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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Déposant 1 : Kuantic, S.A.S.
Numéro de SIREN : 447576778
Adresse :
Les Cardoulines B2, 1360 Route des Dolines
06560 Valbonne Sophia-Antipolis
FR
Mandataire 1 : Kuantic, M. Bernard Fouché
Adresse :
Les Cardoulines B2, 1360 Route des Dolines
06560 Valbonne Sophia-Antipolis
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 882 162 | 4 665 807 | 1 216 354 | 1 232 747 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 203 | 53 227 | 2 976 | 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 | 2 011 | 853 | 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 112 | 142 507 | 19 605 | 31 521 |
CU | Autres participations | 1 304 000 | 1 304 000 | 304 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | 972 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 900 | 37 900 | 37 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 691 699 | 4 863 553 | 2 828 147 | 2 579 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 348 | 35 348 | 162 816 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 343 | 418 343 | 138 288 | |
BT | Marchandises | 3 300 | 3 300 | 52 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 058 | 2 232 058 | 871 972 | |
BZ | Autres créances | 870 761 | 870 761 | 590 743 | |
CF | Disponibilités | 107 622 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 42 814 | 42 814 | 52 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 623 | 3 602 623 | 1 977 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 322 | 4 863 553 | 6 430 769 | 4 556 809 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 400 | 800 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 040 | 80 040 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000 | 671 305 | ||
DH | Report à nouveau | 645 140 | 345 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 781 | 861 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 162 360 | 2 758 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 328 | 28 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 | 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 372 | 730 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 387 | 752 633 | ||
EA | Autres dettes | 274 829 | 285 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 409 | 1 798 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 769 | 4 556 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 531 | 1 798 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 961 | 28 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 312 174 | 447 865 | 1 760 039 | 1 667 561 |
FG | Production vendue services | 3 101 867 | 225 000 | 3 326 867 | 3 461 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 041 | 672 865 | 5 086 906 | 5 129 317 |
FM | Production stockée | 280 055 | -290 665 | ||
FN | Production immobilisée | 617 724 | 988 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 | 460 336 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 985 426 | 6 288 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 838 602 | 1 156 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 378 | -20 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 501 | 1 986 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 936 | 51 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 733 | 917 831 | ||
FZ | Charges sociales | 355 667 | 378 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 842 | 455 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GE | Autres charges | 2 790 | 527 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 448 | 5 455 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 978 | 832 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 493 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 308 | 2 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 479 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 498 | 831 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 567 | 16 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 567 | 34 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 169 | 32 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 | 15 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 932 | 48 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 365 | -13 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -402 648 | -43 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 314 | 6 324 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 533 | 5 463 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 781 | 861 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 047 | 2 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 789 | 3 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031 690 | 634 117 | 4 665 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 518 | 2 710 | 53 227 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 784 | 19 015 | 15 280 | 144 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 992 | 655 842 | 15 280 | 4 863 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 722 | 722 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 | 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 722 | 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 387 | |||
VB | T. V. A. | 230 291 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 991 | 3 392 091 | 37 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 961 | 386 961 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 367 | 68 489 | 258 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 372 | 1 328 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 545 | 87 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 430 | 267 430 | ||
VW | T.V.A. | 540 060 | 540 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345 | 55 345 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 829 | 274 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 409 | 3 009 531 | 258 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 882 162 | 4 665 807 | 1 216 354 | 1 232 747 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 203 | 53 227 | 2 976 | 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 | 2 011 | 853 | 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 112 | 142 507 | 19 605 | 31 521 |
CU | Autres participations | 1 304 000 | 1 304 000 | 304 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | 972 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 900 | 37 900 | 37 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 691 699 | 4 863 553 | 2 828 147 | 2 579 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 348 | 35 348 | 162 816 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 343 | 418 343 | 138 288 | |
BT | Marchandises | 3 300 | 3 300 | 52 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 058 | 2 232 058 | 871 972 | |
BZ | Autres créances | 870 761 | 870 761 | 590 743 | |
CF | Disponibilités | 107 622 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 42 814 | 42 814 | 52 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 623 | 3 602 623 | 1 977 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 322 | 4 863 553 | 6 430 769 | 4 556 809 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 400 | 800 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 040 | 80 040 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000 | 671 305 | ||
DH | Report à nouveau | 645 140 | 345 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 781 | 861 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 162 360 | 2 758 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 328 | 28 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 | 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 372 | 730 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 387 | 752 633 | ||
EA | Autres dettes | 274 829 | 285 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 409 | 1 798 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 769 | 4 556 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 531 | 1 798 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 961 | 28 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 312 174 | 447 865 | 1 760 039 | 1 667 561 |
FG | Production vendue services | 3 101 867 | 225 000 | 3 326 867 | 3 461 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 041 | 672 865 | 5 086 906 | 5 129 317 |
FM | Production stockée | 280 055 | -290 665 | ||
