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de Pionsat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 500 | 12 157 | 90 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 950 | 34 339 | 198 611 | 59 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 416 541 | 619 839 | 3 796 702 | 1 007 174 |
AV | Immobilisations en cours | 19 684 | 19 684 | 360 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | 59 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 232 | 666 335 | 4 311 897 | 1 487 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 170 | 110 170 | 30 030 | |
BZ | Autres créances | 305 714 | 305 714 | 145 229 | |
CF | Disponibilités | 293 696 | 293 696 | 56 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 325 | 293 325 | 207 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 904 | 1 002 904 | 439 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 137 | 666 335 | 5 314 802 | 1 927 011 |
CP | Parts à moins d’un an | 206 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 261 | 20 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 098 | 3 466 | ||
DL | TOTAL (I) | -246 338 | 51 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 079 | 811 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 215 | 520 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 254 | 252 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 685 | 68 550 | ||
EA | Autres dettes | 31 906 | 201 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 561 139 | 1 854 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 802 | 1 927 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 624 | 1 212 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 442 341 | 4 442 341 | 1 559 413 | |
FG | Production vendue services | 110 170 | 110 170 | 30 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 341 | 110 170 | 4 552 511 | 1 589 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 534 | 4 608 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 308 | 1 594 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 822 | 545 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 097 | 519 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 858 | 10 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 101 | 287 514 | ||
FZ | Charges sociales | 221 422 | 66 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 191 | 124 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 22 704 | 5 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 195 | 1 582 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 887 | 11 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 099 | 12 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 099 | 12 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 099 | -12 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 986 | -289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 13 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 | 3 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 308 | 1 611 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 406 | 1 608 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -298 098 | 3 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 534 | 4 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 402 | 1 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157 | 12 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 144 | 509 034 | 654 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 144 | 521 191 | 666 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 000 | 21 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | ||
UX | Autres créances clients | 110 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 613 | |||
VB | T. V. A. | 12 | |||
VP | Divers | 4 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 766 | 915 766 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 | 2 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 900 | 715 600 | 2 325 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 871 215 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 254 | 412 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 678 | 59 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 287 | 50 287 | ||
VW | T.V.A. | 48 923 | 48 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797 | 43 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 906 | 31 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 139 | 1 364 624 | 2 325 300 | 1 871 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 500 | 12 157 | 90 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 950 | 34 339 | 198 611 | 59 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 416 541 | 619 839 | 3 796 702 | 1 007 174 |
AV | Immobilisations en cours | 19 684 | 19 684 | 360 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | 59 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 232 | 666 335 | 4 311 897 | 1 487 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 170 | 110 170 | 30 030 | |
BZ | Autres créances | 305 714 | 305 714 | 145 229 | |
CF | Disponibilités | 293 696 | 293 696 | 56 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 325 | 293 325 | 207 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 904 | 1 002 904 | 439 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 137 | 666 335 | 5 314 802 | 1 927 011 |
CP | Parts à moins d’un an | 206 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 261 | 20 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 098 | 3 466 | ||
DL | TOTAL (I) | -246 338 | 51 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 079 | 811 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 215 | 520 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 254 | 252 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 685 | 68 550 | ||
EA | Autres dettes | 31 906 | 201 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 561 139 | 1 854 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 802 | 1 927 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 624 | 1 212 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 442 341 | 4 442 341 | 1 559 413 | |
FG | Production vendue services | 110 170 | 110 170 | 30 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 341 | 110 170 | 4 552 511 | 1 589 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 534 | 4 608 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 308 | 1 594 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 822 | 545 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 097 | 519 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 858 | 10 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 101 | 287 514 | ||
FZ | Charges sociales | 221 422 | 66 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 191 | 124 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 22 704 | 5 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 195 | 1 582 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 887 | 11 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 099 | 12 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 099 | 12 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 099 | -12 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 986 | -289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 13 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 | 3 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 308 | 1 611 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 406 | 1 608 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -298 098 | 3 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 534 | 4 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 402 | 1 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157 | 12 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 144 | 509 034 | 654 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 144 | 521 191 | 666 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 000 | 21 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | ||
UX | Autres créances clients | 110 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 613 | |||
VB | T. V. A. | 12 | |||
VP | Divers | 4 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 766 | 915 766 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 | 2 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 900 | 715 600 | 2 325 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 871 215 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 254 | 412 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 678 | 59 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 287 | 50 287 | ||
