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d'Ascoux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 935 | 329 300 | 14 635 | |
AP | Constructions | 1 081 836 | 226 305 | 855 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 544 | 483 023 | 392 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 | 91 | 1 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 98 741 | 98 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 691 | 1 038 718 | 1 362 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 408 | 87 408 | ||
BZ | Autres créances | 798 367 | 798 367 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 584 220 | 584 220 | ||
CF | Disponibilités | 29 794 | 29 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 499 789 | 1 499 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 480 | 1 038 718 | 2 862 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 934 000 | |||
DH | Report à nouveau | -478 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 099 630 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 132 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | ||
FG | Production vendue services | 247 159 | 82 100 | 329 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 159 | 82 100 | 347 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 211 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 618 | |||
FZ | Charges sociales | 217 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -572 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 274 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 655 | 114 645 | 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 980 | 243 439 | 709 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 634 | 358 084 | 1 038 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 029 | |||
VB | T. V. A. | 81 338 | |||
VC | Groupe et associés | 584 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 995 | 344 577 | 1 125 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 592 | 668 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 212 | 23 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955 | 34 955 | ||
VW | T.V.A. | 20 976 | 20 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792 | 2 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 132 | 753 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 935 | 329 300 | 14 635 | |
AP | Constructions | 1 081 836 | 226 305 | 855 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 544 | 483 023 | 392 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 | 91 | 1 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 98 741 | 98 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 691 | 1 038 718 | 1 362 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 408 | 87 408 | ||
BZ | Autres créances | 798 367 | 798 367 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 584 220 | 584 220 | ||
CF | Disponibilités | 29 794 | 29 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 499 789 | 1 499 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 480 | 1 038 718 | 2 862 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 934 000 | |||
DH | Report à nouveau | -478 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 099 630 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 132 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | ||
FG | Production vendue services | 247 159 | 82 100 | 329 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 159 | 82 100 | 347 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 211 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 618 | |||
FZ | Charges sociales | 217 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -572 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 274 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 655 | 114 645 | 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 980 | 243 439 | 709 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 634 | 358 084 | 1 038 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 029 | |||
VB | T. V. A. | 81 338 | |||
VC | Groupe et associés | 584 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 995 | 344 577 | 1 125 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 592 | 668 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 212 | 23 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955 | 34 955 | ||
VW | T.V.A. | 20 976 | 20 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792 | 2 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 132 | 753 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 935 | 329 300 | 14 635 | |
AP | Constructions | 1 081 836 | 226 305 | 855 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 544 | 483 023 | 392 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 | 91 | 1 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 98 741 | 98 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 691 | 1 038 718 | 1 362 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 408 | 87 408 | ||
BZ | Autres créances | 798 367 | 798 367 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 584 220 | 584 220 | ||
CF | Disponibilités | 29 794 | 29 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 499 789 | 1 499 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 480 | 1 038 718 | 2 862 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 934 000 | |||
DH | Report à nouveau | -478 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 099 630 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 132 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | ||
FG | Production vendue services | 247 159 | 82 100 | 329 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 159 | 82 100 | 347 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 211 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 618 | |||
FZ | Charges sociales | 217 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -572 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 274 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 655 | 114 645 | 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 980 | 243 439 | 709 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 634 | 358 084 | 1 038 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 029 | |||
VB | T. V. A. | 81 338 | |||
VC | Groupe et associés | 584 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 995 | 344 577 | 1 125 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 592 | 668 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 212 | 23 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955 | 34 955 | ||
VW | T.V.A. | 20 976 | 20 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792 | 2 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 132 | 753 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 935 | 329 300 | 14 635 | |
AP | Constructions | 1 081 836 | 226 305 | 855 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 544 | 483 023 | 392 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 | 91 | 1 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 98 741 | 98 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 691 | 1 038 718 | 1 362 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 408 | 87 408 | ||
BZ | Autres créances | 798 367 | 798 367 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 584 220 | 584 220 | ||
CF | Disponibilités | 29 794 | 29 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 499 789 | 1 499 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 480 | 1 038 718 | 2 862 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 934 000 | |||
DH | Report à nouveau | -478 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 099 630 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 132 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | ||
FG | Production vendue services | 247 159 | 82 100 | 329 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 159 | 82 100 | 347 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 211 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 618 | |||
FZ | Charges sociales | 217 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -572 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 274 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 655 | 114 645 | 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 980 | 243 439 | 709 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 634 | 358 084 | 1 038 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 029 | |||
VB | T. V. A. | 81 338 | |||
VC | Groupe et associés | 584 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 995 | 344 577 | 1 125 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 592 | 668 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 212 | 23 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955 | 34 955 | ||
VW | T.V.A. | 20 976 | 20 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792 | 2 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 132 | 753 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 935 | 329 300 | 14 635 | |
AP | Constructions | 1 081 836 | 226 305 | 855 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 544 | 483 023 | 392 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 | 91 | 1 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 98 741 | 98 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 401 691 | 1 038 718 | 1 362 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 408 | 87 408 | ||
BZ | Autres créances | 798 367 | 798 367 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 584 220 | 584 220 | ||
CF | Disponibilités | 29 794 | 29 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 499 789 | 1 499 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 480 | 1 038 718 | 2 862 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 934 000 | |||
DH | Report à nouveau | -478 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 099 630 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 934 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 132 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 000 | 18 000 | ||
FG | Production vendue services | 247 159 | 82 100 | 329 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 159 | 82 100 | 347 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 272 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 211 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 618 | |||
FZ | Charges sociales | 217 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -572 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 274 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 655 | 114 645 | 329 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 980 | 243 439 | 709 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 634 | 358 084 | 1 038 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 717 029 | |||
VB | T. V. A. | 81 338 | |||
VC | Groupe et associés | 584 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 995 | 344 577 | 1 125 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 592 | 668 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 212 | 23 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955 | 34 955 | ||
VW | T.V.A. | 20 976 | 20 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792 | 2 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 | 1 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 132 | 753 132 |