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Déposant 1 : KUBLI SAS
Numéro de SIREN : 301850269
Mandataire 1 : KUBLI
Déposant 1 : KUBLI, SAS
Numéro de SIREN : 301850269
Adresse :
17 RUE GUSTAVE EIFFEL
91420 MORANGIS
FR
Mandataire 1 : KUBLI, MR DUAULT GILLES
Adresse :
17 RUE GUSTAVE EIFFEL
91420 MORANGIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 214 | 5 711 | 503 | |
AH | Fonds commercial | 46 223 | 46 223 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 295 | 1 063 599 | 330 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 195 | 271 218 | 60 977 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 108 | 207 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 064 | 25 064 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 018 | 68 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 079 120 | 1 340 529 | 738 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 083 | 36 536 | 244 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 269 | 162 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 620 | 28 261 | 375 359 | |
BZ | Autres créances | 95 594 | 95 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 267 971 | 267 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 850 | 17 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 389 | 64 798 | 1 413 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 509 | 1 405 328 | 2 152 181 | |
CR | Parts à plus d’un an | 33 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | |||
DH | Report à nouveau | 354 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 205 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 881 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 813 717 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 002 | |||
EA | Autres dettes | 530 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 308 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 464 | 1 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 537 187 | 1 006 377 | 2 543 564 | |
FG | Production vendue services | 1 532 | 3 985 | 5 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 183 | 1 010 362 | 2 550 545 | |
FM | Production stockée | 95 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 902 | |||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 706 | |||
FZ | Charges sociales | 191 551 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 203 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 205 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445 | 265 | 5 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 212 | 72 119 | 75 513 | 1 334 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 658 | 72 385 | 75 513 | 1 340 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 | 12 734 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 810 | 5 447 | 26 720 | 36 536 |
6T | Sur comptes clients | 26 259 | 3 685 | 1 684 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 070 | 9 133 | 28 404 | 64 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 070 | 51 868 | 28 404 | 107 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 133 | 28 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 492 | |||
UX | Autres créances clients | 370 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 084 | 483 572 | 101 511 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 109 | 80 895 | 551 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 916 | 6 250 | 16 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 159 | 333 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 401 | 51 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 626 | 87 626 | ||
VW | T.V.A. | 156 | 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
VI | Groupe et associés | 57 745 | 57 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 | 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 464 | 650 583 | 567 880 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 214 | 5 711 | 503 | |
AH | Fonds commercial | 46 223 | 46 223 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 295 | 1 063 599 | 330 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 195 | 271 218 | 60 977 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 108 | 207 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 064 | 25 064 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 018 | 68 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 079 120 | 1 340 529 | 738 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 083 | 36 536 | 244 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 269 | 162 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 620 | 28 261 | 375 359 | |
BZ | Autres créances | 95 594 | 95 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 267 971 | 267 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 850 | 17 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 389 | 64 798 | 1 413 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 509 | 1 405 328 | 2 152 181 | |
CR | Parts à plus d’un an | 33 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | |||
DH | Report à nouveau | 354 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 205 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 881 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 813 717 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 002 | |||
EA | Autres dettes | 530 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 308 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 464 | 1 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 537 187 | 1 006 377 | 2 543 564 | |
FG | Production vendue services | 1 532 | 3 985 | 5 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 183 | 1 010 362 | 2 550 545 | |
FM | Production stockée | 95 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 902 | |||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 706 | |||
FZ | Charges sociales | 191 551 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 203 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 205 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445 | 265 | 5 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 212 | 72 119 | 75 513 | 1 334 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 658 | 72 385 | 75 513 | 1 340 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 | 12 734 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 810 | 5 447 | 26 720 | 36 536 |
6T | Sur comptes clients | 26 259 | 3 685 | 1 684 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 070 | 9 133 | 28 404 | 64 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 070 | 51 868 | 28 404 | 107 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 133 | 28 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 492 | |||
UX | Autres créances clients | 370 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 084 | 483 572 | 101 511 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 109 | 80 895 | 551 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 916 | 6 250 | 16 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 159 | 333 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 401 | 51 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 626 | 87 626 | ||
VW | T.V.A. | 156 | 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
