Portail de la ville
de Saint-Gervais
de Saint-Gervais
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 273 | 8 273 | 3 285 | |
AN | Terrains | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022 | 24 833 | 15 189 | 21 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 907 | 58 273 | 66 634 | 42 296 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 9 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 802 | 91 379 | 93 423 | 80 901 |
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | 20 000 | |
BT | Marchandises | 23 798 | 23 798 | 32 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 398 | 114 837 | 591 561 | 369 824 |
BZ | Autres créances | 88 960 | 88 960 | 69 580 | |
CF | Disponibilités | 420 274 | 420 274 | 440 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 375 | 5 375 | 5 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 807 | 114 837 | 1 144 969 | 938 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 610 | 206 216 | 1 238 393 | 1 019 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 775 | 267 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930 | 134 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 706 | 616 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399 | 22 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 974 | 297 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 77 513 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 | 1 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 491 687 | 402 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 393 | 1 019 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 825 | 1 303 825 | 1 457 546 | |
FG | Production vendue services | 351 394 | 351 394 | 375 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 220 | 1 655 220 | 1 833 029 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -24 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 569 | 50 763 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 811 | 1 858 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 611 | 899 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 484 | -3 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 244 | 455 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441 | 8 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 479 | 178 060 | ||
FZ | Charges sociales | 72 086 | 72 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 440 | 28 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 259 | |||
GE | Autres charges | 2 347 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 137 | 1 676 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 674 | 182 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 273 | 5 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 5 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 566 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 706 | 3 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 380 | 186 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823 | 105 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323 | 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 146 | -454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 597 | 51 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 407 | 1 864 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 477 | 1 729 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 930 | 134 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988 | 3 285 | 8 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224 | 27 155 | 4 273 | 83 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 212 | 30 440 | 4 273 | 91 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 107 | |||
UX | Autres créances clients | 563 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 23 731 | |||
VP | Divers | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 335 | 807 335 | 15 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 | 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368 | 11 789 | 15 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 975 | 365 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 140 | 30 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 25 030 | 25 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 | 690 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767 | 3 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 687 | 476 108 | 15 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 273 | 8 273 | 3 285 | |
AN | Terrains | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022 | 24 833 | 15 189 | 21 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 907 | 58 273 | 66 634 | 42 296 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 9 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 802 | 91 379 | 93 423 | 80 901 |
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | 20 000 | |
BT | Marchandises | 23 798 | 23 798 | 32 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 398 | 114 837 | 591 561 | 369 824 |
BZ | Autres créances | 88 960 | 88 960 | 69 580 | |
CF | Disponibilités | 420 274 | 420 274 | 440 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 375 | 5 375 | 5 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 807 | 114 837 | 1 144 969 | 938 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 610 | 206 216 | 1 238 393 | 1 019 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 775 | 267 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930 | 134 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 706 | 616 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399 | 22 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 974 | 297 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 77 513 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 | 1 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 491 687 | 402 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 393 | 1 019 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 825 | 1 303 825 | 1 457 546 | |
FG | Production vendue services | 351 394 | 351 394 | 375 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 220 | 1 655 220 | 1 833 029 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -24 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 569 | 50 763 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 811 | 1 858 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 611 | 899 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 484 | -3 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 244 | 455 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441 | 8 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 479 | 178 060 | ||
FZ | Charges sociales | 72 086 | 72 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 440 | 28 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 259 | |||
GE | Autres charges | 2 347 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 137 | 1 676 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 674 | 182 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 273 | 5 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 5 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 566 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 706 | 3 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 380 | 186 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823 | 105 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323 | 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 146 | -454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 597 | 51 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 407 | 1 864 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 477 | 1 729 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 930 | 134 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988 | 3 285 | 8 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224 | 27 155 | 4 273 | 83 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 212 | 30 440 | 4 273 | 91 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 107 | |||
UX | Autres créances clients | 563 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 23 731 | |||
VP | Divers | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 335 | 807 335 | 15 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 | 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368 | 11 789 | 15 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 975 | 365 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 140 | 30 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 25 030 | 25 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 | 690 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767 | 3 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 687 | 476 108 | 15 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 273 | 8 273 | 3 285 | |
AN | Terrains | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022 | 24 833 | 15 189 | 21 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 907 | 58 273 | 66 634 | 42 296 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 9 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 802 | 91 379 | 93 423 | 80 901 |
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | 20 000 | |
BT | Marchandises | 23 798 | 23 798 | 32 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 398 | 114 837 | 591 561 | 369 824 |
BZ | Autres créances | 88 960 | 88 960 | 69 580 | |
CF | Disponibilités | 420 274 | 420 274 | 440 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 375 | 5 375 | 5 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 807 | 114 837 | 1 144 969 | 938 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 610 | 206 216 | 1 238 393 | 1 019 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 775 | 267 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930 | 134 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 706 | 616 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399 | 22 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 974 | 297 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 77 513 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 | 1 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 491 687 | 402 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 393 | 1 019 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 825 | 1 303 825 | 1 457 546 | |
