du Ségur
Déposant 1 : FS2I, SAS
Numéro de SIREN : 351480371
Adresse :
8 IMPASSE DE TOULOUSE
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : FS2I
Adresse :
8 IMPASSE DE TOULOUSE
78000 VERSAILLES
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Déposant 1 : FS2I, SAS
Numéro de SIREN : 351480371
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78000 VERSAILLES
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Mandataire 1 : FS2I
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8 IMPASSE DE TOULOUSE
78000 VERSAILLES
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Déposant 1 : FS2I SA
Numéro de SIREN : 351480371
Mandataire 1 : FS2I
Déposant 1 : FS2I SA
Numéro de SIREN : 351480371
Mandataire 1 : FS2I
Déposant 1 : FS2I SA
Numéro de SIREN : 351480371
Mandataire 1 : FS2I
Déposant 1 : FS2I SA
Numéro de SIREN : 351480371
Mandataire 1 : FS2I
Déposant 1 : FS2I SA
Numéro de SIREN : 351480371
Mandataire 1 : FS2I
Déposant 1 : FS2I SA
Numéro de SIREN : 351480371
Mandataire 1 : FS2I
Déposant 1 : FS2i, France Solution Informatique International Société Anonyme,
Numéro de SIREN : 351480371
Mandataire 1 : FS2i SA, France Solution Informatique International
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 795 254 | 1 610 637 | 184 617 | 91 980 |
AH | Fonds commercial | 29 056 | 29 056 | 29 056 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 386 | 127 770 | 42 616 | 99 966 |
AP | Constructions | 2 896 | 2 896 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 104 | 98 606 | 6 498 | 5 781 |
CU | Autres participations | 5 658 | 5 658 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 | 1 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 118 144 | 1 847 512 | 270 632 | 227 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 516 | 1 516 | 823 | |
BP | En cours de production de services | 84 600 | 84 600 | 65 000 | |
BT | Marchandises | 2 515 | 590 | 1 925 | 1 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 426 | 73 234 | 213 192 | 251 702 |
BZ | Autres créances | 55 284 | 55 284 | 42 914 | |
CF | Disponibilités | 93 603 | 93 603 | 6 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 255 | 9 255 | 8 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 199 | 73 823 | 459 375 | 376 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 343 | 1 921 335 | 730 008 | 604 050 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 700 | 95 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 | 8 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 141 858 | 76 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 545 | 65 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 306 | 262 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 500 | 24 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 500 | 24 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489 | 30 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 886 | 50 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 654 | 132 539 | ||
EA | Autres dettes | 1 658 | 97 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 515 | 103 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 202 | 316 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 008 | 604 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 816 | 298 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 485 | 46 485 | 44 644 | |
FD | Production vendue biens | 227 348 | 16 260 | 243 608 | 156 707 |
FG | Production vendue services | 525 708 | 175 144 | 700 852 | 774 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 542 | 191 404 | 990 946 | 975 641 |
FM | Production stockée | 19 600 | 15 000 | ||
FN | Production immobilisée | 111 195 | 98 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 909 | 53 391 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 655 | 1 144 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 599 | 21 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 | 2 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 850 | 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -693 | 1 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 610 | 270 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 147 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 918 | 436 715 | ||
FZ | Charges sociales | 163 492 | 191 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 905 | 48 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 437 | 23 494 | ||
GE | Autres charges | 41 219 | 18 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 303 | 1 033 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 352 | 110 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 1 650 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 182 | 1 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 951 | -3 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 402 | 107 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 | 16 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670 | 68 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 83 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 525 | -67 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 668 | -25 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 816 | 1 160 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 270 | 1 095 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 545 | 65 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 543 | 33 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535 361 | 75 276 | 1 610 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 639 | 1 131 | 127 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 4 497 | 101 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 005 | 80 905 | 1 839 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 500 | 24 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 658 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 425 | 165 | 590 | |
6T | Sur comptes clients | 72 328 | 41 272 | 40 366 | 73 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 355 | 41 437 | 40 366 | 81 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 855 | 41 437 | 40 366 | 105 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 437 | 40 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 378 | |||
UX | Autres créances clients | 197 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 542 | |||
VB | T. V. A. | 6 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 753 | 261 586 | 99 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 489 | 12 103 | 7 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 886 | 58 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 474 | 25 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716 | 36 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 525 | 16 525 | ||
VW | T.V.A. | 37 302 | 37 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 | 1 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 515 | 77 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 202 | 271 816 | 7 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 795 254 | 1 610 637 | 184 617 | 91 980 |
AH | Fonds commercial | 29 056 | 29 056 | 29 056 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 386 | 127 770 | 42 616 | 99 966 |
AP | Constructions | 2 896 | 2 896 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 104 | 98 606 | 6 498 | 5 781 |
CU | Autres participations | 5 658 | 5 658 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 | 1 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 118 144 | 1 847 512 | 270 632 | 227 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 516 | 1 516 | 823 | |
