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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 | 1 073 | 1 900 | 1 900 |
CU | Autres participations | 32 275 | 24 750 | 7 525 | 7 015 |
BB | Créances rattachées à des participations | -29 000 | -29 000 | -1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 248 | 25 823 | -19 575 | 7 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 24 000 | |
BZ | Autres créances | 83 131 | 80 644 | 2 487 | 5 827 |
CF | Disponibilités | 10 032 | 10 032 | 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 163 | 80 644 | 72 519 | 30 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 410 | 106 467 | 52 943 | 38 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 323 | 112 323 | ||
DH | Report à nouveau | -115 822 | -116 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016 | 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 767 | 4 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 | 18 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 | 2 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 544 | 9 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 2 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 176 | 33 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 943 | 38 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 002 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 | 13 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 | 1 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 167 | 3 600 | ||
FZ | Charges sociales | 159 | 7 274 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 868 | 25 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 134 | -5 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 17 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -17 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 016 | -23 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 766 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 002 | 44 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 | 43 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 016 | 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 24 750 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 644 | 80 644 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 394 | 105 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 394 | 105 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -29 000 | |||
UX | Autres créances clients | 60 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 131 | 143 131 | -29 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 609 | 3 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319 | 4 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 044 | 11 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 | 9 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 524 | 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176 | 21 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 | 1 073 | 1 900 | 1 900 |
CU | Autres participations | 32 275 | 24 750 | 7 525 | 7 015 |
BB | Créances rattachées à des participations | -29 000 | -29 000 | -1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 248 | 25 823 | -19 575 | 7 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 24 000 | |
BZ | Autres créances | 83 131 | 80 644 | 2 487 | 5 827 |
CF | Disponibilités | 10 032 | 10 032 | 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 163 | 80 644 | 72 519 | 30 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 410 | 106 467 | 52 943 | 38 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 323 | 112 323 | ||
DH | Report à nouveau | -115 822 | -116 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016 | 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 767 | 4 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 | 18 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 | 2 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 544 | 9 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 2 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 176 | 33 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 943 | 38 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 002 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 | 13 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 | 1 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 167 | 3 600 | ||
FZ | Charges sociales | 159 | 7 274 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 868 | 25 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 134 | -5 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 17 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -17 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 016 | -23 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 766 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 002 | 44 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 | 43 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 016 | 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 24 750 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 644 | 80 644 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 394 | 105 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 394 | 105 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -29 000 | |||
UX | Autres créances clients | 60 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 131 | 143 131 | -29 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 609 | 3 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319 | 4 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 044 | 11 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 | 9 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 524 | 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176 | 21 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 | 1 073 | 1 900 | 1 900 |
CU | Autres participations | 32 275 | 24 750 | 7 525 | 7 015 |
BB | Créances rattachées à des participations | -29 000 | -29 000 | -1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 248 | 25 823 | -19 575 | 7 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 24 000 | |
BZ | Autres créances | 83 131 | 80 644 | 2 487 | 5 827 |
CF | Disponibilités | 10 032 | 10 032 | 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 163 | 80 644 | 72 519 | 30 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 410 | 106 467 | 52 943 | 38 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 323 | 112 323 | ||
DH | Report à nouveau | -115 822 | -116 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016 | 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 767 | 4 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 | 18 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 | 2 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 544 | 9 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 2 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 176 | 33 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 943 | 38 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 002 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 | 13 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 | 1 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 167 | 3 600 | ||
FZ | Charges sociales | 159 | 7 274 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 868 | 25 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 134 | -5 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 17 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -17 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 016 | -23 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 766 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 002 | 44 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 | 43 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 016 | 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 24 750 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 644 | 80 644 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 394 | 105 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 394 | 105 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -29 000 | |||
UX | Autres créances clients | 60 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 131 | 143 131 | -29 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 609 | 3 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319 | 4 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 044 | 11 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 | 9 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 524 | 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176 | 21 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 | 1 073 | 1 900 | 1 900 |
