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de Sellières
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Déposant 1 : RHOVAL, SAS
Numéro de SIREN : 521370692
Adresse :
17 rue molière
07000 PRIVAS
FR
Mandataire 1 : RHOVAL
Adresse :
17 rue molière
07000 PRIVAS
FR
Déposant 1 : RHOVAL, SAS
Numéro de SIREN : 521370692
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Mandataire 1 : RHOVAL
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 073 | 990 983 | 930 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 545 | 496 696 | 1 053 849 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 856 694 | 1 487 679 | 2 369 014 | |
BT | Marchandises | 26 503 | 26 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 738 544 | 25 247 | 713 297 | |
BZ | Autres créances | 40 541 | 40 541 | ||
CF | Disponibilités | 1 754 527 | 1 754 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 223 967 | 223 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 082 | 25 247 | 2 758 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 775 | 1 512 926 | 5 127 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 489 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DG | Autres réserves | 237 889 | |||
DH | Report à nouveau | 57 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 933 627 | |||
DQ | Provisions pour charges | 47 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 279 | 26 279 | ||
FG | Production vendue services | 9 551 939 | 9 551 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 578 218 | 9 578 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 738 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 632 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 493 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 107 | |||
FZ | Charges sociales | 326 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 165 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 400 | |||
GE | Autres charges | 1 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 474 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 495 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 598 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 011 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000 | 57 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 923 | 543 345 | 251 588 | 1 487 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 923 | 543 345 | 308 588 | 1 487 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 173 | 10 400 | 47 573 | |
6T | Sur comptes clients | 22 555 | 20 165 | 17 474 | 25 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 555 | 20 165 | 17 474 | 25 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 728 | 30 565 | 17 474 | 72 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 126 | 9 126 | ||
UX | Autres créances clients | 729 418 | 729 418 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 228 | 1 228 | ||
VB | T. V. A. | 39 305 | 39 305 | ||
VC | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 223 967 | 223 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 052 | 993 926 | 9 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 928 | 365 031 | 768 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 697 687 | 1 697 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 877 | 87 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 437 | 71 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 752 | 18 752 | ||
VW | T.V.A. | 118 854 | 118 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 649 | 2 377 752 | 768 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 073 | 990 983 | 930 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 545 | 496 696 | 1 053 849 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 856 694 | 1 487 679 | 2 369 014 | |
BT | Marchandises | 26 503 | 26 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 738 544 | 25 247 | 713 297 | |
BZ | Autres créances | 40 541 | 40 541 | ||
CF | Disponibilités | 1 754 527 | 1 754 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 223 967 | 223 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 082 | 25 247 | 2 758 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 775 | 1 512 926 | 5 127 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 489 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DG | Autres réserves | 237 889 | |||
DH | Report à nouveau | 57 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 933 627 | |||
DQ | Provisions pour charges | 47 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 279 | 26 279 | ||
FG | Production vendue services | 9 551 939 | 9 551 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 578 218 | 9 578 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 738 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 632 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 493 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 107 | |||
FZ | Charges sociales | 326 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 165 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 400 | |||
GE | Autres charges | 1 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 474 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 495 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 598 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 011 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000 | 57 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 923 | 543 345 | 251 588 | 1 487 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 923 | 543 345 | 308 588 | 1 487 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 173 | 10 400 | 47 573 | |
6T | Sur comptes clients | 22 555 | 20 165 | 17 474 | 25 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 555 | 20 165 | 17 474 | 25 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 728 | 30 565 | 17 474 | 72 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 126 | 9 126 | ||
UX | Autres créances clients | 729 418 | 729 418 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 228 | 1 228 | ||
VB | T. V. A. | 39 305 | 39 305 | ||
VC | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 223 967 | 223 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 052 | 993 926 | 9 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 928 | 365 031 | 768 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 697 687 | 1 697 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 877 | 87 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 437 | 71 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 752 | 18 752 | ||
VW | T.V.A. | 118 854 | 118 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 649 | 2 377 752 | 768 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 073 | 990 983 | 930 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 545 | 496 696 | 1 053 849 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 856 694 | 1 487 679 | 2 369 014 | |
BT | Marchandises | 26 503 | 26 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 738 544 | 25 247 | 713 297 | |
BZ | Autres créances | 40 541 | 40 541 | ||
CF | Disponibilités | 1 754 527 | 1 754 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 223 967 | 223 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 082 | 25 247 | 2 758 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 775 | 1 512 926 | 5 127 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 489 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DG | Autres réserves | 237 889 | |||
DH | Report à nouveau | 57 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 933 627 | |||
DQ | Provisions pour charges | 47 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 279 | 26 279 | ||
FG | Production vendue services | 9 551 939 | 9 551 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 578 218 | 9 578 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 738 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 632 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 493 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 107 | |||
FZ | Charges sociales | 326 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 165 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 400 | |||
GE | Autres charges | 1 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 474 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 495 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 598 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 011 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000 | 57 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 923 | 543 345 | 251 588 | 1 487 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 923 | 543 345 | 308 588 | 1 487 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 173 | 10 400 | 47 573 | |
6T | Sur comptes clients | 22 555 | 20 165 | 17 474 | 25 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 555 | 20 165 | 17 474 | 25 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 728 | 30 565 | 17 474 | 72 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 126 | 9 126 | ||
UX | Autres créances clients | 729 418 | 729 418 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 228 | 1 228 | ||
VB | T. V. A. | 39 305 | 39 305 | ||
VC | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 223 967 | 223 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 052 | 993 926 | 9 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 928 | 365 031 | 768 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 697 687 | 1 697 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 877 | 87 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 437 | 71 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 752 | 18 752 | ||
VW | T.V.A. | 118 854 | 118 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 649 | 2 377 752 | 768 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 385 000 | 385 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 073 | 990 983 | 930 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 545 | 496 696 | 1 053 849 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 856 694 | 1 487 679 | 2 369 014 | |
BT | Marchandises | 26 503 | 26 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 738 544 | 25 247 | 713 297 | |
BZ | Autres créances | 40 541 | 40 541 | ||
CF | Disponibilités | 1 754 527 | 1 754 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 223 967 | 223 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 082 | 25 247 | 2 758 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 775 | 1 512 926 | 5 127 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 489 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DG | Autres réserves | 237 889 | |||
DH | Report à nouveau | 57 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 249 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 933 627 | |||
DQ | Provisions pour charges | 47 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 279 | 26 279 | ||
FG | Production vendue services | 9 551 939 | 9 551 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 578 218 | 9 578 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 738 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 632 969 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 493 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 107 | |||
FZ | Charges sociales | 326 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 165 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 400 | |||
GE | Autres charges | 1 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 474 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 495 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 598 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 011 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 249 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000 | 57 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 923 | 543 345 | 251 588 | 1 487 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 923 | 543 345 | 308 588 | 1 487 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 173 | 10 400 | 47 573 | |
6T | Sur comptes clients | 22 555 | 20 165 | 17 474 | 25 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 555 | 20 165 | 17 474 | 25 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 728 | 30 565 | 17 474 | 72 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 126 | 9 126 | ||
UX | Autres créances clients | 729 418 | 729 418 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 228 | 1 228 | ||
VB | T. V. A. | 39 305 | 39 305 | ||
VC | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 223 967 | 223 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 052 | 993 926 | 9 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 928 | 365 031 | 768 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 697 687 | 1 697 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 877 | 87 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 437 | 71 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 752 | 18 752 | ||
VW | T.V.A. | 118 854 | 118 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 649 | 2 377 752 | 768 897 |