Déposant 1 : KOI SUCCESS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 447955675
Mandataire 1 : KOI SUCCESS
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Numéro de SIREN : 447955675
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Numéro de SIREN : 447955675
Mandataire 1 : KOI SUCCESS
Déposant 1 : KOI SUCCESS SAS
Numéro de SIREN : 447955675
Mandataire 1 : KOI SUCCESS
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Numéro de SIREN : 447955675
Mandataire 1 : KOI SUCCESS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 740 | 4 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 | 2 261 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 738 | 251 396 | 67 342 | 98 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 185 931 | 5 111 609 | 74 322 | 3 458 847 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 452 | 1 296 | 165 155 | 166 903 |
BZ | Autres créances | 1 673 532 | 331 342 | 1 342 190 | 1 254 544 |
CF | Disponibilités | 154 298 | 154 298 | 10 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 866 | 2 866 | 4 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 148 | 332 638 | 1 664 509 | 1 437 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 080 | 5 444 247 | 1 738 832 | 4 896 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 331 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 603 170 | 3 603 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353 | 271 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 300 | 178 300 | ||
DG | Autres réserves | 675 444 | 675 444 | ||
DH | Report à nouveau | -2 129 813 | -1 882 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282 547 | -246 900 | ||
DL | TOTAL (I) | -684 092 | 2 598 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 189 | 428 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098 | 73 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 116 | 130 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 | |||
EA | Autres dettes | 85 265 | 90 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 439 | 725 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 832 | 4 896 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310 | 723 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 364 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 390 | 832 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 | 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 545 | 581 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 739 | 130 656 | ||
FZ | Charges sociales | 45 251 | 38 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 315 | 26 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 296 | |||
GE | Autres charges | 72 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 124 | 782 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 265 | 49 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 542 | 32 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 542 | 32 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 353 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 353 210 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 328 667 | 27 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 277 401 | 77 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917 | 399 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595 | 1 762 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 071 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 1 994 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 804 | -231 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 950 | 92 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 528 | 2 627 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 075 | 2 874 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 282 547 | -246 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740 | 4 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343 | 31 315 | 253 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 083 | 31 315 | 258 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 549 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 572 402 | 22 917 | 1 549 485 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 853 210 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 296 | 1 296 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 342 | 331 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 831 342 | 3 354 506 | 5 185 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 745 | 3 354 506 | 22 917 | 6 735 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 296 | |||
UG | - Financières | 3 353 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 555 | |||
UX | Autres créances clients | 164 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 814 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 1 595 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 650 | 1 512 308 | 331 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 068 | 30 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 098 | 27 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 244 | 8 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 520 | 45 520 | ||
VW | T.V.A. | 27 299 | 27 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051 | 2 051 | ||
VI | Groupe et associés | 647 121 | 647 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 265 | 85 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 310 | 873 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 740 | 4 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 | 2 261 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 738 | 251 396 | 67 342 | 98 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 185 931 | 5 111 609 | 74 322 | 3 458 847 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 452 | 1 296 | 165 155 | 166 903 |
BZ | Autres créances | 1 673 532 | 331 342 | 1 342 190 | 1 254 544 |
CF | Disponibilités | 154 298 | 154 298 | 10 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 866 | 2 866 | 4 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 148 | 332 638 | 1 664 509 | 1 437 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 080 | 5 444 247 | 1 738 832 | 4 896 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 331 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 603 170 | 3 603 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353 | 271 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 300 | 178 300 | ||
DG | Autres réserves | 675 444 | 675 444 | ||
DH | Report à nouveau | -2 129 813 | -1 882 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282 547 | -246 900 | ||
DL | TOTAL (I) | -684 092 | 2 598 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 189 | 428 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098 | 73 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 116 | 130 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 | |||
EA | Autres dettes | 85 265 | 90 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 439 | 725 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 832 | 4 896 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310 | 723 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 364 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 390 | 832 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 | 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 545 | 581 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 739 | 130 656 | ||
FZ | Charges sociales | 45 251 | 38 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 315 | 26 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 296 | |||
GE | Autres charges | 72 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 124 | 782 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 265 | 49 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 542 | 32 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 542 | 32 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 353 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 353 210 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 328 667 | 27 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 277 401 | 77 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917 | 399 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595 | 1 762 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 071 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 1 994 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 804 | -231 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 950 | 92 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 528 | 2 627 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 075 | 2 874 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 282 547 | -246 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740 | 4 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343 | 31 315 | 253 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 083 | 31 315 | 258 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 549 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 572 402 | 22 917 | 1 549 485 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 853 210 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 296 | 1 296 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 342 | 331 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 831 342 | 3 354 506 | 5 185 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 745 | 3 354 506 | 22 917 | 6 735 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 296 | |||
UG | - Financières | 3 353 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 555 | |||
UX | Autres créances clients | 164 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 814 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 1 595 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 650 | 1 512 308 | 331 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 068 | 30 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 098 | 27 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 244 | 8 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 520 | 45 520 | ||
