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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 691 | 2 691 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626 | 8 522 | 103 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 847 | 14 890 | 17 957 | 21 353 |
BJ | TOTAL (I) | 44 165 | 26 103 | 18 061 | 22 833 |
BP | En cours de production de services | 149 | 149 | 606 | |
BT | Marchandises | 378 192 | 574 | 377 617 | 347 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 505 | 52 505 | 47 202 | |
BZ | Autres créances | 20 627 | 20 627 | 11 454 | |
CF | Disponibilités | 40 707 | 40 707 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 183 | 574 | 491 608 | 406 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 348 | 26 678 | 509 669 | 429 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 552 | 7 552 | ||
DH | Report à nouveau | -19 921 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 014 | -19 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 617 | 97 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 630 | 106 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 573 | 201 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 849 | 20 703 | ||
EA | Autres dettes | 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 052 | 331 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 669 | 429 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 052 | 331 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 900 059 | 889 745 | |
FD | Production vendue biens | -65 369 | -5 129 | -70 499 | |
FG | Production vendue services | 85 808 | 85 808 | 98 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 498 | -5 129 | 915 368 | 988 149 |
FM | Production stockée | -457 | 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 470 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 382 | 1 007 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 804 | 795 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 102 | 50 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 107 836 | 107 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818 | 2 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 024 | 48 732 | ||
FZ | Charges sociales | 12 124 | 10 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 772 | 5 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | |||
GE | Autres charges | 4 109 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 961 | 1 024 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 579 | -17 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 1 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 1 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 3 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 119 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 435 | -2 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 014 | -19 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 066 | 1 009 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 081 | 1 029 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 014 | -19 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 334 | 2 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 974 | 4 438 | 23 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331 | 4 772 | 26 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 575 | 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 | 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 575 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 474 | |||
VB | T. V. A. | 2 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 133 | 73 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 630 | 206 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 573 | 202 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | 3 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874 | 6 874 | ||
VW | T.V.A. | 11 349 | 11 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 | 1 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 053 | 432 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 691 | 2 691 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626 | 8 522 | 103 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 847 | 14 890 | 17 957 | 21 353 |
BJ | TOTAL (I) | 44 165 | 26 103 | 18 061 | 22 833 |
BP | En cours de production de services | 149 | 149 | 606 | |
BT | Marchandises | 378 192 | 574 | 377 617 | 347 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 505 | 52 505 | 47 202 | |
BZ | Autres créances | 20 627 | 20 627 | 11 454 | |
CF | Disponibilités | 40 707 | 40 707 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 183 | 574 | 491 608 | 406 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 348 | 26 678 | 509 669 | 429 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 552 | 7 552 | ||
DH | Report à nouveau | -19 921 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 014 | -19 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 617 | 97 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 630 | 106 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 573 | 201 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 849 | 20 703 | ||
EA | Autres dettes | 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 052 | 331 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 669 | 429 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 052 | 331 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 900 059 | 889 745 | |
FD | Production vendue biens | -65 369 | -5 129 | -70 499 | |
FG | Production vendue services | 85 808 | 85 808 | 98 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 498 | -5 129 | 915 368 | 988 149 |
FM | Production stockée | -457 | 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 470 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 382 | 1 007 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 804 | 795 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 102 | 50 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 107 836 | 107 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818 | 2 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 024 | 48 732 | ||
FZ | Charges sociales | 12 124 | 10 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 772 | 5 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | |||
GE | Autres charges | 4 109 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 961 | 1 024 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 579 | -17 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 1 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 1 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 3 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 119 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 435 | -2 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 014 | -19 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 066 | 1 009 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 081 | 1 029 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 014 | -19 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 334 | 2 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 974 | 4 438 | 23 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331 | 4 772 | 26 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 575 | 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 | 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 575 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 474 | |||
VB | T. V. A. | 2 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 133 | 73 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 630 | 206 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 573 | 202 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | 3 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874 | 6 874 | ||
