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de Montsapey
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Déposant 1 : AUBERGERIE DU 3ème AGE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333172203
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Bénéficiare 1 : SARL AUBERGERIE DE QUINCY
Déposant 1 : AUBERGERIE DU 3ème AGE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333172203
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : AUBERGERIE DU 3ème AGE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333172203
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : AUBERGERIE DU 3ème AGE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333172203
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 572 | 25 661 | 911 | 2 290 |
AP | Constructions | 1 082 422 | 596 631 | 485 791 | 412 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 674 | 170 591 | 28 083 | 21 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 491 | 167 594 | 171 897 | 119 308 |
AV | Immobilisations en cours | 34 166 | 34 166 | 113 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | 110 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 341 | 960 476 | 835 864 | 778 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 7 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | 232 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 533 | 6 401 | 49 132 | 60 335 |
BZ | Autres créances | 3 738 584 | 3 738 584 | 3 504 118 | |
CF | Disponibilités | 356 | 356 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 213 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 802 588 | 6 401 | 3 796 187 | 3 574 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 928 | 966 877 | 4 632 051 | 4 353 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 591 | 2 854 851 | ||
DH | Report à nouveau | 159 353 | 159 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 499 | 192 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 442 | 3 426 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 382 | 65 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 382 | 65 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 | 2 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 224 | 203 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 243 | 355 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 321 | 289 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 5 694 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | 4 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 227 | 860 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 051 | 4 353 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 165 | 51 556 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 333 | 3 700 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 936 | 205 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 | -1 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 220 | 983 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 555 | 177 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 759 | 1 405 534 | ||
FZ | Charges sociales | 507 401 | 553 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 356 | 87 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | 7 391 | ||
GE | Autres charges | 557 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 315 | 3 427 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 019 | 272 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 557 | 27 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 557 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 521 | 26 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 539 | 299 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999 | 20 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999 | 79 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236 | 17 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999 | 103 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235 | 121 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | -42 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 195 | 63 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 889 | 3 807 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 391 | 3 614 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 499 | 192 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282 | 1 379 | 25 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 329 | 93 976 | 118 491 | 934 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 611 | 95 355 | 118 491 | 960 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 924 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 815 | 10 457 | 12 891 | 63 381 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 2 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 935 | 10 457 | 15 610 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 766 | |||
UX | Autres créances clients | 21 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 510 | |||
VB | T. V. A. | 72 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994 | |||
VC | Groupe et associés | 3 564 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 645 | 347 319 | 3 564 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 | 1 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 224 | 211 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 243 | 264 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 136 | 133 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 092 | 152 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 932 | 25 932 | ||
VW | T.V.A. | 16 373 | 16 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 787 | 50 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 39 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 | 1 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 226 | 896 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 572 | 25 661 | 911 | 2 290 |
AP | Constructions | 1 082 422 | 596 631 | 485 791 | 412 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 674 | 170 591 | 28 083 | 21 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 491 | 167 594 | 171 897 | 119 308 |
AV | Immobilisations en cours | 34 166 | 34 166 | 113 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | 110 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 341 | 960 476 | 835 864 | 778 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 7 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | 232 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 533 | 6 401 | 49 132 | 60 335 |
BZ | Autres créances | 3 738 584 | 3 738 584 | 3 504 118 | |
CF | Disponibilités | 356 | 356 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 213 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 802 588 | 6 401 | 3 796 187 | 3 574 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 928 | 966 877 | 4 632 051 | 4 353 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 591 | 2 854 851 | ||
DH | Report à nouveau | 159 353 | 159 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 499 | 192 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 442 | 3 426 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 382 | 65 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 382 | 65 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 | 2 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 224 | 203 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 243 | 355 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 321 | 289 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 5 694 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | 4 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 227 | 860 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 051 | 4 353 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 165 | 51 556 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 333 | 3 700 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 936 | 205 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 | -1 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 220 | 983 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 555 | 177 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 759 | 1 405 534 | ||
FZ | Charges sociales | 507 401 | 553 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 356 | 87 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | 7 391 | ||
GE | Autres charges | 557 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 315 | 3 427 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 019 | 272 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 557 | 27 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 557 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 521 | 26 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 539 | 299 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999 | 20 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999 | 79 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236 | 17 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999 | 103 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235 | 121 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | -42 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 195 | 63 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 889 | 3 807 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 391 | 3 614 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 499 | 192 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282 | 1 379 | 25 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 329 | 93 976 | 118 491 | 934 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 611 | 95 355 | 118 491 | 960 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 924 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 815 | 10 457 | 12 891 | 63 381 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 2 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 935 | 10 457 | 15 610 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 766 | |||
UX | Autres créances clients | 21 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 510 | |||
VB | T. V. A. | 72 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994 | |||
VC | Groupe et associés | 3 564 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 645 | 347 319 | 3 564 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 | 1 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 224 | 211 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 243 | 264 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 136 | 133 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 092 | 152 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 932 | 25 932 | ||
