Déposant 1 : Knowware, Sarl
Numéro de SIREN : 414989897
Adresse :
70 Rue Georges Villette
77250 Ecuelles
FR
Mandataire 1 : Knowware, M. Mikkel Franck
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70 Rue Georges Villette
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FR
Déposant 1 : Knowware, Sarl
Numéro de SIREN : 414989897
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Mandataire 1 : Knowware, M. Mikkel Franck
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Déposant 1 : Knowware, Sarl
Numéro de SIREN : 414989897
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Mandataire 1 : Knowware
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70 rue Georges Villette
77250 Ecuelles
FR
Déposant 1 : Knowware Eurl
Numéro de SIREN : 414989897
Mandataire 1 : Knowware
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BJ | TOTAL (I) | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 776 | 49 699 | 8 077 | 4 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 248 | 112 248 | 96 736 | |
BZ | Autres créances | 20 199 | 5 233 | 14 966 | 12 531 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 353 | 45 353 | 65 911 | |
CF | Disponibilités | 283 833 | 283 833 | 353 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 409 | 54 932 | 464 477 | 532 511 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 916 | 105 404 | 469 512 | 539 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 | 560 | ||
DH | Report à nouveau | 258 531 | 350 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 411 | -91 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 680 | 369 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 794 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 | 7 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 780 | 11 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 747 | 81 558 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | 3 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 925 | 62 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 600 | 167 290 | ||
ED | (V) | 1 232 | 1 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 512 | 539 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 600 | 167 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 191 361 | 1 087 407 | ||
FM | Production stockée | -10 888 | -29 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 492 | 112 485 | ||
FQ | Autres produits | 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 397 | 1 170 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 936 | 215 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 116 | 584 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265 | 2 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 938 | 263 434 | ||
FZ | Charges sociales | 103 946 | 133 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 032 | 6 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 932 | 64 492 | ||
GE | Autres charges | 4 | 23 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 346 | 1 295 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 949 | -124 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 217 | 2 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 745 | 505 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794 | 17 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 587 | 14 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 343 | 34 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 681 | 16 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 350 | 4 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 670 | 4 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 673 | 29 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 276 | -94 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 3 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 740 | 1 208 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 152 | 1 299 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 411 | -91 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BJ | TOTAL (I) | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 776 | 49 699 | 8 077 | 4 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 248 | 112 248 | 96 736 | |
BZ | Autres créances | 20 199 | 5 233 | 14 966 | 12 531 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 353 | 45 353 | 65 911 | |
CF | Disponibilités | 283 833 | 283 833 | 353 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 409 | 54 932 | 464 477 | 532 511 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 916 | 105 404 | 469 512 | 539 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 | 560 | ||
DH | Report à nouveau | 258 531 | 350 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 411 | -91 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 680 | 369 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 794 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 | 7 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 780 | 11 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 747 | 81 558 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | 3 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 925 | 62 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 600 | 167 290 | ||
ED | (V) | 1 232 | 1 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 512 | 539 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 600 | 167 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 191 361 | 1 087 407 | ||
FM | Production stockée | -10 888 | -29 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 492 | 112 485 | ||
FQ | Autres produits | 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 397 | 1 170 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 936 | 215 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 116 | 584 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265 | 2 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 938 | 263 434 | ||
FZ | Charges sociales | 103 946 | 133 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 032 | 6 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 932 | 64 492 | ||
GE | Autres charges | 4 | 23 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 346 | 1 295 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 949 | -124 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 217 | 2 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 745 | 505 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794 | 17 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 587 | 14 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 343 | 34 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 681 | 16 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 350 | 4 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 670 | 4 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 673 | 29 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 276 | -94 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 3 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 740 | 1 208 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 152 | 1 299 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 411 | -91 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BJ | TOTAL (I) | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 776 | 49 699 | 8 077 | 4 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 248 | 112 248 | 96 736 | |
BZ | Autres créances | 20 199 | 5 233 | 14 966 | 12 531 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 353 | 45 353 | 65 911 | |
CF | Disponibilités | 283 833 | 283 833 | 353 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 409 | 54 932 | 464 477 | 532 511 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 916 | 105 404 | 469 512 | 539 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 | 560 | ||
DH | Report à nouveau | 258 531 | 350 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 411 | -91 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 680 | 369 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 794 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 | 7 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 780 | 11 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 747 | 81 558 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | 3 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 925 | 62 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 600 | 167 290 | ||