VW | T.V.A. | 11 349 | 11 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 | 1 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 053 | 432 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 691 | 2 691 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626 | 8 522 | 103 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 847 | 14 890 | 17 957 | 21 353 |
BJ | TOTAL (I) | 44 165 | 26 103 | 18 061 | 22 833 |
BP | En cours de production de services | 149 | 149 | 606 | |
BT | Marchandises | 378 192 | 574 | 377 617 | 347 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 505 | 52 505 | 47 202 | |
BZ | Autres créances | 20 627 | 20 627 | 11 454 | |
CF | Disponibilités | 40 707 | 40 707 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 183 | 574 | 491 608 | 406 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 348 | 26 678 | 509 669 | 429 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 552 | 7 552 | ||
DH | Report à nouveau | -19 921 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 014 | -19 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 617 | 97 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 630 | 106 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 573 | 201 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 849 | 20 703 | ||
EA | Autres dettes | 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 052 | 331 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 669 | 429 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 052 | 331 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 900 059 | 889 745 | |
FD | Production vendue biens | -65 369 | -5 129 | -70 499 | |
FG | Production vendue services | 85 808 | 85 808 | 98 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 498 | -5 129 | 915 368 | 988 149 |
FM | Production stockée | -457 | 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 470 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 382 | 1 007 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 804 | 795 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 102 | 50 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 107 836 | 107 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818 | 2 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 024 | 48 732 | ||
FZ | Charges sociales | 12 124 | 10 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 772 | 5 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | |||
GE | Autres charges | 4 109 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 961 | 1 024 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 579 | -17 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 1 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 1 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 3 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 119 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 435 | -2 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 014 | -19 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 066 | 1 009 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 081 | 1 029 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 014 | -19 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 334 | 2 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 974 | 4 438 | 23 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331 | 4 772 | 26 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 575 | 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 | 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 575 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 474 | |||
VB | T. V. A. | 2 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 133 | 73 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 630 | 206 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 573 | 202 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | 3 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874 | 6 874 | ||
VW | T.V.A. | 11 349 | 11 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 | 1 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 053 | 432 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 691 | 2 691 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626 | 8 522 | 103 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 847 | 14 890 | 17 957 | 21 353 |
BJ | TOTAL (I) | 44 165 | 26 103 | 18 061 | 22 833 |
BP | En cours de production de services | 149 | 149 | 606 | |
BT | Marchandises | 378 192 | 574 | 377 617 | 347 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 505 | 52 505 | 47 202 | |
BZ | Autres créances | 20 627 | 20 627 | 11 454 | |
CF | Disponibilités | 40 707 | 40 707 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 183 | 574 | 491 608 | 406 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 348 | 26 678 | 509 669 | 429 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 552 | 7 552 | ||
DH | Report à nouveau | -19 921 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 014 | -19 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 617 | 97 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 630 | 106 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 573 | 201 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 849 | 20 703 | ||
EA | Autres dettes | 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 052 | 331 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 669 | 429 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 052 | 331 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 900 059 | 889 745 | |
FD | Production vendue biens | -65 369 | -5 129 | -70 499 | |
FG | Production vendue services | 85 808 | 85 808 | 98 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 498 | -5 129 | 915 368 | 988 149 |
FM | Production stockée | -457 | 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 470 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 382 | 1 007 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 804 | 795 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 102 | 50 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 107 836 | 107 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818 | 2 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 024 | 48 732 | ||
FZ | Charges sociales | 12 124 | 10 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 772 | 5 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | |||
GE | Autres charges | 4 109 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 961 | 1 024 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 579 | -17 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 1 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 1 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 3 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 119 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 435 | -2 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 014 | -19 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 066 | 1 009 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 081 | 1 029 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 014 | -19 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 334 | 2 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 974 | 4 438 | 23 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331 | 4 772 | 26 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 575 | 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 | 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 575 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 474 | |||
VB | T. V. A. | 2 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 133 | 73 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 630 | 206 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 573 | 202 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | 3 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874 | 6 874 | ||
