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de Clézentaine
de Clézentaine
Déposant 1 : SA L'EPI DU ROUERGUE
Numéro de SIREN : 427380100
Mandataire 1 : MONSIEUR MOLINIE MICHEL SA L'EPI DU ROUERGUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 941 | 39 739 | 201 | |
AH | Fonds commercial | 198 115 | 198 115 | ||
AN | Terrains | 332 540 | 332 540 | ||
AP | Constructions | 6 367 149 | 3 724 036 | 2 643 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 458 | 1 784 335 | 1 047 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 522 | 930 344 | 675 178 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 358 | 26 358 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 004 | 7 004 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 408 290 | 6 478 455 | 4 929 835 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 695 699 | 695 699 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | ||
BT | Marchandises | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 872 | 3 040 | 108 831 | |
BZ | Autres créances | 544 820 | 544 820 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 000 | 912 000 | ||
CF | Disponibilités | 402 241 | 402 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 344 | 25 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 736 716 | 3 040 | 2 733 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 006 | 6 481 496 | 7 663 510 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 260 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 355 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 198 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 262 697 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 662 022 | |||
EA | Autres dettes | 73 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 350 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 510 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 040 641 | 1 040 641 | ||
FD | Production vendue biens | 13 313 721 | 13 313 721 | ||
FG | Production vendue services | 24 583 | 24 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 945 | 14 378 945 | ||
FM | Production stockée | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 379 | |||
FQ | Autres produits | 44 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 488 592 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 785 609 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 310 173 | |||
FZ | Charges sociales | 1 737 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 4 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 463 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 355 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 293 102 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 523 | 3 216 | 39 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 708 | 705 655 | 112 647 | 6 438 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882 231 | 708 872 | 112 647 | 6 478 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 198 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 683 | 70 454 | 26 560 | 1 198 578 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 683 | 120 454 | 26 560 | 1 248 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 961 | |||
UX | Autres créances clients | 107 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 810 | |||
VB | T. V. A. | 147 642 | |||
VP | Divers | 23 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 043 | 682 038 | 7 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 430 | 518 202 | 518 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 368 | 352 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 905 489 | 905 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 013 | 698 013 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 024 | 53 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 939 | 73 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 813 | 2 607 585 | 1 396 581 | 346 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 941 | 39 739 | 201 | |
AH | Fonds commercial | 198 115 | 198 115 | ||
AN | Terrains | 332 540 | 332 540 | ||
AP | Constructions | 6 367 149 | 3 724 036 | 2 643 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 458 | 1 784 335 | 1 047 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 522 | 930 344 | 675 178 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 358 | 26 358 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 004 | 7 004 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 408 290 | 6 478 455 | 4 929 835 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 695 699 | 695 699 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | ||
BT | Marchandises | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 872 | 3 040 | 108 831 | |
BZ | Autres créances | 544 820 | 544 820 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 000 | 912 000 | ||
CF | Disponibilités | 402 241 | 402 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 344 | 25 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 736 716 | 3 040 | 2 733 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 006 | 6 481 496 | 7 663 510 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 260 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 355 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 198 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 262 697 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 662 022 | |||
EA | Autres dettes | 73 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 350 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 510 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 040 641 | 1 040 641 | ||
FD | Production vendue biens | 13 313 721 | 13 313 721 | ||
FG | Production vendue services | 24 583 | 24 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 945 | 14 378 945 | ||
FM | Production stockée | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 379 | |||
FQ | Autres produits | 44 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 488 592 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 785 609 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 310 173 | |||
FZ | Charges sociales | 1 737 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 4 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 463 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 355 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 293 102 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 523 | 3 216 | 39 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 708 | 705 655 | 112 647 | 6 438 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882 231 | 708 872 | 112 647 | 6 478 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 198 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 683 | 70 454 | 26 560 | 1 198 578 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 683 | 120 454 | 26 560 | 1 248 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 961 | |||
UX | Autres créances clients | 107 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 810 | |||
VB | T. V. A. | 147 642 | |||
VP | Divers | 23 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 043 | 682 038 | 7 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 430 | 518 202 | 518 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 368 | 352 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 905 489 | 905 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 013 | 698 013 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 024 | 53 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 939 | 73 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 813 | 2 607 585 | 1 396 581 | 346 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 941 | 39 739 | 201 | |
AH | Fonds commercial | 198 115 | 198 115 | ||
AN | Terrains | 332 540 | 332 540 | ||
AP | Constructions | 6 367 149 | 3 724 036 | 2 643 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 458 | 1 784 335 | 1 047 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 522 | 930 344 | 675 178 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 358 | 26 358 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 004 | 7 004 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 408 290 | 6 478 455 | 4 929 835 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 695 699 | 695 699 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | ||
BT | Marchandises | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 872 | 3 040 | 108 831 | |
BZ | Autres créances | 544 820 | 544 820 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 000 | 912 000 | ||
CF | Disponibilités | 402 241 | 402 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 344 | 25 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 736 716 | 3 040 | 2 733 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 006 | 6 481 496 | 7 663 510 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 260 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 355 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 198 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 262 697 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 662 022 | |||
EA | Autres dettes | 73 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 350 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 510 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 040 641 | 1 040 641 | ||
FD | Production vendue biens | 13 313 721 | 13 313 721 | ||