FN | Production immobilisée | 617 724 | 988 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 | 460 336 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 985 426 | 6 288 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 838 602 | 1 156 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 378 | -20 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 501 | 1 986 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 936 | 51 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 733 | 917 831 | ||
FZ | Charges sociales | 355 667 | 378 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 842 | 455 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GE | Autres charges | 2 790 | 527 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 448 | 5 455 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 978 | 832 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 493 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 308 | 2 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 479 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 498 | 831 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 567 | 16 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 567 | 34 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 169 | 32 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 | 15 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 932 | 48 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 365 | -13 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -402 648 | -43 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 314 | 6 324 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 533 | 5 463 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 781 | 861 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 047 | 2 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 789 | 3 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031 690 | 634 117 | 4 665 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 518 | 2 710 | 53 227 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 784 | 19 015 | 15 280 | 144 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 992 | 655 842 | 15 280 | 4 863 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 722 | 722 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 | 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 722 | 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 387 | |||
VB | T. V. A. | 230 291 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 991 | 3 392 091 | 37 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 961 | 386 961 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 367 | 68 489 | 258 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 372 | 1 328 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 545 | 87 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 430 | 267 430 | ||
VW | T.V.A. | 540 060 | 540 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345 | 55 345 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 829 | 274 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 409 | 3 009 531 | 258 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 882 162 | 4 665 807 | 1 216 354 | 1 232 747 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 203 | 53 227 | 2 976 | 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 | 2 011 | 853 | 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 112 | 142 507 | 19 605 | 31 521 |
CU | Autres participations | 1 304 000 | 1 304 000 | 304 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | 972 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 900 | 37 900 | 37 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 691 699 | 4 863 553 | 2 828 147 | 2 579 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 348 | 35 348 | 162 816 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 343 | 418 343 | 138 288 | |
BT | Marchandises | 3 300 | 3 300 | 52 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 058 | 2 232 058 | 871 972 | |
BZ | Autres créances | 870 761 | 870 761 | 590 743 | |
CF | Disponibilités | 107 622 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 42 814 | 42 814 | 52 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 623 | 3 602 623 | 1 977 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 322 | 4 863 553 | 6 430 769 | 4 556 809 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 400 | 800 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 040 | 80 040 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000 | 671 305 | ||
DH | Report à nouveau | 645 140 | 345 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 781 | 861 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 162 360 | 2 758 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 328 | 28 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 | 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 372 | 730 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 387 | 752 633 | ||
EA | Autres dettes | 274 829 | 285 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 409 | 1 798 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 769 | 4 556 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 531 | 1 798 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 961 | 28 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 312 174 | 447 865 | 1 760 039 | 1 667 561 |
FG | Production vendue services | 3 101 867 | 225 000 | 3 326 867 | 3 461 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 041 | 672 865 | 5 086 906 | 5 129 317 |
FM | Production stockée | 280 055 | -290 665 | ||
FN | Production immobilisée | 617 724 | 988 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 | 460 336 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 985 426 | 6 288 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 838 602 | 1 156 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 378 | -20 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 501 | 1 986 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 936 | 51 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 733 | 917 831 | ||
FZ | Charges sociales | 355 667 | 378 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 842 | 455 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GE | Autres charges | 2 790 | 527 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 448 | 5 455 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 978 | 832 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 493 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 308 | 2 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 479 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 498 | 831 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 567 | 16 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 567 | 34 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 169 | 32 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 | 15 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 932 | 48 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 365 | -13 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -402 648 | -43 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 314 | 6 324 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 533 | 5 463 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 781 | 861 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 047 | 2 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 789 | 3 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031 690 | 634 117 | 4 665 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 518 | 2 710 | 53 227 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 784 | 19 015 | 15 280 | 144 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 992 | 655 842 | 15 280 | 4 863 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 722 | 722 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 | 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 722 | 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 387 | |||
VB | T. V. A. | 230 291 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 991 | 3 392 091 | 37 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 961 | 386 961 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 367 | 68 489 | 258 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 372 | 1 328 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 545 | 87 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 430 | 267 430 | ||
