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de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 026 | 150 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 484 | 2 267 201 | 2 012 283 | 1 631 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 074 | 2 303 968 | 1 257 106 | 1 188 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | 480 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 222 944 | 4 721 195 | 3 501 749 | 3 300 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 997 | 187 997 | 156 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 141 | 11 141 | 80 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 568 977 | 636 143 | 29 932 834 | 26 918 137 |
BZ | Autres créances | 8 651 953 | 8 651 953 | 4 372 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 000 | 335 000 | 317 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 755 069 | 636 143 | 39 118 926 | 31 844 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 978 014 | 5 357 338 | 42 620 676 | 35 145 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 151 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 289 | 403 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 448 989 | 596 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 330 122 | 530 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 781 878 | 1 473 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 112 000 | 2 003 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753 817 | 14 326 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 978 539 | 11 961 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 470 112 | 3 771 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 856 765 | 2 485 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 059 686 | 32 545 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 620 676 | 35 145 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 059 234 | 32 545 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 607 | 845 526 | ||
FQ | Autres produits | 596 470 | 17 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 603 053 | 98 944 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 048 | 29 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 487 982 | 66 533 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 288 | 1 332 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 315 358 | 20 114 889 | ||
FZ | Charges sociales | 9 031 904 | 8 833 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 276 | 804 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 143 | 672 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 125 568 | 206 806 | ||
GE | Autres charges | 948 853 | -20 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 192 936 | 98 507 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 116 | 437 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 802 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | 3 667 | ||
GS | Différences négatives de change | -722 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 507 | -2 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 609 | 434 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | 30 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -792 | -30 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 603 451 | 98 945 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 195 162 | 98 541 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 408 289 | 403 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 025 | 150 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 204 | 859 965 | 4 571 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 230 | 859 965 | 4 721 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 952 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 003 558 | 1 125 568 | 17 126 | 3 112 000 |
6T | Sur comptes clients | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 676 039 | 1 761 711 | 689 607 | 3 748 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 761 711 | 689 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | ||
UX | Autres créances clients | 30 568 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 732 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 093 | |||
VC | Groupe et associés | 3 420 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788 290 | 39 788 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 753 817 | 16 753 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 387 803 | 3 387 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096 376 | 4 096 376 | ||
VW | T.V.A. | 4 949 474 | 4 949 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 885 | 544 885 | ||
VI | Groupe et associés | 2 576 392 | 2 576 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 720 | 1 893 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 856 765 | 3 856 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 059 234 | 38 059 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 026 | 150 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 484 | 2 267 201 | 2 012 283 | 1 631 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 074 | 2 303 968 | 1 257 106 | 1 188 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | 480 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 222 944 | 4 721 195 | 3 501 749 | 3 300 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 997 | 187 997 | 156 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 141 | 11 141 | 80 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 568 977 | 636 143 | 29 932 834 | 26 918 137 |
BZ | Autres créances | 8 651 953 | 8 651 953 | 4 372 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 000 | 335 000 | 317 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 755 069 | 636 143 | 39 118 926 | 31 844 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 978 014 | 5 357 338 | 42 620 676 | 35 145 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 151 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 289 | 403 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 448 989 | 596 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 330 122 | 530 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 781 878 | 1 473 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 112 000 | 2 003 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753 817 | 14 326 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 978 539 | 11 961 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 470 112 | 3 771 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 856 765 | 2 485 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 059 686 | 32 545 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 620 676 | 35 145 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 059 234 | 32 545 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 607 | 845 526 | ||
FQ | Autres produits | 596 470 | 17 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 603 053 | 98 944 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 048 | 29 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 487 982 | 66 533 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 288 | 1 332 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 315 358 | 20 114 889 | ||
FZ | Charges sociales | 9 031 904 | 8 833 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 276 | 804 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 143 | 672 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 125 568 | 206 806 | ||
GE | Autres charges | 948 853 | -20 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 192 936 | 98 507 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 116 | 437 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 802 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | 3 667 | ||
GS | Différences négatives de change | -722 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 507 | -2 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 609 | 434 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | 30 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -792 | -30 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 603 451 | 98 945 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 195 162 | 98 541 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 408 289 | 403 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 025 | 150 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 204 | 859 965 | 4 571 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 230 | 859 965 | 4 721 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 952 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 003 558 | 1 125 568 | 17 126 | 3 112 000 |
6T | Sur comptes clients | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 676 039 | 1 761 711 | 689 607 | 3 748 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 761 711 | 689 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | ||
UX | Autres créances clients | 30 568 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 732 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 093 | |||
VC | Groupe et associés | 3 420 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788 290 | 39 788 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 753 817 | 16 753 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 387 803 | 3 387 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096 376 | 4 096 376 | ||
VW | T.V.A. | 4 949 474 | 4 949 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 885 | 544 885 | ||