BP | En cours de production de services | 84 600 | 84 600 | 65 000 | |
BT | Marchandises | 2 515 | 590 | 1 925 | 1 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 426 | 73 234 | 213 192 | 251 702 |
BZ | Autres créances | 55 284 | 55 284 | 42 914 | |
CF | Disponibilités | 93 603 | 93 603 | 6 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 255 | 9 255 | 8 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 199 | 73 823 | 459 375 | 376 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 343 | 1 921 335 | 730 008 | 604 050 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 700 | 95 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 | 8 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 141 858 | 76 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 545 | 65 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 306 | 262 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 500 | 24 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 500 | 24 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489 | 30 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 886 | 50 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 654 | 132 539 | ||
EA | Autres dettes | 1 658 | 97 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 515 | 103 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 202 | 316 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 008 | 604 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 816 | 298 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 485 | 46 485 | 44 644 | |
FD | Production vendue biens | 227 348 | 16 260 | 243 608 | 156 707 |
FG | Production vendue services | 525 708 | 175 144 | 700 852 | 774 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 542 | 191 404 | 990 946 | 975 641 |
FM | Production stockée | 19 600 | 15 000 | ||
FN | Production immobilisée | 111 195 | 98 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 909 | 53 391 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 655 | 1 144 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 599 | 21 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 | 2 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 850 | 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -693 | 1 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 610 | 270 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 147 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 918 | 436 715 | ||
FZ | Charges sociales | 163 492 | 191 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 905 | 48 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 437 | 23 494 | ||
GE | Autres charges | 41 219 | 18 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 303 | 1 033 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 352 | 110 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 1 650 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 182 | 1 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 951 | -3 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 402 | 107 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 | 16 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670 | 68 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 83 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 525 | -67 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 668 | -25 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 816 | 1 160 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 270 | 1 095 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 545 | 65 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 543 | 33 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535 361 | 75 276 | 1 610 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 639 | 1 131 | 127 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 4 497 | 101 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 005 | 80 905 | 1 839 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 500 | 24 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 658 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 425 | 165 | 590 | |
6T | Sur comptes clients | 72 328 | 41 272 | 40 366 | 73 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 355 | 41 437 | 40 366 | 81 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 855 | 41 437 | 40 366 | 105 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 437 | 40 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 378 | |||
UX | Autres créances clients | 197 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 542 | |||
VB | T. V. A. | 6 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 753 | 261 586 | 99 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 489 | 12 103 | 7 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 886 | 58 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 474 | 25 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716 | 36 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 525 | 16 525 | ||
VW | T.V.A. | 37 302 | 37 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 | 1 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 515 | 77 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 202 | 271 816 | 7 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 795 254 | 1 610 637 | 184 617 | 91 980 |
AH | Fonds commercial | 29 056 | 29 056 | 29 056 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 386 | 127 770 | 42 616 | 99 966 |
AP | Constructions | 2 896 | 2 896 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 104 | 98 606 | 6 498 | 5 781 |
CU | Autres participations | 5 658 | 5 658 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 | 1 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 118 144 | 1 847 512 | 270 632 | 227 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 516 | 1 516 | 823 | |
BP | En cours de production de services | 84 600 | 84 600 | 65 000 | |
BT | Marchandises | 2 515 | 590 | 1 925 | 1 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 426 | 73 234 | 213 192 | 251 702 |
BZ | Autres créances | 55 284 | 55 284 | 42 914 | |
CF | Disponibilités | 93 603 | 93 603 | 6 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 255 | 9 255 | 8 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 199 | 73 823 | 459 375 | 376 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 343 | 1 921 335 | 730 008 | 604 050 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 700 | 95 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 | 8 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 141 858 | 76 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 545 | 65 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 306 | 262 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 500 | 24 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 500 | 24 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489 | 30 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 886 | 50 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 654 | 132 539 | ||
EA | Autres dettes | 1 658 | 97 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 515 | 103 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 202 | 316 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 008 | 604 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 816 | 298 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 485 | 46 485 | 44 644 | |
FD | Production vendue biens | 227 348 | 16 260 | 243 608 | 156 707 |
FG | Production vendue services | 525 708 | 175 144 | 700 852 | 774 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 542 | 191 404 | 990 946 | 975 641 |