VW | T.V.A. | 48 923 | 48 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797 | 43 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 906 | 31 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 139 | 1 364 624 | 2 325 300 | 1 871 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 500 | 12 157 | 90 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 950 | 34 339 | 198 611 | 59 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 416 541 | 619 839 | 3 796 702 | 1 007 174 |
AV | Immobilisations en cours | 19 684 | 19 684 | 360 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | 59 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 232 | 666 335 | 4 311 897 | 1 487 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 170 | 110 170 | 30 030 | |
BZ | Autres créances | 305 714 | 305 714 | 145 229 | |
CF | Disponibilités | 293 696 | 293 696 | 56 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 325 | 293 325 | 207 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 904 | 1 002 904 | 439 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 137 | 666 335 | 5 314 802 | 1 927 011 |
CP | Parts à moins d’un an | 206 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 261 | 20 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 098 | 3 466 | ||
DL | TOTAL (I) | -246 338 | 51 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 079 | 811 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 215 | 520 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 254 | 252 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 685 | 68 550 | ||
EA | Autres dettes | 31 906 | 201 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 561 139 | 1 854 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 802 | 1 927 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 624 | 1 212 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 442 341 | 4 442 341 | 1 559 413 | |
FG | Production vendue services | 110 170 | 110 170 | 30 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 341 | 110 170 | 4 552 511 | 1 589 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 534 | 4 608 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 308 | 1 594 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 822 | 545 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 097 | 519 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 858 | 10 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 101 | 287 514 | ||
FZ | Charges sociales | 221 422 | 66 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 191 | 124 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 22 704 | 5 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 195 | 1 582 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 887 | 11 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 099 | 12 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 099 | 12 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 099 | -12 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 986 | -289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 13 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 | 3 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 308 | 1 611 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 406 | 1 608 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -298 098 | 3 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 534 | 4 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 402 | 1 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157 | 12 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 144 | 509 034 | 654 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 144 | 521 191 | 666 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 000 | 21 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | ||
UX | Autres créances clients | 110 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 613 | |||
VB | T. V. A. | 12 | |||
VP | Divers | 4 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 766 | 915 766 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 | 2 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 900 | 715 600 | 2 325 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 871 215 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 254 | 412 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 678 | 59 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 287 | 50 287 | ||
VW | T.V.A. | 48 923 | 48 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797 | 43 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 906 | 31 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 139 | 1 364 624 | 2 325 300 | 1 871 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 500 | 12 157 | 90 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 950 | 34 339 | 198 611 | 59 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 416 541 | 619 839 | 3 796 702 | 1 007 174 |
AV | Immobilisations en cours | 19 684 | 19 684 | 360 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | 59 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 232 | 666 335 | 4 311 897 | 1 487 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 170 | 110 170 | 30 030 | |
BZ | Autres créances | 305 714 | 305 714 | 145 229 | |
CF | Disponibilités | 293 696 | 293 696 | 56 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 325 | 293 325 | 207 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 904 | 1 002 904 | 439 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 137 | 666 335 | 5 314 802 | 1 927 011 |
CP | Parts à moins d’un an | 206 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 261 | 20 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 098 | 3 466 | ||
DL | TOTAL (I) | -246 338 | 51 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 079 | 811 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 215 | 520 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 254 | 252 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 685 | 68 550 | ||
EA | Autres dettes | 31 906 | 201 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 561 139 | 1 854 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 802 | 1 927 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 624 | 1 212 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 442 341 | 4 442 341 | 1 559 413 | |
FG | Production vendue services | 110 170 | 110 170 | 30 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 341 | 110 170 | 4 552 511 | 1 589 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 534 | 4 608 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 308 | 1 594 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 822 | 545 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 097 | 519 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 858 | 10 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 101 | 287 514 | ||
FZ | Charges sociales | 221 422 | 66 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 191 | 124 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 22 704 | 5 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 195 | 1 582 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 887 | 11 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 099 | 12 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 099 | 12 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 099 | -12 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 986 | -289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 13 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 | 3 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 308 | 1 611 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 406 | 1 608 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -298 098 | 3 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 534 | 4 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 402 | 1 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157 | 12 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 144 | 509 034 | 654 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 144 | 521 191 | 666 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 000 | 21 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | ||
UX | Autres créances clients | 110 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 613 | |||
VB | T. V. A. | 12 | |||
VP | Divers | 4 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 766 | 915 766 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 | 2 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 900 | 715 600 | 2 325 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 871 215 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 254 | 412 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 678 | 59 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 287 | 50 287 | ||
VW | T.V.A. | 48 923 | 48 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797 | 43 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 906 | 31 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 139 | 1 364 624 | 2 325 300 | 1 871 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 500 | 12 157 | 90 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 950 | 34 339 | 198 611 | 59 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 416 541 | 619 839 | 3 796 702 | 1 007 174 |
