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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 632 | 55 701 | 27 931 | 54 |
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | 128 057 | |
AP | Constructions | 444 350 | 80 927 | 363 423 | 363 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680 | 61 618 | 16 062 | 11 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 910 | 467 588 | 71 322 | 95 155 |
AX | Avances et acomptes | 18 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 818 | 2 818 | 2 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 447 | 665 834 | 609 613 | 619 298 |
BT | Marchandises | 119 222 | 58 011 | 61 211 | 924 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 153 | 51 153 | 487 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 523 969 | 513 333 | 5 010 636 | 5 212 585 |
BZ | Autres créances | 73 602 | 73 602 | 4 383 021 | |
CF | Disponibilités | 5 106 856 | 5 106 856 | 6 363 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 586 | 123 586 | 78 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 998 387 | 571 344 | 10 427 043 | 17 449 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 834 | 1 237 178 | 11 036 656 | 18 068 468 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973 | 2 973 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 881 | 8 881 | ||
DH | Report à nouveau | -499 711 | -934 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 776 | 434 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 610 | 244 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 529 | 456 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 884 | 605 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 904 884 | 605 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 146 | 5 992 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 131 | 8 356 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 617 298 | 2 464 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472 | |||
EA | Autres dettes | 54 946 | 168 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 656 | 18 068 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 790 681 | 3 019 531 | 40 810 212 | 33 389 287 |
FG | Production vendue services | 3 741 258 | 111 777 | 3 853 035 | 3 506 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 531 939 | 3 131 308 | 44 663 247 | 36 896 209 |
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 547 | 848 922 | ||
FQ | Autres produits | 7 014 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 551 461 | 37 745 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 935 311 | 25 789 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 893 639 | 2 004 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 091 | 113 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 178 401 | 4 323 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 070 | 224 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 814 | 2 492 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 395 | 1 346 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 314 | 29 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 372 | 264 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 045 283 | 522 393 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 9 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 423 285 | 37 120 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 176 | 625 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 022 | 60 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 043 | 60 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 606 | 154 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 830 | 154 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 213 | -94 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 138 388 | 530 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 268 | 37 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 446 | 37 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 113 | 38 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 218 | 96 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 331 | 134 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 885 | -96 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 802 950 | 37 843 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 724 174 | 37 408 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 776 | 434 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 324 | 852 | 1 475 | 55 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 878 | 30 462 | 4 207 | 610 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 202 | 31 314 | 5 683 | 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 393 | 22 218 | 266 610 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 741 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 393 | 1 125 283 | 825 792 | 904 884 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 349 | 19 662 | 50 000 | 58 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 329 801 | 373 710 | 1 190 178 | 513 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 418 150 | 393 372 | 1 240 178 | 571 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 267 936 | 1 540 873 | 2 065 970 | 1 742 838 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 778 807 | |||
UX | Autres créances clients | 4 745 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 074 | |||
VB | T. V. A. | 18 888 | |||
VP | Divers | 13 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 974 | 5 721 156 | 2 818 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 722 | 2 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 632 131 | 4 632 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 797 504 | 797 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 576 | 431 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 728 | 28 728 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 412 | 1 352 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079 | 7 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 946 | 54 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 097 | 7 307 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 632 | 55 701 | 27 931 | 54 |
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | 128 057 | |
AP | Constructions | 444 350 | 80 927 | 363 423 | 363 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680 | 61 618 | 16 062 | 11 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 910 | 467 588 | 71 322 | 95 155 |
AX | Avances et acomptes | 18 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 818 | 2 818 | 2 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 447 | 665 834 | 609 613 | 619 298 |
BT | Marchandises | 119 222 | 58 011 | 61 211 | 924 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 153 | 51 153 | 487 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 523 969 | 513 333 | 5 010 636 | 5 212 585 |
BZ | Autres créances | 73 602 | 73 602 | 4 383 021 | |
CF | Disponibilités | 5 106 856 | 5 106 856 | 6 363 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 586 | 123 586 | 78 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 998 387 | 571 344 | 10 427 043 | 17 449 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 834 | 1 237 178 | 11 036 656 | 18 068 468 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973 | 2 973 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 881 | 8 881 | ||
DH | Report à nouveau | -499 711 | -934 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 776 | 434 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 610 | 244 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 529 | 456 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 884 | 605 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 904 884 | 605 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 146 | 5 992 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 131 | 8 356 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 617 298 | 2 464 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472 | |||
EA | Autres dettes | 54 946 | 168 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 656 | 18 068 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 790 681 | 3 019 531 | 40 810 212 | 33 389 287 |
FG | Production vendue services | 3 741 258 | 111 777 | 3 853 035 | 3 506 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 531 939 | 3 131 308 | 44 663 247 | 36 896 209 |
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 547 | 848 922 | ||
