Portail de la ville
de Grandville
de Grandville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 417 | 47 137 | 280 | 525 |
AP | Constructions | 715 802 | 67 070 | 648 732 | 702 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785 | 3 337 | 8 447 | 5 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 314 | 27 576 | 36 738 | 37 428 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 651 | 18 651 | 17 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 860 968 | 145 120 | 715 849 | 763 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 414 | 59 414 | 27 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609 | 4 609 | 5 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 660 | 2 215 | 769 445 | 438 268 |
BZ | Autres créances | 225 767 | 225 767 | 169 065 | |
CF | Disponibilités | 103 420 | 103 420 | 100 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 9 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 337 | 2 215 | 1 175 122 | 749 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 305 | 147 335 | 1 905 970 | 1 528 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 157 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 332 | 23 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644 | 14 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 134 | 77 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 007 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 866 | 964 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 329 | 173 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 354 142 | 271 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 837 | 1 450 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 970 | 1 528 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 958 254 | 1 958 254 | 1 090 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 254 | 1 958 254 | 1 090 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 8 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 183 | 2 213 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 924 | 1 101 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 098 | 24 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 608 | -27 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 459 | 799 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 254 | 4 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 860 | 161 063 | ||
FZ | Charges sociales | 131 705 | 97 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 865 | 21 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GE | Autres charges | 1 240 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 087 | 1 079 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 837 | 22 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 453 | 1 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 453 | 1 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | -1 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 384 | 21 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | 3 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 912 | -3 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 828 | 3 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 924 | 1 101 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 280 | 1 087 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 644 | 14 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 742 | 2 395 | 47 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513 | 76 470 | 97 983 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 254 | 78 865 | 145 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 215 | 2 215 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 651 | 18 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 974 | |||
UX | Autres créances clients | 763 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 143 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 544 | 1 031 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 216 866 | 1 216 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 232 | 14 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 794 | 85 794 | ||
VW | T.V.A. | 130 004 | 130 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298 | 3 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 142 | 354 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 837 | 1 810 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 417 | 47 137 | 280 | 525 |
AP | Constructions | 715 802 | 67 070 | 648 732 | 702 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785 | 3 337 | 8 447 | 5 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 314 | 27 576 | 36 738 | 37 428 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 651 | 18 651 | 17 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 860 968 | 145 120 | 715 849 | 763 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 414 | 59 414 | 27 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609 | 4 609 | 5 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 660 | 2 215 | 769 445 | 438 268 |
BZ | Autres créances | 225 767 | 225 767 | 169 065 | |
CF | Disponibilités | 103 420 | 103 420 | 100 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 9 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 337 | 2 215 | 1 175 122 | 749 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 305 | 147 335 | 1 905 970 | 1 528 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 157 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 332 | 23 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644 | 14 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 134 | 77 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 007 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 866 | 964 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 329 | 173 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 354 142 | 271 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 837 | 1 450 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 970 | 1 528 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 958 254 | 1 958 254 | 1 090 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 254 | 1 958 254 | 1 090 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 8 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 183 | 2 213 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 924 | 1 101 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 098 | 24 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 608 | -27 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 459 | 799 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 254 | 4 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 860 | 161 063 | ||
FZ | Charges sociales | 131 705 | 97 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 865 | 21 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GE | Autres charges | 1 240 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 087 | 1 079 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 837 | 22 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 453 | 1 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 453 | 1 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | -1 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 384 | 21 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | 3 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 912 | -3 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 828 | 3 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 924 | 1 101 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 280 | 1 087 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 644 | 14 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 742 | 2 395 | 47 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513 | 76 470 | 97 983 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 254 | 78 865 | 145 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 215 | 2 215 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 651 | 18 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 974 | |||
UX | Autres créances clients | 763 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 143 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 544 | 1 031 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 216 866 | 1 216 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 232 | 14 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 794 | 85 794 | ||
VW | T.V.A. | 130 004 | 130 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298 | 3 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 142 | 354 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 837 | 1 810 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 417 | 47 137 | 280 | 525 |
