Déposant 1 : SOFRAGRAF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428898159
Adresse :
29 rue de la Gare
88120 SAINT AME
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 353 | 1 090 729 | 220 623 | 381 278 |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 746 435 | 738 138 | 8 297 | 5 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 482 | 2 177 800 | 411 681 | 432 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 689 | 868 605 | 99 083 | 84 510 |
AV | Immobilisations en cours | 14 848 | 14 848 | 17 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 633 998 | 4 879 274 | 754 723 | 921 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 236 240 | 172 748 | 1 063 492 | 1 019 240 |
BN | En cours de production de biens | 57 550 | 57 550 | 46 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 374 921 | 281 081 | 1 093 840 | 1 137 273 |
BT | Marchandises | 1 692 246 | 433 421 | 1 258 825 | 1 360 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 994 | 28 261 | 1 102 733 | 865 873 |
BZ | Autres créances | 589 567 | 589 567 | 452 653 | |
CF | Disponibilités | 564 150 | 564 150 | 405 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 159 | 74 159 | 49 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 719 832 | 915 511 | 5 804 320 | 5 336 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 830 | 5 794 786 | 6 559 044 | 6 258 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 421 000 | 4 421 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 476 | -1 841 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 941 | 163 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 819 | 170 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 170 284 | 2 913 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 097 | 441 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 097 | 661 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 447 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 564 | 1 392 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 308 | 810 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 32 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 735 662 | 2 683 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 044 | 6 258 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 662 | 2 558 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 034 | 1 690 116 | 5 695 150 | 5 528 582 |
FD | Production vendue biens | 2 661 180 | 4 063 960 | 6 725 140 | 6 635 795 |
FG | Production vendue services | 1 921 602 | 27 674 | 1 949 276 | 1 756 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 587 816 | 5 781 750 | 14 369 567 | 13 920 868 |
FM | Production stockée | -9 652 | -252 389 | ||
FN | Production immobilisée | 181 | 9 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 668 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 2 744 | 2 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 208 | 13 831 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 824 | 4 453 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 562 | 264 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 084 217 | 2 838 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 023 | 105 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 156 | 2 581 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 771 | 186 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 094 611 | 1 976 256 | ||
FZ | Charges sociales | 780 766 | 686 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 717 | 347 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 852 | 89 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 255 | 54 731 | ||
GE | Autres charges | 42 598 | 76 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 208 310 | 13 662 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 898 | 168 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 2 543 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 956 | |||
GN | Différences positives de change | 13 240 | 172 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 150 | 182 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 580 | 29 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | 6 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 920 | 36 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -769 | 146 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 128 | 314 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 262 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 532 | 68 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 841 795 | 69 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 995 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 307 | 218 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 278 | 220 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 483 | -151 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 154 | 14 082 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 213 | 13 918 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 941 | 163 583 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 100 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 793 | 177 989 | 1 052 | 1 094 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 510 | 128 727 | 147 690 | 3 784 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 304 | 306 716 | 148 743 | 4 879 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 438 | 124 307 | 55 926 | 238 819 |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 433 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 661 | 1 255 | 9 819 | 653 097 |
6N | Sur stocks et en cours | 884 091 | 26 911 | 23 752 | 887 250 |
6T | Sur comptes clients | 16 316 | 19 941 | 7 996 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014 | 46 852 | 776 355 | 915 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 477 113 | 172 415 | 842 100 | 1 807 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 107 | 41 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 124 307 | 800 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 263 | |||
UX | Autres créances clients | 1 127 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 544 | |||
VB | T. V. A. | 57 183 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 999 | |||
VC | Groupe et associés | 94 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 911 | 1 794 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 000 | 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 564 | 1 814 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 041 | 364 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 102 | 379 102 | ||
VW | T.V.A. | 40 008 | 40 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156 | 10 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 662 | 2 735 662 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 353 | 1 090 729 | 220 623 | 381 278 |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 746 435 | 738 138 | 8 297 | 5 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 482 | 2 177 800 | 411 681 | 432 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 689 | 868 605 | 99 083 | 84 510 |
AV | Immobilisations en cours | 14 848 | 14 848 | 17 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 633 998 | 4 879 274 | 754 723 | 921 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 236 240 | 172 748 | 1 063 492 | 1 019 240 |
BN | En cours de production de biens | 57 550 | 57 550 | 46 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 374 921 | 281 081 | 1 093 840 | 1 137 273 |
BT | Marchandises | 1 692 246 | 433 421 | 1 258 825 | 1 360 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 994 | 28 261 | 1 102 733 | 865 873 |
BZ | Autres créances | 589 567 | 589 567 | 452 653 | |