VW | T.V.A. | 16 373 | 16 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 787 | 50 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 39 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 | 1 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 226 | 896 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 572 | 25 661 | 911 | 2 290 |
AP | Constructions | 1 082 422 | 596 631 | 485 791 | 412 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 674 | 170 591 | 28 083 | 21 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 491 | 167 594 | 171 897 | 119 308 |
AV | Immobilisations en cours | 34 166 | 34 166 | 113 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | 110 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 341 | 960 476 | 835 864 | 778 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 7 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | 232 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 533 | 6 401 | 49 132 | 60 335 |
BZ | Autres créances | 3 738 584 | 3 738 584 | 3 504 118 | |
CF | Disponibilités | 356 | 356 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 213 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 802 588 | 6 401 | 3 796 187 | 3 574 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 928 | 966 877 | 4 632 051 | 4 353 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 591 | 2 854 851 | ||
DH | Report à nouveau | 159 353 | 159 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 499 | 192 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 442 | 3 426 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 382 | 65 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 382 | 65 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 | 2 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 224 | 203 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 243 | 355 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 321 | 289 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 5 694 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | 4 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 227 | 860 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 051 | 4 353 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 165 | 51 556 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 333 | 3 700 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 936 | 205 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 | -1 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 220 | 983 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 555 | 177 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 759 | 1 405 534 | ||
FZ | Charges sociales | 507 401 | 553 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 356 | 87 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | 7 391 | ||
GE | Autres charges | 557 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 315 | 3 427 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 019 | 272 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 557 | 27 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 557 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 521 | 26 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 539 | 299 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999 | 20 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999 | 79 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236 | 17 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999 | 103 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235 | 121 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | -42 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 195 | 63 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 889 | 3 807 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 391 | 3 614 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 499 | 192 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282 | 1 379 | 25 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 329 | 93 976 | 118 491 | 934 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 611 | 95 355 | 118 491 | 960 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 924 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 815 | 10 457 | 12 891 | 63 381 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 2 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 935 | 10 457 | 15 610 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 766 | |||
UX | Autres créances clients | 21 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 510 | |||
VB | T. V. A. | 72 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994 | |||
VC | Groupe et associés | 3 564 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 645 | 347 319 | 3 564 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 | 1 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 224 | 211 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 243 | 264 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 136 | 133 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 092 | 152 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 932 | 25 932 | ||
VW | T.V.A. | 16 373 | 16 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 787 | 50 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 39 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 | 1 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 226 | 896 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 572 | 25 661 | 911 | 2 290 |
AP | Constructions | 1 082 422 | 596 631 | 485 791 | 412 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 674 | 170 591 | 28 083 | 21 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 491 | 167 594 | 171 897 | 119 308 |
AV | Immobilisations en cours | 34 166 | 34 166 | 113 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | 110 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 341 | 960 476 | 835 864 | 778 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 7 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | 232 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 533 | 6 401 | 49 132 | 60 335 |
BZ | Autres créances | 3 738 584 | 3 738 584 | 3 504 118 | |
CF | Disponibilités | 356 | 356 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 213 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 802 588 | 6 401 | 3 796 187 | 3 574 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 928 | 966 877 | 4 632 051 | 4 353 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 591 | 2 854 851 | ||
DH | Report à nouveau | 159 353 | 159 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 499 | 192 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 442 | 3 426 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 382 | 65 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 382 | 65 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 | 2 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 224 | 203 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 243 | 355 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 321 | 289 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 5 694 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | 4 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 227 | 860 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 051 | 4 353 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 165 | 51 556 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 333 | 3 700 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 936 | 205 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 | -1 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 220 | 983 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 555 | 177 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 759 | 1 405 534 | ||
FZ | Charges sociales | 507 401 | 553 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 356 | 87 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | 7 391 | ||
GE | Autres charges | 557 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 315 | 3 427 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 019 | 272 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 557 | 27 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 557 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 521 | 26 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 539 | 299 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999 | 20 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999 | 79 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236 | 17 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999 | 103 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235 | 121 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | -42 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 195 | 63 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 889 | 3 807 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 391 | 3 614 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 499 | 192 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282 | 1 379 | 25 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 329 | 93 976 | 118 491 | 934 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 611 | 95 355 | 118 491 | 960 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 924 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 815 | 10 457 | 12 891 | 63 381 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 2 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 935 | 10 457 | 15 610 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 766 | |||
UX | Autres créances clients | 21 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 510 | |||
VB | T. V. A. | 72 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994 | |||
VC | Groupe et associés | 3 564 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 645 | 347 319 | 3 564 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 | 1 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 224 | 211 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 243 | 264 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 136 | 133 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 092 | 152 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 932 | 25 932 | ||
VW | T.V.A. | 16 373 | 16 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 787 | 50 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 39 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 | 1 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 226 | 896 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 572 | 25 661 | 911 | 2 290 |
