Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 556 | 22 534 | 27 021 | |
CU | Autres participations | 534 586 | 31 332 | 503 253 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 494 177 | 23 603 | 470 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 091 883 | 77 470 | 1 014 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 34 951 | ||
BZ | Autres créances | 179 380 | 179 380 | ||
CF | Disponibilités | 205 810 | 205 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 725 | 420 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 609 | 77 470 | 1 435 139 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 227 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 630 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 849 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | |||
EA | Autres dettes | 4 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 805 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 139 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 345 | 97 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 345 | 97 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 406 | |||
FZ | Charges sociales | 17 587 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 978 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 503 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 607 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 410 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 055 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 936 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
UG | - Financières | 2 010 | 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 494 177 | |||
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
UX | Autres créances clients | 34 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 193 | |||
VB | T. V. A. | 754 | |||
VP | Divers | 1 899 | |||
VC | Groupe et associés | 116 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 426 | 214 915 | 507 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 | 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 551 | 82 729 | 321 822 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 900 | 111 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 002 | 7 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682 | 13 682 | ||
VW | T.V.A. | 6 751 | 6 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | 19 823 | ||
VI | Groupe et associés | 222 362 | 222 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 | 4 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 024 | 483 202 | 321 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 556 | 22 534 | 27 021 | |
CU | Autres participations | 534 586 | 31 332 | 503 253 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 494 177 | 23 603 | 470 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 091 883 | 77 470 | 1 014 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 34 951 | ||
BZ | Autres créances | 179 380 | 179 380 | ||
CF | Disponibilités | 205 810 | 205 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 725 | 420 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 609 | 77 470 | 1 435 139 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 227 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 630 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 849 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | |||
EA | Autres dettes | 4 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 805 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 139 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 345 | 97 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 345 | 97 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 406 | |||
FZ | Charges sociales | 17 587 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 978 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 503 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 607 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 410 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 055 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 936 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
UG | - Financières | 2 010 | 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 494 177 | |||
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
UX | Autres créances clients | 34 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 193 | |||
VB | T. V. A. | 754 | |||
VP | Divers | 1 899 | |||
VC | Groupe et associés | 116 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 426 | 214 915 | 507 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 | 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 551 | 82 729 | 321 822 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 900 | 111 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 002 | 7 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682 | 13 682 | ||
VW | T.V.A. | 6 751 | 6 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | 19 823 | ||
VI | Groupe et associés | 222 362 | 222 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 | 4 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 024 | 483 202 | 321 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 556 | 22 534 | 27 021 | |
CU | Autres participations | 534 586 | 31 332 | 503 253 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 494 177 | 23 603 | 470 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 091 883 | 77 470 | 1 014 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 34 951 | ||
BZ | Autres créances | 179 380 | 179 380 | ||
CF | Disponibilités | 205 810 | 205 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 725 | 420 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 609 | 77 470 | 1 435 139 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 227 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 630 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 849 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | |||
EA | Autres dettes | 4 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 805 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 139 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 345 | 97 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 345 | 97 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 406 | |||
FZ | Charges sociales | 17 587 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 978 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 503 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 607 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 410 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 055 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 936 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
UG | - Financières | 2 010 | 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 494 177 | |||
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
UX | Autres créances clients | 34 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 193 | |||
VB | T. V. A. | 754 | |||
VP | Divers | 1 899 | |||
VC | Groupe et associés | 116 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 426 | 214 915 | 507 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 | 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 551 | 82 729 | 321 822 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 900 | 111 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 002 | 7 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682 | 13 682 | ||
VW | T.V.A. | 6 751 | 6 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | 19 823 | ||
VI | Groupe et associés | 222 362 | 222 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 | 4 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 024 | 483 202 | 321 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 556 | 22 534 | 27 021 | |
CU | Autres participations | 534 586 | 31 332 | 503 253 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 494 177 | 23 603 | 470 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 091 883 | 77 470 | 1 014 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 34 951 | ||
BZ | Autres créances | 179 380 | 179 380 | ||
CF | Disponibilités | 205 810 | 205 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 725 | 420 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 609 | 77 470 | 1 435 139 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 227 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 630 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 849 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | |||
EA | Autres dettes | 4 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 805 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 139 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 345 | 97 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 345 | 97 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 406 | |||
FZ | Charges sociales | 17 587 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 978 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 503 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 607 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 410 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 055 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 936 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
UG | - Financières | 2 010 | 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 494 177 | |||
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
UX | Autres créances clients | 34 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 193 | |||
VB | T. V. A. | 754 | |||
VP | Divers | 1 899 | |||
VC | Groupe et associés | 116 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 426 | 214 915 | 507 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 | 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 551 | 82 729 | 321 822 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 900 | 111 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 002 | 7 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682 | 13 682 | ||
VW | T.V.A. | 6 751 | 6 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | 19 823 | ||
VI | Groupe et associés | 222 362 | 222 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 | 4 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 024 | 483 202 | 321 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 556 | 22 534 | 27 021 | |
CU | Autres participations | 534 586 | 31 332 | 503 253 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 494 177 | 23 603 | 470 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 091 883 | 77 470 | 1 014 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 34 951 | ||
BZ | Autres créances | 179 380 | 179 380 | ||
CF | Disponibilités | 205 810 | 205 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 725 | 420 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 609 | 77 470 | 1 435 139 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 227 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 630 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 849 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | |||
EA | Autres dettes | 4 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 805 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 139 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 345 | 97 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 345 | 97 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 406 | |||
FZ | Charges sociales | 17 587 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 978 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 503 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 607 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 410 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 055 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 936 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
UG | - Financières | 2 010 | 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 494 177 | |||
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
UX | Autres créances clients | 34 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 193 | |||
VB | T. V. A. | 754 | |||
VP | Divers | 1 899 | |||
VC | Groupe et associés | 116 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 426 | 214 915 | 507 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 | 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 551 | 82 729 | 321 822 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 900 | 111 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 002 | 7 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682 | 13 682 | ||
VW | T.V.A. | 6 751 | 6 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | 19 823 | ||
VI | Groupe et associés | 222 362 | 222 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 | 4 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 024 | 483 202 | 321 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 556 | 22 534 | 27 021 | |
CU | Autres participations | 534 586 | 31 332 | 503 253 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 494 177 | 23 603 | 470 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 091 883 | 77 470 | 1 014 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 34 951 | ||
BZ | Autres créances | 179 380 | 179 380 | ||
CF | Disponibilités | 205 810 | 205 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 725 | 420 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 609 | 77 470 | 1 435 139 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 227 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 630 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 849 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | |||
EA | Autres dettes | 4 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 805 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 139 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 345 | 97 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 345 | 97 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 406 | |||
FZ | Charges sociales | 17 587 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 978 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 503 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 607 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 410 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 055 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556 | 3 978 | 22 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 936 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 026 | 2 010 | 100 | 54 936 |
UG | - Financières | 2 010 | 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 494 177 | |||
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | |||
UX | Autres créances clients | 34 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 193 | |||
VB | T. V. A. | 754 | |||
VP | Divers | 1 899 | |||
VC | Groupe et associés | 116 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 426 | 214 915 | 507 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 | 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 551 | 82 729 | 321 822 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 900 | 111 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 002 | 7 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682 | 13 682 | ||
VW | T.V.A. | 6 751 | 6 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422 | 2 422 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823 | 19 823 | ||
VI | Groupe et associés | 222 362 | 222 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 | 4 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 024 | 483 202 | 321 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 101 |