FQ | Autres produits | 7 014 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 551 461 | 37 745 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 935 311 | 25 789 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 893 639 | 2 004 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 091 | 113 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 178 401 | 4 323 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 070 | 224 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 814 | 2 492 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 395 | 1 346 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 314 | 29 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 372 | 264 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 045 283 | 522 393 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 9 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 423 285 | 37 120 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 176 | 625 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 022 | 60 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 043 | 60 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 606 | 154 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 830 | 154 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 213 | -94 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 138 388 | 530 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 268 | 37 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 446 | 37 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 113 | 38 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 218 | 96 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 331 | 134 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 885 | -96 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 802 950 | 37 843 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 724 174 | 37 408 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 776 | 434 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 324 | 852 | 1 475 | 55 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 878 | 30 462 | 4 207 | 610 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 202 | 31 314 | 5 683 | 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 393 | 22 218 | 266 610 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 741 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 393 | 1 125 283 | 825 792 | 904 884 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 349 | 19 662 | 50 000 | 58 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 329 801 | 373 710 | 1 190 178 | 513 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 418 150 | 393 372 | 1 240 178 | 571 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 267 936 | 1 540 873 | 2 065 970 | 1 742 838 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 778 807 | |||
UX | Autres créances clients | 4 745 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 074 | |||
VB | T. V. A. | 18 888 | |||
VP | Divers | 13 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 974 | 5 721 156 | 2 818 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 722 | 2 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 632 131 | 4 632 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 797 504 | 797 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 576 | 431 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 728 | 28 728 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 412 | 1 352 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079 | 7 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 946 | 54 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 097 | 7 307 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 632 | 55 701 | 27 931 | 54 |
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | 128 057 | |
AP | Constructions | 444 350 | 80 927 | 363 423 | 363 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680 | 61 618 | 16 062 | 11 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 910 | 467 588 | 71 322 | 95 155 |
AX | Avances et acomptes | 18 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 818 | 2 818 | 2 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 447 | 665 834 | 609 613 | 619 298 |
BT | Marchandises | 119 222 | 58 011 | 61 211 | 924 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 153 | 51 153 | 487 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 523 969 | 513 333 | 5 010 636 | 5 212 585 |
BZ | Autres créances | 73 602 | 73 602 | 4 383 021 | |
CF | Disponibilités | 5 106 856 | 5 106 856 | 6 363 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 586 | 123 586 | 78 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 998 387 | 571 344 | 10 427 043 | 17 449 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 834 | 1 237 178 | 11 036 656 | 18 068 468 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973 | 2 973 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 881 | 8 881 | ||
DH | Report à nouveau | -499 711 | -934 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 776 | 434 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 610 | 244 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 529 | 456 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 884 | 605 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 904 884 | 605 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 146 | 5 992 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 131 | 8 356 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 617 298 | 2 464 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472 | |||
EA | Autres dettes | 54 946 | 168 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 656 | 18 068 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 790 681 | 3 019 531 | 40 810 212 | 33 389 287 |
FG | Production vendue services | 3 741 258 | 111 777 | 3 853 035 | 3 506 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 531 939 | 3 131 308 | 44 663 247 | 36 896 209 |
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 547 | 848 922 | ||
FQ | Autres produits | 7 014 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 551 461 | 37 745 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 935 311 | 25 789 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 893 639 | 2 004 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 091 | 113 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 178 401 | 4 323 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 070 | 224 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 814 | 2 492 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 395 | 1 346 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 314 | 29 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 372 | 264 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 045 283 | 522 393 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 9 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 423 285 | 37 120 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 176 | 625 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 022 | 60 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 043 | 60 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 606 | 154 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 830 | 154 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 213 | -94 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 138 388 | 530 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 268 | 37 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 446 | 37 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 113 | 38 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 218 | 96 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 331 | 134 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 885 | -96 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 802 950 | 37 843 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 724 174 | 37 408 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 776 | 434 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 324 | 852 | 1 475 | 55 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 878 | 30 462 | 4 207 | 610 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 202 | 31 314 | 5 683 | 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 393 | 22 218 | 266 610 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 741 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 393 | 1 125 283 | 825 792 | 904 884 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 349 | 19 662 | 50 000 | 58 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 329 801 | 373 710 | 1 190 178 | 513 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 418 150 | 393 372 | 1 240 178 | 571 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 267 936 | 1 540 873 | 2 065 970 | 1 742 838 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 778 807 | |||