AP | Constructions | 1 082 422 | 596 631 | 485 791 | 412 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 674 | 170 591 | 28 083 | 21 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 491 | 167 594 | 171 897 | 119 308 |
AV | Immobilisations en cours | 34 166 | 34 166 | 113 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | 110 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 341 | 960 476 | 835 864 | 778 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 7 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | 232 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 533 | 6 401 | 49 132 | 60 335 |
BZ | Autres créances | 3 738 584 | 3 738 584 | 3 504 118 | |
CF | Disponibilités | 356 | 356 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 213 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 802 588 | 6 401 | 3 796 187 | 3 574 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 928 | 966 877 | 4 632 051 | 4 353 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 591 | 2 854 851 | ||
DH | Report à nouveau | 159 353 | 159 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 499 | 192 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 442 | 3 426 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 382 | 65 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 382 | 65 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 | 2 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 224 | 203 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 243 | 355 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 321 | 289 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 5 694 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | 4 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 227 | 860 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 051 | 4 353 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 165 | 51 556 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 333 | 3 700 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 936 | 205 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 | -1 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 220 | 983 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 555 | 177 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 759 | 1 405 534 | ||
FZ | Charges sociales | 507 401 | 553 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 356 | 87 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | 7 391 | ||
GE | Autres charges | 557 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 315 | 3 427 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 019 | 272 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 557 | 27 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 557 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 521 | 26 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 539 | 299 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999 | 20 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999 | 79 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236 | 17 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999 | 103 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235 | 121 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | -42 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 195 | 63 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 889 | 3 807 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 391 | 3 614 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 499 | 192 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282 | 1 379 | 25 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 329 | 93 976 | 118 491 | 934 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 611 | 95 355 | 118 491 | 960 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 924 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 815 | 10 457 | 12 891 | 63 381 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 2 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 935 | 10 457 | 15 610 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 766 | |||
UX | Autres créances clients | 21 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 510 | |||
VB | T. V. A. | 72 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994 | |||
VC | Groupe et associés | 3 564 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 645 | 347 319 | 3 564 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 | 1 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 224 | 211 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 243 | 264 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 136 | 133 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 092 | 152 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 932 | 25 932 | ||
VW | T.V.A. | 16 373 | 16 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 787 | 50 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 39 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 | 1 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 226 | 896 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 572 | 25 661 | 911 | 2 290 |
AP | Constructions | 1 082 422 | 596 631 | 485 791 | 412 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 674 | 170 591 | 28 083 | 21 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 491 | 167 594 | 171 897 | 119 308 |
AV | Immobilisations en cours | 34 166 | 34 166 | 113 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | 110 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 341 | 960 476 | 835 864 | 778 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 7 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | 232 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 533 | 6 401 | 49 132 | 60 335 |
BZ | Autres créances | 3 738 584 | 3 738 584 | 3 504 118 | |
CF | Disponibilités | 356 | 356 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 213 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 802 588 | 6 401 | 3 796 187 | 3 574 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 928 | 966 877 | 4 632 051 | 4 353 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 591 | 2 854 851 | ||
DH | Report à nouveau | 159 353 | 159 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 499 | 192 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 672 442 | 3 426 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 382 | 65 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 382 | 65 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 | 2 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 224 | 203 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 243 | 355 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 321 | 289 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 5 694 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | 4 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 896 227 | 860 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 051 | 4 353 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 707 164 | 3 707 164 | 3 648 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 165 | 51 556 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 333 | 3 700 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 936 | 205 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 | -1 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 220 | 983 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 555 | 177 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 759 | 1 405 534 | ||
FZ | Charges sociales | 507 401 | 553 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 356 | 87 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | 7 391 | ||
GE | Autres charges | 557 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 315 | 3 427 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 019 | 272 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 557 | 27 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 557 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 521 | 26 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 539 | 299 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999 | 20 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999 | 79 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236 | 17 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999 | 103 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235 | 121 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 236 | -42 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 195 | 63 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 889 | 3 807 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 391 | 3 614 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 499 | 192 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282 | 1 379 | 25 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 329 | 93 976 | 118 491 | 934 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 611 | 95 355 | 118 491 | 960 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 924 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 815 | 10 457 | 12 891 | 63 381 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 2 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 935 | 10 457 | 15 610 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 015 | 115 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 766 | |||
UX | Autres créances clients | 21 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 726 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 510 | |||
VB | T. V. A. | 72 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994 | |||
VC | Groupe et associés | 3 564 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 645 | 347 319 | 3 564 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 | 1 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 224 | 211 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 243 | 264 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 136 | 133 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 092 | 152 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 932 | 25 932 | ||
VW | T.V.A. | 16 373 | 16 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 787 | 50 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009 | 39 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 | 1 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 226 | 896 226 |