L ALLIANCE - LE PERRAY-EN-YVELINES

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/08/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 47930395000022 / Siren : 479303950 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 61 479303950

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
L ALLIANCE

Adresse :
4-5
4 Allée DES HAPHLERIES
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES

Historique de l'établissement :

07/02/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

03/08/2015 : Succession

Prédécesseur : L ALLIANCE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/2004

Dénomination : L ALLIANCE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

L ALLIANCE - Le Perray-en-Yvelines (siège)L ALLIANCE - Coignières (fermé)

Publications au Bodacc :

12/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4975
NOJO : 7803MYG92435700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/08/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5702
NOJO : 7803MYG87813800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14212
NOJO : 7803MYG87498600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4004
NOJO : 7803MYG82050700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3825
NOJO : 7803MYG81127600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5841
NOJO : 7803MYG77019700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/11/2020 : Modifications générales

Annonce N°3884
NOJO : 007803MYG763993
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Président du directoire, Membre du directoire : SASU LAETITIA RAVIONRAVION Laëtitia ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DUMAS Jean Paul ; Membre du conseil de surveillance : DUMAS Arnaud ; Membre du conseil de surveillance : DUMAS Florian ; Membre du conseil de surveillance : DUMAS Fabienne ; Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D EXPERTISES COMPTABLES CFCE ; Commissaire aux comptes titulaire : MESSALES ET ASSOCIES

17/11/2020 : Modifications générales

Annonce N°3978
NOJO : 007803MYG763766
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

20/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9493
NOJO : 317803454233414
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/01/2019 : Modifications générales

Annonce N°4480
NOJO : 780317803439073
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D EXPERTISES COMPTABLES CFCE modification le 03 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : BERGHE Frederic modification le 03 Août 2015 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DUMAS Jean Paul modification le 14 Janvier 2019 ; Membre du conseil de surveillance : GUTTIERA Fabienne en fonction le 14 Janvier 2019 ; Membre du conseil de surveillance : DUMAS Florian en fonction le 14 Janvier 2019 ; Membre du conseil de surveillance : DUMAS Arnaud en fonction le 14 Janvier 2019 ; Président Président du directoire Membre du directoire : SASU LAETITIA RAVION représenté par DUMAS Laëtitia modification le 17 Janvier 2019

16/01/2019 : Modifications générales

Annonce N°1853
NOJO : 780317803438687
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D EXPERTISES COMPTABLES CFCE modification le 03 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : BERGHE Frederic modification le 03 Août 2015 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DUMAS Jean Paul modification le 14 Janvier 2019 ; Membre du conseil de surveillance : GUTTIERA Fabienne en fonction le 14 Janvier 2019 ; Membre du conseil de surveillance : DUMAS Florian en fonction le 14 Janvier 2019 ; Membre du conseil de surveillance : DUMAS Arnaud en fonction le 14 Janvier 2019 ; Président Président du directoire Mem.
tit.
repr.
des coll.
et pers.
morales autres que relevant du régime forest.
: SASU LAETITIA RAVION représenté par DUMAS Laëtitia en fonction le 14 Janvier 2019

11/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13901
NOJO : 317803423344176
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6195
NOJO : 317803399212793
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6613
NOJO : 317803373624670
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6826
NOJO : 317803350159786
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°1659
NOJO : BXB15216001879W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7621
NOJO : 317803325223423
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10443
NOJO : BXC13197006987J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9227
NOJO : BXC12201013637Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
31-33 route Nationale 10
78310 Coignières

05/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7129
NOJO : BXC112290125595
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
31-33 route Nationale 10
78310 Coignières

30/12/2010 : Modifications générales

Annonce N°1735
NOJO : BXB10357004449B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Date de commencement d'activité : 01/10/2004
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L'ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5339
NOJO : BXC102110076188
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7735
NOJO : BXC08197014532V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
31-33 route Nationale 10
78310 Coignières

29/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5387
NOJO : BXC082050057787
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 303 950
Dénomination : L ALLIANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
31-33 route Nationale 10
78310 Coignières

Historique de l'unité légale :