CF | Disponibilités | 564 150 | 564 150 | 405 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 159 | 74 159 | 49 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 719 832 | 915 511 | 5 804 320 | 5 336 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 830 | 5 794 786 | 6 559 044 | 6 258 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 421 000 | 4 421 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 476 | -1 841 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 941 | 163 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 819 | 170 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 170 284 | 2 913 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 097 | 441 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 097 | 661 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 447 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 564 | 1 392 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 308 | 810 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 32 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 735 662 | 2 683 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 044 | 6 258 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 662 | 2 558 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 034 | 1 690 116 | 5 695 150 | 5 528 582 |
FD | Production vendue biens | 2 661 180 | 4 063 960 | 6 725 140 | 6 635 795 |
FG | Production vendue services | 1 921 602 | 27 674 | 1 949 276 | 1 756 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 587 816 | 5 781 750 | 14 369 567 | 13 920 868 |
FM | Production stockée | -9 652 | -252 389 | ||
FN | Production immobilisée | 181 | 9 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 668 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 2 744 | 2 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 208 | 13 831 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 824 | 4 453 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 562 | 264 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 084 217 | 2 838 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 023 | 105 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 156 | 2 581 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 771 | 186 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 094 611 | 1 976 256 | ||
FZ | Charges sociales | 780 766 | 686 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 717 | 347 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 852 | 89 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 255 | 54 731 | ||
GE | Autres charges | 42 598 | 76 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 208 310 | 13 662 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 898 | 168 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 2 543 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 956 | |||
GN | Différences positives de change | 13 240 | 172 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 150 | 182 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 580 | 29 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | 6 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 920 | 36 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -769 | 146 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 128 | 314 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 262 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 532 | 68 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 841 795 | 69 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 995 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 307 | 218 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 278 | 220 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 483 | -151 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 154 | 14 082 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 213 | 13 918 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 941 | 163 583 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 100 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 793 | 177 989 | 1 052 | 1 094 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 510 | 128 727 | 147 690 | 3 784 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 304 | 306 716 | 148 743 | 4 879 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 438 | 124 307 | 55 926 | 238 819 |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 433 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 661 | 1 255 | 9 819 | 653 097 |
6N | Sur stocks et en cours | 884 091 | 26 911 | 23 752 | 887 250 |
6T | Sur comptes clients | 16 316 | 19 941 | 7 996 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014 | 46 852 | 776 355 | 915 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 477 113 | 172 415 | 842 100 | 1 807 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 107 | 41 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 124 307 | 800 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 263 | |||
UX | Autres créances clients | 1 127 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 544 | |||
VB | T. V. A. | 57 183 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 999 | |||
VC | Groupe et associés | 94 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 911 | 1 794 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 000 | 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 564 | 1 814 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 041 | 364 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 102 | 379 102 | ||
VW | T.V.A. | 40 008 | 40 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156 | 10 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 662 | 2 735 662 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 353 | 1 090 729 | 220 623 | 381 278 |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 746 435 | 738 138 | 8 297 | 5 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 482 | 2 177 800 | 411 681 | 432 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 689 | 868 605 | 99 083 | 84 510 |
AV | Immobilisations en cours | 14 848 | 14 848 | 17 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 633 998 | 4 879 274 | 754 723 | 921 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 236 240 | 172 748 | 1 063 492 | 1 019 240 |
BN | En cours de production de biens | 57 550 | 57 550 | 46 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 374 921 | 281 081 | 1 093 840 | 1 137 273 |
BT | Marchandises | 1 692 246 | 433 421 | 1 258 825 | 1 360 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 994 | 28 261 | 1 102 733 | 865 873 |
BZ | Autres créances | 589 567 | 589 567 | 452 653 | |
CF | Disponibilités | 564 150 | 564 150 | 405 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 159 | 74 159 | 49 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 719 832 | 915 511 | 5 804 320 | 5 336 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 830 | 5 794 786 | 6 559 044 | 6 258 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 421 000 | 4 421 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 476 | -1 841 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 941 | 163 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 819 | 170 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 170 284 | 2 913 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 097 | 441 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 097 | 661 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 447 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 564 | 1 392 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 308 | 810 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 32 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 735 662 | 2 683 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 044 | 6 258 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 662 | 2 558 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 034 | 1 690 116 | 5 695 150 | 5 528 582 |
FD | Production vendue biens | 2 661 180 | 4 063 960 | 6 725 140 | 6 635 795 |
FG | Production vendue services | 1 921 602 | 27 674 | 1 949 276 | 1 756 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 587 816 | 5 781 750 | 14 369 567 | 13 920 868 |
FM | Production stockée | -9 652 | -252 389 | ||