VW | T.V.A. | 11 349 | 11 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 | 1 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 053 | 432 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 691 | 2 691 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626 | 8 522 | 103 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 847 | 14 890 | 17 957 | 21 353 |
BJ | TOTAL (I) | 44 165 | 26 103 | 18 061 | 22 833 |
BP | En cours de production de services | 149 | 149 | 606 | |
BT | Marchandises | 378 192 | 574 | 377 617 | 347 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 505 | 52 505 | 47 202 | |
BZ | Autres créances | 20 627 | 20 627 | 11 454 | |
CF | Disponibilités | 40 707 | 40 707 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 183 | 574 | 491 608 | 406 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 348 | 26 678 | 509 669 | 429 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 552 | 7 552 | ||
DH | Report à nouveau | -19 921 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 014 | -19 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 617 | 97 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 630 | 106 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 573 | 201 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 849 | 20 703 | ||
EA | Autres dettes | 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 052 | 331 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 669 | 429 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 052 | 331 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 900 059 | 889 745 | |
FD | Production vendue biens | -65 369 | -5 129 | -70 499 | |
FG | Production vendue services | 85 808 | 85 808 | 98 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 498 | -5 129 | 915 368 | 988 149 |
FM | Production stockée | -457 | 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 470 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 382 | 1 007 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 804 | 795 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 102 | 50 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 107 836 | 107 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818 | 2 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 024 | 48 732 | ||
FZ | Charges sociales | 12 124 | 10 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 772 | 5 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | |||
GE | Autres charges | 4 109 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 961 | 1 024 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 579 | -17 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 1 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 1 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 3 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 119 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 435 | -2 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 014 | -19 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 066 | 1 009 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 081 | 1 029 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 014 | -19 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 334 | 2 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 974 | 4 438 | 23 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331 | 4 772 | 26 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 575 | 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 | 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 575 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 474 | |||
VB | T. V. A. | 2 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 133 | 73 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 630 | 206 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 573 | 202 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | 3 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874 | 6 874 | ||
VW | T.V.A. | 11 349 | 11 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 | 1 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 053 | 432 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 691 | 2 691 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626 | 8 522 | 103 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 847 | 14 890 | 17 957 | 21 353 |
BJ | TOTAL (I) | 44 165 | 26 103 | 18 061 | 22 833 |
BP | En cours de production de services | 149 | 149 | 606 | |
BT | Marchandises | 378 192 | 574 | 377 617 | 347 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 505 | 52 505 | 47 202 | |
BZ | Autres créances | 20 627 | 20 627 | 11 454 | |
CF | Disponibilités | 40 707 | 40 707 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 183 | 574 | 491 608 | 406 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 348 | 26 678 | 509 669 | 429 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 552 | 7 552 | ||
DH | Report à nouveau | -19 921 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 014 | -19 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 617 | 97 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 630 | 106 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 573 | 201 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 849 | 20 703 | ||
EA | Autres dettes | 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 052 | 331 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 669 | 429 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 052 | 331 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 900 059 | 889 745 | |
FD | Production vendue biens | -65 369 | -5 129 | -70 499 | |
FG | Production vendue services | 85 808 | 85 808 | 98 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 498 | -5 129 | 915 368 | 988 149 |
FM | Production stockée | -457 | 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 470 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 382 | 1 007 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 804 | 795 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 102 | 50 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 107 836 | 107 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818 | 2 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 024 | 48 732 | ||
FZ | Charges sociales | 12 124 | 10 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 772 | 5 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 | |||
GE | Autres charges | 4 109 | 3 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 961 | 1 024 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 579 | -17 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 1 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 1 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 3 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 119 | 3 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 435 | -2 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 014 | -19 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 066 | 1 009 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 081 | 1 029 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 014 | -19 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 334 | 2 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 974 | 4 438 | 23 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331 | 4 772 | 26 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 575 | 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 575 | 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 575 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 474 | |||
VB | T. V. A. | 2 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 133 | 73 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 630 | 206 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 573 | 202 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | 3 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874 | 6 874 | ||
VW | T.V.A. | 11 349 | 11 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 | 1 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 053 | 432 053 |