01/01/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

03/08/2015 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00022

09/12/2010 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Représentants légaux :

05/08/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Type : Personne Physique

Nom : DUMAS Jean Paul
Né le 11/05/1945 à Versailles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
1 Avenue de la Gare
Lieudit du Pont d'Aulneau
78310 Coignières
FRANCE

05/08/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Type : Personne Morale

Nom : LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D EXPERTISES COMPTABLES CFCE
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
112 BIS RUE Cardinet
75017 Paris
FRANCE

05/08/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Type : Personne Physique

Nom : BERGHE Frederic
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
112 bis RUE Cardinet
75017 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

24/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°12250 déposé le 03/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

24/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°12250 déposé le 03/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

24/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°12250 déposé le 03/08/2015
Etat : Déposé

09/12/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°18276 déposé le 21/12/2010
Etat : Déposé

09/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°18276 déposé le 21/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

01/04/2005 : Déclaration de conformité

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°5968 déposé le 09/05/2005
Etat : Déposé

31/03/2005 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°5968 déposé le 09/05/2005
Etat : Déposé

30/03/2005 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°5968 déposé le 09/05/2005
Etat : Déposé
Décision : Réduction et augmentation du capital social

30/03/2005 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°5968 déposé le 09/05/2005
Etat : Déposé
Décision : SAS

30/03/2005 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°5968 déposé le 09/05/2005
Etat : Déposé
Décision : APPROBATION PAR L ASSOCIE UNIQUE DES APPORTS FAITS PAR LA SOCIETE CHAPELIER SA

30/03/2005 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°5968 déposé le 09/05/2005
Etat : Déposé
Décision : MAINTIEN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

31/12/2004 : Rapport du commissaire à la scission

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°3840 déposé le 22/03/2005
Etat : Déposé
Décision : SUR LA REMUNERATION DES APPORTS ENTRE LA Ste CHAPELIER SA ET LA Ste L'ALLIANCE SASU

31/12/2004 : Rapport du commissaire à la scission

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°3812 déposé le 21/03/2005
Etat : Déposé
Décision : SUR LA REMUNERATION DES APPORTS

07/12/2004 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°15406 déposé le 07/12/2004
Etat : Déposé
Décision : PROJET DE SCISSION / ENTRE LES SOUSSIGNES : Ste. CHAPELIER, Ste. CHAPELIER SASU et Ste. L'ALLIANCE

29/09/2004 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°12716 déposé le 08/10/2004
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

29/09/2004 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°12716 déposé le 08/10/2004
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

24/09/2004 : Certificat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°12716 déposé le 08/10/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers

Etablissements :

05/08/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Type : Siège

Adresse :
4-5 Allée des Haphleries
78610 Le Perray-en-Yvelines
FRANCE

05/08/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Type : Etablissement principal

Adresse :
4-5 Allée des Haphleries
78610 Le Perray-en-Yvelines
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2004
Activité : Acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, administrative, informatique, comptable, financière et sociale. L'animation, la définition de la stratégie et le contrôle de ses filiales, et toutes prestations internes de conseil et de coordination du groupe, ainsi que la fourniture de tous services en matière commerciale, administrative, informatique, comptable, financière et sociale. La participation de la société à toutes entreprises créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

05/08/2015 : Ajout

Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 18131
Date d’ajout de l’observation : 09/05/2005
Texte de l'observation : Société ayant participé à l'opération de scission : dénomination CHAPELIER SA Forme juridique SOCIETE ANONYME Siège social 31/33 ROUTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES Rcs VERSAILLES B 775 705 973

05/08/2015 : Ajout

Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 18132
Date d’ajout de l’observation : 09/05/2005
Texte de l'observation : Société ayant participé à l'opération de scission : dénomination CHAPELIER SASU Forme juridique SASU Siège social 31/33 ROUTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES Rcs VERSAILLES B 479 969 744

Personnes morales :