VW | T.V.A. | 27 299 | 27 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051 | 2 051 | ||
VI | Groupe et associés | 647 121 | 647 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 265 | 85 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 310 | 873 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 740 | 4 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 | 2 261 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 738 | 251 396 | 67 342 | 98 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 185 931 | 5 111 609 | 74 322 | 3 458 847 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 452 | 1 296 | 165 155 | 166 903 |
BZ | Autres créances | 1 673 532 | 331 342 | 1 342 190 | 1 254 544 |
CF | Disponibilités | 154 298 | 154 298 | 10 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 866 | 2 866 | 4 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 148 | 332 638 | 1 664 509 | 1 437 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 080 | 5 444 247 | 1 738 832 | 4 896 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 331 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 603 170 | 3 603 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353 | 271 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 300 | 178 300 | ||
DG | Autres réserves | 675 444 | 675 444 | ||
DH | Report à nouveau | -2 129 813 | -1 882 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282 547 | -246 900 | ||
DL | TOTAL (I) | -684 092 | 2 598 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 189 | 428 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098 | 73 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 116 | 130 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 | |||
EA | Autres dettes | 85 265 | 90 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 439 | 725 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 832 | 4 896 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310 | 723 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 364 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 390 | 832 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 | 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 545 | 581 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 739 | 130 656 | ||
FZ | Charges sociales | 45 251 | 38 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 315 | 26 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 296 | |||
GE | Autres charges | 72 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 124 | 782 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 265 | 49 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 542 | 32 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 542 | 32 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 353 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 353 210 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 328 667 | 27 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 277 401 | 77 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917 | 399 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595 | 1 762 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 071 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 1 994 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 804 | -231 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 950 | 92 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 528 | 2 627 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 075 | 2 874 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 282 547 | -246 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740 | 4 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343 | 31 315 | 253 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 083 | 31 315 | 258 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 549 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 572 402 | 22 917 | 1 549 485 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 853 210 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 296 | 1 296 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 342 | 331 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 831 342 | 3 354 506 | 5 185 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 745 | 3 354 506 | 22 917 | 6 735 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 296 | |||
UG | - Financières | 3 353 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 555 | |||
UX | Autres créances clients | 164 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 814 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 1 595 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 650 | 1 512 308 | 331 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 068 | 30 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 098 | 27 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 244 | 8 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 520 | 45 520 | ||
VW | T.V.A. | 27 299 | 27 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051 | 2 051 | ||
VI | Groupe et associés | 647 121 | 647 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 265 | 85 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 310 | 873 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 740 | 4 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 | 2 261 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 738 | 251 396 | 67 342 | 98 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 185 931 | 5 111 609 | 74 322 | 3 458 847 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 452 | 1 296 | 165 155 | 166 903 |
BZ | Autres créances | 1 673 532 | 331 342 | 1 342 190 | 1 254 544 |
CF | Disponibilités | 154 298 | 154 298 | 10 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 866 | 2 866 | 4 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 148 | 332 638 | 1 664 509 | 1 437 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 080 | 5 444 247 | 1 738 832 | 4 896 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 331 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 603 170 | 3 603 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353 | 271 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 300 | 178 300 | ||
DG | Autres réserves | 675 444 | 675 444 | ||
DH | Report à nouveau | -2 129 813 | -1 882 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282 547 | -246 900 | ||
DL | TOTAL (I) | -684 092 | 2 598 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 189 | 428 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098 | 73 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 116 | 130 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 | |||
EA | Autres dettes | 85 265 | 90 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 439 | 725 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 832 | 4 896 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310 | 723 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 364 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 390 | 832 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 | 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 545 | 581 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 739 | 130 656 | ||
FZ | Charges sociales | 45 251 | 38 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 315 | 26 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 296 | |||
GE | Autres charges | 72 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 124 | 782 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 265 | 49 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 542 | 32 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 542 | 32 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 353 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 353 210 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 328 667 | 27 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 277 401 | 77 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917 | 399 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595 | 1 762 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 071 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 1 994 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 804 | -231 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 950 | 92 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 528 | 2 627 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 075 | 2 874 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 282 547 | -246 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740 | 4 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343 | 31 315 | 253 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 083 | 31 315 | 258 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 549 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 572 402 | 22 917 | 1 549 485 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 853 210 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 296 | 1 296 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 342 | 331 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 831 342 | 3 354 506 | 5 185 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 745 | 3 354 506 | 22 917 | 6 735 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 296 | |||
UG | - Financières | 3 353 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 555 | |||
UX | Autres créances clients | 164 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 814 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 1 595 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 650 | 1 512 308 | 331 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 068 | 30 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 098 | 27 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 244 | 8 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 520 | 45 520 | ||