AP | Constructions | 715 802 | 67 070 | 648 732 | 702 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785 | 3 337 | 8 447 | 5 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 314 | 27 576 | 36 738 | 37 428 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 651 | 18 651 | 17 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 860 968 | 145 120 | 715 849 | 763 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 414 | 59 414 | 27 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609 | 4 609 | 5 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 660 | 2 215 | 769 445 | 438 268 |
BZ | Autres créances | 225 767 | 225 767 | 169 065 | |
CF | Disponibilités | 103 420 | 103 420 | 100 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 9 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 337 | 2 215 | 1 175 122 | 749 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 305 | 147 335 | 1 905 970 | 1 528 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 157 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 332 | 23 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644 | 14 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 134 | 77 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 007 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 866 | 964 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 329 | 173 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 354 142 | 271 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 837 | 1 450 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 970 | 1 528 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 958 254 | 1 958 254 | 1 090 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 254 | 1 958 254 | 1 090 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 8 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 183 | 2 213 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 924 | 1 101 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 098 | 24 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 608 | -27 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 459 | 799 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 254 | 4 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 860 | 161 063 | ||
FZ | Charges sociales | 131 705 | 97 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 865 | 21 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GE | Autres charges | 1 240 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 087 | 1 079 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 837 | 22 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 453 | 1 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 453 | 1 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | -1 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 384 | 21 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | 3 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 912 | -3 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 828 | 3 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 924 | 1 101 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 280 | 1 087 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 644 | 14 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 742 | 2 395 | 47 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513 | 76 470 | 97 983 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 254 | 78 865 | 145 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 215 | 2 215 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 651 | 18 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 974 | |||
UX | Autres créances clients | 763 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 143 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 544 | 1 031 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 216 866 | 1 216 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 232 | 14 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 794 | 85 794 | ||
VW | T.V.A. | 130 004 | 130 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298 | 3 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 142 | 354 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 837 | 1 810 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 417 | 47 137 | 280 | 525 |
AP | Constructions | 715 802 | 67 070 | 648 732 | 702 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785 | 3 337 | 8 447 | 5 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 314 | 27 576 | 36 738 | 37 428 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 651 | 18 651 | 17 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 860 968 | 145 120 | 715 849 | 763 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 414 | 59 414 | 27 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609 | 4 609 | 5 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 660 | 2 215 | 769 445 | 438 268 |
BZ | Autres créances | 225 767 | 225 767 | 169 065 | |
CF | Disponibilités | 103 420 | 103 420 | 100 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 9 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 337 | 2 215 | 1 175 122 | 749 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 305 | 147 335 | 1 905 970 | 1 528 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 157 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 332 | 23 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644 | 14 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 134 | 77 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 007 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 866 | 964 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 329 | 173 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | |||
EA | Autres dettes | 354 142 | 271 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 837 | 1 450 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 970 | 1 528 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 958 254 | 1 958 254 | 1 090 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 254 | 1 958 254 | 1 090 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 8 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 183 | 2 213 | ||
FQ | Autres produits | 487 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 924 | 1 101 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 098 | 24 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 608 | -27 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 459 | 799 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 254 | 4 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 860 | 161 063 | ||
FZ | Charges sociales | 131 705 | 97 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 865 | 21 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GE | Autres charges | 1 240 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 087 | 1 079 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 837 | 22 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 453 | 1 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 453 | 1 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | -1 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 384 | 21 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | 3 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 912 | -3 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 828 | 3 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 924 | 1 101 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 280 | 1 087 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 644 | 14 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 742 | 2 395 | 47 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513 | 76 470 | 97 983 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 254 | 78 865 | 145 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 215 | 2 215 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 651 | 18 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 974 | |||
UX | Autres créances clients | 763 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 143 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 544 | 1 031 544 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 216 866 | 1 216 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 232 | 14 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 794 | 85 794 | ||
VW | T.V.A. | 130 004 | 130 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298 | 3 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 142 | 354 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 837 | 1 810 837 |