VI | Groupe et associés | 57 745 | 57 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 | 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 464 | 650 583 | 567 880 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 214 | 5 711 | 503 | |
AH | Fonds commercial | 46 223 | 46 223 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 295 | 1 063 599 | 330 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 195 | 271 218 | 60 977 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 108 | 207 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 064 | 25 064 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 018 | 68 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 079 120 | 1 340 529 | 738 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 083 | 36 536 | 244 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 269 | 162 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 620 | 28 261 | 375 359 | |
BZ | Autres créances | 95 594 | 95 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 267 971 | 267 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 850 | 17 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 389 | 64 798 | 1 413 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 509 | 1 405 328 | 2 152 181 | |
CR | Parts à plus d’un an | 33 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | |||
DH | Report à nouveau | 354 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 205 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 881 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 813 717 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 002 | |||
EA | Autres dettes | 530 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 308 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 464 | 1 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 537 187 | 1 006 377 | 2 543 564 | |
FG | Production vendue services | 1 532 | 3 985 | 5 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 183 | 1 010 362 | 2 550 545 | |
FM | Production stockée | 95 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 902 | |||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 706 | |||
FZ | Charges sociales | 191 551 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 203 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 205 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445 | 265 | 5 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 212 | 72 119 | 75 513 | 1 334 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 658 | 72 385 | 75 513 | 1 340 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 | 12 734 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 810 | 5 447 | 26 720 | 36 536 |
6T | Sur comptes clients | 26 259 | 3 685 | 1 684 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 070 | 9 133 | 28 404 | 64 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 070 | 51 868 | 28 404 | 107 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 133 | 28 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 492 | |||
UX | Autres créances clients | 370 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 084 | 483 572 | 101 511 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 109 | 80 895 | 551 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 916 | 6 250 | 16 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 159 | 333 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 401 | 51 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 626 | 87 626 | ||
VW | T.V.A. | 156 | 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
VI | Groupe et associés | 57 745 | 57 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 | 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 464 | 650 583 | 567 880 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 214 | 5 711 | 503 | |
AH | Fonds commercial | 46 223 | 46 223 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 295 | 1 063 599 | 330 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 195 | 271 218 | 60 977 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 108 | 207 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 064 | 25 064 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 018 | 68 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 079 120 | 1 340 529 | 738 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 083 | 36 536 | 244 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 269 | 162 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 620 | 28 261 | 375 359 | |
BZ | Autres créances | 95 594 | 95 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 267 971 | 267 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 850 | 17 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 389 | 64 798 | 1 413 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 509 | 1 405 328 | 2 152 181 | |
CR | Parts à plus d’un an | 33 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | |||
DH | Report à nouveau | 354 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 205 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 881 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 813 717 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 002 | |||
EA | Autres dettes | 530 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 308 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 464 | 1 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 537 187 | 1 006 377 | 2 543 564 | |
FG | Production vendue services | 1 532 | 3 985 | 5 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 183 | 1 010 362 | 2 550 545 | |
FM | Production stockée | 95 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 902 | |||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 706 | |||
FZ | Charges sociales | 191 551 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 203 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 205 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445 | 265 | 5 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 212 | 72 119 | 75 513 | 1 334 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 658 | 72 385 | 75 513 | 1 340 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 | 12 734 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 810 | 5 447 | 26 720 | 36 536 |
6T | Sur comptes clients | 26 259 | 3 685 | 1 684 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 070 | 9 133 | 28 404 | 64 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 070 | 51 868 | 28 404 | 107 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 133 | 28 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 492 | |||
UX | Autres créances clients | 370 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 084 | 483 572 | 101 511 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 109 | 80 895 | 551 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 916 | 6 250 | 16 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 159 | 333 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 401 | 51 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 626 | 87 626 | ||
VW | T.V.A. | 156 | 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
VI | Groupe et associés | 57 745 | 57 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 | 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 464 | 650 583 | 567 880 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 214 | 5 711 | 503 | |