FG | Production vendue services | 351 394 | 351 394 | 375 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 220 | 1 655 220 | 1 833 029 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -24 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 569 | 50 763 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 811 | 1 858 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 611 | 899 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 484 | -3 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 244 | 455 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441 | 8 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 479 | 178 060 | ||
FZ | Charges sociales | 72 086 | 72 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 440 | 28 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 259 | |||
GE | Autres charges | 2 347 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 137 | 1 676 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 674 | 182 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 273 | 5 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 5 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 566 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 706 | 3 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 380 | 186 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823 | 105 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323 | 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 146 | -454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 597 | 51 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 407 | 1 864 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 477 | 1 729 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 930 | 134 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988 | 3 285 | 8 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224 | 27 155 | 4 273 | 83 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 212 | 30 440 | 4 273 | 91 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 107 | |||
UX | Autres créances clients | 563 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 23 731 | |||
VP | Divers | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 335 | 807 335 | 15 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 | 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368 | 11 789 | 15 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 975 | 365 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 140 | 30 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 25 030 | 25 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 | 690 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767 | 3 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 687 | 476 108 | 15 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 273 | 8 273 | 3 285 | |
AN | Terrains | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022 | 24 833 | 15 189 | 21 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 907 | 58 273 | 66 634 | 42 296 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 9 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 802 | 91 379 | 93 423 | 80 901 |
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | 20 000 | |
BT | Marchandises | 23 798 | 23 798 | 32 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 398 | 114 837 | 591 561 | 369 824 |
BZ | Autres créances | 88 960 | 88 960 | 69 580 | |
CF | Disponibilités | 420 274 | 420 274 | 440 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 375 | 5 375 | 5 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 807 | 114 837 | 1 144 969 | 938 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 610 | 206 216 | 1 238 393 | 1 019 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 775 | 267 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930 | 134 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 706 | 616 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399 | 22 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 974 | 297 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 77 513 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 | 1 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 491 687 | 402 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 393 | 1 019 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 825 | 1 303 825 | 1 457 546 | |
FG | Production vendue services | 351 394 | 351 394 | 375 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 220 | 1 655 220 | 1 833 029 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -24 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 569 | 50 763 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 811 | 1 858 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 611 | 899 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 484 | -3 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 244 | 455 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441 | 8 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 479 | 178 060 | ||
FZ | Charges sociales | 72 086 | 72 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 440 | 28 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 259 | |||
GE | Autres charges | 2 347 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 137 | 1 676 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 674 | 182 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 273 | 5 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 5 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 566 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 706 | 3 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 380 | 186 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823 | 105 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323 | 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 146 | -454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 597 | 51 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 407 | 1 864 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 477 | 1 729 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 930 | 134 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988 | 3 285 | 8 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224 | 27 155 | 4 273 | 83 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 212 | 30 440 | 4 273 | 91 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 107 | |||
UX | Autres créances clients | 563 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 23 731 | |||
VP | Divers | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 335 | 807 335 | 15 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 | 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368 | 11 789 | 15 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 975 | 365 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 140 | 30 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 25 030 | 25 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 | 690 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767 | 3 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 687 | 476 108 | 15 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 273 | 8 273 | 3 285 | |
AN | Terrains | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022 | 24 833 | 15 189 | 21 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 907 | 58 273 | 66 634 | 42 296 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 9 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 802 | 91 379 | 93 423 | 80 901 |
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | 20 000 | |
BT | Marchandises | 23 798 | 23 798 | 32 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 398 | 114 837 | 591 561 | 369 824 |
BZ | Autres créances | 88 960 | 88 960 | 69 580 | |
CF | Disponibilités | 420 274 | 420 274 | 440 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 375 | 5 375 | 5 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 807 | 114 837 | 1 144 969 | 938 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 610 | 206 216 | 1 238 393 | 1 019 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 775 | 267 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930 | 134 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 706 | 616 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399 | 22 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 974 | 297 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 77 513 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 | 1 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 491 687 | 402 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 393 | 1 019 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 825 | 1 303 825 | 1 457 546 | |
FG | Production vendue services | 351 394 | 351 394 | 375 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 220 | 1 655 220 | 1 833 029 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -24 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 569 | 50 763 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 811 | 1 858 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 611 | 899 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 484 | -3 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 244 | 455 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441 | 8 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 479 | 178 060 | ||
FZ | Charges sociales | 72 086 | 72 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 440 | 28 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 259 | |||