VW | T.V.A. | 540 060 | 540 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345 | 55 345 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 829 | 274 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 409 | 3 009 531 | 258 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 882 162 | 4 665 807 | 1 216 354 | 1 232 747 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 203 | 53 227 | 2 976 | 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 | 2 011 | 853 | 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 112 | 142 507 | 19 605 | 31 521 |
CU | Autres participations | 1 304 000 | 1 304 000 | 304 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | 972 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 900 | 37 900 | 37 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 691 699 | 4 863 553 | 2 828 147 | 2 579 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 348 | 35 348 | 162 816 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 343 | 418 343 | 138 288 | |
BT | Marchandises | 3 300 | 3 300 | 52 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 058 | 2 232 058 | 871 972 | |
BZ | Autres créances | 870 761 | 870 761 | 590 743 | |
CF | Disponibilités | 107 622 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 42 814 | 42 814 | 52 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 623 | 3 602 623 | 1 977 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 322 | 4 863 553 | 6 430 769 | 4 556 809 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 400 | 800 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 040 | 80 040 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000 | 671 305 | ||
DH | Report à nouveau | 645 140 | 345 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 781 | 861 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 162 360 | 2 758 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 328 | 28 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 | 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 372 | 730 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 387 | 752 633 | ||
EA | Autres dettes | 274 829 | 285 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 409 | 1 798 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 769 | 4 556 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 531 | 1 798 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 961 | 28 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 312 174 | 447 865 | 1 760 039 | 1 667 561 |
FG | Production vendue services | 3 101 867 | 225 000 | 3 326 867 | 3 461 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 041 | 672 865 | 5 086 906 | 5 129 317 |
FM | Production stockée | 280 055 | -290 665 | ||
FN | Production immobilisée | 617 724 | 988 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 | 460 336 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 985 426 | 6 288 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 838 602 | 1 156 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 378 | -20 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 501 | 1 986 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 936 | 51 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 733 | 917 831 | ||
FZ | Charges sociales | 355 667 | 378 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 842 | 455 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GE | Autres charges | 2 790 | 527 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 448 | 5 455 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 978 | 832 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 493 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 308 | 2 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 479 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 498 | 831 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 567 | 16 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 567 | 34 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 169 | 32 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 | 15 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 932 | 48 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 365 | -13 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -402 648 | -43 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 314 | 6 324 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 533 | 5 463 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 781 | 861 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 047 | 2 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 789 | 3 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031 690 | 634 117 | 4 665 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 518 | 2 710 | 53 227 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 784 | 19 015 | 15 280 | 144 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 992 | 655 842 | 15 280 | 4 863 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 722 | 722 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 | 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 722 | 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 387 | |||
VB | T. V. A. | 230 291 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 991 | 3 392 091 | 37 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 961 | 386 961 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 367 | 68 489 | 258 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 372 | 1 328 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 545 | 87 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 430 | 267 430 | ||
VW | T.V.A. | 540 060 | 540 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345 | 55 345 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 829 | 274 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 409 | 3 009 531 | 258 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 882 162 | 4 665 807 | 1 216 354 | 1 232 747 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 203 | 53 227 | 2 976 | 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 | 2 011 | 853 | 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 112 | 142 507 | 19 605 | 31 521 |
CU | Autres participations | 1 304 000 | 1 304 000 | 304 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | 972 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 900 | 37 900 | 37 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 691 699 | 4 863 553 | 2 828 147 | 2 579 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 348 | 35 348 | 162 816 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 343 | 418 343 | 138 288 | |
BT | Marchandises | 3 300 | 3 300 | 52 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 058 | 2 232 058 | 871 972 | |
BZ | Autres créances | 870 761 | 870 761 | 590 743 | |
CF | Disponibilités | 107 622 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 42 814 | 42 814 | 52 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 623 | 3 602 623 | 1 977 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 322 | 4 863 553 | 6 430 769 | 4 556 809 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 400 | 800 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 040 | 80 040 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000 | 671 305 | ||
DH | Report à nouveau | 645 140 | 345 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 781 | 861 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 162 360 | 2 758 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 328 | 28 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 | 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 372 | 730 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 387 | 752 633 | ||
EA | Autres dettes | 274 829 | 285 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 409 | 1 798 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 769 | 4 556 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 531 | 1 798 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 961 | 28 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 312 174 | 447 865 | 1 760 039 | 1 667 561 |
FG | Production vendue services | 3 101 867 | 225 000 | 3 326 867 | 3 461 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 041 | 672 865 | 5 086 906 | 5 129 317 |
FM | Production stockée | 280 055 | -290 665 | ||
FN | Production immobilisée | 617 724 | 988 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 | 460 336 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 985 426 | 6 288 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 838 602 | 1 156 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 378 | -20 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 501 | 1 986 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 936 | 51 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 733 | 917 831 | ||
