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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 367 | 134 139 | 73 228 | 252 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 665 | 4 580 | 17 085 | 9 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 933 | 138 720 | 94 213 | 265 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 673 | 6 673 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 566 061 | 566 061 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 211 005 | 1 211 005 | 956 974 | |
BZ | Autres créances | 223 890 | 223 890 | 104 279 | |
CF | Disponibilités | 393 781 | 393 781 | 235 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 821 | 32 821 | 27 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 434 231 | 2 434 231 | 1 342 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 164 | 138 720 | 2 528 444 | 1 608 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 557 656 | 423 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 732 | 133 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 188 | 566 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 220 | 13 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | 13 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 108 | 300 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 | 50 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 804 | 237 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 693 | 301 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 900 | 138 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 035 | 1 028 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 444 | 1 608 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 035 | 803 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 291 | 719 291 | 2 132 936 | |
FG | Production vendue services | 1 889 163 | 1 889 163 | 1 327 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 608 454 | 2 608 454 | 3 460 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 576 | 3 466 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 733 | 1 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 133 | 73 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 537 | 13 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 345 | 1 038 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 729 | 12 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 953 | 212 031 | ||
FZ | Charges sociales | 99 156 | 97 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 597 | 113 396 | ||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 122 | 3 286 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 454 | 180 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 6 525 | ||
GS | Différences négatives de change | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 7 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -7 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 683 | 172 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 405 | 22 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 346 | 22 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 661 | 7 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 156 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 220 | 13 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 036 | 20 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 691 | 1 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 740 | 40 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 921 | 3 488 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 189 | 3 355 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 732 | 133 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 427 | 398 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
UJ | - Exceptionnelles | 23 220 | 13 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 878 | |||
VB | T. V. A. | 80 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 615 | 1 467 715 | 3 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 75 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 804 | 1 251 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 043 | 39 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 758 | 75 758 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142 | 12 142 | ||
VI | Groupe et associés | 3 531 | 3 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900 | 3 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 035 | 1 705 035 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 367 | 134 139 | 73 228 | 252 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 665 | 4 580 | 17 085 | 9 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 933 | 138 720 | 94 213 | 265 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 673 | 6 673 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 566 061 | 566 061 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 211 005 | 1 211 005 | 956 974 | |
BZ | Autres créances | 223 890 | 223 890 | 104 279 | |
CF | Disponibilités | 393 781 | 393 781 | 235 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 821 | 32 821 | 27 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 434 231 | 2 434 231 | 1 342 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 164 | 138 720 | 2 528 444 | 1 608 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 557 656 | 423 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 732 | 133 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 188 | 566 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 220 | 13 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | 13 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 108 | 300 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 | 50 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 804 | 237 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 693 | 301 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 900 | 138 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 035 | 1 028 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 444 | 1 608 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 035 | 803 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 291 | 719 291 | 2 132 936 | |
FG | Production vendue services | 1 889 163 | 1 889 163 | 1 327 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 608 454 | 2 608 454 | 3 460 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 576 | 3 466 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 733 | 1 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 133 | 73 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 537 | 13 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 345 | 1 038 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 729 | 12 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 953 | 212 031 | ||
FZ | Charges sociales | 99 156 | 97 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 597 | 113 396 | ||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 122 | 3 286 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 454 | 180 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 6 525 | ||
GS | Différences négatives de change | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 7 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -7 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 683 | 172 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 405 | 22 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 346 | 22 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 661 | 7 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 156 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 220 | 13 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 036 | 20 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 691 | 1 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 740 | 40 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 921 | 3 488 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 189 | 3 355 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 732 | 133 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 427 | 398 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
UJ | - Exceptionnelles | 23 220 | 13 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 878 | |||
VB | T. V. A. | 80 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 615 | 1 467 715 | 3 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 75 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 804 | 1 251 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 043 | 39 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 758 | 75 758 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142 | 12 142 | ||
VI | Groupe et associés | 3 531 | 3 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900 | 3 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 035 | 1 705 035 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 367 | 134 139 | 73 228 | 252 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 665 | 4 580 | 17 085 | 9 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 933 | 138 720 | 94 213 | 265 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 673 | 6 673 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 566 061 | 566 061 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 211 005 | 1 211 005 | 956 974 | |
BZ | Autres créances | 223 890 | 223 890 | 104 279 | |
CF | Disponibilités | 393 781 | 393 781 | 235 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 821 | 32 821 | 27 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 434 231 | 2 434 231 | 1 342 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 164 | 138 720 | 2 528 444 | 1 608 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 557 656 | 423 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 732 | 133 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 188 | 566 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 220 | 13 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | 13 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 108 | 300 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 | 50 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 804 | 237 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 693 | 301 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 900 | 138 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 035 | 1 028 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 444 | 1 608 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 035 | 803 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 291 | 719 291 | 2 132 936 | |
FG | Production vendue services | 1 889 163 | 1 889 163 | 1 327 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 608 454 | 2 608 454 | 3 460 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 576 | 3 466 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 733 | 1 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 133 | 73 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 537 | 13 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 345 | 1 038 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 729 | 12 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 953 | 212 031 | ||