UX | Autres créances clients | 4 745 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 074 | |||
VB | T. V. A. | 18 888 | |||
VP | Divers | 13 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 974 | 5 721 156 | 2 818 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 722 | 2 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 632 131 | 4 632 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 797 504 | 797 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 576 | 431 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 728 | 28 728 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 412 | 1 352 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079 | 7 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 946 | 54 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 097 | 7 307 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 632 | 55 701 | 27 931 | 54 |
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | 128 057 | |
AP | Constructions | 444 350 | 80 927 | 363 423 | 363 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680 | 61 618 | 16 062 | 11 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 910 | 467 588 | 71 322 | 95 155 |
AX | Avances et acomptes | 18 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 818 | 2 818 | 2 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 447 | 665 834 | 609 613 | 619 298 |
BT | Marchandises | 119 222 | 58 011 | 61 211 | 924 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 153 | 51 153 | 487 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 523 969 | 513 333 | 5 010 636 | 5 212 585 |
BZ | Autres créances | 73 602 | 73 602 | 4 383 021 | |
CF | Disponibilités | 5 106 856 | 5 106 856 | 6 363 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 586 | 123 586 | 78 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 998 387 | 571 344 | 10 427 043 | 17 449 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 834 | 1 237 178 | 11 036 656 | 18 068 468 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973 | 2 973 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 881 | 8 881 | ||
DH | Report à nouveau | -499 711 | -934 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 776 | 434 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 610 | 244 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 529 | 456 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 884 | 605 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 904 884 | 605 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 146 | 5 992 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 131 | 8 356 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 617 298 | 2 464 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472 | |||
EA | Autres dettes | 54 946 | 168 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 656 | 18 068 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 790 681 | 3 019 531 | 40 810 212 | 33 389 287 |
FG | Production vendue services | 3 741 258 | 111 777 | 3 853 035 | 3 506 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 531 939 | 3 131 308 | 44 663 247 | 36 896 209 |
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 547 | 848 922 | ||
FQ | Autres produits | 7 014 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 551 461 | 37 745 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 935 311 | 25 789 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 893 639 | 2 004 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 091 | 113 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 178 401 | 4 323 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 070 | 224 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 814 | 2 492 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 395 | 1 346 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 314 | 29 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 372 | 264 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 045 283 | 522 393 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 9 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 423 285 | 37 120 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 176 | 625 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 022 | 60 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 043 | 60 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 606 | 154 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 830 | 154 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 213 | -94 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 138 388 | 530 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 268 | 37 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 446 | 37 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 113 | 38 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 218 | 96 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 331 | 134 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 885 | -96 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 802 950 | 37 843 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 724 174 | 37 408 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 776 | 434 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 324 | 852 | 1 475 | 55 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 878 | 30 462 | 4 207 | 610 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 202 | 31 314 | 5 683 | 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 393 | 22 218 | 266 610 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 741 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 393 | 1 125 283 | 825 792 | 904 884 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 349 | 19 662 | 50 000 | 58 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 329 801 | 373 710 | 1 190 178 | 513 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 418 150 | 393 372 | 1 240 178 | 571 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 267 936 | 1 540 873 | 2 065 970 | 1 742 838 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 778 807 | |||
UX | Autres créances clients | 4 745 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 074 | |||
VB | T. V. A. | 18 888 | |||
VP | Divers | 13 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 974 | 5 721 156 | 2 818 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 722 | 2 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 632 131 | 4 632 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 797 504 | 797 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 576 | 431 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 728 | 28 728 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 412 | 1 352 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079 | 7 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 946 | 54 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 097 | 7 307 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 632 | 55 701 | 27 931 | 54 |
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | 128 057 | |
AP | Constructions | 444 350 | 80 927 | 363 423 | 363 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680 | 61 618 | 16 062 | 11 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 910 | 467 588 | 71 322 | 95 155 |
AX | Avances et acomptes | 18 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 818 | 2 818 | 2 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 447 | 665 834 | 609 613 | 619 298 |
BT | Marchandises | 119 222 | 58 011 | 61 211 | 924 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 153 | 51 153 | 487 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 523 969 | 513 333 | 5 010 636 | 5 212 585 |
BZ | Autres créances | 73 602 | 73 602 | 4 383 021 | |
CF | Disponibilités | 5 106 856 | 5 106 856 | 6 363 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 586 | 123 586 | 78 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 998 387 | 571 344 | 10 427 043 | 17 449 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 834 | 1 237 178 | 11 036 656 | 18 068 468 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973 | 2 973 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 881 | 8 881 | ||
