| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 204 | 766 187 | 1 578 017 | |
| AH | Fonds commercial | 822 114 | 27 291 | 794 822 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 207 395 | 83 209 | 124 186 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 373 713 | 876 688 | 2 497 025 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 554 | 794 753 | 1 444 800 | |
| BZ | Autres créances | 192 064 | 192 064 | ||
| CF | Disponibilités | 336 231 | 336 231 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 90 002 | 90 002 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 857 851 | 794 753 | 2 063 098 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 564 | 1 671 441 | 4 560 122 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 787 451 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 407 | |||
| DL | TOTAL (I) | 634 044 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 265 862 | |||
| DR | TOTAL (III) | 265 862 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 737 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 180 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 686 275 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | |||
| EA | Autres dettes | 2 324 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 660 216 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 122 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 216 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 389 792 | 2 057 626 | 3 447 417 | |
| FG | Production vendue services | 319 965 | 719 931 | 1 039 895 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 757 | 2 777 556 | 4 487 313 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 142 | |||
| FQ | Autres produits | 17 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 447 472 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 745 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 513 279 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 783 | |||
| FY | Salaires et traitements | 1 289 483 | |||
| FZ | Charges sociales | 630 065 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 794 753 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 486 | |||
| GE | Autres charges | 168 028 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 047 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 138 575 | |||
| GN | Différences positives de change | 3 126 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 126 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 198 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 316 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 514 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 388 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 141 963 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 444 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 761 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 168 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 153 407 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 085 | 601 085 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 209 | 83 209 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 295 | 684 295 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 862 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 862 | 265 862 | ||
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 393 | 192 393 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 1 753 895 | 959 142 | 794 753 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 946 289 | 959 142 | 987 147 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 212 151 | 959 142 | 1 253 009 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 825 240 | 959 142 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 469 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 231 085 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 397 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 11 898 | |||
| VB | T. V. A. | 147 269 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 90 002 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 620 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 180 | 1 211 180 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 270 426 | 270 426 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 983 | 284 983 | ||
| VW | T.V.A. | 82 891 | 82 891 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | 14 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 745 737 | 1 745 737 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 | 2 324 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 216 | 3 660 216 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 204 | 766 187 | 1 578 017 | |
| AH | Fonds commercial | 822 114 | 27 291 | 794 822 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 207 395 | 83 209 | 124 186 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 373 713 | 876 688 | 2 497 025 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 554 | 794 753 | 1 444 800 | |
| BZ | Autres créances | 192 064 | 192 064 | ||
| CF | Disponibilités | 336 231 | 336 231 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 90 002 | 90 002 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 857 851 | 794 753 | 2 063 098 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 564 | 1 671 441 | 4 560 122 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 787 451 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 407 | |||
| DL | TOTAL (I) | 634 044 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 265 862 | |||
| DR | TOTAL (III) | 265 862 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 737 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 180 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 686 275 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | |||
| EA | Autres dettes | 2 324 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 660 216 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 122 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 216 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 389 792 | 2 057 626 | 3 447 417 | |
| FG | Production vendue services | 319 965 | 719 931 | 1 039 895 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 757 | 2 777 556 | 4 487 313 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 142 | |||
| FQ | Autres produits | 17 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 447 472 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 745 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 513 279 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 783 | |||
| FY | Salaires et traitements | 1 289 483 | |||
| FZ | Charges sociales | 630 065 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 794 753 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 486 | |||
| GE | Autres charges | 168 028 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 047 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 138 575 | |||
| GN | Différences positives de change | 3 126 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 126 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 198 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 316 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 514 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 388 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 141 963 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 444 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 761 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 168 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 153 407 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 085 | 601 085 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 209 | 83 209 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 295 | 684 295 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 862 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 862 | 265 862 | ||
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 393 | 192 393 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 1 753 895 | 959 142 | 794 753 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 946 289 | 959 142 | 987 147 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 212 151 | 959 142 | 1 253 009 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 825 240 | 959 142 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 469 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 231 085 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 397 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 11 898 | |||
| VB | T. V. A. | 147 269 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 90 002 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 620 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 180 | 1 211 180 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 270 426 | 270 426 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 983 | 284 983 | ||
| VW | T.V.A. | 82 891 | 82 891 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | 14 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 745 737 | 1 745 737 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 | 2 324 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 216 | 3 660 216 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 204 | 766 187 | 1 578 017 | |
| AH | Fonds commercial | 822 114 | 27 291 | 794 822 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 207 395 | 83 209 | 124 186 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 373 713 | 876 688 | 2 497 025 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 554 | 794 753 | 1 444 800 | |
| BZ | Autres créances | 192 064 | 192 064 | ||
| CF | Disponibilités | 336 231 | 336 231 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 90 002 | 90 002 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 857 851 | 794 753 | 2 063 098 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 564 | 1 671 441 | 4 560 122 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 787 451 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 407 | |||
| DL | TOTAL (I) | 634 044 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 265 862 | |||
| DR | TOTAL (III) | 265 862 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 737 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 180 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 686 275 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | |||
| EA | Autres dettes | 2 324 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 660 216 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 122 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 216 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 389 792 | 2 057 626 | 3 447 417 | |
| FG | Production vendue services | 319 965 | 719 931 | 1 039 895 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 757 | 2 777 556 | 4 487 313 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 142 | |||
| FQ | Autres produits | 17 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 447 472 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 745 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 513 279 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 783 | |||
| FY | Salaires et traitements | 1 289 483 | |||
| FZ | Charges sociales | 630 065 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 794 753 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 486 | |||
| GE | Autres charges | 168 028 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 047 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 138 575 | |||