ED | (V) | 1 232 | 1 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 512 | 539 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 600 | 167 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 191 361 | 1 087 407 | ||
FM | Production stockée | -10 888 | -29 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 492 | 112 485 | ||
FQ | Autres produits | 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 397 | 1 170 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 936 | 215 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 116 | 584 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265 | 2 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 938 | 263 434 | ||
FZ | Charges sociales | 103 946 | 133 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 032 | 6 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 932 | 64 492 | ||
GE | Autres charges | 4 | 23 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 346 | 1 295 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 949 | -124 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 217 | 2 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 745 | 505 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794 | 17 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 587 | 14 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 343 | 34 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 681 | 16 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 350 | 4 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 670 | 4 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 673 | 29 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 276 | -94 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 3 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 740 | 1 208 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 152 | 1 299 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 411 | -91 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BJ | TOTAL (I) | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 776 | 49 699 | 8 077 | 4 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 248 | 112 248 | 96 736 | |
BZ | Autres créances | 20 199 | 5 233 | 14 966 | 12 531 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 353 | 45 353 | 65 911 | |
CF | Disponibilités | 283 833 | 283 833 | 353 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 409 | 54 932 | 464 477 | 532 511 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 916 | 105 404 | 469 512 | 539 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 | 560 | ||
DH | Report à nouveau | 258 531 | 350 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 411 | -91 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 680 | 369 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 794 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 | 7 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 780 | 11 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 747 | 81 558 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | 3 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 925 | 62 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 600 | 167 290 | ||
ED | (V) | 1 232 | 1 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 512 | 539 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 600 | 167 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 191 361 | 1 087 407 | ||
FM | Production stockée | -10 888 | -29 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 492 | 112 485 | ||
FQ | Autres produits | 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 397 | 1 170 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 936 | 215 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 116 | 584 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265 | 2 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 938 | 263 434 | ||
FZ | Charges sociales | 103 946 | 133 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 032 | 6 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 932 | 64 492 | ||
GE | Autres charges | 4 | 23 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 346 | 1 295 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 949 | -124 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 217 | 2 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 745 | 505 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794 | 17 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 587 | 14 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 343 | 34 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 681 | 16 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 350 | 4 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 670 | 4 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 673 | 29 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 276 | -94 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 3 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 740 | 1 208 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 152 | 1 299 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 411 | -91 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BJ | TOTAL (I) | 55 507 | 50 472 | 5 035 | 5 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 776 | 49 699 | 8 077 | 4 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 248 | 112 248 | 96 736 | |
BZ | Autres créances | 20 199 | 5 233 | 14 966 | 12 531 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 353 | 45 353 | 65 911 | |
CF | Disponibilités | 283 833 | 283 833 | 353 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 409 | 54 932 | 464 477 | 532 511 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 916 | 105 404 | 469 512 | 539 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 | 560 | ||
DH | Report à nouveau | 258 531 | 350 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 411 | -91 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 267 680 | 369 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 794 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 | 7 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 780 | 11 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 747 | 81 558 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | 3 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 925 | 62 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 600 | 167 290 | ||
ED | (V) | 1 232 | 1 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 512 | 539 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 600 | 167 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 191 361 | 1 087 407 | ||
FM | Production stockée | -10 888 | -29 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 492 | 112 485 | ||
FQ | Autres produits | 432 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 397 | 1 170 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 936 | 215 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 116 | 584 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265 | 2 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 938 | 263 434 | ||
FZ | Charges sociales | 103 946 | 133 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 032 | 6 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 932 | 64 492 | ||
GE | Autres charges | 4 | 23 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 346 | 1 295 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 949 | -124 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 217 | 2 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 745 | 505 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794 | 17 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 587 | 14 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 343 | 34 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 681 | 16 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 350 | 4 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 670 | 4 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 673 | 29 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 276 | -94 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 3 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 740 | 1 208 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 152 | 1 299 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 411 | -91 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 880 | 3 032 | 4 440 | 50 472 |