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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 421 | 360 | 300 062 | 300 146 |
AP | Constructions | 23 657 | 4 265 | 19 392 | 20 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 112 | 115 025 | 56 087 | 62 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 644 | 98 842 | 79 802 | 55 971 |
AV | Immobilisations en cours | 5 340 | |||
BJ | TOTAL (I) | 673 834 | 218 492 | 455 342 | 444 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 966 | 12 966 | 11 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 | 241 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 897 | |||
BZ | Autres créances | 520 859 | 12 700 | 508 159 | 312 950 |
CF | Disponibilités | 98 | 98 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 150 | 4 150 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 313 | 12 700 | 525 613 | 361 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 146 | 231 192 | 980 954 | 805 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 30 888 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | -12 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837 | 46 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 425 | 71 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 320 | 64 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 320 | 64 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444 | 11 365 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 194 | 156 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 710 | 210 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 080 | 268 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 3 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 704 | 19 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 208 | 669 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 980 954 | 805 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 976 | 220 019 | ||
FQ | Autres produits | 20 845 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 376 | 2 951 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | 1 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 236 | 166 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 477 | -581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 075 | 870 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 179 | 146 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 768 | 1 052 793 | ||
FZ | Charges sociales | 367 367 | 378 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 086 | 40 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 529 | 29 809 | ||
GE | Autres charges | -6 | 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 767 728 | 2 686 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 648 | 264 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 047 | 9 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 047 | 9 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 8 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 8 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 734 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 382 | 265 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 231 | 25 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 231 | 89 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 107 | 185 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 107 | 308 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 876 | -218 938 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 654 | 3 050 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 817 | 3 003 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 837 | 46 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775 | 84 | 2 500 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 130 | 43 002 | 218 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 905 | 43 086 | 2 500 | 218 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 332 | 10 529 | 38 541 | 36 320 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 032 | 10 529 | 38 541 | 49 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 529 | 38 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 504 | |||
VB | T. V. A. | 48 145 | |||
VC | Groupe et associés | 415 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 009 | 150 333 | 374 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444 | 11 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 194 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 710 | 245 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 473 | 124 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 059 | 124 059 | ||
VW | T.V.A. | 18 345 | 18 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203 | 52 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 29 076 | ||
VI | Groupe et associés | 4 463 | 4 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241 | 4 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 208 | 609 552 | 4 463 | 155 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 421 | 360 | 300 062 | 300 146 |
AP | Constructions | 23 657 | 4 265 | 19 392 | 20 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 112 | 115 025 | 56 087 | 62 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 644 | 98 842 | 79 802 | 55 971 |
AV | Immobilisations en cours | 5 340 | |||
BJ | TOTAL (I) | 673 834 | 218 492 | 455 342 | 444 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 966 | 12 966 | 11 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 | 241 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 897 | |||
BZ | Autres créances | 520 859 | 12 700 | 508 159 | 312 950 |
CF | Disponibilités | 98 | 98 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 150 | 4 150 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 313 | 12 700 | 525 613 | 361 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 146 | 231 192 | 980 954 | 805 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 30 888 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | -12 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837 | 46 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 425 | 71 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 320 | 64 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 320 | 64 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444 | 11 365 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 194 | 156 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 710 | 210 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 080 | 268 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 3 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 704 | 19 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 208 | 669 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 980 954 | 805 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 976 | 220 019 | ||
FQ | Autres produits | 20 845 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 376 | 2 951 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | 1 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 236 | 166 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 477 | -581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 075 | 870 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 179 | 146 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 768 | 1 052 793 | ||
FZ | Charges sociales | 367 367 | 378 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 086 | 40 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 529 | 29 809 | ||