VI | Groupe et associés | 2 576 392 | 2 576 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 720 | 1 893 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 856 765 | 3 856 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 059 234 | 38 059 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 026 | 150 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 484 | 2 267 201 | 2 012 283 | 1 631 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 074 | 2 303 968 | 1 257 106 | 1 188 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | 480 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 222 944 | 4 721 195 | 3 501 749 | 3 300 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 997 | 187 997 | 156 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 141 | 11 141 | 80 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 568 977 | 636 143 | 29 932 834 | 26 918 137 |
BZ | Autres créances | 8 651 953 | 8 651 953 | 4 372 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 000 | 335 000 | 317 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 755 069 | 636 143 | 39 118 926 | 31 844 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 978 014 | 5 357 338 | 42 620 676 | 35 145 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 151 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 289 | 403 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 448 989 | 596 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 330 122 | 530 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 781 878 | 1 473 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 112 000 | 2 003 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753 817 | 14 326 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 978 539 | 11 961 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 470 112 | 3 771 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 856 765 | 2 485 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 059 686 | 32 545 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 620 676 | 35 145 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 059 234 | 32 545 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 607 | 845 526 | ||
FQ | Autres produits | 596 470 | 17 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 603 053 | 98 944 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 048 | 29 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 487 982 | 66 533 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 288 | 1 332 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 315 358 | 20 114 889 | ||
FZ | Charges sociales | 9 031 904 | 8 833 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 276 | 804 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 143 | 672 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 125 568 | 206 806 | ||
GE | Autres charges | 948 853 | -20 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 192 936 | 98 507 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 116 | 437 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 802 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | 3 667 | ||
GS | Différences négatives de change | -722 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 507 | -2 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 609 | 434 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | 30 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -792 | -30 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 603 451 | 98 945 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 195 162 | 98 541 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 408 289 | 403 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 025 | 150 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 204 | 859 965 | 4 571 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 230 | 859 965 | 4 721 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 952 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 003 558 | 1 125 568 | 17 126 | 3 112 000 |
6T | Sur comptes clients | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 676 039 | 1 761 711 | 689 607 | 3 748 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 761 711 | 689 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | ||
UX | Autres créances clients | 30 568 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 732 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 093 | |||
VC | Groupe et associés | 3 420 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788 290 | 39 788 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 753 817 | 16 753 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 387 803 | 3 387 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096 376 | 4 096 376 | ||
VW | T.V.A. | 4 949 474 | 4 949 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 885 | 544 885 | ||
VI | Groupe et associés | 2 576 392 | 2 576 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 720 | 1 893 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 856 765 | 3 856 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 059 234 | 38 059 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 026 | 150 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 484 | 2 267 201 | 2 012 283 | 1 631 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 074 | 2 303 968 | 1 257 106 | 1 188 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | 480 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 222 944 | 4 721 195 | 3 501 749 | 3 300 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 997 | 187 997 | 156 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 141 | 11 141 | 80 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 568 977 | 636 143 | 29 932 834 | 26 918 137 |
BZ | Autres créances | 8 651 953 | 8 651 953 | 4 372 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 000 | 335 000 | 317 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 755 069 | 636 143 | 39 118 926 | 31 844 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 978 014 | 5 357 338 | 42 620 676 | 35 145 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 151 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 289 | 403 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 448 989 | 596 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 330 122 | 530 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 781 878 | 1 473 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 112 000 | 2 003 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753 817 | 14 326 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 978 539 | 11 961 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 470 112 | 3 771 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 856 765 | 2 485 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 059 686 | 32 545 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 620 676 | 35 145 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 059 234 | 32 545 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 607 | 845 526 | ||
FQ | Autres produits | 596 470 | 17 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 603 053 | 98 944 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 048 | 29 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 487 982 | 66 533 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 288 | 1 332 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 315 358 | 20 114 889 | ||
FZ | Charges sociales | 9 031 904 | 8 833 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 276 | 804 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 143 | 672 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 125 568 | 206 806 | ||
GE | Autres charges | 948 853 | -20 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 192 936 | 98 507 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 116 | 437 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 802 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | 3 667 | ||
GS | Différences négatives de change | -722 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 507 | -2 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 609 | 434 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | 30 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -792 | -30 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 603 451 | 98 945 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 195 162 | 98 541 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 408 289 | 403 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 025 | 150 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 204 | 859 965 | 4 571 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 230 | 859 965 | 4 721 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 952 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 003 558 | 1 125 568 | 17 126 | 3 112 000 |
6T | Sur comptes clients | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 676 039 | 1 761 711 | 689 607 | 3 748 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 761 711 | 689 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | ||
UX | Autres créances clients | 30 568 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 732 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 093 | |||
VC | Groupe et associés | 3 420 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788 290 | 39 788 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 753 817 | 16 753 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 387 803 | 3 387 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096 376 | 4 096 376 | ||
VW | T.V.A. | 4 949 474 | 4 949 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 885 | 544 885 | ||
