Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 440 | 47 381 | 10 059 | 14 502 |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371 | 49 589 | 43 782 | 49 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 633 | 308 767 | 47 866 | 62 844 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | 10 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 999 | 405 737 | 112 261 | 137 795 |
BT | Marchandises | 2 014 097 | 129 866 | 1 884 231 | 2 048 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 417 | 610 140 | 1 210 276 | 1 321 444 |
BZ | Autres créances | 925 341 | 925 341 | 260 116 | |
CF | Disponibilités | 93 623 | 93 623 | 480 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | 3 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 873 152 | 740 006 | 4 133 146 | 4 113 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151 | 1 145 744 | 4 245 407 | 4 251 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 690 320 | 2 794 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482 | -104 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 803 | 2 965 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 208 | 137 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 208 | 137 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888 | 343 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326 | 444 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 227 | 350 920 | ||
EA | Autres dettes | 17 987 | 9 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 933 397 | 1 148 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407 | 4 251 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509 | 805 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 974 021 | 1 901 641 | 17 875 662 | 17 009 693 |
FG | Production vendue services | 809 351 | 63 200 | 872 552 | 675 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 783 372 | 1 964 841 | 18 748 213 | 17 685 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 601 | 262 833 | ||
FQ | Autres produits | 9 512 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 052 326 | 17 948 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 204 | 15 028 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 653 | -101 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 207 | 29 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 623 | 1 513 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 139 | 57 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 817 | 942 977 | ||
FZ | Charges sociales | 307 812 | 374 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 596 | 45 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 757 | 126 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 000 | 129 400 | ||
GE | Autres charges | 10 638 | 19 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 022 445 | 18 165 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 881 | -217 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 191 | 137 254 | ||
GN | Différences positives de change | 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 444 | 137 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 730 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 714 | 136 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 595 | -80 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | 23 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 23 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 888 | -23 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770 | 18 086 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288 | 18 190 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 482 | -104 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 837 | 37 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885 | 4 443 | 2 947 | 47 381 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131 | 31 153 | 70 928 | 358 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016 | 35 596 | 73 875 | 405 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 208 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 608 | 134 000 | 129 400 | 142 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 810 | 129 866 | 90 810 | 129 866 |
6T | Sur comptes clients | 581 804 | 68 891 | 40 554 | 610 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 614 | 198 757 | 131 364 | 740 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 222 | 332 757 | 260 764 | 882 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 757 | 260 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 725 555 | 725 555 | ||
UX | Autres créances clients | 1 094 861 | 1 094 861 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 359 | 359 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 947 | 25 947 | ||
VB | T. V. A. | 11 050 | 11 050 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985 | 887 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987 | 2 765 433 | 10 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 326 | 272 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909 | 75 909 | ||
VW | T.V.A. | 246 244 | 246 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987 | 17 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 969 | 16 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509 | 735 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 440 | 47 381 | 10 059 | 14 502 |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371 | 49 589 | 43 782 | 49 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 633 | 308 767 | 47 866 | 62 844 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | 10 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 999 | 405 737 | 112 261 | 137 795 |
BT | Marchandises | 2 014 097 | 129 866 | 1 884 231 | 2 048 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 417 | 610 140 | 1 210 276 | 1 321 444 |
BZ | Autres créances | 925 341 | 925 341 | 260 116 | |
CF | Disponibilités | 93 623 | 93 623 | 480 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | 3 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 873 152 | 740 006 | 4 133 146 | 4 113 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151 | 1 145 744 | 4 245 407 | 4 251 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 690 320 | 2 794 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482 | -104 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 803 | 2 965 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 208 | 137 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 208 | 137 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888 | 343 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326 | 444 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 227 | 350 920 | ||
EA | Autres dettes | 17 987 | 9 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 933 397 | 1 148 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407 | 4 251 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509 | 805 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 974 021 | 1 901 641 | 17 875 662 | 17 009 693 |
FG | Production vendue services | 809 351 | 63 200 | 872 552 | 675 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 783 372 | 1 964 841 | 18 748 213 | 17 685 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 601 | 262 833 | ||
FQ | Autres produits | 9 512 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 052 326 | 17 948 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 204 | 15 028 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 653 | -101 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 207 | 29 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 623 | 1 513 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 139 | 57 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 817 | 942 977 | ||
FZ | Charges sociales | 307 812 | 374 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 596 | 45 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 757 | 126 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 000 | 129 400 | ||