GE | Autres charges | -6 | 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 767 728 | 2 686 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 648 | 264 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 047 | 9 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 047 | 9 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 8 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 8 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 734 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 382 | 265 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 231 | 25 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 231 | 89 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 107 | 185 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 107 | 308 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 876 | -218 938 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 654 | 3 050 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 817 | 3 003 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 837 | 46 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775 | 84 | 2 500 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 130 | 43 002 | 218 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 905 | 43 086 | 2 500 | 218 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 332 | 10 529 | 38 541 | 36 320 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 032 | 10 529 | 38 541 | 49 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 529 | 38 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 504 | |||
VB | T. V. A. | 48 145 | |||
VC | Groupe et associés | 415 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 009 | 150 333 | 374 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444 | 11 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 194 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 710 | 245 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 473 | 124 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 059 | 124 059 | ||
VW | T.V.A. | 18 345 | 18 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203 | 52 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 29 076 | ||
VI | Groupe et associés | 4 463 | 4 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241 | 4 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 208 | 609 552 | 4 463 | 155 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 421 | 360 | 300 062 | 300 146 |
AP | Constructions | 23 657 | 4 265 | 19 392 | 20 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 112 | 115 025 | 56 087 | 62 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 644 | 98 842 | 79 802 | 55 971 |
AV | Immobilisations en cours | 5 340 | |||
BJ | TOTAL (I) | 673 834 | 218 492 | 455 342 | 444 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 966 | 12 966 | 11 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 | 241 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 897 | |||
BZ | Autres créances | 520 859 | 12 700 | 508 159 | 312 950 |
CF | Disponibilités | 98 | 98 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 150 | 4 150 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 313 | 12 700 | 525 613 | 361 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 146 | 231 192 | 980 954 | 805 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 30 888 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | -12 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837 | 46 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 425 | 71 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 320 | 64 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 320 | 64 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444 | 11 365 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 194 | 156 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 710 | 210 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 080 | 268 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 3 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 704 | 19 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 208 | 669 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 980 954 | 805 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 976 | 220 019 | ||
FQ | Autres produits | 20 845 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 376 | 2 951 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | 1 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 236 | 166 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 477 | -581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 075 | 870 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 179 | 146 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 768 | 1 052 793 | ||
FZ | Charges sociales | 367 367 | 378 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 086 | 40 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 529 | 29 809 | ||
GE | Autres charges | -6 | 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 767 728 | 2 686 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 648 | 264 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 047 | 9 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 047 | 9 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 8 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 8 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 734 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 382 | 265 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 231 | 25 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 231 | 89 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 107 | 185 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 107 | 308 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 876 | -218 938 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 654 | 3 050 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 817 | 3 003 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 837 | 46 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775 | 84 | 2 500 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 130 | 43 002 | 218 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 905 | 43 086 | 2 500 | 218 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 332 | 10 529 | 38 541 | 36 320 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 032 | 10 529 | 38 541 | 49 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 529 | 38 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 504 | |||
VB | T. V. A. | 48 145 | |||
VC | Groupe et associés | 415 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 009 | 150 333 | 374 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444 | 11 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 194 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 710 | 245 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 473 | 124 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 059 | 124 059 | ||
VW | T.V.A. | 18 345 | 18 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203 | 52 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 29 076 | ||
VI | Groupe et associés | 4 463 | 4 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241 | 4 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 208 | 609 552 | 4 463 | 155 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 421 | 360 | 300 062 | 300 146 |
AP | Constructions | 23 657 | 4 265 | 19 392 | 20 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 112 | 115 025 | 56 087 | 62 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 644 | 98 842 | 79 802 | 55 971 |
AV | Immobilisations en cours | 5 340 | |||
BJ | TOTAL (I) | 673 834 | 218 492 | 455 342 | 444 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 966 | 12 966 | 11 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 | 241 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 897 | |||
BZ | Autres créances | 520 859 | 12 700 | 508 159 | 312 950 |
CF | Disponibilités | 98 | 98 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 150 | 4 150 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 313 | 12 700 | 525 613 | 361 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 146 | 231 192 | 980 954 | 805 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 30 888 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | -12 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837 | 46 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 425 | 71 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 320 | 64 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 320 | 64 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444 | 11 365 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 194 | 156 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 710 | 210 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 080 | 268 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 3 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 704 | 19 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 208 | 669 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 980 954 | 805 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 976 | 220 019 | ||