FN | Production immobilisée | 181 | 9 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 668 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 2 744 | 2 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 208 | 13 831 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 824 | 4 453 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 562 | 264 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 084 217 | 2 838 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 023 | 105 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 156 | 2 581 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 771 | 186 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 094 611 | 1 976 256 | ||
FZ | Charges sociales | 780 766 | 686 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 717 | 347 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 852 | 89 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 255 | 54 731 | ||
GE | Autres charges | 42 598 | 76 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 208 310 | 13 662 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 898 | 168 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 2 543 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 956 | |||
GN | Différences positives de change | 13 240 | 172 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 150 | 182 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 580 | 29 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | 6 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 920 | 36 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -769 | 146 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 128 | 314 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 262 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 532 | 68 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 841 795 | 69 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 995 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 307 | 218 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 278 | 220 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 483 | -151 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 154 | 14 082 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 213 | 13 918 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 941 | 163 583 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 100 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 793 | 177 989 | 1 052 | 1 094 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 510 | 128 727 | 147 690 | 3 784 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 304 | 306 716 | 148 743 | 4 879 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 438 | 124 307 | 55 926 | 238 819 |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 433 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 661 | 1 255 | 9 819 | 653 097 |
6N | Sur stocks et en cours | 884 091 | 26 911 | 23 752 | 887 250 |
6T | Sur comptes clients | 16 316 | 19 941 | 7 996 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014 | 46 852 | 776 355 | 915 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 477 113 | 172 415 | 842 100 | 1 807 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 107 | 41 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 124 307 | 800 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 263 | |||
UX | Autres créances clients | 1 127 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 544 | |||
VB | T. V. A. | 57 183 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 999 | |||
VC | Groupe et associés | 94 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 911 | 1 794 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 000 | 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 564 | 1 814 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 041 | 364 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 102 | 379 102 | ||
VW | T.V.A. | 40 008 | 40 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156 | 10 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 662 | 2 735 662 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 353 | 1 090 729 | 220 623 | 381 278 |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 746 435 | 738 138 | 8 297 | 5 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 482 | 2 177 800 | 411 681 | 432 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 689 | 868 605 | 99 083 | 84 510 |
AV | Immobilisations en cours | 14 848 | 14 848 | 17 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 633 998 | 4 879 274 | 754 723 | 921 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 236 240 | 172 748 | 1 063 492 | 1 019 240 |
BN | En cours de production de biens | 57 550 | 57 550 | 46 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 374 921 | 281 081 | 1 093 840 | 1 137 273 |
BT | Marchandises | 1 692 246 | 433 421 | 1 258 825 | 1 360 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 994 | 28 261 | 1 102 733 | 865 873 |
BZ | Autres créances | 589 567 | 589 567 | 452 653 | |
CF | Disponibilités | 564 150 | 564 150 | 405 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 159 | 74 159 | 49 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 719 832 | 915 511 | 5 804 320 | 5 336 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 830 | 5 794 786 | 6 559 044 | 6 258 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 421 000 | 4 421 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 476 | -1 841 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 941 | 163 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 819 | 170 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 170 284 | 2 913 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 097 | 441 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 097 | 661 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 447 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 564 | 1 392 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 308 | 810 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 32 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 735 662 | 2 683 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 044 | 6 258 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 662 | 2 558 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 034 | 1 690 116 | 5 695 150 | 5 528 582 |
FD | Production vendue biens | 2 661 180 | 4 063 960 | 6 725 140 | 6 635 795 |
FG | Production vendue services | 1 921 602 | 27 674 | 1 949 276 | 1 756 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 587 816 | 5 781 750 | 14 369 567 | 13 920 868 |
FM | Production stockée | -9 652 | -252 389 | ||
FN | Production immobilisée | 181 | 9 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 668 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 2 744 | 2 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 208 | 13 831 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 824 | 4 453 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 562 | 264 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 084 217 | 2 838 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 023 | 105 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 156 | 2 581 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 771 | 186 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 094 611 | 1 976 256 | ||
FZ | Charges sociales | 780 766 | 686 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 717 | 347 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 852 | 89 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 255 | 54 731 | ||
GE | Autres charges | 42 598 | 76 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 208 310 | 13 662 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 898 | 168 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 2 543 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 956 | |||