05/08/2015 : L ALLIANCE

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/10/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 1920000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°11006 déposé le 08/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°14789 déposé le 28/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°8283 déposé le 09/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°9060 déposé le 02/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°8043 déposé le 03/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°9105 déposé le 26/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°8904 déposé le 07/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°7871 déposé le 03/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°7753 déposé le 01/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°6390 déposé le 26/06/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03131
Dépôt : N°6061 déposé le 05/07/2006
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 9676 du 10/07/2023
Numéro de gestion : 2004B03131
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	5 358	1 640	3 718
AT	Autres immobilisations corporelles	77 685	13 851	63 834
CU	Autres participations	1 090 224	340 000	750 224
BJ	TOTAL (I)	1 173 267	355 491	817 776
BX	Clients et comptes rattachés	57 552		57 552
BZ	Autres créances	1 812 358		1 812 358
CD	Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000
CF	Disponibilités	263 611		263 611
CJ	TOTAL (II)	3 633 521		3 633 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 806 788	355 491	4 451 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 920 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78 820
DD	Réserve légale (1)	140 694
DG	Autres réserves	1 243 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 392
DL	TOTAL (I)	3 450 571
DP	Provisions pour risques	30 904
DR	TOTAL (III)	30 904
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	914 820
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 965
DY	Dettes fiscales et sociales	37 406
EC	TOTAL (IV)	969 822
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 451 297
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969 822
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 631
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 939		72 939
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 939		72 939
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176 589
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			249 529
FW	Autres achats et charges externes			82 007
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 577
FY	Salaires et traitements			41 657
FZ	Charges sociales			17 332
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 159
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			162 734
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86 795
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197 619
GJ	Produits financiers de participations			114 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			50 737
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 060 871
GP	Total des produits financiers (V)			1 226 454
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			44 294
GR	Intérêts et charges assimilées			10 065
GU	Total des charges financières (VI)			54 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 172 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 456 509
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	22 001
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 407 597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 407 884
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 385 883
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 234
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 695 603
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 628 211
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 392
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24 719	19 159	28 388	15 491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	24 719	19 159	28 388	15 491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				30 904
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 904			30 904
9U	sur immobilisations – titres de participation				340 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	176 589		176 589
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 533 166	44 294	1 237 460	340 000
7C	TOTAL GENERAL	1 564 070	44 294	1 237 460	370 904
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			176 589
UG	- Financières		44 294	1 060 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	57 552
VM	Impôts sur les bénéfices	14 476
VB	T. V. A.	5 341
VC	Groupe et associés	1 570 988
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221 553
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 869 910	1 869 910
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 631	1 631
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 965	15 965
8C	Personnel et comptes rattachés	17 921	17 921
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 983	10 983
VW	T.V.A.	5 926	5 926
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 576	2 576
VI	Groupe et associés	914 820	914 820
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	969 822	969 822

