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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 729 | 3 729 | 980 | |
BT | Marchandises | 7 342 | 7 342 | 20 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 042 | 4 284 | 127 758 | 150 608 |
BZ | Autres créances | 14 797 | 14 797 | 27 541 | |
CF | Disponibilités | 189 978 | 189 978 | 159 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 | 1 453 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 612 | 4 284 | 341 328 | 358 912 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 126 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 341 | 8 013 | 341 328 | 360 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 97 091 | 112 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135 | 16 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 725 | 134 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 740 | 94 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 740 | 94 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057 | 17 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937 | 38 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 275 | 41 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 594 | 33 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 863 | 131 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 328 | 360 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 863 | 131 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 648 | 1 440 | 534 088 | 515 293 |
FG | Production vendue services | 6 377 | 990 | 7 367 | 10 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 025 | 2 430 | 541 455 | 525 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 577 | |||
FQ | Autres produits | 42 765 | 49 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 220 | 587 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 364 | 341 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 304 | -12 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 416 | 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 628 | 116 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581 | 4 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 102 | 44 653 | ||
FZ | Charges sociales | 14 996 | 16 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 074 | 33 499 | ||
GE | Autres charges | 19 278 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 742 | 566 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 478 | 20 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 589 | 99 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | 276 | ||
GN | Différences positives de change | 305 | 1 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 2 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 88 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 618 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 4 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 871 | -1 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 607 | 18 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 472 | 2 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 241 | 589 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 106 | 573 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 135 | 16 084 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 42 663 | 49 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 756 | 19 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 3 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 683 | 25 182 | 126 | 119 740 |
6T | Sur comptes clients | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 075 | 34 250 | 7 302 | 124 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 074 | |||
UG | - Financières | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 968 | |||
UX | Autres créances clients | 123 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 602 | |||
VB | T. V. A. | 14 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 292 | 148 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 937 | 6 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544 | 6 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 227 | 1 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 39 300 | 39 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 594 | 50 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 863 | 104 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 729 | 3 729 | 980 | |
BT | Marchandises | 7 342 | 7 342 | 20 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 042 | 4 284 | 127 758 | 150 608 |
BZ | Autres créances | 14 797 | 14 797 | 27 541 | |
CF | Disponibilités | 189 978 | 189 978 | 159 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 | 1 453 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 612 | 4 284 | 341 328 | 358 912 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 126 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 341 | 8 013 | 341 328 | 360 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 97 091 | 112 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135 | 16 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 725 | 134 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 740 | 94 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 740 | 94 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057 | 17 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937 | 38 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 275 | 41 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 594 | 33 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 863 | 131 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 328 | 360 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 863 | 131 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 648 | 1 440 | 534 088 | 515 293 |
FG | Production vendue services | 6 377 | 990 | 7 367 | 10 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 025 | 2 430 | 541 455 | 525 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 577 | |||
FQ | Autres produits | 42 765 | 49 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 220 | 587 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 364 | 341 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 304 | -12 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 416 | 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 628 | 116 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581 | 4 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 102 | 44 653 | ||
FZ | Charges sociales | 14 996 | 16 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 074 | 33 499 | ||
GE | Autres charges | 19 278 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 742 | 566 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 478 | 20 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 589 | 99 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | 276 | ||
GN | Différences positives de change | 305 | 1 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 2 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 88 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 618 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 4 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 871 | -1 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 607 | 18 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 472 | 2 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 241 | 589 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 106 | 573 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 135 | 16 084 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 42 663 | 49 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 756 | 19 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 3 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 683 | 25 182 | 126 | 119 740 |
6T | Sur comptes clients | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 075 | 34 250 | 7 302 | 124 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 074 | |||
UG | - Financières | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 968 | |||
UX | Autres créances clients | 123 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 602 | |||
VB | T. V. A. | 14 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 292 | 148 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 937 | 6 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544 | 6 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 227 | 1 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 39 300 | 39 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 594 | 50 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 863 | 104 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 729 | 3 729 | 980 | |
