 20 661 | 106 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 507 | 18 929 | 20 814 | 161 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 278 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 700 | 10 300 | 700 | 10 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 300 | 700 | ||
UG | - Financières | 201 374 | 30 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 198 | |||
UX | Autres créances clients | 1 778 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 136 | |||
VB | T. V. A. | 176 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 771 | 1 997 147 | 2 141 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160 | 80 655 | 122 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 743 | 1 045 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 723 | 560 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 021 | 156 021 | ||
VW | T.V.A. | 317 769 | 317 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 795 | 89 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 539 | 2 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 399 | 393 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 759 | 1 466 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 909 | 4 113 403 | 122 505 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 328 | 48 561 | 5 767 | 7 441 |
AH | Fonds commercial | 6 238 | 6 238 | 6 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 022 | 106 823 | 30 199 | 12 458 |
CU | Autres participations | 1 880 802 | 278 124 | 1 602 678 | 1 706 795 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | 108 202 | 2 029 221 | 1 647 310 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 220 012 | 547 948 | 3 672 064 | 3 384 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 863 | 10 300 | 1 781 563 | 1 444 197 |
BZ | Autres créances | 180 943 | 180 943 | 386 554 | |
CF | Disponibilités | 745 836 | 745 836 | 422 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 341 | 24 341 | 95 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 983 | 10 300 | 2 732 683 | 2 349 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 996 | 558 248 | 6 404 748 | 5 733 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 000 | 1 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 | 6 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 433 | 42 433 | ||
DH | Report à nouveau | -236 111 | 207 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 018 | -444 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 840 | 1 453 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160 | 282 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256 | 19 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 743 | 1 346 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 308 | 1 106 610 | ||
EA | Autres dettes | 383 682 | 12 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 759 | 1 511 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 235 908 | 4 279 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 748 | 5 733 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 917 | 13 572 | 30 489 | 30 588 |
FG | Production vendue services | 6 604 575 | 912 987 | 7 517 561 | 6 336 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 621 492 | 926 559 | 7 548 051 | 6 367 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 2 618 | ||
FQ | Autres produits | 4 105 | 46 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 555 304 | 6 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 572 | 20 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 971 | 2 665 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 811 | 140 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 356 | 2 913 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 668 | 1 293 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 929 | 12 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 300 | |||
GE | Autres charges | 3 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 355 609 | 7 046 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 695 | -628 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 746 | 12 579 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 911 | 124 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 374 | 47 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 749 | 4 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 123 | 52 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 212 | 72 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 037 483 | -556 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 465 | -112 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 215 | 6 541 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 197 | 6 985 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 018 | -444 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 886 | 8 065 | 153 | 54 799 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 621 | 10 864 | 20 661 | 106 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 507 | 18 929 | 20 814 | 161 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 278 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 700 | 10 300 | 700 | 10 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 300 | 700 | ||
UG | - Financières | 201 374 | 30 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 198 | |||
UX | Autres créances clients | 1 778 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 136 | |||
VB | T. V. A. | 176 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 771 | 1 997 147 | 2 141 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160 | 80 655 | 122 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 743 | 1 045 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 723 | 560 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 021 | 156 021 | ||
VW | T.V.A. | 317 769 | 317 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 795 | 89 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 539 | 2 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 399 | 393 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 759 | 1 466 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 909 | 4 113 403 | 122 505 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 328 | 48 561 | 5 767 | 7 441 |
AH | Fonds commercial | 6 238 | 6 238 | 6 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 022 | 106 823 | 30 199 | 12 458 |
CU | Autres participations | 1 880 802 | 278 124 | 1 602 678 | 1 706 795 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | 108 202 | 2 029 221 | 1 647 310 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 220 012 | 547 948 | 3 672 064 | 3 384 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 791 863 | 10 300 | 1 781 563 | 1 444 197 |
BZ | Autres créances | 180 943 | 180 943 | 386 554 | |
CF | Disponibilités | 745 836 | 745 836 | 422 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 341 | 24 341 | 95 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 983 | 10 300 | 2 732 683 | 2 349 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 996 | 558 248 | 6 404 748 | 5 733 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 000 | 1 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 | 6 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 433 | 42 433 | ||
DH | Report à nouveau | -236 111 | 207 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 018 | -444 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 840 | 1 453 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160 | 282 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256 | 19 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 743 | 1 346 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 308 | 1 106 610 | ||
EA | Autres dettes | 383 682 | 12 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 466 759 | 1 511 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 235 908 | 4 279 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 748 | 5 733 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 917 | 13 572 | 30 489 | 30 588 |
FG | Production vendue services | 6 604 575 | 912 987 | 7 517 561 | 6 336 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 621 492 | 926 559 | 7 548 051 | 6 367 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 2 618 | ||
FQ | Autres produits | 4 105 | 46 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 555 304 | 6 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 572 | 20 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 971 | 2 665 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 811 | 140 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 356 | 2 913 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 668 | 1 293 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 929 | 12 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 300 | |||
GE | Autres charges | 3 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 355 609 | 7 046 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 695 | -628 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 746 | 12 579 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 911 | 124 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 374 | 47 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 749 | 4 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 123 | 52 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 212 | 72 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 037 483 | -556 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 465 | -112 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 215 | 6 541 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 197 | 6 985 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 018 | -444 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 886 | 8 065 | 153 | 54 799 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 621 | 10 864 | 20 661 | 106 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 507 | 18 929 | 20 814 | 161 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 278 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 700 | 10 300 | 700 | 10 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 817 | 211 674 | 30 865 | 396 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 300 | 700 | ||
UG | - Financières | 201 374 | 30 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 137 423 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 198 | |||
UX | Autres créances clients | 1 778 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 136 | |||
VB | T. V. A. | 176 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 771 | 1 997 147 | 2 141 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160 | 80 655 | 122 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 743 | 1 045 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 723 | 560 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 021 | 156 021 | ||
VW | T.V.A. | 317 769 | 317 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 795 | 89 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 539 | 2 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 399 | 393 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 466 759 | 1 466 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 909 | 4 113 403 | 122 505 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 743 |