31/12/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 22349 du 08/08/2022
Numéro de gestion : 2004B03131
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	5 358	1 640	3 718
AT	Autres immobilisations corporelles	77 685	13 851	63 834
CU	Autres participations	1 090 224	340 000	750 224
BJ	TOTAL (I)	1 173 267	355 491	817 776
BX	Clients et comptes rattachés	57 552		57 552
BZ	Autres créances	1 812 358		1 812 358
CD	Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000
CF	Disponibilités	263 611		263 611
CJ	TOTAL (II)	3 633 521		3 633 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 806 788	355 491	4 451 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 920 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78 820
DD	Réserve légale (1)	140 694
DG	Autres réserves	1 243 665
DL	TOTAL (I)	3 450 571
DP	Provisions pour risques	30 904
DR	TOTAL (IV)	30 904
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	914 820
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 965
DY	Dettes fiscales et sociales	37 406
EC	TOTAL (IV)	969 822
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 451 297
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969 822
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 631
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 939		72 939
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 939		72 939
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176 589
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			249 529
FW	Autres achats et charges externes			82 007
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 577
FY	Salaires et traitements			41 657
FZ	Charges sociales			17 332
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 159
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			162 734
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86 795
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197 619
GJ	Produits financiers de participations			114 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			50 737
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 060 871
GP	Total des produits financiers (V)			1 226 454
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			44 294
GR	Intérêts et charges assimilées			10 065
GU	Total des charges financières (VI)			54 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 172 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 456 509
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	22 001
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 407 597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 407 884
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 385 883
HK	Impôts sur les bénéfices	3 234
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 20144 du 26/07/2022
Numéro de gestion : 2004B03131
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	5 358	1 640	3 718
AT	Autres immobilisations corporelles	77 685	13 851	63 834
CU	Autres participations	1 090 224	340 000	750 224
BJ	TOTAL (I)	1 173 267	355 491	817 776
BX	Clients et comptes rattachés	57 552		57 552
BZ	Autres créances	1 812 358		1 812 358
CD	Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000
CF	Disponibilités	263 611		263 611
CJ	TOTAL (II)	3 633 521		3 633 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 806 788	355 491	4 451 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 920 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78 820
DD	Réserve légale (1)	140 694
DG	Autres réserves	1 243 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 392
DL	TOTAL (I)	3 450 571
DP	Provisions pour risques	30 904
DR	TOTAL (III)	30 904
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	914 820
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 965
DY	Dettes fiscales et sociales	37 406
EC	TOTAL (IV)	969 822
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 451 297
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969 822
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 631
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 939		72 939
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 939		72 939
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176 589
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			249 529
FW	Autres achats et charges externes			82 007
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 577
FY	Salaires et traitements			41 657
FZ	Charges sociales			17 332
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 159
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			162 734
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86 795
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197 619
GJ	Produits financiers de participations			114 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			50 737
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 060 871
GP	Total des produits financiers (V)			1 226 454
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			44 294
GR	Intérêts et charges assimilées			10 065
GU	Total des charges financières (VI)			54 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 172 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 456 509
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	22 001
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 407 597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 407 884
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 385 883
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 234
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 695 603
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 628 211
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 392
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24 719	19 159	28 388	15 491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	24 719	19 159	28 388	15 491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				30 904
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 904			30 904
9U	sur immobilisations – titres de participation				340 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	176 589		176 589
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 533 166	44 294	1 237 460	340 000
7C	TOTAL GENERAL	1 564 070	44 294	1 237 460	370 904
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			176 589
UG	- Financières		44 294	1 060 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	57 552
VM	Impôts sur les bénéfices	14 476
VB	T. V. A.	5 341
VC	Groupe et associés	1 570 988
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221 553
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 869 910	1 869 910
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 631	1 631
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 965	15 965
8C	Personnel et comptes rattachés	17 921	17 921
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 983	10 983
VW	T.V.A.	5 926	5 926
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 576	2 576
VI	Groupe et associés	914 820	914 820
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	969 822	969 822