FZ | Charges sociales | 99 156 | 97 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 597 | 113 396 | ||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 122 | 3 286 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 454 | 180 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 6 525 | ||
GS | Différences négatives de change | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 7 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -7 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 683 | 172 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 405 | 22 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 346 | 22 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 661 | 7 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 156 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 220 | 13 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 036 | 20 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 691 | 1 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 740 | 40 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 921 | 3 488 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 189 | 3 355 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 732 | 133 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 427 | 398 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
UJ | - Exceptionnelles | 23 220 | 13 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 878 | |||
VB | T. V. A. | 80 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 615 | 1 467 715 | 3 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 75 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 804 | 1 251 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 043 | 39 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 758 | 75 758 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142 | 12 142 | ||
VI | Groupe et associés | 3 531 | 3 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900 | 3 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 035 | 1 705 035 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 367 | 134 139 | 73 228 | 252 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 665 | 4 580 | 17 085 | 9 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 933 | 138 720 | 94 213 | 265 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 673 | 6 673 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 566 061 | 566 061 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 211 005 | 1 211 005 | 956 974 | |
BZ | Autres créances | 223 890 | 223 890 | 104 279 | |
CF | Disponibilités | 393 781 | 393 781 | 235 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 821 | 32 821 | 27 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 434 231 | 2 434 231 | 1 342 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 164 | 138 720 | 2 528 444 | 1 608 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 557 656 | 423 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 732 | 133 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 188 | 566 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 220 | 13 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | 13 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 108 | 300 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 | 50 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 804 | 237 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 693 | 301 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 900 | 138 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 035 | 1 028 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 444 | 1 608 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 035 | 803 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 291 | 719 291 | 2 132 936 | |
FG | Production vendue services | 1 889 163 | 1 889 163 | 1 327 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 608 454 | 2 608 454 | 3 460 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 576 | 3 466 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 733 | 1 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 133 | 73 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 537 | 13 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 345 | 1 038 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 729 | 12 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 953 | 212 031 | ||
FZ | Charges sociales | 99 156 | 97 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 597 | 113 396 | ||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 122 | 3 286 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 454 | 180 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 6 525 | ||
GS | Différences négatives de change | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 7 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -7 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 683 | 172 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 405 | 22 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 346 | 22 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 661 | 7 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 156 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 220 | 13 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 036 | 20 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 691 | 1 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 740 | 40 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 921 | 3 488 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 189 | 3 355 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 732 | 133 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 427 | 398 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
UJ | - Exceptionnelles | 23 220 | 13 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 878 | |||
VB | T. V. A. | 80 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 615 | 1 467 715 | 3 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 75 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 804 | 1 251 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 043 | 39 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 758 | 75 758 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142 | 12 142 | ||
VI | Groupe et associés | 3 531 | 3 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900 | 3 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 035 | 1 705 035 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 367 | 134 139 | 73 228 | 252 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 665 | 4 580 | 17 085 | 9 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 933 | 138 720 | 94 213 | 265 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 673 | 6 673 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 566 061 | 566 061 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 211 005 | 1 211 005 | 956 974 | |
BZ | Autres créances | 223 890 | 223 890 | 104 279 | |
CF | Disponibilités | 393 781 | 393 781 | 235 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 821 | 32 821 | 27 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 434 231 | 2 434 231 | 1 342 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 164 | 138 720 | 2 528 444 | 1 608 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 557 656 | 423 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 732 | 133 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 188 | 566 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 220 | 13 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | 13 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 108 | 300 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 | 50 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 804 | 237 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 693 | 301 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 900 | 138 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 035 | 1 028 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 444 | 1 608 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 035 | 803 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 291 | 719 291 | 2 132 936 | |
FG | Production vendue services | 1 889 163 | 1 889 163 | 1 327 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 608 454 | 2 608 454 | 3 460 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 576 | 3 466 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 733 | 1 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 133 | 73 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 537 | 13 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 345 | 1 038 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 729 | 12 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 953 | 212 031 | ||
FZ | Charges sociales | 99 156 | 97 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 597 | 113 396 | ||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 122 | 3 286 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 454 | 180 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 6 525 | ||
GS | Différences négatives de change | 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 7 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -7 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 683 | 172 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 405 | 22 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 346 | 22 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 661 | 7 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 156 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 220 | 13 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 036 | 20 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 691 | 1 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 740 | 40 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 921 | 3 488 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 189 | 3 355 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 732 | 133 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 427 | 398 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 833 | 6 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 717 | 90 597 | 80 594 | 138 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 405 | 23 220 | 13 405 | 23 220 |
UJ | - Exceptionnelles | 23 220 | 13 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 878 | |||
VB | T. V. A. | 80 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 615 | 1 467 715 | 3 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 75 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 804 | 1 251 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 043 | 39 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 758 | 75 758 | ||
VW | T.V.A. | 243 750 | 243 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142 | 12 142 | ||
VI | Groupe et associés | 3 531 | 3 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900 | 3 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 035 | 1 705 035 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 |