FG | Production vendue services | 24 583 | 24 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 945 | 14 378 945 | ||
FM | Production stockée | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 379 | |||
FQ | Autres produits | 44 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 488 592 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 785 609 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 310 173 | |||
FZ | Charges sociales | 1 737 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 4 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 463 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 355 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 293 102 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 523 | 3 216 | 39 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 708 | 705 655 | 112 647 | 6 438 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882 231 | 708 872 | 112 647 | 6 478 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 198 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 683 | 70 454 | 26 560 | 1 198 578 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 683 | 120 454 | 26 560 | 1 248 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 961 | |||
UX | Autres créances clients | 107 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 810 | |||
VB | T. V. A. | 147 642 | |||
VP | Divers | 23 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 043 | 682 038 | 7 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 430 | 518 202 | 518 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 368 | 352 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 905 489 | 905 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 013 | 698 013 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 024 | 53 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 939 | 73 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 813 | 2 607 585 | 1 396 581 | 346 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 941 | 39 739 | 201 | |
AH | Fonds commercial | 198 115 | 198 115 | ||
AN | Terrains | 332 540 | 332 540 | ||
AP | Constructions | 6 367 149 | 3 724 036 | 2 643 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 458 | 1 784 335 | 1 047 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 522 | 930 344 | 675 178 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 358 | 26 358 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 004 | 7 004 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 408 290 | 6 478 455 | 4 929 835 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 695 699 | 695 699 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | ||
BT | Marchandises | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 872 | 3 040 | 108 831 | |
BZ | Autres créances | 544 820 | 544 820 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 000 | 912 000 | ||
CF | Disponibilités | 402 241 | 402 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 344 | 25 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 736 716 | 3 040 | 2 733 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 006 | 6 481 496 | 7 663 510 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 260 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 355 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 198 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 262 697 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 662 022 | |||
EA | Autres dettes | 73 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 350 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 510 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 040 641 | 1 040 641 | ||
FD | Production vendue biens | 13 313 721 | 13 313 721 | ||
FG | Production vendue services | 24 583 | 24 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 945 | 14 378 945 | ||
FM | Production stockée | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 379 | |||
FQ | Autres produits | 44 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 488 592 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 785 609 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 310 173 | |||
FZ | Charges sociales | 1 737 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 4 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 463 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 355 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 293 102 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 523 | 3 216 | 39 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 708 | 705 655 | 112 647 | 6 438 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882 231 | 708 872 | 112 647 | 6 478 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 198 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 683 | 70 454 | 26 560 | 1 198 578 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 683 | 120 454 | 26 560 | 1 248 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 961 | |||
UX | Autres créances clients | 107 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 810 | |||
VB | T. V. A. | 147 642 | |||
VP | Divers | 23 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 043 | 682 038 | 7 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 430 | 518 202 | 518 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 368 | 352 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 905 489 | 905 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 013 | 698 013 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 024 | 53 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 939 | 73 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 813 | 2 607 585 | 1 396 581 | 346 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 941 | 39 739 | 201 | |
AH | Fonds commercial | 198 115 | 198 115 | ||
AN | Terrains | 332 540 | 332 540 | ||
AP | Constructions | 6 367 149 | 3 724 036 | 2 643 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 458 | 1 784 335 | 1 047 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 522 | 930 344 | 675 178 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 358 | 26 358 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 004 | 7 004 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 408 290 | 6 478 455 | 4 929 835 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 695 699 | 695 699 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | ||
BT | Marchandises | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 872 | 3 040 | 108 831 | |
BZ | Autres créances | 544 820 | 544 820 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 000 | 912 000 | ||
CF | Disponibilités | 402 241 | 402 241 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 344 | 25 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 736 716 | 3 040 | 2 733 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 006 | 6 481 496 | 7 663 510 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 260 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 355 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 198 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 262 697 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 662 022 | |||
EA | Autres dettes | 73 939 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 350 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 510 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 040 641 | 1 040 641 | ||
FD | Production vendue biens | 13 313 721 | 13 313 721 | ||
FG | Production vendue services | 24 583 | 24 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 945 | 14 378 945 | ||
FM | Production stockée | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 379 | |||
FQ | Autres produits | 44 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 488 592 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 785 609 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 310 173 | |||
FZ | Charges sociales | 1 737 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 766 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 4 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 463 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 355 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 293 102 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 523 | 3 216 | 39 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 708 | 705 655 | 112 647 | 6 438 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882 231 | 708 872 | 112 647 | 6 478 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 198 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 154 683 | 70 454 | 26 560 | 1 198 578 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 683 | 120 454 | 26 560 | 1 248 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 961 | |||
UX | Autres créances clients | 107 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 810 | |||
VB | T. V. A. | 147 642 | |||
VP | Divers | 23 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 043 | 682 038 | 7 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 430 | 518 202 | 518 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 368 | 352 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 905 489 | 905 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 013 | 698 013 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 024 | 53 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 939 | 73 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 813 | 2 607 585 | 1 396 581 | 346 648 |