31/12/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 27643 du 15/09/2021
Numéro de gestion : 2004B03131
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	5 358	1 640	3 718
AT	Autres immobilisations corporelles	77 685	13 851	63 834
CU	Autres participations	1 090 224	340 000	750 224
BJ	TOTAL (I)	1 173 267	355 491	817 776
BX	Clients et comptes rattachés	57 552		57 552
BZ	Autres créances	1 812 358		1 812 358
CD	Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000
CF	Disponibilités	263 611		263 611
CJ	TOTAL (II)	3 633 521		3 633 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 806 788	355 491	4 451 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 920 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78 820
DD	Réserve légale (1)	140 694
DG	Autres réserves	1 243 665
DL	TOTAL (I)	3 450 571
DP	Provisions pour risques	30 904
DR	TOTAL (IV)	30 904
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	914 820
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 965
DY	Dettes fiscales et sociales	37 406
EC	TOTAL (IV)	969 822
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 451 297
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969 822
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 631
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 939		72 939
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 939		72 939
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176 589
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			249 529
FW	Autres achats et charges externes			82 007
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 577
FY	Salaires et traitements			41 657
FZ	Charges sociales			17 332
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 159
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			162 734
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86 795
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197 619
GJ	Produits financiers de participations			114 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			50 737
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 060 871
GP	Total des produits financiers (V)			1 226 454
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			44 294
GR	Intérêts et charges assimilées			10 065
GU	Total des charges financières (VI)			54 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 172 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 456 509
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	22 001
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 407 597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 407 884
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 385 883
HK	Impôts sur les bénéfices	3 234
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 21805 du 21/07/2021
Numéro de gestion : 2004B03131
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	5 358	1 640	3 718
AT	Autres immobilisations corporelles	77 685	13 851	63 834
CU	Autres participations	1 090 224	340 000	750 224
BJ	TOTAL (I)	1 173 267	355 491	817 776
BX	Clients et comptes rattachés	57 552		57 552
BZ	Autres créances	1 812 358		1 812 358
CD	Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000
CF	Disponibilités	263 611		263 611
CJ	TOTAL (II)	3 633 521		3 633 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 806 788	355 491	4 451 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 920 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78 820
DD	Réserve légale (1)	140 694
DG	Autres réserves	1 243 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 392
DL	TOTAL (I)	3 450 571
DP	Provisions pour risques	30 904
DR	TOTAL (III)	30 904
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	914 820
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 965
DY	Dettes fiscales et sociales	37 406
EC	TOTAL (IV)	969 822
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 451 297
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969 822
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 631
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 939		72 939
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 939		72 939
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176 589
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			249 529
FW	Autres achats et charges externes			82 007
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 577
FY	Salaires et traitements			41 657
FZ	Charges sociales			17 332
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 159
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			162 734
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86 795
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197 619
GJ	Produits financiers de participations			114 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			50 737
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 060 871
GP	Total des produits financiers (V)			1 226 454
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			44 294
GR	Intérêts et charges assimilées			10 065
GU	Total des charges financières (VI)			54 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 172 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 456 509
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	22 001
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 407 597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 407 884
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 385 883
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 234
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 695 603
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 628 211
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 392
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24 719	19 159	28 388	15 491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	24 719	19 159	28 388	15 491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				30 904
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 904			30 904
9U	sur immobilisations – titres de participation				340 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	176 589		176 589
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 533 166	44 294	1 237 460	340 000
7C	TOTAL GENERAL	1 564 070	44 294	1 237 460	370 904
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			176 589
UG	- Financières		44 294	1 060 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	57 552
VM	Impôts sur les bénéfices	14 476
VB	T. V. A.	5 341
VC	Groupe et associés	1 570 988
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221 553
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 869 910	1 869 910
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 631	1 631
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 965	15 965
8C	Personnel et comptes rattachés	17 921	17 921
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 983	10 983
VW	T.V.A.	5 926	5 926
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 576	2 576
VI	Groupe et associés	914 820	914 820
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	969 822	969 822

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 29697 du 18/12/2020
Numéro de gestion : 2004B03131
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	5 358	1 640	3 718
AT	Autres immobilisations corporelles	77 685	13 851	63 834
CU	Autres participations	1 090 224	340 000	750 224
BJ	TOTAL (I)	1 173 267	355 491	817 776
BX	Clients et comptes rattachés	57 552		57 552
BZ	Autres créances	1 812 358		1 812 358
CD	Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000
CF	Disponibilités	263 611		263 611
CJ	TOTAL (II)	3 633 521		3 633 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 806 788	355 491	4 451 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 920 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78 820
DD	Réserve légale (1)	140 694
DG	Autres réserves	1 243 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 392
DL	TOTAL (I)	3 450 571
DP	Provisions pour risques	30 904
DR	TOTAL (III)	30 904
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	914 820
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 965
DY	Dettes fiscales et sociales	37 406
EC	TOTAL (IV)	969 822
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 451 297
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969 822
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 631
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 939		72 939
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 939		72 939
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176 589
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			249 529
FW	Autres achats et charges externes			82 007
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 577
FY	Salaires et traitements			41 657
FZ	Charges sociales			17 332
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 159
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			162 734
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86 795
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197 619
GJ	Produits financiers de participations			114 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			50 737
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 060 871
GP	Total des produits financiers (V)			1 226 454
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			44 294
GR	Intérêts et charges assimilées			10 065
GU	Total des charges financières (VI)			54 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 172 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 456 509
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	22 001
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 407 597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 407 884
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 385 883
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 234
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 695 603
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 628 211
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 392
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24 719	19 159	28 388	15 491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	24 719	19 159	28 388	15 491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				30 904
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 904			30 904
9U	sur immobilisations – titres de participation				340 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	176 589		176 589
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 533 166	44 294	1 237 460	340 000
7C	TOTAL GENERAL	1 564 070	44 294	1 237 460	370 904
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			176 589
UG	- Financières		44 294	1 060 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	57 552
VM	Impôts sur les bénéfices	14 476
VB	T. V. A.	5 341
VC	Groupe et associés	1 570 988
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221 553
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 869 910	1 869 910
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 631	1 631
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 965	15 965
8C	Personnel et comptes rattachés	17 921	17 921
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 983	10 983
VW	T.V.A.	5 926	5 926
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 576	2 576
VI	Groupe et associés	914 820	914 820
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	969 822	969 822

