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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 934 | 164 567 | 59 367 | 59 367 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AN | Terrains | 1 721 749 | 663 425 | 1 058 325 | 1 064 643 |
AP | Constructions | 5 111 171 | 4 836 751 | 274 421 | 71 916 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 119 527 | 12 889 256 | 5 230 271 | 3 732 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 620 | 167 121 | 48 499 | 70 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 865 820 | 3 865 820 | 4 440 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 757 821 | 18 721 119 | 12 036 702 | 10 939 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 819 | 38 819 | 43 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 505 837 | 505 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 990 | 2 010 990 | 2 374 280 | |
BZ | Autres créances | 9 878 157 | 9 878 157 | 10 802 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 548 | 34 548 | 36 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 468 351 | 12 468 351 | 13 256 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 226 172 | 18 721 119 | 24 505 053 | 24 195 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 300 | 34 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 780 | 270 780 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 52 759 | 52 759 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DG | Autres réserves | 16 525 888 | 15 127 537 | ||
DH | Report à nouveau | 1 535 548 | 1 535 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 258 | 1 398 351 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 328 223 | 1 228 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 840 186 | 19 651 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 320 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 740 627 | 714 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 627 | 1 034 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 721 | 2 944 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 390 | 407 812 | ||
EA | Autres dettes | 189 129 | 157 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 664 240 | 3 509 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 505 053 | 24 195 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 202 | 157 202 | 301 784 | |
FD | Production vendue biens | 3 130 164 | 7 131 337 | 10 261 501 | 9 260 227 |
FG | Production vendue services | -178 028 | -178 028 | 537 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 952 137 | 7 288 539 | 10 240 676 | 10 099 409 |
FM | Production stockée | -54 587 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 681 | |||
FQ | Autres produits | 4 739 | 3 738 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 448 471 | 10 048 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 659 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 659 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 195 | 361 291 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 623 | -30 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 770 588 | 4 385 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 864 | 259 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 385 | 1 096 247 | ||
FZ | Charges sociales | 488 175 | 450 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 941 950 | 1 628 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 681 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 733 | 29 540 | ||
GE | Autres charges | 50 677 | 6 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 499 191 | 8 227 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 949 280 | 1 820 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 947 | 5 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 947 | 5 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 467 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 480 | 5 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 953 760 | 1 825 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 072 | 3 987 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 453 | 2 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 525 | 6 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 525 | 2 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 533 977 | 430 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 418 | 10 062 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364 159 | 8 664 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 089 258 | 1 398 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 567 | 164 567 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 614 603 | 1 941 950 | 18 556 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779 169 | 1 941 950 | 18 721 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 328 223 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 228 770 | 99 453 | 1 328 223 | |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 603 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 034 895 | 125 733 | 160 000 | 1 000 627 |
6T | Sur comptes clients | 41 681 | 41 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 681 | 41 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 305 345 | 225 186 | 201 681 | 2 328 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 733 | 201 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 99 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 010 990 | 2 010 990 | ||
VB | T. V. A. | 241 427 | 241 427 | ||
VC | Groupe et associés | 9 636 730 | 9 636 730 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 548 | 34 548 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 923 695 | 11 923 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 787 721 | 1 787 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 282 | 194 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 292 | 152 292 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 521 | 62 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 295 | 278 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 129 | 189 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 240 | 2 664 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 934 | 164 567 | 59 367 | 59 367 |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AN | Terrains | 1 721 749 | 663 425 | 1 058 325 | 1 064 643 |
AP | Constructions | 5 111 171 | 4 836 751 | 274 421 | 71 916 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 119 527 | 12 889 256 | 5 230 271 | 3 732 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 620 | 167 121 | 48 499 | 70 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 865 820 | 3 865 820 | 4 440 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 757 821 | 18 721 119 | 12 036 702 | 10 939 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 819 | 38 819 | 43 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 505 837 | 505 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 990 | 2 010 990 | 2 374 280 | |
BZ | Autres créances | 9 878 157 | 9 878 157 | 10 802 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 548 | 34 548 | 36 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 468 351 | 12 468 351 | 13 256 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 226 172 | 18 721 119 | 24 505 053 | 24 195 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 300 | 34 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 780 | 270 780 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 52 759 | 52 759 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DG | Autres réserves | 16 525 888 | 15 127 537 | ||
DH | Report à nouveau | 1 535 548 | 1 535 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 258 | 1 398 351 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 328 223 | 1 228 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 840 186 | 19 651 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 320 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 740 627 | 714 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 627 | 1 034 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 721 | 2 944 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 390 | 407 812 | ||
EA | Autres dettes | 189 129 | 157 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 664 240 | 3 509 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 505 053 | 24 195 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 202 | 157 202 | 301 784 | |
FD | Production vendue biens | 3 130 164 | 7 131 337 | 10 261 501 | 9 260 227 |
FG | Production vendue services | -178 028 | -178 028 | 537 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 952 137 | 7 288 539 | 10 240 676 | 10 099 409 |
FM | Production stockée | -54 587 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 681 | |||
FQ | Autres produits | 4 739 | 3 738 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 448 471 | 10 048 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 659 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 659 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 195 | 361 291 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 623 | -30 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 770 588 | 4 385 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 864 | 259 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 385 | 1 096 247 | ||
FZ | Charges sociales | 488 175 | 450 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 941 950 | 1 628 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 681 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 733 | 29 540 | ||
GE | Autres charges | 50 677 | 6 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 499 191 | 8 227 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 949 280 | 1 820 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 947 | 5 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 947 | 5 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 467 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 480 | 5 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 953 760 | 1 825 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 072 | 3 987 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 453 | 2 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 525 | 6 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 525 | 2 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 533 977 | 430 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 418 | 10 062 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364 159 | 8 664 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 089 258 | 1 398 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 567 | 164 567 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 614 603 | 1 941 950 | 18 556 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779 169 | 1 941 950 | 18 721 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 328 223 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 228 770 | 99 453 | 1 328 223 | |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 603 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 034 895 | 125 733 | 160 000 | 1 000 627 |
6T | Sur comptes clients | 41 681 | 41 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 681 | 41 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 305 345 | 225 186 | 201 681 | 2 328 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 733 | 201 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 99 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 010 990 | 2 010 990 | ||
VB | T. V. A. | 241 427 | 241 427 | ||
VC | Groupe et associés | 9 636 730 | 9 636 730 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 548 | 34 548 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 923 695 | 11 923 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 787 721 | 1 787 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 282 | 194 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 292 | 152 292 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 521 | 62 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 295 | 278 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 129 | 189 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 240 | 2 664 240 |