VW | T.V.A. | 27 299 | 27 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051 | 2 051 | ||
VI | Groupe et associés | 647 121 | 647 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 265 | 85 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 310 | 873 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 740 | 4 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 | 2 261 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 738 | 251 396 | 67 342 | 98 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 185 931 | 5 111 609 | 74 322 | 3 458 847 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 452 | 1 296 | 165 155 | 166 903 |
BZ | Autres créances | 1 673 532 | 331 342 | 1 342 190 | 1 254 544 |
CF | Disponibilités | 154 298 | 154 298 | 10 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 866 | 2 866 | 4 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 148 | 332 638 | 1 664 509 | 1 437 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 080 | 5 444 247 | 1 738 832 | 4 896 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 331 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 603 170 | 3 603 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353 | 271 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 300 | 178 300 | ||
DG | Autres réserves | 675 444 | 675 444 | ||
DH | Report à nouveau | -2 129 813 | -1 882 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -684 092 | 2 598 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 189 | 428 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098 | 73 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 116 | 130 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 | |||
EA | Autres dettes | 85 265 | 90 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 439 | 725 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 832 | 4 896 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310 | 723 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 364 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 390 | 832 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 | 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 545 | 581 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 739 | 130 656 | ||
FZ | Charges sociales | 45 251 | 38 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 315 | 26 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 296 | |||
GE | Autres charges | 72 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 124 | 782 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 265 | 49 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 542 | 32 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 542 | 32 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 353 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 353 210 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 328 667 | 27 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 277 401 | 77 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917 | 399 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595 | 1 762 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 071 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 1 994 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 804 | -231 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 26 950 | 92 774 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 740 | 4 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 | 2 261 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 738 | 251 396 | 67 342 | 98 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 185 931 | 5 111 609 | 74 322 | 3 458 847 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 452 | 1 296 | 165 155 | 166 903 |
BZ | Autres créances | 1 673 532 | 331 342 | 1 342 190 | 1 254 544 |
CF | Disponibilités | 154 298 | 154 298 | 10 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 866 | 2 866 | 4 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 148 | 332 638 | 1 664 509 | 1 437 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 080 | 5 444 247 | 1 738 832 | 4 896 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 331 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 603 170 | 3 603 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353 | 271 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 300 | 178 300 | ||
DG | Autres réserves | 675 444 | 675 444 | ||
DH | Report à nouveau | -2 129 813 | -1 882 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282 547 | -246 900 | ||
DL | TOTAL (I) | -684 092 | 2 598 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 189 | 428 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098 | 73 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 116 | 130 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 | |||
EA | Autres dettes | 85 265 | 90 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 439 | 725 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 832 | 4 896 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310 | 723 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 364 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 390 | 832 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 | 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 545 | 581 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 739 | 130 656 | ||
FZ | Charges sociales | 45 251 | 38 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 315 | 26 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 296 | |||
GE | Autres charges | 72 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 124 | 782 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 265 | 49 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 542 | 32 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 542 | 32 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 353 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 353 210 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 328 667 | 27 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 277 401 | 77 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917 | 399 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595 | 1 762 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 071 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 1 994 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 804 | -231 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 950 | 92 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 528 | 2 627 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 075 | 2 874 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 282 547 | -246 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740 | 4 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343 | 31 315 | 253 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 083 | 31 315 | 258 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 549 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 572 402 | 22 917 | 1 549 485 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 853 210 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 296 | 1 296 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 342 | 331 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 831 342 | 3 354 506 | 5 185 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 745 | 3 354 506 | 22 917 | 6 735 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 296 | |||
UG | - Financières | 3 353 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 555 | |||
UX | Autres créances clients | 164 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 814 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 1 595 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 650 | 1 512 308 | 331 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 068 | 30 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 098 | 27 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 244 | 8 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 520 | 45 520 | ||
VW | T.V.A. | 27 299 | 27 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051 | 2 051 | ||
VI | Groupe et associés | 647 121 | 647 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 265 | 85 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 310 | 873 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 740 | 4 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 | 2 261 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 738 | 251 396 | 67 342 | 98 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 185 931 | 5 111 609 | 74 322 | 3 458 847 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 452 | 1 296 | 165 155 | 166 903 |
BZ | Autres créances | 1 673 532 | 331 342 | 1 342 190 | 1 254 544 |
CF | Disponibilités | 154 298 | 154 298 | 10 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 866 | 2 866 | 4 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 148 | 332 638 | 1 664 509 | 1 437 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 080 | 5 444 247 | 1 738 832 | 4 896 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 331 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 603 170 | 3 603 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353 | 271 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 300 | 178 300 | ||
DG | Autres réserves | 675 444 | 675 444 | ||
DH | Report à nouveau | -2 129 813 | -1 882 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -684 092 | 2 598 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 189 | 428 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098 | 73 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 116 | 130 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 | |||