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 14545 du 08/08/2019
Numéro de gestion : 2004B03131
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	5 358	1 640	3 718
AT	Autres immobilisations corporelles	77 685	13 851	63 834
CU	Autres participations	1 090 224	340 000	750 224
BJ	TOTAL (I)	1 173 267	355 491	817 776
BX	Clients et comptes rattachés	57 552		57 552
BZ	Autres créances	1 812 358		1 812 358
CD	Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000
CF	Disponibilités	263 611		263 611
CJ	TOTAL (II)	3 633 521		3 633 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 806 788	355 491	4 451 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 920 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78 820
DD	Réserve légale (1)	140 694
DG	Autres réserves	1 243 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 392
DL	TOTAL (I)	3 450 571
DP	Provisions pour risques	30 904
DR	TOTAL (III)	30 904
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	914 820
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 965
DY	Dettes fiscales et sociales	37 406
EC	TOTAL (IV)	969 822
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 451 297
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969 822
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 631
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 939		72 939
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 939		72 939
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176 589
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			249 529
FW	Autres achats et charges externes			82 007
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 577
FY	Salaires et traitements			41 657
FZ	Charges sociales			17 332
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 159
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			162 734
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86 795
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197 619
GJ	Produits financiers de participations			114 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			50 737
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 060 871
GP	Total des produits financiers (V)			1 226 454
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			44 294
GR	Intérêts et charges assimilées			10 065
GU	Total des charges financières (VI)			54 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 172 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 456 509
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	22 001
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 407 597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 407 884
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 385 883
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 234
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 695 603
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 628 211
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 392
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24 719	19 159	28 388	15 491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	24 719	19 159	28 388	15 491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				30 904
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 904			30 904
9U	sur immobilisations – titres de participation				340 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	176 589		176 589
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 533 166	44 294	1 237 460	340 000
7C	TOTAL GENERAL	1 564 070	44 294	1 237 460	370 904
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			176 589
UG	- Financières		44 294	1 060 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	57 552
VM	Impôts sur les bénéfices	14 476
VB	T. V. A.	5 341
VC	Groupe et associés	1 570 988
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221 553
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 869 910	1 869 910
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 631	1 631
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 965	15 965
8C	Personnel et comptes rattachés	17 921	17 921
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 983	10 983
VW	T.V.A.	5 926	5 926
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 576	2 576
VI	Groupe et associés	914 820	914 820
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	969 822	969 822