| GN | Différences positives de change | 3 126 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 126 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 198 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 316 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 514 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 388 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 141 963 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 444 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 761 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 168 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 153 407 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 085 | 601 085 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 209 | 83 209 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 295 | 684 295 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 862 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 862 | 265 862 | ||
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 393 | 192 393 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 1 753 895 | 959 142 | 794 753 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 946 289 | 959 142 | 987 147 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 212 151 | 959 142 | 1 253 009 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 825 240 | 959 142 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 469 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 231 085 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 397 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 11 898 | |||
| VB | T. V. A. | 147 269 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 90 002 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 620 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 180 | 1 211 180 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 270 426 | 270 426 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 983 | 284 983 | ||
| VW | T.V.A. | 82 891 | 82 891 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | 14 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 745 737 | 1 745 737 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 | 2 324 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 216 | 3 660 216 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 204 | 766 187 | 1 578 017 | |
| AH | Fonds commercial | 822 114 | 27 291 | 794 822 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 207 395 | 83 209 | 124 186 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 373 713 | 876 688 | 2 497 025 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 554 | 794 753 | 1 444 800 | |
| BZ | Autres créances | 192 064 | 192 064 | ||
| CF | Disponibilités | 336 231 | 336 231 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 90 002 | 90 002 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 857 851 | 794 753 | 2 063 098 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 564 | 1 671 441 | 4 560 122 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 787 451 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 407 | |||
| DL | TOTAL (I) | 634 044 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 265 862 | |||
| DR | TOTAL (III) | 265 862 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 737 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 180 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 686 275 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | |||
| EA | Autres dettes | 2 324 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 660 216 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 122 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 216 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 389 792 | 2 057 626 | 3 447 417 | |
| FG | Production vendue services | 319 965 | 719 931 | 1 039 895 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 757 | 2 777 556 | 4 487 313 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 142 | |||
| FQ | Autres produits | 17 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 447 472 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 745 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 513 279 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 783 | |||
| FY | Salaires et traitements | 1 289 483 | |||
| FZ | Charges sociales | 630 065 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 794 753 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 486 | |||
| GE | Autres charges | 168 028 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 047 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 138 575 | |||
| GN | Différences positives de change | 3 126 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 126 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 198 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 316 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 514 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 388 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 141 963 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 444 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 761 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 168 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 153 407 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 085 | 601 085 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 209 | 83 209 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 295 | 684 295 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 862 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 862 | 265 862 | ||
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 393 | 192 393 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 1 753 895 | 959 142 | 794 753 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 946 289 | 959 142 | 987 147 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 212 151 | 959 142 | 1 253 009 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 825 240 | 959 142 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 469 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 231 085 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 397 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 11 898 | |||
| VB | T. V. A. | 147 269 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 90 002 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 620 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 180 | 1 211 180 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 270 426 | 270 426 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 983 | 284 983 | ||
| VW | T.V.A. | 82 891 | 82 891 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | 14 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 745 737 | 1 745 737 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 | 2 324 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 216 | 3 660 216 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 204 | 766 187 | 1 578 017 | |
| AH | Fonds commercial | 822 114 | 27 291 | 794 822 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 207 395 | 83 209 | 124 186 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 373 713 | 876 688 | 2 497 025 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 554 | 794 753 | 1 444 800 | |
| BZ | Autres créances | 192 064 | 192 064 | ||
| CF | Disponibilités | 336 231 | 336 231 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 90 002 | 90 002 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 857 851 | 794 753 | 2 063 098 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 564 | 1 671 441 | 4 560 122 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 787 451 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 407 | |||
| DL | TOTAL (I) | 634 044 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 265 862 | |||
| DR | TOTAL (III) | 265 862 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 737 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 180 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 686 275 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | |||
| EA | Autres dettes | 2 324 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 660 216 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 122 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 216 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 389 792 | 2 057 626 | 3 447 417 | |
| FG | Production vendue services | 319 965 | 719 931 | 1 039 895 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 757 | 2 777 556 | 4 487 313 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 142 | |||
| FQ | Autres produits | 17 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 447 472 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 745 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 513 279 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 783 | |||
| FY | Salaires et traitements | 1 289 483 | |||
| FZ | Charges sociales | 630 065 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 794 753 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 486 | |||
| GE | Autres charges | 168 028 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 047 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 138 575 | |||
| GN | Différences positives de change | 3 126 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 126 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 198 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 316 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 514 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 388 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 141 963 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 444 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 761 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 168 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 153 407 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 085 | 601 085 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 209 | 83 209 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 295 | 684 295 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 862 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 862 | 265 862 | ||
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 393 | 192 393 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 1 753 895 | 959 142 | 794 753 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 946 289 | 959 142 | 987 147 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 212 151 | 959 142 | 1 253 009 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 825 240 | 959 142 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 469 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 231 085 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 397 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 11 898 | |||
| VB | T. V. A. | 147 269 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 90 002 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 620 | |||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 180 | 1 211 180 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 270 426 | 270 426 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 983 | 284 983 | ||
| VW | T.V.A. | 82 891 | 82 891 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700 | 14 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 745 737 | 1 745 737 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 | 2 324 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 216 | 3 660 216 | ||