GN | Différences positives de change | 13 240 | 172 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 150 | 182 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 580 | 29 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | 6 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 920 | 36 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -769 | 146 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 128 | 314 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 262 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 532 | 68 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 841 795 | 69 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 995 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 307 | 218 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 278 | 220 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 483 | -151 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 154 | 14 082 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 213 | 13 918 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 941 | 163 583 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 100 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 793 | 177 989 | 1 052 | 1 094 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 510 | 128 727 | 147 690 | 3 784 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 304 | 306 716 | 148 743 | 4 879 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 438 | 124 307 | 55 926 | 238 819 |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 433 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 661 | 1 255 | 9 819 | 653 097 |
6N | Sur stocks et en cours | 884 091 | 26 911 | 23 752 | 887 250 |
6T | Sur comptes clients | 16 316 | 19 941 | 7 996 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014 | 46 852 | 776 355 | 915 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 477 113 | 172 415 | 842 100 | 1 807 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 107 | 41 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 124 307 | 800 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 263 | |||
UX | Autres créances clients | 1 127 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 544 | |||
VB | T. V. A. | 57 183 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 999 | |||
VC | Groupe et associés | 94 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 911 | 1 794 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 000 | 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 564 | 1 814 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 041 | 364 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 102 | 379 102 | ||
VW | T.V.A. | 40 008 | 40 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156 | 10 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 662 | 2 735 662 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 353 | 1 090 729 | 220 623 | 381 278 |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 746 435 | 738 138 | 8 297 | 5 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 482 | 2 177 800 | 411 681 | 432 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 689 | 868 605 | 99 083 | 84 510 |
AV | Immobilisations en cours | 14 848 | 14 848 | 17 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 633 998 | 4 879 274 | 754 723 | 921 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 236 240 | 172 748 | 1 063 492 | 1 019 240 |
BN | En cours de production de biens | 57 550 | 57 550 | 46 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 374 921 | 281 081 | 1 093 840 | 1 137 273 |
BT | Marchandises | 1 692 246 | 433 421 | 1 258 825 | 1 360 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 994 | 28 261 | 1 102 733 | 865 873 |
BZ | Autres créances | 589 567 | 589 567 | 452 653 | |
CF | Disponibilités | 564 150 | 564 150 | 405 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 159 | 74 159 | 49 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 719 832 | 915 511 | 5 804 320 | 5 336 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 830 | 5 794 786 | 6 559 044 | 6 258 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 421 000 | 4 421 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 476 | -1 841 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 941 | 163 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 819 | 170 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 170 284 | 2 913 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 097 | 441 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 097 | 661 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 447 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 564 | 1 392 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 308 | 810 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 32 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 735 662 | 2 683 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 044 | 6 258 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 662 | 2 558 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 034 | 1 690 116 | 5 695 150 | 5 528 582 |
FD | Production vendue biens | 2 661 180 | 4 063 960 | 6 725 140 | 6 635 795 |
FG | Production vendue services | 1 921 602 | 27 674 | 1 949 276 | 1 756 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 587 816 | 5 781 750 | 14 369 567 | 13 920 868 |
FM | Production stockée | -9 652 | -252 389 | ||
FN | Production immobilisée | 181 | 9 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 668 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 2 744 | 2 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 208 | 13 831 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 824 | 4 453 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 562 | 264 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 084 217 | 2 838 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 023 | 105 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 156 | 2 581 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 771 | 186 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 094 611 | 1 976 256 | ||
FZ | Charges sociales | 780 766 | 686 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 717 | 347 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 852 | 89 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 255 | 54 731 | ||
GE | Autres charges | 42 598 | 76 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 208 310 | 13 662 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 898 | 168 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 2 543 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 956 | |||
GN | Différences positives de change | 13 240 | 172 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 150 | 182 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 580 | 29 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | 6 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 920 | 36 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -769 | 146 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 128 | 314 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 262 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 532 | 68 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 841 795 | 69 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 995 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 307 | 218 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 278 | 220 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 483 | -151 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 154 | 14 082 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 213 | 13 918 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 941 | 163 583 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 100 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 793 | 177 989 | 1 052 | 1 094 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 510 | 128 727 | 147 690 | 3 784 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 304 | 306 716 | 148 743 | 4 879 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 438 | 124 307 | 55 926 | 238 819 |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 433 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 661 | 1 255 | 9 819 | 653 097 |
