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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 874 | 7 874 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 975 | 177 365 | 110 610 | 151 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 337 | 170 019 | 93 318 | 125 238 |
BJ | TOTAL (I) | 559 188 | 355 259 | 203 928 | 276 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 873 967 | 28 355 | 845 612 | 810 481 |
BZ | Autres créances | 878 044 | 878 044 | 500 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 525 | 28 355 | 1 724 170 | 1 322 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 713 | 383 614 | 1 928 098 | 1 598 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -135 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 383 | 368 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 383 | 244 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 660 | 33 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 660 | 33 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 071 | 249 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 912 | 749 689 | ||
EA | Autres dettes | 449 049 | 321 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 055 | 1 320 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 098 | 1 598 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 055 | 1 320 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 920 | 11 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 357 796 | 4 289 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 426 | -10 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 943 | 1 981 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 976 | 59 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 298 | 1 158 006 | ||
FZ | Charges sociales | 492 498 | 448 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 066 | 90 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 355 | 40 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 130 | 8 460 | ||
GE | Autres charges | 58 731 | 60 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 775 426 | 3 836 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 369 | 453 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 582 863 | 453 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 930 | 26 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 550 | 58 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 290 | 4 289 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 907 | 3 921 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 383 | 368 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874 | 7 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 318 | 74 066 | 347 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 193 | 74 066 | 355 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 530 | 2 130 | 35 660 | |
6T | Sur comptes clients | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 450 | 30 485 | 40 920 | 64 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 485 | 40 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 873 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 924 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 6 181 | |||
VC | Groupe et associés | 605 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 057 | 1 752 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 071 | 292 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 501 | 219 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 048 | 372 048 | ||
VW | T.V.A. | 187 916 | 187 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446 | 17 446 | ||
VI | Groupe et associés | 339 588 | 339 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 461 | 109 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 055 | 1 538 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 874 | 7 874 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 975 | 177 365 | 110 610 | 151 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 337 | 170 019 | 93 318 | 125 238 |
BJ | TOTAL (I) | 559 188 | 355 259 | 203 928 | 276 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 873 967 | 28 355 | 845 612 | 810 481 |
BZ | Autres créances | 878 044 | 878 044 | 500 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 525 | 28 355 | 1 724 170 | 1 322 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 713 | 383 614 | 1 928 098 | 1 598 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -135 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 383 | 368 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 383 | 244 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 660 | 33 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 660 | 33 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 071 | 249 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 912 | 749 689 | ||
EA | Autres dettes | 449 049 | 321 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 055 | 1 320 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 098 | 1 598 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 055 | 1 320 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 920 | 11 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 357 796 | 4 289 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 426 | -10 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 943 | 1 981 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 976 | 59 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 298 | 1 158 006 | ||
FZ | Charges sociales | 492 498 | 448 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 066 | 90 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 355 | 40 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 130 | 8 460 | ||
GE | Autres charges | 58 731 | 60 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 775 426 | 3 836 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 369 | 453 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 582 863 | 453 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 930 | 26 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 550 | 58 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 290 | 4 289 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 907 | 3 921 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 383 | 368 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874 | 7 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 318 | 74 066 | 347 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 193 | 74 066 | 355 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 530 | 2 130 | 35 660 | |
6T | Sur comptes clients | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 450 | 30 485 | 40 920 | 64 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 485 | 40 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 873 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 924 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 6 181 | |||
VC | Groupe et associés | 605 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 057 | 1 752 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 071 | 292 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 501 | 219 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 048 | 372 048 | ||
VW | T.V.A. | 187 916 | 187 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446 | 17 446 | ||
VI | Groupe et associés | 339 588 | 339 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 461 | 109 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 055 | 1 538 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 874 | 7 874 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 975 | 177 365 | 110 610 | 151 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 337 | 170 019 | 93 318 | 125 238 |
BJ | TOTAL (I) | 559 188 | 355 259 | 203 928 | 276 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 873 967 | 28 355 | 845 612 | 810 481 |
BZ | Autres créances | 878 044 | 878 044 | 500 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 525 | 28 355 | 1 724 170 | 1 322 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 713 | 383 614 | 1 928 098 | 1 598 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -135 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 383 | 368 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 383 | 244 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 660 | 33 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 660 | 33 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 071 | 249 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 912 | 749 689 | ||
EA | Autres dettes | 449 049 | 321 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 055 | 1 320 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 098 | 1 598 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 055 | 1 320 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 920 | 11 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 357 796 | 4 289 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 426 | -10 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 943 | 1 981 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 976 | 59 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 298 | 1 158 006 | ||
FZ | Charges sociales | 492 498 | 448 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 066 | 90 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 355 | 40 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 130 | 8 460 | ||