GE | Autres charges | 10 638 | 19 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 022 445 | 18 165 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 881 | -217 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 191 | 137 254 | ||
GN | Différences positives de change | 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 444 | 137 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 730 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 714 | 136 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 595 | -80 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | 23 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 23 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 888 | -23 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770 | 18 086 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288 | 18 190 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 482 | -104 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 837 | 37 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885 | 4 443 | 2 947 | 47 381 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131 | 31 153 | 70 928 | 358 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016 | 35 596 | 73 875 | 405 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 208 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 608 | 134 000 | 129 400 | 142 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 810 | 129 866 | 90 810 | 129 866 |
6T | Sur comptes clients | 581 804 | 68 891 | 40 554 | 610 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 614 | 198 757 | 131 364 | 740 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 222 | 332 757 | 260 764 | 882 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 757 | 260 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 725 555 | 725 555 | ||
UX | Autres créances clients | 1 094 861 | 1 094 861 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 359 | 359 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 947 | 25 947 | ||
VB | T. V. A. | 11 050 | 11 050 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985 | 887 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987 | 2 765 433 | 10 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 326 | 272 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909 | 75 909 | ||
VW | T.V.A. | 246 244 | 246 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987 | 17 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 969 | 16 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509 | 735 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 440 | 47 381 | 10 059 | 14 502 |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371 | 49 589 | 43 782 | 49 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 633 | 308 767 | 47 866 | 62 844 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | 10 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 999 | 405 737 | 112 261 | 137 795 |
BT | Marchandises | 2 014 097 | 129 866 | 1 884 231 | 2 048 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 417 | 610 140 | 1 210 276 | 1 321 444 |
BZ | Autres créances | 925 341 | 925 341 | 260 116 | |
CF | Disponibilités | 93 623 | 93 623 | 480 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | 3 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 873 152 | 740 006 | 4 133 146 | 4 113 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151 | 1 145 744 | 4 245 407 | 4 251 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 690 320 | 2 794 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482 | -104 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 803 | 2 965 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 208 | 137 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 208 | 137 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888 | 343 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326 | 444 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 227 | 350 920 | ||
EA | Autres dettes | 17 987 | 9 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 933 397 | 1 148 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407 | 4 251 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509 | 805 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 974 021 | 1 901 641 | 17 875 662 | 17 009 693 |
FG | Production vendue services | 809 351 | 63 200 | 872 552 | 675 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 783 372 | 1 964 841 | 18 748 213 | 17 685 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 601 | 262 833 | ||
FQ | Autres produits | 9 512 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 052 326 | 17 948 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 204 | 15 028 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 653 | -101 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 207 | 29 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 623 | 1 513 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 139 | 57 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 817 | 942 977 | ||
FZ | Charges sociales | 307 812 | 374 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 596 | 45 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 757 | 126 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 000 | 129 400 | ||
GE | Autres charges | 10 638 | 19 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 022 445 | 18 165 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 881 | -217 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 191 | 137 254 | ||
GN | Différences positives de change | 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 444 | 137 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 730 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 714 | 136 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 595 | -80 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | 23 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 23 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 888 | -23 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770 | 18 086 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288 | 18 190 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 482 | -104 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 837 | 37 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885 | 4 443 | 2 947 | 47 381 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131 | 31 153 | 70 928 | 358 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016 | 35 596 | 73 875 | 405 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 208 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 608 | 134 000 | 129 400 | 142 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 810 | 129 866 | 90 810 | 129 866 |
6T | Sur comptes clients | 581 804 | 68 891 | 40 554 | 610 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 614 | 198 757 | 131 364 | 740 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 222 | 332 757 | 260 764 | 882 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 757 | 260 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 725 555 | 725 555 | ||
UX | Autres créances clients | 1 094 861 | 1 094 861 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 359 | 359 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 947 | 25 947 | ||
VB | T. V. A. | 11 050 | 11 050 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985 | 887 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987 | 2 765 433 | 10 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 326 | 272 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909 | 75 909 | ||
