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de Persan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 008 | 7 663 | 9 345 | |
CU | Autres participations | 1 774 651 | 1 774 651 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 488 455 | 488 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 120 | 5 120 | ||
BF | Prêts | 15 223 | 15 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 300 458 | 7 663 | 2 292 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 934 | 117 934 | ||
BZ | Autres créances | 40 279 | 40 279 | ||
CF | Disponibilités | 984 | 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 769 | 14 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 966 | 173 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 424 | 7 663 | 2 466 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 799 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 128 | |||
DG | Autres réserves | 229 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 726 | |||
EA | Autres dettes | 10 099 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 230 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 363 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 673 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 558 | |||
FZ | Charges sociales | 148 494 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 | |||
GE | Autres charges | 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -555 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 363 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 812 | 3 812 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 3 812 | 25 000 | 3 812 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 812 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 455 | |||
UP | Prêts | 15 223 | |||
UX | Autres créances clients | 117 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 187 | |||
VB | T. V. A. | 20 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 661 | 172 982 | 503 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190 | 8 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 986 | 192 047 | 659 939 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 084 | 118 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 981 | 5 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021 | 72 021 | ||
VW | T.V.A. | 76 481 | 76 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099 | 10 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 169 | 484 230 | 659 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 008 | 7 663 | 9 345 | |
CU | Autres participations | 1 774 651 | 1 774 651 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 488 455 | 488 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 120 | 5 120 | ||
BF | Prêts | 15 223 | 15 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 300 458 | 7 663 | 2 292 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 934 | 117 934 | ||
BZ | Autres créances | 40 279 | 40 279 | ||
CF | Disponibilités | 984 | 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 769 | 14 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 966 | 173 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 424 | 7 663 | 2 466 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 799 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 128 | |||
DG | Autres réserves | 229 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 726 | |||
EA | Autres dettes | 10 099 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 230 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 363 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 673 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 558 | |||
FZ | Charges sociales | 148 494 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 | |||
GE | Autres charges | 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -555 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 363 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 812 | 3 812 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 3 812 | 25 000 | 3 812 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 812 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 455 | |||
UP | Prêts | 15 223 | |||
UX | Autres créances clients | 117 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 187 | |||
VB | T. V. A. | 20 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 661 | 172 982 | 503 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190 | 8 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 986 | 192 047 | 659 939 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 084 | 118 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 981 | 5 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021 | 72 021 | ||
VW | T.V.A. | 76 481 | 76 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099 | 10 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 169 | 484 230 | 659 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 008 | 7 663 | 9 345 | |
CU | Autres participations | 1 774 651 | 1 774 651 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 488 455 | 488 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 120 | 5 120 | ||
BF | Prêts | 15 223 | 15 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 300 458 | 7 663 | 2 292 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 934 | 117 934 | ||
BZ | Autres créances | 40 279 | 40 279 | ||
CF | Disponibilités | 984 | 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 769 | 14 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 966 | 173 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 424 | 7 663 | 2 466 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 799 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 128 | |||
DG | Autres réserves | 229 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 726 | |||
EA | Autres dettes | 10 099 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 230 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 363 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 673 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 558 | |||
FZ | Charges sociales | 148 494 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 | |||
GE | Autres charges | 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -555 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 363 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 812 | 3 812 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 3 812 | 25 000 | 3 812 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 812 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 455 | |||
UP | Prêts | 15 223 | |||
UX | Autres créances clients | 117 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 187 | |||
VB | T. V. A. | 20 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 661 | 172 982 | 503 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190 | 8 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 986 | 192 047 | 659 939 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 084 | 118 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 981 | 5 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021 | 72 021 | ||
VW | T.V.A. | 76 481 | 76 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099 | 10 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 169 | 484 230 | 659 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 008 | 7 663 | 9 345 | |
CU | Autres participations | 1 774 651 | 1 774 651 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 488 455 | 488 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 120 | 5 120 | ||
BF | Prêts | 15 223 | 15 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 300 458 | 7 663 | 2 292 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 934 | 117 934 | ||
BZ | Autres créances | 40 279 | 40 279 | ||
CF | Disponibilités | 984 | 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 769 | 14 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 966 | 173 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 424 | 7 663 | 2 466 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 799 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 128 | |||
DG | Autres réserves | 229 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 726 | |||
EA | Autres dettes | 10 099 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 230 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 363 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 673 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 558 | |||
FZ | Charges sociales | 148 494 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 | |||
GE | Autres charges | 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -555 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 363 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 812 | 3 812 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 3 812 | 25 000 | 3 812 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 812 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 455 | |||
UP | Prêts | 15 223 | |||
UX | Autres créances clients | 117 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 187 | |||
VB | T. V. A. | 20 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 661 | 172 982 | 503 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190 | 8 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 986 | 192 047 | 659 939 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 084 | 118 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 981 | 5 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021 | 72 021 | ||
VW | T.V.A. | 76 481 | 76 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099 | 10 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 169 | 484 230 | 659 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 008 | 7 663 | 9 345 | |
CU | Autres participations | 1 774 651 | 1 774 651 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 488 455 | 488 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 120 | 5 120 | ||
BF | Prêts | 15 223 | 15 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 300 458 | 7 663 | 2 292 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 934 | 117 934 | ||
BZ | Autres créances | 40 279 | 40 279 | ||
CF | Disponibilités | 984 | 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 769 | 14 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 966 | 173 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 424 | 7 663 | 2 466 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 799 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 128 | |||
DG | Autres réserves | 229 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 726 | |||
EA | Autres dettes | 10 099 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 230 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 363 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 673 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 558 | |||
FZ | Charges sociales | 148 494 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 | |||
GE | Autres charges | 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -555 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 363 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 812 | 3 812 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 3 812 | 25 000 | 3 812 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 812 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 455 | |||
UP | Prêts | 15 223 | |||
UX | Autres créances clients | 117 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 187 | |||
VB | T. V. A. | 20 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 661 | 172 982 | 503 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190 | 8 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 986 | 192 047 | 659 939 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 084 | 118 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 981 | 5 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021 | 72 021 | ||
VW | T.V.A. | 76 481 | 76 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099 | 10 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 169 | 484 230 | 659 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 008 | 7 663 | 9 345 | |
CU | Autres participations | 1 774 651 | 1 774 651 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 488 455 | 488 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 120 | 5 120 | ||
BF | Prêts | 15 223 | 15 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 300 458 | 7 663 | 2 292 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 934 | 117 934 | ||
BZ | Autres créances | 40 279 | 40 279 | ||
CF | Disponibilités | 984 | 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 769 | 14 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 966 | 173 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 424 | 7 663 | 2 466 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 799 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 128 | |||
DG | Autres réserves | 229 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 726 | |||
EA | Autres dettes | 10 099 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 230 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 671 | 1 129 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 363 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 673 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 558 | |||
FZ | Charges sociales | 148 494 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 | |||
GE | Autres charges | 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -555 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 363 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967 | 2 228 | 4 532 | 7 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 812 | 3 812 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 3 812 | 25 000 | 3 812 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 812 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 455 | |||
UP | Prêts | 15 223 | |||
UX | Autres créances clients | 117 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 187 | |||
VB | T. V. A. | 20 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 661 | 172 982 | 503 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190 | 8 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 986 | 192 047 | 659 939 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 084 | 118 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 981 | 5 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021 | 72 021 | ||
VW | T.V.A. | 76 481 | 76 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099 | 10 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 169 | 484 230 | 659 939 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 046 |