DH | Report à nouveau | -499 711 | -934 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 776 | 434 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 610 | 244 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 529 | 456 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 884 | 605 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 904 884 | 605 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 146 | 5 992 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 131 | 8 356 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 617 298 | 2 464 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472 | |||
EA | Autres dettes | 54 946 | 168 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 656 | 18 068 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 790 681 | 3 019 531 | 40 810 212 | 33 389 287 |
FG | Production vendue services | 3 741 258 | 111 777 | 3 853 035 | 3 506 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 531 939 | 3 131 308 | 44 663 247 | 36 896 209 |
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 547 | 848 922 | ||
FQ | Autres produits | 7 014 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 551 461 | 37 745 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 935 311 | 25 789 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 893 639 | 2 004 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 091 | 113 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 178 401 | 4 323 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 070 | 224 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 814 | 2 492 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 395 | 1 346 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 314 | 29 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 372 | 264 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 045 283 | 522 393 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 9 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 423 285 | 37 120 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 176 | 625 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 022 | 60 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 043 | 60 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 606 | 154 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 830 | 154 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 213 | -94 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 138 388 | 530 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 268 | 37 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 446 | 37 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 113 | 38 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 218 | 96 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 331 | 134 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 885 | -96 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 802 950 | 37 843 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 724 174 | 37 408 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 776 | 434 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 324 | 852 | 1 475 | 55 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 878 | 30 462 | 4 207 | 610 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 202 | 31 314 | 5 683 | 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 393 | 22 218 | 266 610 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 741 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 393 | 1 125 283 | 825 792 | 904 884 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 349 | 19 662 | 50 000 | 58 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 329 801 | 373 710 | 1 190 178 | 513 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 418 150 | 393 372 | 1 240 178 | 571 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 267 936 | 1 540 873 | 2 065 970 | 1 742 838 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 778 807 | |||
UX | Autres créances clients | 4 745 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 074 | |||
VB | T. V. A. | 18 888 | |||
VP | Divers | 13 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 974 | 5 721 156 | 2 818 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 722 | 2 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 632 131 | 4 632 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 797 504 | 797 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 576 | 431 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 728 | 28 728 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 412 | 1 352 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079 | 7 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 946 | 54 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 097 | 7 307 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 632 | 55 701 | 27 931 | 54 |
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | 128 057 | |
AP | Constructions | 444 350 | 80 927 | 363 423 | 363 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680 | 61 618 | 16 062 | 11 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 910 | 467 588 | 71 322 | 95 155 |
AX | Avances et acomptes | 18 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 818 | 2 818 | 2 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 447 | 665 834 | 609 613 | 619 298 |
BT | Marchandises | 119 222 | 58 011 | 61 211 | 924 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 153 | 51 153 | 487 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 523 969 | 513 333 | 5 010 636 | 5 212 585 |
BZ | Autres créances | 73 602 | 73 602 | 4 383 021 | |
CF | Disponibilités | 5 106 856 | 5 106 856 | 6 363 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 586 | 123 586 | 78 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 998 387 | 571 344 | 10 427 043 | 17 449 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 834 | 1 237 178 | 11 036 656 | 18 068 468 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973 | 2 973 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 881 | 8 881 | ||
DH | Report à nouveau | -499 711 | -934 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 776 | 434 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 610 | 244 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 529 | 456 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 884 | 605 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 904 884 | 605 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 146 | 5 992 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 131 | 8 356 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 617 298 | 2 464 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472 | |||
EA | Autres dettes | 54 946 | 168 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 656 | 18 068 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 790 681 | 3 019 531 | 40 810 212 | 33 389 287 |
FG | Production vendue services | 3 741 258 | 111 777 | 3 853 035 | 3 506 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 531 939 | 3 131 308 | 44 663 247 | 36 896 209 |
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 547 | 848 922 | ||
FQ | Autres produits | 7 014 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 551 461 | 37 745 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 935 311 | 25 789 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 893 639 | 2 004 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 091 | 113 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 178 401 | 4 323 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 070 | 224 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 814 | 2 492 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 395 | 1 346 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 314 | 29 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 372 | 264 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 045 283 | 522 393 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 9 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 423 285 | 37 120 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 176 | 625 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 022 | 60 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 043 | 60 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 606 | 154 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 830 | 154 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 