FQ | Autres produits | 20 845 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 376 | 2 951 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | 1 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 236 | 166 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 477 | -581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 075 | 870 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 179 | 146 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 768 | 1 052 793 | ||
FZ | Charges sociales | 367 367 | 378 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 086 | 40 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 529 | 29 809 | ||
GE | Autres charges | -6 | 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 767 728 | 2 686 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 648 | 264 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 047 | 9 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 047 | 9 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 8 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 8 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 734 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 382 | 265 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 231 | 25 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 231 | 89 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 107 | 185 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 107 | 308 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 876 | -218 938 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 654 | 3 050 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 817 | 3 003 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 837 | 46 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775 | 84 | 2 500 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 130 | 43 002 | 218 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 905 | 43 086 | 2 500 | 218 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 332 | 10 529 | 38 541 | 36 320 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 032 | 10 529 | 38 541 | 49 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 529 | 38 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 504 | |||
VB | T. V. A. | 48 145 | |||
VC | Groupe et associés | 415 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 009 | 150 333 | 374 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444 | 11 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 194 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 710 | 245 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 473 | 124 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 059 | 124 059 | ||
VW | T.V.A. | 18 345 | 18 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203 | 52 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 29 076 | ||
VI | Groupe et associés | 4 463 | 4 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241 | 4 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 208 | 609 552 | 4 463 | 155 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 421 | 360 | 300 062 | 300 146 |
AP | Constructions | 23 657 | 4 265 | 19 392 | 20 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 112 | 115 025 | 56 087 | 62 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 644 | 98 842 | 79 802 | 55 971 |
AV | Immobilisations en cours | 5 340 | |||
BJ | TOTAL (I) | 673 834 | 218 492 | 455 342 | 444 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 966 | 12 966 | 11 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 | 241 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 897 | |||
BZ | Autres créances | 520 859 | 12 700 | 508 159 | 312 950 |
CF | Disponibilités | 98 | 98 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 150 | 4 150 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 313 | 12 700 | 525 613 | 361 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 146 | 231 192 | 980 954 | 805 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 30 888 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | -12 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837 | 46 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 425 | 71 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 320 | 64 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 320 | 64 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444 | 11 365 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 194 | 156 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 710 | 210 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 080 | 268 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 3 499 | ||
EA | Autres dettes | 8 704 | 19 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 208 | 669 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 980 954 | 805 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 400 | 2 848 400 | 2 710 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 976 | 220 019 | ||
FQ | Autres produits | 20 845 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 376 | 2 951 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | 1 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 236 | 166 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 477 | -581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 075 | 870 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 179 | 146 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 768 | 1 052 793 | ||
FZ | Charges sociales | 367 367 | 378 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 086 | 40 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 529 | 29 809 | ||
GE | Autres charges | -6 | 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 767 728 | 2 686 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 648 | 264 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 047 | 9 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 047 | 9 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 8 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 8 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 734 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 382 | 265 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 231 | 25 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 231 | 89 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 107 | 185 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 107 | 308 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 876 | -218 938 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 654 | 3 050 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 817 | 3 003 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 837 | 46 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775 | 84 | 2 500 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 130 | 43 002 | 218 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 905 | 43 086 | 2 500 | 218 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 332 | 10 529 | 38 541 | 36 320 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 700 | 12 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 032 | 10 529 | 38 541 | 49 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 529 | 38 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 504 | |||
VB | T. V. A. | 48 145 | |||
VC | Groupe et associés | 415 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 009 | 150 333 | 374 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444 | 11 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 194 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 710 | 245 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 473 | 124 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 059 | 124 059 | ||
VW | T.V.A. | 18 345 | 18 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203 | 52 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076 | 29 076 | ||
VI | Groupe et associés | 4 463 | 4 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241 | 4 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 208 | 609 552 | 4 463 | 155 194 |