VW | T.V.A. | 246 244 | 246 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987 | 17 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 969 | 16 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509 | 735 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 440 | 47 381 | 10 059 | 14 502 |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371 | 49 589 | 43 782 | 49 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 633 | 308 767 | 47 866 | 62 844 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | 10 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 999 | 405 737 | 112 261 | 137 795 |
BT | Marchandises | 2 014 097 | 129 866 | 1 884 231 | 2 048 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 417 | 610 140 | 1 210 276 | 1 321 444 |
BZ | Autres créances | 925 341 | 925 341 | 260 116 | |
CF | Disponibilités | 93 623 | 93 623 | 480 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | 3 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 873 152 | 740 006 | 4 133 146 | 4 113 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151 | 1 145 744 | 4 245 407 | 4 251 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 690 320 | 2 794 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482 | -104 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 803 | 2 965 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 208 | 137 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 208 | 137 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888 | 343 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326 | 444 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 227 | 350 920 | ||
EA | Autres dettes | 17 987 | 9 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 933 397 | 1 148 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407 | 4 251 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509 | 805 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 974 021 | 1 901 641 | 17 875 662 | 17 009 693 |
FG | Production vendue services | 809 351 | 63 200 | 872 552 | 675 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 783 372 | 1 964 841 | 18 748 213 | 17 685 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 601 | 262 833 | ||
FQ | Autres produits | 9 512 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 052 326 | 17 948 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 204 | 15 028 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 653 | -101 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 207 | 29 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 623 | 1 513 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 139 | 57 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 817 | 942 977 | ||
FZ | Charges sociales | 307 812 | 374 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 596 | 45 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 757 | 126 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 000 | 129 400 | ||
GE | Autres charges | 10 638 | 19 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 022 445 | 18 165 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 881 | -217 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 191 | 137 254 | ||
GN | Différences positives de change | 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 444 | 137 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 730 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 714 | 136 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 595 | -80 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | 23 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 23 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 888 | -23 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770 | 18 086 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288 | 18 190 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 482 | -104 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 837 | 37 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885 | 4 443 | 2 947 | 47 381 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131 | 31 153 | 70 928 | 358 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016 | 35 596 | 73 875 | 405 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 208 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 608 | 134 000 | 129 400 | 142 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 810 | 129 866 | 90 810 | 129 866 |
6T | Sur comptes clients | 581 804 | 68 891 | 40 554 | 610 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 614 | 198 757 | 131 364 | 740 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 222 | 332 757 | 260 764 | 882 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 757 | 260 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 725 555 | 725 555 | ||
UX | Autres créances clients | 1 094 861 | 1 094 861 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 359 | 359 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 947 | 25 947 | ||
VB | T. V. A. | 11 050 | 11 050 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985 | 887 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987 | 2 765 433 | 10 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 326 | 272 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909 | 75 909 | ||
VW | T.V.A. | 246 244 | 246 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987 | 17 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 969 | 16 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509 | 735 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 440 | 47 381 | 10 059 | 14 502 |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371 | 49 589 | 43 782 | 49 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 633 | 308 767 | 47 866 | 62 844 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | 10 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 999 | 405 737 | 112 261 | 137 795 |
BT | Marchandises | 2 014 097 | 129 866 | 1 884 231 | 2 048 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 417 | 610 140 | 1 210 276 | 1 321 444 |
BZ | Autres créances | 925 341 | 925 341 | 260 116 | |
CF | Disponibilités | 93 623 | 93 623 | 480 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | 3 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 873 152 | 740 006 | 4 133 146 | 4 113 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151 | 1 145 744 | 4 245 407 | 4 251 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 690 320 | 2 794 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482 | -104 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 803 | 2 965 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 208 | 137 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 208 | 137 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888 | 343 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326 | 444 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 227 | 350 920 | ||
EA | Autres dettes | 17 987 | 9 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 933 397 | 1 148 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407 | 4 251 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509 | 805 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 974 021 | 1 901 641 | 17 875 662 | 17 009 693 |
FG | Production vendue services | 809 351 | 63 200 | 872 552 | 675 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 783 372 | 1 964 841 | 18 748 213 | 17 685 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 601 | 262 833 | ||
FQ | Autres produits | 9 512 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 052 326 | 17 948 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 204 | 15 028 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 653 | -101 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 207 | 29 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 623 | 1 513 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 139 | 57 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 817 | 942 977 | ||
FZ | Charges sociales | 307 812 | 374 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 596 | 45 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 757 | 126 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 000 | 129 400 | ||