FZ | Charges sociales | 355 667 | 378 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 842 | 455 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GE | Autres charges | 2 790 | 527 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 448 | 5 455 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 978 | 832 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 493 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 308 | 2 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 479 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 498 | 831 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 567 | 16 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 567 | 34 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 169 | 32 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 | 15 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 932 | 48 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 365 | -13 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -402 648 | -43 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 314 | 6 324 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 533 | 5 463 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 781 | 861 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 047 | 2 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 789 | 3 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031 690 | 634 117 | 4 665 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 518 | 2 710 | 53 227 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 784 | 19 015 | 15 280 | 144 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 992 | 655 842 | 15 280 | 4 863 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 722 | 722 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 | 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 722 | 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 387 | |||
VB | T. V. A. | 230 291 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 991 | 3 392 091 | 37 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 961 | 386 961 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 367 | 68 489 | 258 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 372 | 1 328 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 545 | 87 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 430 | 267 430 | ||
VW | T.V.A. | 540 060 | 540 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345 | 55 345 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 829 | 274 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 409 | 3 009 531 | 258 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 882 162 | 4 665 807 | 1 216 354 | 1 232 747 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 203 | 53 227 | 2 976 | 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 | 2 011 | 853 | 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 112 | 142 507 | 19 605 | 31 521 |
CU | Autres participations | 1 304 000 | 1 304 000 | 304 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | 972 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 900 | 37 900 | 37 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 691 699 | 4 863 553 | 2 828 147 | 2 579 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 348 | 35 348 | 162 816 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 343 | 418 343 | 138 288 | |
BT | Marchandises | 3 300 | 3 300 | 52 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 058 | 2 232 058 | 871 972 | |
BZ | Autres créances | 870 761 | 870 761 | 590 743 | |
CF | Disponibilités | 107 622 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 42 814 | 42 814 | 52 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 623 | 3 602 623 | 1 977 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 322 | 4 863 553 | 6 430 769 | 4 556 809 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 459 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 400 | 800 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 040 | 80 040 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000 | 671 305 | ||
DH | Report à nouveau | 645 140 | 345 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 781 | 861 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 162 360 | 2 758 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 328 | 28 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 | 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 372 | 730 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 387 | 752 633 | ||
EA | Autres dettes | 274 829 | 285 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 409 | 1 798 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 769 | 4 556 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 531 | 1 798 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 961 | 28 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 312 174 | 447 865 | 1 760 039 | 1 667 561 |
FG | Production vendue services | 3 101 867 | 225 000 | 3 326 867 | 3 461 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 414 041 | 672 865 | 5 086 906 | 5 129 317 |
FM | Production stockée | 280 055 | -290 665 | ||
FN | Production immobilisée | 617 724 | 988 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 | 460 336 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 985 426 | 6 288 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 838 602 | 1 156 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 378 | -20 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 501 | 1 986 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 936 | 51 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 733 | 917 831 | ||
FZ | Charges sociales | 355 667 | 378 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 655 842 | 455 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 | |||
GE | Autres charges | 2 790 | 527 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 448 | 5 455 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 978 | 832 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 493 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 308 | 2 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 479 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 498 | 831 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 567 | 16 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 567 | 34 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 169 | 32 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 | 15 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 932 | 48 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 365 | -13 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -402 648 | -43 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 314 | 6 324 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 533 | 5 463 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 781 | 861 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 047 | 2 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 727 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 789 | 3 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031 690 | 634 117 | 4 665 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 518 | 2 710 | 53 227 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 784 | 19 015 | 15 280 | 144 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 992 | 655 842 | 15 280 | 4 863 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 722 | 722 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 | 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 722 | 722 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 459 | 246 459 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 387 | |||
VB | T. V. A. | 230 291 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 991 | 3 392 091 | 37 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 961 | 386 961 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 367 | 68 489 | 258 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 372 | 1 328 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 545 | 87 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 430 | 267 430 | ||
VW | T.V.A. | 540 060 | 540 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345 | 55 345 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 829 | 274 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 409 | 3 009 531 | 258 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633 |