EA | Autres dettes | 85 265 | 90 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 439 | 725 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 832 | 4 896 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310 | 723 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 364 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 390 | 832 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 | 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 545 | 581 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 739 | 130 656 | ||
FZ | Charges sociales | 45 251 | 38 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 315 | 26 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 296 | |||
GE | Autres charges | 72 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 124 | 782 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 265 | 49 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 542 | 32 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 542 | 32 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 353 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 353 210 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 328 667 | 27 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 277 401 | 77 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917 | 399 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595 | 1 762 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 071 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 1 994 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 804 | -231 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 26 950 | 92 774 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 740 | 4 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 | 2 261 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 738 | 251 396 | 67 342 | 98 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 185 931 | 5 111 609 | 74 322 | 3 458 847 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 452 | 1 296 | 165 155 | 166 903 |
BZ | Autres créances | 1 673 532 | 331 342 | 1 342 190 | 1 254 544 |
CF | Disponibilités | 154 298 | 154 298 | 10 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 866 | 2 866 | 4 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 148 | 332 638 | 1 664 509 | 1 437 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 080 | 5 444 247 | 1 738 832 | 4 896 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 331 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 603 170 | 3 603 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353 | 271 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 300 | 178 300 | ||
DG | Autres réserves | 675 444 | 675 444 | ||
DH | Report à nouveau | -2 129 813 | -1 882 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -684 092 | 2 598 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 189 | 428 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098 | 73 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 116 | 130 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 | |||
EA | Autres dettes | 85 265 | 90 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 439 | 725 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 832 | 4 896 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310 | 723 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 364 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 390 | 832 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 | 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 545 | 581 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 739 | 130 656 | ||
FZ | Charges sociales | 45 251 | 38 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 315 | 26 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 296 | |||
GE | Autres charges | 72 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 124 | 782 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 265 | 49 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 542 | 32 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 542 | 32 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 353 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 353 210 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 328 667 | 27 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 277 401 | 77 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917 | 399 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595 | 1 762 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 071 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 1 994 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 804 | -231 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 26 950 | 92 774 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 740 | 4 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 | 2 261 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 738 | 251 396 | 67 342 | 98 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 185 931 | 5 111 609 | 74 322 | 3 458 847 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 452 | 1 296 | 165 155 | 166 903 |
BZ | Autres créances | 1 673 532 | 331 342 | 1 342 190 | 1 254 544 |
CF | Disponibilités | 154 298 | 154 298 | 10 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 866 | 2 866 | 4 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 148 | 332 638 | 1 664 509 | 1 437 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 080 | 5 444 247 | 1 738 832 | 4 896 642 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 331 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 603 170 | 3 603 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 353 | 271 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 300 | 178 300 | ||
DG | Autres réserves | 675 444 | 675 444 | ||
DH | Report à nouveau | -2 129 813 | -1 882 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282 547 | -246 900 | ||
DL | TOTAL (I) | -684 092 | 2 598 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 549 485 | 1 572 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 189 | 428 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098 | 73 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 116 | 130 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 | |||
EA | Autres dettes | 85 265 | 90 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 439 | 725 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 832 | 4 896 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310 | 723 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 404 | 740 404 | 715 895 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 364 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 390 | 832 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 | 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 545 | 581 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 739 | 130 656 | ||
FZ | Charges sociales | 45 251 | 38 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 315 | 26 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 296 | |||
GE | Autres charges | 72 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 124 | 782 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 265 | 49 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 542 | 32 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 542 | 32 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 353 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 353 210 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 328 667 | 27 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 277 401 | 77 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917 | 399 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595 | 1 762 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 071 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 | 1 994 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 804 | -231 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 950 | 92 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 528 | 2 627 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 075 | 2 874 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 282 547 | -246 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740 | 4 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343 | 31 315 | 253 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 083 | 31 315 | 258 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 549 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 572 402 | 22 917 | 1 549 485 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 853 210 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 296 | 1 296 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 331 342 | 331 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 831 342 | 3 354 506 | 5 185 848 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 745 | 3 354 506 | 22 917 | 6 735 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 296 | |||
UG | - Financières | 3 353 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 555 | |||
UX | Autres créances clients | 164 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 814 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 1 595 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 650 | 1 512 308 | 331 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 068 | 30 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 098 | 27 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 244 | 8 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 520 | 45 520 | ||
VW | T.V.A. | 27 299 | 27 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051 | 2 051 | ||
VI | Groupe et associés | 647 121 | 647 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 265 | 85 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 310 | 873 310 |