GE | Autres charges | 10 638 | 19 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 022 445 | 18 165 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 881 | -217 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 191 | 137 254 | ||
GN | Différences positives de change | 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 444 | 137 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 730 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 714 | 136 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 595 | -80 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | 23 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 23 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 888 | -23 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770 | 18 086 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288 | 18 190 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 482 | -104 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 837 | 37 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885 | 4 443 | 2 947 | 47 381 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131 | 31 153 | 70 928 | 358 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016 | 35 596 | 73 875 | 405 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 208 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 608 | 134 000 | 129 400 | 142 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 810 | 129 866 | 90 810 | 129 866 |
6T | Sur comptes clients | 581 804 | 68 891 | 40 554 | 610 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 614 | 198 757 | 131 364 | 740 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 222 | 332 757 | 260 764 | 882 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 757 | 260 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 725 555 | 725 555 | ||
UX | Autres créances clients | 1 094 861 | 1 094 861 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 359 | 359 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 947 | 25 947 | ||
VB | T. V. A. | 11 050 | 11 050 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985 | 887 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987 | 2 765 433 | 10 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 326 | 272 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909 | 75 909 | ||
VW | T.V.A. | 246 244 | 246 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987 | 17 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 969 | 16 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509 | 735 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 440 | 47 381 | 10 059 | 14 502 |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371 | 49 589 | 43 782 | 49 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 633 | 308 767 | 47 866 | 62 844 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | 10 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 999 | 405 737 | 112 261 | 137 795 |
BT | Marchandises | 2 014 097 | 129 866 | 1 884 231 | 2 048 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 417 | 610 140 | 1 210 276 | 1 321 444 |
BZ | Autres créances | 925 341 | 925 341 | 260 116 | |
CF | Disponibilités | 93 623 | 93 623 | 480 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | 3 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 873 152 | 740 006 | 4 133 146 | 4 113 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151 | 1 145 744 | 4 245 407 | 4 251 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 690 320 | 2 794 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482 | -104 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 803 | 2 965 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 208 | 137 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 208 | 137 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888 | 343 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326 | 444 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 227 | 350 920 | ||
EA | Autres dettes | 17 987 | 9 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 933 397 | 1 148 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407 | 4 251 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509 | 805 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 974 021 | 1 901 641 | 17 875 662 | 17 009 693 |
FG | Production vendue services | 809 351 | 63 200 | 872 552 | 675 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 783 372 | 1 964 841 | 18 748 213 | 17 685 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 601 | 262 833 | ||
FQ | Autres produits | 9 512 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 052 326 | 17 948 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 204 | 15 028 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 653 | -101 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 207 | 29 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 623 | 1 513 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 139 | 57 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 817 | 942 977 | ||
FZ | Charges sociales | 307 812 | 374 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 596 | 45 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 757 | 126 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 000 | 129 400 | ||
GE | Autres charges | 10 638 | 19 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 022 445 | 18 165 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 881 | -217 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 191 | 137 254 | ||
GN | Différences positives de change | 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 444 | 137 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 730 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 714 | 136 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 595 | -80 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | 23 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 23 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 888 | -23 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770 | 18 086 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288 | 18 190 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 482 | -104 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 837 | 37 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885 | 4 443 | 2 947 | 47 381 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131 | 31 153 | 70 928 | 358 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016 | 35 596 | 73 875 | 405 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 208 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 608 | 134 000 | 129 400 | 142 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 810 | 129 866 | 90 810 | 129 866 |
6T | Sur comptes clients | 581 804 | 68 891 | 40 554 | 610 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 614 | 198 757 | 131 364 | 740 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 222 | 332 757 | 260 764 | 882 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 757 | 260 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 725 555 | 725 555 | ||
UX | Autres créances clients | 1 094 861 | 1 094 861 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 359 | 359 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 947 | 25 947 | ||
VB | T. V. A. | 11 050 | 11 050 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985 | 887 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987 | 2 765 433 | 10 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 326 | 272 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909 | 75 909 | ||
VW | T.V.A. | 246 244 | 246 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987 | 17 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 969 | 16 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509 | 735 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 440 | 47 381 | 10 059 | 14 502 |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371 | 49 589 | 43 782 | 49 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 633 | 308 767 | 47 866 | 62 844 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | 10 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 999 | 405 737 | 112 261 | 137 795 |