BT | Marchandises | 7 342 | 7 342 | 20 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 042 | 4 284 | 127 758 | 150 608 |
BZ | Autres créances | 14 797 | 14 797 | 27 541 | |
CF | Disponibilités | 189 978 | 189 978 | 159 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 | 1 453 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 612 | 4 284 | 341 328 | 358 912 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 126 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 341 | 8 013 | 341 328 | 360 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 97 091 | 112 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135 | 16 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 725 | 134 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 740 | 94 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 740 | 94 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057 | 17 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937 | 38 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 275 | 41 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 594 | 33 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 863 | 131 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 328 | 360 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 863 | 131 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 648 | 1 440 | 534 088 | 515 293 |
FG | Production vendue services | 6 377 | 990 | 7 367 | 10 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 025 | 2 430 | 541 455 | 525 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 577 | |||
FQ | Autres produits | 42 765 | 49 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 220 | 587 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 364 | 341 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 304 | -12 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 416 | 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 628 | 116 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581 | 4 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 102 | 44 653 | ||
FZ | Charges sociales | 14 996 | 16 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 074 | 33 499 | ||
GE | Autres charges | 19 278 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 742 | 566 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 478 | 20 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 589 | 99 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | 276 | ||
GN | Différences positives de change | 305 | 1 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 2 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 88 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 618 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 4 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 871 | -1 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 607 | 18 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 472 | 2 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 241 | 589 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 106 | 573 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 135 | 16 084 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 42 663 | 49 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 756 | 19 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 3 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 683 | 25 182 | 126 | 119 740 |
6T | Sur comptes clients | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 075 | 34 250 | 7 302 | 124 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 074 | |||
UG | - Financières | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 968 | |||
UX | Autres créances clients | 123 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 602 | |||
VB | T. V. A. | 14 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 292 | 148 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 937 | 6 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544 | 6 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 227 | 1 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 39 300 | 39 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 594 | 50 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 863 | 104 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 729 | 3 729 | 980 | |
BT | Marchandises | 7 342 | 7 342 | 20 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 042 | 4 284 | 127 758 | 150 608 |
BZ | Autres créances | 14 797 | 14 797 | 27 541 | |
CF | Disponibilités | 189 978 | 189 978 | 159 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 | 1 453 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 612 | 4 284 | 341 328 | 358 912 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 126 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 341 | 8 013 | 341 328 | 360 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 97 091 | 112 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135 | 16 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 725 | 134 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 740 | 94 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 740 | 94 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057 | 17 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937 | 38 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 275 | 41 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 594 | 33 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 863 | 131 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 328 | 360 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 863 | 131 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 648 | 1 440 | 534 088 | 515 293 |
FG | Production vendue services | 6 377 | 990 | 7 367 | 10 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 025 | 2 430 | 541 455 | 525 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 577 | |||
FQ | Autres produits | 42 765 | 49 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 220 | 587 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 364 | 341 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 304 | -12 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 416 | 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 628 | 116 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581 | 4 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 102 | 44 653 | ||
FZ | Charges sociales | 14 996 | 16 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 074 | 33 499 | ||
GE | Autres charges | 19 278 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 742 | 566 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 478 | 20 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 589 | 99 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | 276 | ||
GN | Différences positives de change | 305 | 1 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 2 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 88 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 618 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 4 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 871 | -1 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 607 | 18 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 472 | 2 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 241 | 589 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 106 | 573 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 135 | 16 084 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 42 663 | 49 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 756 | 19 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 3 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 683 | 25 182 | 126 | 119 740 |
6T | Sur comptes clients | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 075 | 34 250 | 7 302 | 124 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 074 | |||
UG | - Financières | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 968 | |||
UX | Autres créances clients | 123 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 602 | |||
VB | T. V. A. | 14 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 292 | 148 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 937 | 6 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544 | 6 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 227 | 1 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 39 300 | 39 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 594 | 50 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 863 | 104 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 729 | 3 729 | 980 | |