AH | Fonds commercial | 46 223 | 46 223 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 295 | 1 063 599 | 330 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 195 | 271 218 | 60 977 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 108 | 207 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 064 | 25 064 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 018 | 68 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 079 120 | 1 340 529 | 738 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 083 | 36 536 | 244 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 269 | 162 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 620 | 28 261 | 375 359 | |
BZ | Autres créances | 95 594 | 95 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 267 971 | 267 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 850 | 17 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 389 | 64 798 | 1 413 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 509 | 1 405 328 | 2 152 181 | |
CR | Parts à plus d’un an | 33 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | |||
DH | Report à nouveau | 354 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 205 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 881 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 813 717 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 002 | |||
EA | Autres dettes | 530 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 308 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 464 | 1 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 537 187 | 1 006 377 | 2 543 564 | |
FG | Production vendue services | 1 532 | 3 985 | 5 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 183 | 1 010 362 | 2 550 545 | |
FM | Production stockée | 95 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 902 | |||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 706 | |||
FZ | Charges sociales | 191 551 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 203 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 205 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445 | 265 | 5 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 212 | 72 119 | 75 513 | 1 334 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 658 | 72 385 | 75 513 | 1 340 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 | 12 734 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 810 | 5 447 | 26 720 | 36 536 |
6T | Sur comptes clients | 26 259 | 3 685 | 1 684 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 070 | 9 133 | 28 404 | 64 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 070 | 51 868 | 28 404 | 107 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 133 | 28 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 492 | |||
UX | Autres créances clients | 370 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 084 | 483 572 | 101 511 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 109 | 80 895 | 551 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 916 | 6 250 | 16 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 159 | 333 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 401 | 51 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 626 | 87 626 | ||
VW | T.V.A. | 156 | 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
VI | Groupe et associés | 57 745 | 57 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 | 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 464 | 650 583 | 567 880 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 214 | 5 711 | 503 | |
AH | Fonds commercial | 46 223 | 46 223 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 295 | 1 063 599 | 330 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 195 | 271 218 | 60 977 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 108 | 207 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 064 | 25 064 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 018 | 68 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 079 120 | 1 340 529 | 738 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 083 | 36 536 | 244 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 269 | 162 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 620 | 28 261 | 375 359 | |
BZ | Autres créances | 95 594 | 95 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 267 971 | 267 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 850 | 17 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 478 389 | 64 798 | 1 413 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 509 | 1 405 328 | 2 152 181 | |
CR | Parts à plus d’un an | 33 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | |||
DH | Report à nouveau | 354 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 205 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 881 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 734 | |||
DL | TOTAL (I) | 813 717 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 002 | |||
EA | Autres dettes | 530 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 308 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 464 | 1 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 537 187 | 1 006 377 | 2 543 564 | |
FG | Production vendue services | 1 532 | 3 985 | 5 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 183 | 1 010 362 | 2 550 545 | |
FM | Production stockée | 95 974 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 902 | |||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 728 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 706 | |||
FZ | Charges sociales | 191 551 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 203 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 841 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 205 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445 | 265 | 5 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 212 | 72 119 | 75 513 | 1 334 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 658 | 72 385 | 75 513 | 1 340 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 734 | 12 734 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 810 | 5 447 | 26 720 | 36 536 |
6T | Sur comptes clients | 26 259 | 3 685 | 1 684 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 070 | 9 133 | 28 404 | 64 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 070 | 51 868 | 28 404 | 107 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 133 | 28 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 492 | |||
UX | Autres créances clients | 370 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 084 | 483 572 | 101 511 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 109 | 80 895 | 551 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 916 | 6 250 | 16 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 159 | 333 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 401 | 51 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 626 | 87 626 | ||
VW | T.V.A. | 156 | 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
VI | Groupe et associés | 57 745 | 57 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 | 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 464 | 650 583 | 567 880 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 799 |