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 7863 du 26/06/2018
Numéro de gestion : 2004B03131
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	5 358	1 640	3 718
AT	Autres immobilisations corporelles	77 685	13 851	63 834
CU	Autres participations	1 090 224	340 000	750 224
BJ	TOTAL (I)	1 173 267	355 491	817 776
BX	Clients et comptes rattachés	57 552		57 552
BZ	Autres créances	1 812 358		1 812 358
CD	Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000
CF	Disponibilités	263 611		263 611
CJ	TOTAL (II)	3 633 521		3 633 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 806 788	355 491	4 451 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 920 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78 820
DD	Réserve légale (1)	140 694
DG	Autres réserves	1 243 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 392
DL	TOTAL (I)	3 450 571
DP	Provisions pour risques	30 904
DR	TOTAL (III)	30 904
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	914 820
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 965
DY	Dettes fiscales et sociales	37 406
EC	TOTAL (IV)	969 822
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 451 297
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969 822
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 631
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 939		72 939
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 939		72 939
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176 589
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			249 529
FW	Autres achats et charges externes			82 007
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 577
FY	Salaires et traitements			41 657
FZ	Charges sociales			17 332
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 159
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			162 734
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86 795
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197 619
GJ	Produits financiers de participations			114 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			50 737
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 060 871
GP	Total des produits financiers (V)			1 226 454
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			44 294
GR	Intérêts et charges assimilées			10 065
GU	Total des charges financières (VI)			54 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 172 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 456 509
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	22 001
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 407 597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 407 884
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 385 883
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 234
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 695 603
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 628 211
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 392
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24 719	19 159	28 388	15 491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	24 719	19 159	28 388	15 491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				30 904
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 904			30 904
9U	sur immobilisations – titres de participation				340 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	176 589		176 589
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 533 166	44 294	1 237 460	340 000
7C	TOTAL GENERAL	1 564 070	44 294	1 237 460	370 904
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			176 589
UG	- Financières		44 294	1 060 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	57 552
VM	Impôts sur les bénéfices	14 476
VB	T. V. A.	5 341
VC	Groupe et associés	1 570 988
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221 553
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 869 910	1 869 910
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 631	1 631
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 965	15 965
8C	Personnel et comptes rattachés	17 921	17 921
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 983	10 983
VW	T.V.A.	5 926	5 926
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 576	2 576
VI	Groupe et associés	914 820	914 820
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	969 822	969 822

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 13916 du 27/07/2017
Numéro de gestion : 2004B03131
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	5 358	1 640	3 718
AT	Autres immobilisations corporelles	77 685	13 851	63 834
CU	Autres participations	1 090 224	340 000	750 224
BJ	TOTAL (I)	1 173 267	355 491	817 776
BX	Clients et comptes rattachés	57 552		57 552
BZ	Autres créances	1 812 358		1 812 358
CD	Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000
CF	Disponibilités	263 611		263 611
CJ	TOTAL (II)	3 633 521		3 633 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 806 788	355 491	4 451 297
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 920 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78 820
DD	Réserve légale (1)	140 694
DG	Autres réserves	1 243 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 392
DL	TOTAL (I)	3 450 571
DP	Provisions pour risques	30 904
DR	TOTAL (III)	30 904
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	914 820
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 965
DY	Dettes fiscales et sociales	37 406
EC	TOTAL (IV)	969 822
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 451 297
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969 822
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 631
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 939		72 939
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 939		72 939
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176 589
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			249 529
FW	Autres achats et charges externes			82 007
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 577
FY	Salaires et traitements			41 657
FZ	Charges sociales			17 332
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 159
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			162 734
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86 795
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			197 619
GJ	Produits financiers de participations			114 846
GL	Autres intérêts et produits assimilés			50 737
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 060 871
GP	Total des produits financiers (V)			1 226 454
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			44 294
GR	Intérêts et charges assimilées			10 065
GU	Total des charges financières (VI)			54 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 172 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 456 509
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	22 001
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 407 597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 407 884
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 385 883
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 234
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 695 603
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 628 211
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 392
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24 719	19 159	28 388	15 491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	24 719	19 159	28 388	15 491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				30 904
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 904			30 904
9U	sur immobilisations – titres de participation				340 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	176 589		176 589
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 533 166	44 294	1 237 460	340 000
7C	TOTAL GENERAL	1 564 070	44 294	1 237 460	370 904
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			176 589
UG	- Financières		44 294	1 060 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	57 552
VM	Impôts sur les bénéfices	14 476
VB	T. V. A.	5 341
VC	Groupe et associés	1 570 988
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221 553
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 869 910	1 869 910
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 631	1 631
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 965	15 965
8C	Personnel et comptes rattachés	17 921	17 921
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 983	10 983
VW	T.V.A.	5 926	5 926
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 576	2 576
VI	Groupe et associés	914 820	914 820
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	969 822	969 822

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