CU | Autres participations | 32 275 | 24 750 | 7 525 | 7 015 |
BB | Créances rattachées à des participations | -29 000 | -29 000 | -1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 248 | 25 823 | -19 575 | 7 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 24 000 | |
BZ | Autres créances | 83 131 | 80 644 | 2 487 | 5 827 |
CF | Disponibilités | 10 032 | 10 032 | 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 163 | 80 644 | 72 519 | 30 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 410 | 106 467 | 52 943 | 38 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 323 | 112 323 | ||
DH | Report à nouveau | -115 822 | -116 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016 | 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 767 | 4 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 | 18 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 | 2 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 544 | 9 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 2 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 176 | 33 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 943 | 38 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 002 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 | 13 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 | 1 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 167 | 3 600 | ||
FZ | Charges sociales | 159 | 7 274 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 868 | 25 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 134 | -5 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 17 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -17 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 016 | -23 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 766 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 002 | 44 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 | 43 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 016 | 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 24 750 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 644 | 80 644 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 394 | 105 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 394 | 105 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -29 000 | |||
UX | Autres créances clients | 60 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 131 | 143 131 | -29 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 609 | 3 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319 | 4 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 044 | 11 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 | 9 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 524 | 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176 | 21 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 | 1 073 | 1 900 | 1 900 |
CU | Autres participations | 32 275 | 24 750 | 7 525 | 7 015 |
BB | Créances rattachées à des participations | -29 000 | -29 000 | -1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 248 | 25 823 | -19 575 | 7 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 24 000 | |
BZ | Autres créances | 83 131 | 80 644 | 2 487 | 5 827 |
CF | Disponibilités | 10 032 | 10 032 | 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 163 | 80 644 | 72 519 | 30 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 410 | 106 467 | 52 943 | 38 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 323 | 112 323 | ||
DH | Report à nouveau | -115 822 | -116 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016 | 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 767 | 4 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 | 18 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 | 2 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 544 | 9 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 2 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 176 | 33 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 943 | 38 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 002 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 | 13 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 | 1 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 167 | 3 600 | ||
FZ | Charges sociales | 159 | 7 274 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 868 | 25 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 134 | -5 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 17 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -17 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 016 | -23 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 766 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 002 | 44 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 | 43 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 016 | 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 24 750 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 644 | 80 644 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 394 | 105 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 394 | 105 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -29 000 | |||
UX | Autres créances clients | 60 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 131 | 143 131 | -29 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 609 | 3 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319 | 4 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 044 | 11 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 | 9 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 524 | 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176 | 21 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 | 1 073 | 1 900 | 1 900 |
CU | Autres participations | 32 275 | 24 750 | 7 525 | 7 015 |
BB | Créances rattachées à des participations | -29 000 | -29 000 | -1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 248 | 25 823 | -19 575 | 7 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 24 000 | |
BZ | Autres créances | 83 131 | 80 644 | 2 487 | 5 827 |
CF | Disponibilités | 10 032 | 10 032 | 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 163 | 80 644 | 72 519 | 30 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 410 | 106 467 | 52 943 | 38 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 323 | 112 323 | ||
DH | Report à nouveau | -115 822 | -116 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016 | 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 767 | 4 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 | 18 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 | 2 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 544 | 9 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 2 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 176 | 33 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 943 | 38 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 000 | 59 000 | 20 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 002 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 | 13 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 | 1 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 167 | 3 600 | ||
FZ | Charges sociales | 159 | 7 274 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 868 | 25 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 134 | -5 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 | 17 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 | -17 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 016 | -23 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 766 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 002 | 44 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 | 43 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 016 | 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 | 1 050 | 1 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 24 750 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 644 | 80 644 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 394 | 105 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 394 | 105 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -29 000 | |||
UX | Autres créances clients | 60 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 131 | 143 131 | -29 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 609 | 3 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319 | 4 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 044 | 11 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 | 9 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 524 | 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176 | 21 176 |