BT | Marchandises | 2 014 097 | 129 866 | 1 884 231 | 2 048 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 417 | 610 140 | 1 210 276 | 1 321 444 |
BZ | Autres créances | 925 341 | 925 341 | 260 116 | |
CF | Disponibilités | 93 623 | 93 623 | 480 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | 3 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 873 152 | 740 006 | 4 133 146 | 4 113 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151 | 1 145 744 | 4 245 407 | 4 251 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 690 320 | 2 794 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482 | -104 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 803 | 2 965 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 208 | 137 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 208 | 137 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888 | 343 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326 | 444 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 227 | 350 920 | ||
EA | Autres dettes | 17 987 | 9 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 933 397 | 1 148 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407 | 4 251 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509 | 805 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 974 021 | 1 901 641 | 17 875 662 | 17 009 693 |
FG | Production vendue services | 809 351 | 63 200 | 872 552 | 675 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 783 372 | 1 964 841 | 18 748 213 | 17 685 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 601 | 262 833 | ||
FQ | Autres produits | 9 512 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 052 326 | 17 948 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 204 | 15 028 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 653 | -101 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 207 | 29 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 623 | 1 513 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 139 | 57 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 817 | 942 977 | ||
FZ | Charges sociales | 307 812 | 374 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 596 | 45 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 757 | 126 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 000 | 129 400 | ||
GE | Autres charges | 10 638 | 19 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 022 445 | 18 165 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 881 | -217 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 191 | 137 254 | ||
GN | Différences positives de change | 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 444 | 137 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 730 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 714 | 136 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 595 | -80 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | 23 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 23 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 888 | -23 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770 | 18 086 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288 | 18 190 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 482 | -104 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 837 | 37 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885 | 4 443 | 2 947 | 47 381 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131 | 31 153 | 70 928 | 358 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016 | 35 596 | 73 875 | 405 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 208 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 608 | 134 000 | 129 400 | 142 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 810 | 129 866 | 90 810 | 129 866 |
6T | Sur comptes clients | 581 804 | 68 891 | 40 554 | 610 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 614 | 198 757 | 131 364 | 740 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 222 | 332 757 | 260 764 | 882 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 757 | 260 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 725 555 | 725 555 | ||
UX | Autres créances clients | 1 094 861 | 1 094 861 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 359 | 359 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 947 | 25 947 | ||
VB | T. V. A. | 11 050 | 11 050 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985 | 887 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987 | 2 765 433 | 10 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 326 | 272 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909 | 75 909 | ||
VW | T.V.A. | 246 244 | 246 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987 | 17 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 969 | 16 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509 | 735 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 440 | 47 381 | 10 059 | 14 502 |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371 | 49 589 | 43 782 | 49 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 633 | 308 767 | 47 866 | 62 844 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | 10 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 999 | 405 737 | 112 261 | 137 795 |
BT | Marchandises | 2 014 097 | 129 866 | 1 884 231 | 2 048 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 417 | 610 140 | 1 210 276 | 1 321 444 |
BZ | Autres créances | 925 341 | 925 341 | 260 116 | |
CF | Disponibilités | 93 623 | 93 623 | 480 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | 3 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 873 152 | 740 006 | 4 133 146 | 4 113 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151 | 1 145 744 | 4 245 407 | 4 251 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 690 320 | 2 794 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482 | -104 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 803 | 2 965 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 208 | 137 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 208 | 137 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888 | 343 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326 | 444 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 227 | 350 920 | ||
EA | Autres dettes | 17 987 | 9 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 933 397 | 1 148 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407 | 4 251 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509 | 805 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 974 021 | 1 901 641 | 17 875 662 | 17 009 693 |
FG | Production vendue services | 809 351 | 63 200 | 872 552 | 675 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 783 372 | 1 964 841 | 18 748 213 | 17 685 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 601 | 262 833 | ||
FQ | Autres produits | 9 512 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 052 326 | 17 948 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 204 | 15 028 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 653 | -101 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 207 | 29 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 623 | 1 513 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 139 | 57 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 817 | 942 977 | ||
FZ | Charges sociales | 307 812 | 374 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 596 | 45 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 757 | 126 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 000 | 129 400 | ||