6N | Sur stocks et en cours | 884 091 | 26 911 | 23 752 | 887 250 |
6T | Sur comptes clients | 16 316 | 19 941 | 7 996 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014 | 46 852 | 776 355 | 915 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 477 113 | 172 415 | 842 100 | 1 807 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 107 | 41 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 124 307 | 800 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 263 | |||
UX | Autres créances clients | 1 127 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 544 | |||
VB | T. V. A. | 57 183 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 999 | |||
VC | Groupe et associés | 94 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 911 | 1 794 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 000 | 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 564 | 1 814 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 041 | 364 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 102 | 379 102 | ||
VW | T.V.A. | 40 008 | 40 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156 | 10 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 662 | 2 735 662 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 353 | 1 090 729 | 220 623 | 381 278 |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 746 435 | 738 138 | 8 297 | 5 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 482 | 2 177 800 | 411 681 | 432 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 689 | 868 605 | 99 083 | 84 510 |
AV | Immobilisations en cours | 14 848 | 14 848 | 17 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 633 998 | 4 879 274 | 754 723 | 921 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 236 240 | 172 748 | 1 063 492 | 1 019 240 |
BN | En cours de production de biens | 57 550 | 57 550 | 46 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 374 921 | 281 081 | 1 093 840 | 1 137 273 |
BT | Marchandises | 1 692 246 | 433 421 | 1 258 825 | 1 360 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 994 | 28 261 | 1 102 733 | 865 873 |
BZ | Autres créances | 589 567 | 589 567 | 452 653 | |
CF | Disponibilités | 564 150 | 564 150 | 405 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 159 | 74 159 | 49 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 719 832 | 915 511 | 5 804 320 | 5 336 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 830 | 5 794 786 | 6 559 044 | 6 258 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 421 000 | 4 421 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 677 476 | -1 841 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 941 | 163 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 819 | 170 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 170 284 | 2 913 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 097 | 441 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 653 097 | 661 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 447 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 564 | 1 392 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 308 | 810 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 751 | 32 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 735 662 | 2 683 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 044 | 6 258 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 662 | 2 558 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 005 034 | 1 690 116 | 5 695 150 | 5 528 582 |
FD | Production vendue biens | 2 661 180 | 4 063 960 | 6 725 140 | 6 635 795 |
FG | Production vendue services | 1 921 602 | 27 674 | 1 949 276 | 1 756 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 587 816 | 5 781 750 | 14 369 567 | 13 920 868 |
FM | Production stockée | -9 652 | -252 389 | ||
FN | Production immobilisée | 181 | 9 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 668 | 150 833 | ||
FQ | Autres produits | 2 744 | 2 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 208 | 13 831 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 824 | 4 453 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 562 | 264 901 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 084 217 | 2 838 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 023 | 105 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 156 | 2 581 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 771 | 186 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 094 611 | 1 976 256 | ||
FZ | Charges sociales | 780 766 | 686 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 717 | 347 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 852 | 89 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 255 | 54 731 | ||
GE | Autres charges | 42 598 | 76 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 208 310 | 13 662 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 898 | 168 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 910 | 2 543 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 956 | |||
GN | Différences positives de change | 13 240 | 172 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 150 | 182 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 580 | 29 945 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | 6 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 920 | 36 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -769 | 146 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 128 | 314 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 262 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 532 | 68 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 841 795 | 69 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 995 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 307 | 218 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 278 | 220 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 483 | -151 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 154 | 14 082 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 213 | 13 918 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 941 | 163 583 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 100 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 793 | 177 989 | 1 052 | 1 094 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 510 | 128 727 | 147 690 | 3 784 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 304 | 306 716 | 148 743 | 4 879 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 438 | 124 307 | 55 926 | 238 819 |
4A | Provisions pour litiges | 210 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 433 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 661 | 1 255 | 9 819 | 653 097 |
6N | Sur stocks et en cours | 884 091 | 26 911 | 23 752 | 887 250 |
6T | Sur comptes clients | 16 316 | 19 941 | 7 996 | 28 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014 | 46 852 | 776 355 | 915 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 477 113 | 172 415 | 842 100 | 1 807 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 107 | 41 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 124 307 | 800 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 | 189 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 263 | |||
UX | Autres créances clients | 1 127 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 544 | |||
VB | T. V. A. | 57 183 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 999 | |||
VC | Groupe et associés | 94 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 911 | 1 794 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 000 | 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 564 | 1 814 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 041 | 364 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 102 | 379 102 | ||
VW | T.V.A. | 40 008 | 40 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156 | 10 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 | 2 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 662 | 2 735 662 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |