Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156 | 4 836 | 319 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 126 | 8 175 | 951 | 2 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 242 | 13 012 | 32 230 | 33 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 | 350 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 817 | 1 600 | 22 217 | 24 051 |
BZ | Autres créances | 9 292 | 9 292 | 6 166 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 787 | 16 787 | 48 994 | |
CF | Disponibilités | 45 763 | 45 763 | 46 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | 1 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 571 | 1 600 | 100 970 | 130 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 813 | 14 612 | 133 201 | 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 067 | 36 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 041 | 61 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 26 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 | 12 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690 | 43 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 597 | 9 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 069 | 10 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 159 | 76 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 201 | 163 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 159 | 76 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 436 | 210 436 | 216 004 | |
FG | Production vendue services | 104 614 | 104 614 | 140 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 051 | 315 051 | 356 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 | 20 757 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 135 | 377 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 725 | 143 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 700 | -1 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 003 | 33 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 430 | 96 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931 | 1 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 002 | 82 470 | ||
FZ | Charges sociales | 11 898 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 226 | 1 435 | ||
GE | Autres charges | 6 | 20 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 975 | 385 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 840 | -8 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 744 | -8 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922 | 10 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | 9 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 538 | -1 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 158 | 388 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 184 | 385 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 | 2 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 20 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 761 | 20 161 | 7 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 914 | |||
UX | Autres créances clients | 21 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130 | 39 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 691 | 52 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 | 2 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 361 | 3 361 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 | 2 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 | 1 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160 | 64 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156 | 4 836 | 319 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 126 | 8 175 | 951 | 2 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 242 | 13 012 | 32 230 | 33 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 | 350 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 817 | 1 600 | 22 217 | 24 051 |
BZ | Autres créances | 9 292 | 9 292 | 6 166 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 787 | 16 787 | 48 994 | |
CF | Disponibilités | 45 763 | 45 763 | 46 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | 1 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 571 | 1 600 | 100 970 | 130 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 813 | 14 612 | 133 201 | 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 067 | 36 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 041 | 61 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 26 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 | 12 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690 | 43 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 597 | 9 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 069 | 10 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 159 | 76 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 201 | 163 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 159 | 76 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 436 | 210 436 | 216 004 | |
FG | Production vendue services | 104 614 | 104 614 | 140 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 051 | 315 051 | 356 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 | 20 757 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 135 | 377 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 725 | 143 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 700 | -1 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 003 | 33 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 430 | 96 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931 | 1 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 002 | 82 470 | ||
FZ | Charges sociales | 11 898 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 226 | 1 435 | ||
GE | Autres charges | 6 | 20 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 975 | 385 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 840 | -8 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 744 | -8 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922 | 10 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | 9 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 538 | -1 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 158 | 388 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 184 | 385 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 | 2 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 20 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 761 | 20 161 | 7 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 914 | |||
UX | Autres créances clients | 21 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130 | 39 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 691 | 52 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 | 2 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 361 | 3 361 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 | 2 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 | 1 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160 | 64 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156 | 4 836 | 319 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 126 | 8 175 | 951 | 2 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 242 | 13 012 | 32 230 | 33 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 | 350 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 817 | 1 600 | 22 217 | 24 051 |
BZ | Autres créances | 9 292 | 9 292 | 6 166 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 787 | 16 787 | 48 994 | |
CF | Disponibilités | 45 763 | 45 763 | 46 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | 1 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 571 | 1 600 | 100 970 | 130 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 813 | 14 612 | 133 201 | 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 067 | 36 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 041 | 61 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 26 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 | 12 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690 | 43 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 597 | 9 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 069 | 10 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 159 | 76 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 201 | 163 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 159 | 76 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 436 | 210 436 | 216 004 | |
FG | Production vendue services | 104 614 | 104 614 | 140 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 051 | 315 051 | 356 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 | 20 757 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 135 | 377 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 725 | 143 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 700 | -1 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 003 | 33 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 430 | 96 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931 | 1 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 002 | 82 470 | ||
FZ | Charges sociales | 11 898 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 226 | 1 435 | ||
GE | Autres charges | 6 | 20 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 975 | 385 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 840 | -8 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 744 | -8 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922 | 10 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | 9 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 538 | -1 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 158 | 388 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 184 | 385 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 | 2 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 20 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 761 | 20 161 | 7 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 914 | |||
UX | Autres créances clients | 21 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130 | 39 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 691 | 52 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 | 2 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 361 | 3 361 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 | 2 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 | 1 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160 | 64 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156 | 4 836 | 319 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 126 | 8 175 | 951 | 2 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 242 | 13 012 | 32 230 | 33 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 | 350 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 817 | 1 600 | 22 217 | 24 051 |
BZ | Autres créances | 9 292 | 9 292 | 6 166 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 787 | 16 787 | 48 994 | |
CF | Disponibilités | 45 763 | 45 763 | 46 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | 1 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 571 | 1 600 | 100 970 | 130 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 813 | 14 612 | 133 201 | 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 067 | 36 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 041 | 61 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 26 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 | 12 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690 | 43 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 597 | 9 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 069 | 10 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 159 | 76 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 201 | 163 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 159 | 76 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 436 | 210 436 | 216 004 | |
FG | Production vendue services | 104 614 | 104 614 | 140 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 051 | 315 051 | 356 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 | 20 757 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 135 | 377 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 725 | 143 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 700 | -1 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 003 | 33 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 430 | 96 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931 | 1 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 002 | 82 470 | ||
FZ | Charges sociales | 11 898 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 226 | 1 435 | ||
GE | Autres charges | 6 | 20 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 975 | 385 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 840 | -8 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 744 | -8 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922 | 10 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | 9 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 538 | -1 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 158 | 388 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 184 | 385 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 | 2 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 20 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 761 | 20 161 | 7 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 914 | |||
UX | Autres créances clients | 21 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130 | 39 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 691 | 52 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 | 2 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 361 | 3 361 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 | 2 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 | 1 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160 | 64 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156 | 4 836 | 319 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 126 | 8 175 | 951 | 2 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 242 | 13 012 | 32 230 | 33 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 | 350 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 817 | 1 600 | 22 217 | 24 051 |
BZ | Autres créances | 9 292 | 9 292 | 6 166 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 787 | 16 787 | 48 994 | |
CF | Disponibilités | 45 763 | 45 763 | 46 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | 1 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 571 | 1 600 | 100 970 | 130 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 813 | 14 612 | 133 201 | 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 067 | 36 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 041 | 61 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 26 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 | 12 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690 | 43 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 597 | 9 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 069 | 10 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 159 | 76 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 201 | 163 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 159 | 76 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 436 | 210 436 | 216 004 | |
FG | Production vendue services | 104 614 | 104 614 | 140 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 051 | 315 051 | 356 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 | 20 757 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 135 | 377 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 725 | 143 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 700 | -1 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 003 | 33 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 430 | 96 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931 | 1 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 002 | 82 470 | ||
FZ | Charges sociales | 11 898 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 226 | 1 435 | ||
GE | Autres charges | 6 | 20 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 975 | 385 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 840 | -8 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 744 | -8 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922 | 10 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | 9 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 538 | -1 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 158 | 388 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 184 | 385 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 | 2 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 20 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 761 | 20 161 | 7 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 914 | |||
UX | Autres créances clients | 21 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130 | 39 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 691 | 52 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 | 2 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 361 | 3 361 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 | 2 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 | 1 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160 | 64 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156 | 4 836 | 319 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 126 | 8 175 | 951 | 2 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 242 | 13 012 | 32 230 | 33 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 | 350 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 817 | 1 600 | 22 217 | 24 051 |
BZ | Autres créances | 9 292 | 9 292 | 6 166 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 787 | 16 787 | 48 994 | |
CF | Disponibilités | 45 763 | 45 763 | 46 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | 1 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 571 | 1 600 | 100 970 | 130 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 813 | 14 612 | 133 201 | 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 067 | 36 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 041 | 61 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 26 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 | 12 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690 | 43 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 597 | 9 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 069 | 10 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 159 | 76 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 201 | 163 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 159 | 76 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 436 | 210 436 | 216 004 | |
FG | Production vendue services | 104 614 | 104 614 | 140 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 051 | 315 051 | 356 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 | 20 757 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 135 | 377 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 725 | 143 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 700 | -1 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 003 | 33 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 430 | 96 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931 | 1 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 002 | 82 470 | ||
FZ | Charges sociales | 11 898 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 226 | 1 435 | ||
GE | Autres charges | 6 | 20 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 975 | 385 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 840 | -8 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 744 | -8 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922 | 10 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | 9 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 538 | -1 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 158 | 388 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 184 | 385 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 | 2 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 20 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 761 | 20 161 | 7 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 914 | |||
UX | Autres créances clients | 21 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130 | 39 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 691 | 52 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 | 2 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 361 | 3 361 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 | 2 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 | 1 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160 | 64 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156 | 4 836 | 319 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 126 | 8 175 | 951 | 2 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 242 | 13 012 | 32 230 | 33 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 | 350 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 817 | 1 600 | 22 217 | 24 051 |
BZ | Autres créances | 9 292 | 9 292 | 6 166 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 787 | 16 787 | 48 994 | |
CF | Disponibilités | 45 763 | 45 763 | 46 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | 1 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 571 | 1 600 | 100 970 | 130 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 813 | 14 612 | 133 201 | 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 067 | 36 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 | 2 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 041 | 61 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 26 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 | 12 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690 | 43 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 597 | 9 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 069 | 10 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 159 | 76 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 201 | 163 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 159 | 76 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 436 | 210 436 | 216 004 | |
FG | Production vendue services | 104 614 | 104 614 | 140 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 315 051 | 315 051 | 356 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 | 20 757 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 316 135 | 377 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 725 | 143 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 700 | -1 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 003 | 33 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 430 | 96 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931 | 1 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 002 | 82 470 | ||
FZ | Charges sociales | 11 898 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 226 | 1 435 | ||
GE | Autres charges | 6 | 20 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 975 | 385 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 840 | -8 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 744 | -8 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 320 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922 | 10 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | 9 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 538 | -1 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 158 | 388 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 184 | 385 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 | 2 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064 | 1 227 | 31 278 | 13 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 20 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 761 | 161 | 1 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 761 | 20 161 | 7 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 914 | |||
UX | Autres créances clients | 21 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130 | 39 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 691 | 52 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 | 2 637 | ||
VW | T.V.A. | 3 361 | 3 361 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 | 2 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 | 1 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160 | 64 160 |