213 | -94 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 138 388 | 530 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 268 | 37 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 446 | 37 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 113 | 38 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 218 | 96 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 331 | 134 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 885 | -96 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 802 950 | 37 843 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 724 174 | 37 408 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 776 | 434 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 324 | 852 | 1 475 | 55 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 878 | 30 462 | 4 207 | 610 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 202 | 31 314 | 5 683 | 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 393 | 22 218 | 266 610 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 741 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 393 | 1 125 283 | 825 792 | 904 884 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 349 | 19 662 | 50 000 | 58 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 329 801 | 373 710 | 1 190 178 | 513 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 418 150 | 393 372 | 1 240 178 | 571 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 267 936 | 1 540 873 | 2 065 970 | 1 742 838 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 778 807 | |||
UX | Autres créances clients | 4 745 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 074 | |||
VB | T. V. A. | 18 888 | |||
VP | Divers | 13 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 974 | 5 721 156 | 2 818 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 722 | 2 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 632 131 | 4 632 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 797 504 | 797 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 576 | 431 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 728 | 28 728 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 412 | 1 352 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079 | 7 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 946 | 54 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 097 | 7 307 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 632 | 55 701 | 27 931 | 54 |
AN | Terrains | 128 057 | 128 057 | 128 057 | |
AP | Constructions | 444 350 | 80 927 | 363 423 | 363 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680 | 61 618 | 16 062 | 11 551 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 910 | 467 588 | 71 322 | 95 155 |
AX | Avances et acomptes | 18 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 818 | 2 818 | 2 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 447 | 665 834 | 609 613 | 619 298 |
BT | Marchandises | 119 222 | 58 011 | 61 211 | 924 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 153 | 51 153 | 487 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 523 969 | 513 333 | 5 010 636 | 5 212 585 |
BZ | Autres créances | 73 602 | 73 602 | 4 383 021 | |
CF | Disponibilités | 5 106 856 | 5 106 856 | 6 363 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 586 | 123 586 | 78 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 998 387 | 571 344 | 10 427 043 | 17 449 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 834 | 1 237 178 | 11 036 656 | 18 068 468 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973 | 2 973 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 881 | 8 881 | ||
DH | Report à nouveau | -499 711 | -934 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 776 | 434 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 610 | 244 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 529 | 456 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 884 | 605 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 904 884 | 605 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 146 | 5 992 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 131 | 8 356 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 617 298 | 2 464 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472 | |||
EA | Autres dettes | 54 946 | 168 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 656 | 18 068 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 243 | 17 006 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 790 681 | 3 019 531 | 40 810 212 | 33 389 287 |
FG | Production vendue services | 3 741 258 | 111 777 | 3 853 035 | 3 506 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 531 939 | 3 131 308 | 44 663 247 | 36 896 209 |
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 547 | 848 922 | ||
FQ | Autres produits | 7 014 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 551 461 | 37 745 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 935 311 | 25 789 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 893 639 | 2 004 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 091 | 113 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 178 401 | 4 323 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 070 | 224 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 814 | 2 492 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 395 | 1 346 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 314 | 29 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 372 | 264 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 045 283 | 522 393 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 9 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 423 285 | 37 120 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 176 | 625 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 022 | 60 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 043 | 60 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 606 | 154 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 830 | 154 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 213 | -94 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 138 388 | 530 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 268 | 37 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 446 | 37 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 113 | 38 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 218 | 96 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 331 | 134 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 885 | -96 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 802 950 | 37 843 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 724 174 | 37 408 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 776 | 434 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 324 | 852 | 1 475 | 55 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 878 | 30 462 | 4 207 | 610 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 202 | 31 314 | 5 683 | 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 393 | 22 218 | 266 610 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 741 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 393 | 1 125 283 | 825 792 | 904 884 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 349 | 19 662 | 50 000 | 58 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 329 801 | 373 710 | 1 190 178 | 513 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 418 150 | 393 372 | 1 240 178 | 571 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 267 936 | 1 540 873 | 2 065 970 | 1 742 838 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 778 807 | |||
UX | Autres créances clients | 4 745 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 074 | |||
VB | T. V. A. | 18 888 | |||
VP | Divers | 13 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 974 | 5 721 156 | 2 818 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 722 | 2 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 632 131 | 4 632 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 797 504 | 797 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 576 | 431 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 728 | 28 728 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 412 | 1 352 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079 | 7 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 946 | 54 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 097 | 7 307 097 |