BT | Marchandises | 7 342 | 7 342 | 20 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 042 | 4 284 | 127 758 | 150 608 |
BZ | Autres créances | 14 797 | 14 797 | 27 541 | |
CF | Disponibilités | 189 978 | 189 978 | 159 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 | 1 453 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 612 | 4 284 | 341 328 | 358 912 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 126 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 341 | 8 013 | 341 328 | 360 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 97 091 | 112 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135 | 16 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 725 | 134 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 740 | 94 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 740 | 94 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057 | 17 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937 | 38 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 275 | 41 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 594 | 33 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 863 | 131 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 328 | 360 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 863 | 131 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 648 | 1 440 | 534 088 | 515 293 |
FG | Production vendue services | 6 377 | 990 | 7 367 | 10 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 025 | 2 430 | 541 455 | 525 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 577 | |||
FQ | Autres produits | 42 765 | 49 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 220 | 587 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 364 | 341 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 304 | -12 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 416 | 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 628 | 116 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581 | 4 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 102 | 44 653 | ||
FZ | Charges sociales | 14 996 | 16 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 074 | 33 499 | ||
GE | Autres charges | 19 278 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 742 | 566 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 478 | 20 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 589 | 99 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | 276 | ||
GN | Différences positives de change | 305 | 1 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 2 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 88 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 618 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 4 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 871 | -1 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 607 | 18 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 472 | 2 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 241 | 589 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 106 | 573 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 135 | 16 084 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 42 663 | 49 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 756 | 19 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 3 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 683 | 25 182 | 126 | 119 740 |
6T | Sur comptes clients | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 075 | 34 250 | 7 302 | 124 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 074 | |||
UG | - Financières | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 968 | |||
UX | Autres créances clients | 123 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 602 | |||
VB | T. V. A. | 14 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 292 | 148 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 937 | 6 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544 | 6 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 227 | 1 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 39 300 | 39 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 594 | 50 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 863 | 104 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 729 | 3 729 | 980 | |
BT | Marchandises | 7 342 | 7 342 | 20 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 042 | 4 284 | 127 758 | 150 608 |
BZ | Autres créances | 14 797 | 14 797 | 27 541 | |
CF | Disponibilités | 189 978 | 189 978 | 159 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 | 1 453 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 612 | 4 284 | 341 328 | 358 912 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 126 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 341 | 8 013 | 341 328 | 360 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 97 091 | 112 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135 | 16 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 725 | 134 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 740 | 94 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 740 | 94 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057 | 17 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937 | 38 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 275 | 41 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 594 | 33 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 863 | 131 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 328 | 360 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 863 | 131 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 648 | 1 440 | 534 088 | 515 293 |
FG | Production vendue services | 6 377 | 990 | 7 367 | 10 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 025 | 2 430 | 541 455 | 525 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 577 | |||
FQ | Autres produits | 42 765 | 49 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 220 | 587 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 364 | 341 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 304 | -12 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 416 | 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 628 | 116 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581 | 4 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 102 | 44 653 | ||
FZ | Charges sociales | 14 996 | 16 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 074 | 33 499 | ||
GE | Autres charges | 19 278 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 742 | 566 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 478 | 20 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 589 | 99 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | 276 | ||
GN | Différences positives de change | 305 | 1 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 2 241 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 88 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 618 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 4 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 871 | -1 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 607 | 18 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 472 | 2 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 241 | 589 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 106 | 573 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 135 | 16 084 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 42 663 | 49 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 756 | 19 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 | 3 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 3 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 683 | 25 182 | 126 | 119 740 |
6T | Sur comptes clients | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 392 | 9 068 | 7 176 | 4 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 075 | 34 250 | 7 302 | 124 024 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 074 | |||
UG | - Financières | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 968 | |||
UX | Autres créances clients | 123 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 602 | |||
VB | T. V. A. | 14 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 292 | 148 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 937 | 6 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544 | 6 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 227 | 1 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 39 300 | 39 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 594 | 50 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 863 | 104 863 |