GE | Autres charges | 58 731 | 60 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 775 426 | 3 836 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 369 | 453 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 582 863 | 453 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 930 | 26 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 550 | 58 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 290 | 4 289 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 907 | 3 921 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 383 | 368 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874 | 7 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 318 | 74 066 | 347 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 193 | 74 066 | 355 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 530 | 2 130 | 35 660 | |
6T | Sur comptes clients | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 450 | 30 485 | 40 920 | 64 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 485 | 40 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 873 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 924 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 6 181 | |||
VC | Groupe et associés | 605 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 057 | 1 752 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 071 | 292 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 501 | 219 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 048 | 372 048 | ||
VW | T.V.A. | 187 916 | 187 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446 | 17 446 | ||
VI | Groupe et associés | 339 588 | 339 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 461 | 109 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 055 | 1 538 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 874 | 7 874 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 975 | 177 365 | 110 610 | 151 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 337 | 170 019 | 93 318 | 125 238 |
BJ | TOTAL (I) | 559 188 | 355 259 | 203 928 | 276 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 873 967 | 28 355 | 845 612 | 810 481 |
BZ | Autres créances | 878 044 | 878 044 | 500 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 525 | 28 355 | 1 724 170 | 1 322 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 713 | 383 614 | 1 928 098 | 1 598 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -135 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 383 | 368 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 383 | 244 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 660 | 33 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 660 | 33 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 071 | 249 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 912 | 749 689 | ||
EA | Autres dettes | 449 049 | 321 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 055 | 1 320 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 098 | 1 598 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 055 | 1 320 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 920 | 11 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 357 796 | 4 289 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 426 | -10 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 943 | 1 981 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 976 | 59 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 298 | 1 158 006 | ||
FZ | Charges sociales | 492 498 | 448 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 066 | 90 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 355 | 40 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 130 | 8 460 | ||
GE | Autres charges | 58 731 | 60 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 775 426 | 3 836 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 369 | 453 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 582 863 | 453 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 930 | 26 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 550 | 58 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 290 | 4 289 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 907 | 3 921 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 383 | 368 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874 | 7 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 318 | 74 066 | 347 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 193 | 74 066 | 355 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 530 | 2 130 | 35 660 | |
6T | Sur comptes clients | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 450 | 30 485 | 40 920 | 64 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 485 | 40 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 873 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 924 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 6 181 | |||
VC | Groupe et associés | 605 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 057 | 1 752 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 071 | 292 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 501 | 219 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 048 | 372 048 | ||
VW | T.V.A. | 187 916 | 187 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446 | 17 446 | ||
VI | Groupe et associés | 339 588 | 339 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 461 | 109 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 055 | 1 538 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 874 | 7 874 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 975 | 177 365 | 110 610 | 151 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 337 | 170 019 | 93 318 | 125 238 |
BJ | TOTAL (I) | 559 188 | 355 259 | 203 928 | 276 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 873 967 | 28 355 | 845 612 | 810 481 |
BZ | Autres créances | 878 044 | 878 044 | 500 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 | 45 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 525 | 28 355 | 1 724 170 | 1 322 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 713 | 383 614 | 1 928 098 | 1 598 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -135 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 383 | 368 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 354 383 | 244 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 660 | 33 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 660 | 33 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 071 | 249 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 912 | 749 689 | ||
EA | Autres dettes | 449 049 | 321 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 055 | 1 320 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 098 | 1 598 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 055 | 1 320 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 612 | 2 118 | 4 308 730 | 4 278 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 920 | 11 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 357 796 | 4 289 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 426 | -10 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 943 | 1 981 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 976 | 59 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 298 | 1 158 006 | ||
FZ | Charges sociales | 492 498 | 448 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 066 | 90 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 355 | 40 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 130 | 8 460 | ||
GE | Autres charges | 58 731 | 60 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 775 426 | 3 836 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 369 | 453 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 582 863 | 453 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 930 | 26 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 550 | 58 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 290 | 4 289 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 907 | 3 921 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 383 | 368 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874 | 7 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 318 | 74 066 | 347 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 193 | 74 066 | 355 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 530 | 2 130 | 35 660 | |
6T | Sur comptes clients | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 920 | 28 355 | 40 920 | 28 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 450 | 30 485 | 40 920 | 64 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 485 | 40 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 873 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 924 | |||
VB | T. V. A. | 15 148 | |||
VP | Divers | 6 181 | |||
VC | Groupe et associés | 605 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 057 | 1 752 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 071 | 292 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 501 | 219 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 048 | 372 048 | ||
VW | T.V.A. | 187 916 | 187 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446 | 17 446 | ||
VI | Groupe et associés | 339 588 | 339 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 461 | 109 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 055 | 1 538 055 |