FM | Production stockée | 19 600 | 15 000 | ||
FN | Production immobilisée | 111 195 | 98 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 909 | 53 391 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 655 | 1 144 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 599 | 21 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 | 2 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 850 | 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -693 | 1 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 610 | 270 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 147 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 918 | 436 715 | ||
FZ | Charges sociales | 163 492 | 191 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 905 | 48 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 437 | 23 494 | ||
GE | Autres charges | 41 219 | 18 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 303 | 1 033 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 352 | 110 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 1 650 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 182 | 1 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 951 | -3 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 402 | 107 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 | 16 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670 | 68 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 83 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 525 | -67 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 668 | -25 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 816 | 1 160 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 270 | 1 095 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 545 | 65 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 543 | 33 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535 361 | 75 276 | 1 610 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 639 | 1 131 | 127 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 4 497 | 101 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 005 | 80 905 | 1 839 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 500 | 24 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 658 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 425 | 165 | 590 | |
6T | Sur comptes clients | 72 328 | 41 272 | 40 366 | 73 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 355 | 41 437 | 40 366 | 81 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 855 | 41 437 | 40 366 | 105 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 437 | 40 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 378 | |||
UX | Autres créances clients | 197 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 542 | |||
VB | T. V. A. | 6 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 753 | 261 586 | 99 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 489 | 12 103 | 7 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 886 | 58 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 474 | 25 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716 | 36 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 525 | 16 525 | ||
VW | T.V.A. | 37 302 | 37 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 | 1 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 515 | 77 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 202 | 271 816 | 7 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 795 254 | 1 610 637 | 184 617 | 91 980 |
AH | Fonds commercial | 29 056 | 29 056 | 29 056 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 386 | 127 770 | 42 616 | 99 966 |
AP | Constructions | 2 896 | 2 896 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 104 | 98 606 | 6 498 | 5 781 |
CU | Autres participations | 5 658 | 5 658 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 | 1 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 118 144 | 1 847 512 | 270 632 | 227 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 516 | 1 516 | 823 | |
BP | En cours de production de services | 84 600 | 84 600 | 65 000 | |
BT | Marchandises | 2 515 | 590 | 1 925 | 1 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 426 | 73 234 | 213 192 | 251 702 |
BZ | Autres créances | 55 284 | 55 284 | 42 914 | |
CF | Disponibilités | 93 603 | 93 603 | 6 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 255 | 9 255 | 8 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 199 | 73 823 | 459 375 | 376 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 343 | 1 921 335 | 730 008 | 604 050 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 700 | 95 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 | 8 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 141 858 | 76 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 545 | 65 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 306 | 262 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 500 | 24 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 500 | 24 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489 | 30 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 886 | 50 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 654 | 132 539 | ||
EA | Autres dettes | 1 658 | 97 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 515 | 103 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 202 | 316 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 008 | 604 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 816 | 298 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 485 | 46 485 | 44 644 | |
FD | Production vendue biens | 227 348 | 16 260 | 243 608 | 156 707 |
FG | Production vendue services | 525 708 | 175 144 | 700 852 | 774 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 542 | 191 404 | 990 946 | 975 641 |
FM | Production stockée | 19 600 | 15 000 | ||
FN | Production immobilisée | 111 195 | 98 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 909 | 53 391 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 655 | 1 144 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 599 | 21 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 | 2 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 850 | 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -693 | 1 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 610 | 270 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 147 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 918 | 436 715 | ||
FZ | Charges sociales | 163 492 | 191 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 905 | 48 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 437 | 23 494 | ||
GE | Autres charges | 41 219 | 18 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 303 | 1 033 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 352 | 110 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 1 650 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 182 | 1 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 951 | -3 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 402 | 107 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 | 16 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670 | 68 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 83 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 525 | -67 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 668 | -25 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 816 | 1 160 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 270 | 1 095 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 545 | 65 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 543 | 33 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535 361 | 75 276 | 1 610 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 639 | 1 131 | 127 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 4 497 | 101 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 005 | 80 905 | 1 839 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 500 | 24 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 658 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 425 | 165 | 590 | |