GE | Autres charges | 10 638 | 19 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 022 445 | 18 165 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 881 | -217 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 191 | 137 254 | ||
GN | Différences positives de change | 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 444 | 137 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 730 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 714 | 136 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 595 | -80 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | 23 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 23 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 888 | -23 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770 | 18 086 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288 | 18 190 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 482 | -104 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 837 | 37 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885 | 4 443 | 2 947 | 47 381 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131 | 31 153 | 70 928 | 358 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016 | 35 596 | 73 875 | 405 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 208 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 608 | 134 000 | 129 400 | 142 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 810 | 129 866 | 90 810 | 129 866 |
6T | Sur comptes clients | 581 804 | 68 891 | 40 554 | 610 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 614 | 198 757 | 131 364 | 740 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 222 | 332 757 | 260 764 | 882 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 757 | 260 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 725 555 | 725 555 | ||
UX | Autres créances clients | 1 094 861 | 1 094 861 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 359 | 359 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 947 | 25 947 | ||
VB | T. V. A. | 11 050 | 11 050 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985 | 887 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987 | 2 765 433 | 10 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 326 | 272 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909 | 75 909 | ||
VW | T.V.A. | 246 244 | 246 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987 | 17 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 969 | 16 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509 | 735 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 440 | 47 381 | 10 059 | 14 502 |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371 | 49 589 | 43 782 | 49 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 633 | 308 767 | 47 866 | 62 844 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | 10 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 999 | 405 737 | 112 261 | 137 795 |
BT | Marchandises | 2 014 097 | 129 866 | 1 884 231 | 2 048 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 417 | 610 140 | 1 210 276 | 1 321 444 |
BZ | Autres créances | 925 341 | 925 341 | 260 116 | |
CF | Disponibilités | 93 623 | 93 623 | 480 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | 3 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 873 152 | 740 006 | 4 133 146 | 4 113 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151 | 1 145 744 | 4 245 407 | 4 251 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 690 320 | 2 794 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482 | -104 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 803 | 2 965 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 208 | 137 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 208 | 137 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888 | 343 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326 | 444 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 227 | 350 920 | ||
EA | Autres dettes | 17 987 | 9 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 933 397 | 1 148 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407 | 4 251 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509 | 805 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 974 021 | 1 901 641 | 17 875 662 | 17 009 693 |
FG | Production vendue services | 809 351 | 63 200 | 872 552 | 675 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 783 372 | 1 964 841 | 18 748 213 | 17 685 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 601 | 262 833 | ||
FQ | Autres produits | 9 512 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 052 326 | 17 948 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 204 | 15 028 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 653 | -101 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 207 | 29 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 623 | 1 513 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 139 | 57 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 817 | 942 977 | ||
FZ | Charges sociales | 307 812 | 374 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 596 | 45 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 757 | 126 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 000 | 129 400 | ||
GE | Autres charges | 10 638 | 19 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 022 445 | 18 165 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 881 | -217 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 191 | 137 254 | ||
GN | Différences positives de change | 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 444 | 137 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 730 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 730 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 714 | 136 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 595 | -80 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | 23 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 23 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 888 | -23 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770 | 18 086 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288 | 18 190 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 482 | -104 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 837 | 37 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885 | 4 443 | 2 947 | 47 381 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131 | 31 153 | 70 928 | 358 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016 | 35 596 | 73 875 | 405 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 208 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 608 | 134 000 | 129 400 | 142 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 810 | 129 866 | 90 810 | 129 866 |
6T | Sur comptes clients | 581 804 | 68 891 | 40 554 | 610 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 614 | 198 757 | 131 364 | 740 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 222 | 332 757 | 260 764 | 882 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 757 | 260 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 554 | 10 554 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 725 555 | 725 555 | ||
UX | Autres créances clients | 1 094 861 | 1 094 861 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 359 | 359 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 947 | 25 947 | ||
VB | T. V. A. | 11 050 | 11 050 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985 | 887 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 675 | 19 675 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987 | 2 765 433 | 10 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 326 | 272 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909 | 75 909 | ||
VW | T.V.A. | 246 244 | 246 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618 | 19 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987 | 17 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 969 | 16 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509 | 735 509 |