AV | Immobilisations en cours | 19 684 | 19 684 | 360 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | 59 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 232 | 666 335 | 4 311 897 | 1 487 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 170 | 110 170 | 30 030 | |
BZ | Autres créances | 305 714 | 305 714 | 145 229 | |
CF | Disponibilités | 293 696 | 293 696 | 56 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 325 | 293 325 | 207 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 904 | 1 002 904 | 439 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 137 | 666 335 | 5 314 802 | 1 927 011 |
CP | Parts à moins d’un an | 206 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 261 | 20 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 098 | 3 466 | ||
DL | TOTAL (I) | -246 338 | 51 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 079 | 811 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 215 | 520 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 254 | 252 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 685 | 68 550 | ||
EA | Autres dettes | 31 906 | 201 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 561 139 | 1 854 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 802 | 1 927 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 624 | 1 212 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 442 341 | 4 442 341 | 1 559 413 | |
FG | Production vendue services | 110 170 | 110 170 | 30 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 341 | 110 170 | 4 552 511 | 1 589 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 534 | 4 608 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 308 | 1 594 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 822 | 545 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 097 | 519 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 858 | 10 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 101 | 287 514 | ||
FZ | Charges sociales | 221 422 | 66 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 191 | 124 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 22 704 | 5 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 195 | 1 582 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 887 | 11 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 099 | 12 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 099 | 12 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 099 | -12 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 986 | -289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 13 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 | 3 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 308 | 1 611 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 406 | 1 608 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -298 098 | 3 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 534 | 4 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 402 | 1 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157 | 12 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 144 | 509 034 | 654 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 144 | 521 191 | 666 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 000 | 21 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | ||
UX | Autres créances clients | 110 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 613 | |||
VB | T. V. A. | 12 | |||
VP | Divers | 4 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 766 | 915 766 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 | 2 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 900 | 715 600 | 2 325 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 871 215 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 254 | 412 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 678 | 59 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 287 | 50 287 | ||
VW | T.V.A. | 48 923 | 48 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797 | 43 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 906 | 31 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 139 | 1 364 624 | 2 325 300 | 1 871 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 500 | 12 157 | 90 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 950 | 34 339 | 198 611 | 59 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 416 541 | 619 839 | 3 796 702 | 1 007 174 |
AV | Immobilisations en cours | 19 684 | 19 684 | 360 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | 59 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 232 | 666 335 | 4 311 897 | 1 487 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 170 | 110 170 | 30 030 | |
BZ | Autres créances | 305 714 | 305 714 | 145 229 | |
CF | Disponibilités | 293 696 | 293 696 | 56 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 325 | 293 325 | 207 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 904 | 1 002 904 | 439 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 137 | 666 335 | 5 314 802 | 1 927 011 |
CP | Parts à moins d’un an | 206 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 261 | 20 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 098 | 3 466 | ||
DL | TOTAL (I) | -246 338 | 51 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 079 | 811 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 215 | 520 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 254 | 252 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 685 | 68 550 | ||
EA | Autres dettes | 31 906 | 201 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 561 139 | 1 854 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 802 | 1 927 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 624 | 1 212 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 442 341 | 4 442 341 | 1 559 413 | |
FG | Production vendue services | 110 170 | 110 170 | 30 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 341 | 110 170 | 4 552 511 | 1 589 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 534 | 4 608 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 308 | 1 594 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 822 | 545 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 097 | 519 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 858 | 10 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 101 | 287 514 | ||
FZ | Charges sociales | 221 422 | 66 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 191 | 124 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 22 704 | 5 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 195 | 1 582 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 887 | 11 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 099 | 12 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 099 | 12 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 099 | -12 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 986 | -289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 13 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 | 3 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 308 | 1 611 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 406 | 1 608 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -298 098 | 3 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 534 | 4 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 402 | 1 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157 | 12 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 144 | 509 034 | 654 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 144 | 521 191 | 666 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 000 | 21 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 558 | 206 558 | ||
UX | Autres créances clients | 110 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 613 | |||
VB | T. V. A. | 12 | |||
VP | Divers | 4 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 766 | 915 766 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 | 2 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 900 | 715 600 | 2 325 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 871 215 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 254 | 412 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 678 | 59 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 287 | 50 287 | ||
VW | T.V.A. | 48 923 | 48 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797 | 43 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 906 | 31 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 139 | 1 364 624 | 2 325 300 | 1 871 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 350 |