6T | Sur comptes clients | 72 328 | 41 272 | 40 366 | 73 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 355 | 41 437 | 40 366 | 81 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 855 | 41 437 | 40 366 | 105 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 437 | 40 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 378 | |||
UX | Autres créances clients | 197 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 542 | |||
VB | T. V. A. | 6 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 753 | 261 586 | 99 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 489 | 12 103 | 7 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 886 | 58 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 474 | 25 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716 | 36 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 525 | 16 525 | ||
VW | T.V.A. | 37 302 | 37 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 | 1 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 515 | 77 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 202 | 271 816 | 7 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 795 254 | 1 610 637 | 184 617 | 91 980 |
AH | Fonds commercial | 29 056 | 29 056 | 29 056 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 386 | 127 770 | 42 616 | 99 966 |
AP | Constructions | 2 896 | 2 896 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 104 | 98 606 | 6 498 | 5 781 |
CU | Autres participations | 5 658 | 5 658 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 | 1 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 118 144 | 1 847 512 | 270 632 | 227 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 516 | 1 516 | 823 | |
BP | En cours de production de services | 84 600 | 84 600 | 65 000 | |
BT | Marchandises | 2 515 | 590 | 1 925 | 1 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 426 | 73 234 | 213 192 | 251 702 |
BZ | Autres créances | 55 284 | 55 284 | 42 914 | |
CF | Disponibilités | 93 603 | 93 603 | 6 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 255 | 9 255 | 8 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 199 | 73 823 | 459 375 | 376 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 343 | 1 921 335 | 730 008 | 604 050 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 700 | 95 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 | 8 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 141 858 | 76 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 545 | 65 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 306 | 262 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 500 | 24 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 500 | 24 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489 | 30 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 886 | 50 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 654 | 132 539 | ||
EA | Autres dettes | 1 658 | 97 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 515 | 103 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 202 | 316 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 008 | 604 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 816 | 298 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 485 | 46 485 | 44 644 | |
FD | Production vendue biens | 227 348 | 16 260 | 243 608 | 156 707 |
FG | Production vendue services | 525 708 | 175 144 | 700 852 | 774 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 542 | 191 404 | 990 946 | 975 641 |
FM | Production stockée | 19 600 | 15 000 | ||
FN | Production immobilisée | 111 195 | 98 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 909 | 53 391 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 655 | 1 144 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 599 | 21 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 | 2 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 850 | 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -693 | 1 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 610 | 270 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 147 | 20 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 918 | 436 715 | ||
FZ | Charges sociales | 163 492 | 191 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 905 | 48 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 437 | 23 494 | ||
GE | Autres charges | 41 219 | 18 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 303 | 1 033 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 352 | 110 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 1 650 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 182 | 1 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 3 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 951 | -3 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 402 | 107 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 | 16 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670 | 68 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 83 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 525 | -67 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 668 | -25 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 816 | 1 160 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 270 | 1 095 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 545 | 65 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 543 | 33 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535 361 | 75 276 | 1 610 637 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 639 | 1 131 | 127 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 4 497 | 101 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 005 | 80 905 | 1 839 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 500 | 24 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 658 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 425 | 165 | 590 | |
6T | Sur comptes clients | 72 328 | 41 272 | 40 366 | 73 234 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 355 | 41 437 | 40 366 | 81 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 855 | 41 437 | 40 366 | 105 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 437 | 40 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 378 | |||
UX | Autres créances clients | 197 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 542 | |||
VB | T. V. A. | 6 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 753 | 261 586 | 99 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 489 | 12 103 | 7 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 886 | 58 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 474 | 25 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716 | 36 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 525 | 16 525 | ||
VW | T.V.A. | 37 302 | 37 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 | 1 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 515 | 77 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 202 | 271 816 | 7 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187 |