VI | Groupe et associés | 2 576 392 | 2 576 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 720 | 1 893 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 856 765 | 3 856 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 059 234 | 38 059 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 026 | 150 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 484 | 2 267 201 | 2 012 283 | 1 631 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 074 | 2 303 968 | 1 257 106 | 1 188 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | 480 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 222 944 | 4 721 195 | 3 501 749 | 3 300 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 997 | 187 997 | 156 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 141 | 11 141 | 80 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 568 977 | 636 143 | 29 932 834 | 26 918 137 |
BZ | Autres créances | 8 651 953 | 8 651 953 | 4 372 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 000 | 335 000 | 317 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 755 069 | 636 143 | 39 118 926 | 31 844 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 978 014 | 5 357 338 | 42 620 676 | 35 145 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 151 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 289 | 403 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 448 989 | 596 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 330 122 | 530 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 781 878 | 1 473 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 112 000 | 2 003 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753 817 | 14 326 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 978 539 | 11 961 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 470 112 | 3 771 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 856 765 | 2 485 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 059 686 | 32 545 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 620 676 | 35 145 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 059 234 | 32 545 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 607 | 845 526 | ||
FQ | Autres produits | 596 470 | 17 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 603 053 | 98 944 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 048 | 29 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 487 982 | 66 533 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 288 | 1 332 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 315 358 | 20 114 889 | ||
FZ | Charges sociales | 9 031 904 | 8 833 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 276 | 804 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 143 | 672 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 125 568 | 206 806 | ||
GE | Autres charges | 948 853 | -20 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 192 936 | 98 507 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 116 | 437 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 802 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | 3 667 | ||
GS | Différences négatives de change | -722 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 507 | -2 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 609 | 434 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | 30 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -792 | -30 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 603 451 | 98 945 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 195 162 | 98 541 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 408 289 | 403 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 025 | 150 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 204 | 859 965 | 4 571 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 230 | 859 965 | 4 721 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 952 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 003 558 | 1 125 568 | 17 126 | 3 112 000 |
6T | Sur comptes clients | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 676 039 | 1 761 711 | 689 607 | 3 748 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 761 711 | 689 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | ||
UX | Autres créances clients | 30 568 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 732 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 093 | |||
VC | Groupe et associés | 3 420 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788 290 | 39 788 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 753 817 | 16 753 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 387 803 | 3 387 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096 376 | 4 096 376 | ||
VW | T.V.A. | 4 949 474 | 4 949 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 885 | 544 885 | ||
VI | Groupe et associés | 2 576 392 | 2 576 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 720 | 1 893 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 856 765 | 3 856 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 059 234 | 38 059 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 026 | 150 025 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 484 | 2 267 201 | 2 012 283 | 1 631 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 074 | 2 303 968 | 1 257 106 | 1 188 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | 480 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 222 944 | 4 721 195 | 3 501 749 | 3 300 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 997 | 187 997 | 156 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 141 | 11 141 | 80 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 568 977 | 636 143 | 29 932 834 | 26 918 137 |
BZ | Autres créances | 8 651 953 | 8 651 953 | 4 372 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 000 | 335 000 | 317 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 755 069 | 636 143 | 39 118 926 | 31 844 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 978 014 | 5 357 338 | 42 620 676 | 35 145 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 151 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 289 | 403 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 448 989 | 596 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 330 122 | 530 122 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 781 878 | 1 473 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 112 000 | 2 003 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753 817 | 14 326 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 978 539 | 11 961 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 470 112 | 3 771 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 856 765 | 2 485 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 059 686 | 32 545 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 620 676 | 35 145 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 059 234 | 32 545 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 316 974 | 115 316 974 | 98 081 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 607 | 845 526 | ||
FQ | Autres produits | 596 470 | 17 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 603 053 | 98 944 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 048 | 29 230 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 487 982 | 66 533 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 288 | 1 332 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 315 358 | 20 114 889 | ||
FZ | Charges sociales | 9 031 904 | 8 833 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 276 | 804 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 143 | 672 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 125 568 | 206 806 | ||
GE | Autres charges | 948 853 | -20 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 192 936 | 98 507 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 116 | 437 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 802 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | 3 667 | ||
GS | Différences négatives de change | -722 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | 3 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 507 | -2 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 609 | 434 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | 30 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -792 | -30 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 603 451 | 98 945 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 195 162 | 98 541 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 408 289 | 403 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 025 | 150 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 204 | 859 965 | 4 571 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 230 | 859 965 | 4 721 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 952 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 003 558 | 1 125 568 | 17 126 | 3 112 000 |
6T | Sur comptes clients | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 672 481 | 636 143 | 672 481 | 636 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 676 039 | 1 761 711 | 689 607 | 3 748 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 761 711 | 689 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 359 | 232 359 | ||
UX | Autres créances clients | 30 568 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 732 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 093 | |||
VC | Groupe et associés | 3 420 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788 290 | 39 788 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 753 817 | 16 753 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 387 803 | 3 387 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096 376 | 4 096 376 | ||
VW | T.V.A. | 4 949 474 | 4 949 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 885 | 544 885 | ||
VI | Groupe et associés | 2 576 392 | 2 576 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 720 | 1 893 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 856 765 | 3 856 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 059 234 | 38 059 234 |