GE | Autres charges | 2 347 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 137 | 1 676 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 674 | 182 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 273 | 5 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 5 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 566 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 706 | 3 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 380 | 186 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823 | 105 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323 | 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 146 | -454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 597 | 51 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 407 | 1 864 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 477 | 1 729 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 930 | 134 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988 | 3 285 | 8 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224 | 27 155 | 4 273 | 83 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 212 | 30 440 | 4 273 | 91 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 107 | |||
UX | Autres créances clients | 563 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 23 731 | |||
VP | Divers | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 335 | 807 335 | 15 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 | 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368 | 11 789 | 15 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 975 | 365 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 140 | 30 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 25 030 | 25 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 | 690 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767 | 3 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 687 | 476 108 | 15 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 273 | 8 273 | 3 285 | |
AN | Terrains | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022 | 24 833 | 15 189 | 21 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 907 | 58 273 | 66 634 | 42 296 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 9 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 802 | 91 379 | 93 423 | 80 901 |
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | 20 000 | |
BT | Marchandises | 23 798 | 23 798 | 32 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 398 | 114 837 | 591 561 | 369 824 |
BZ | Autres créances | 88 960 | 88 960 | 69 580 | |
CF | Disponibilités | 420 274 | 420 274 | 440 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 375 | 5 375 | 5 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 807 | 114 837 | 1 144 969 | 938 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 610 | 206 216 | 1 238 393 | 1 019 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 775 | 267 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930 | 134 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 706 | 616 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399 | 22 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 974 | 297 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 77 513 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 | 1 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 491 687 | 402 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 393 | 1 019 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 825 | 1 303 825 | 1 457 546 | |
FG | Production vendue services | 351 394 | 351 394 | 375 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 220 | 1 655 220 | 1 833 029 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -24 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 569 | 50 763 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 811 | 1 858 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 611 | 899 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 484 | -3 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 244 | 455 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441 | 8 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 479 | 178 060 | ||
FZ | Charges sociales | 72 086 | 72 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 440 | 28 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 259 | |||
GE | Autres charges | 2 347 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 137 | 1 676 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 674 | 182 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 273 | 5 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 5 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 566 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 706 | 3 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 380 | 186 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823 | 105 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323 | 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 146 | -454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 597 | 51 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 407 | 1 864 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 477 | 1 729 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 930 | 134 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988 | 3 285 | 8 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224 | 27 155 | 4 273 | 83 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 212 | 30 440 | 4 273 | 91 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 107 | |||
UX | Autres créances clients | 563 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 23 731 | |||
VP | Divers | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 335 | 807 335 | 15 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 | 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368 | 11 789 | 15 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 975 | 365 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 140 | 30 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 25 030 | 25 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 | 690 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767 | 3 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 687 | 476 108 | 15 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 273 | 8 273 | 3 285 | |
AN | Terrains | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022 | 24 833 | 15 189 | 21 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 907 | 58 273 | 66 634 | 42 296 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 9 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 802 | 91 379 | 93 423 | 80 901 |
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | 20 000 | |
BT | Marchandises | 23 798 | 23 798 | 32 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 398 | 114 837 | 591 561 | 369 824 |
BZ | Autres créances | 88 960 | 88 960 | 69 580 | |
CF | Disponibilités | 420 274 | 420 274 | 440 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 375 | 5 375 | 5 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 807 | 114 837 | 1 144 969 | 938 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 610 | 206 216 | 1 238 393 | 1 019 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 775 | 267 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930 | 134 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 706 | 616 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399 | 22 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 | 2 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 974 | 297 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 77 513 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 | 1 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 491 687 | 402 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 393 | 1 019 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 825 | 1 303 825 | 1 457 546 | |
FG | Production vendue services | 351 394 | 351 394 | 375 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 655 220 | 1 655 220 | 1 833 029 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -24 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 569 | 50 763 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 811 | 1 858 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 611 | 899 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 484 | -3 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 244 | 455 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441 | 8 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 479 | 178 060 | ||
FZ | Charges sociales | 72 086 | 72 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 440 | 28 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 259 | |||
GE | Autres charges | 2 347 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 137 | 1 676 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 674 | 182 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 273 | 5 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 5 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 566 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 706 | 3 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 380 | 186 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823 | 105 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323 | 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176 | 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 146 | -454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 597 | 51 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 407 | 1 864 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 477 | 1 729 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 930 | 134 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988 | 3 285 | 8 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224 | 27 155 | 4 273 | 83 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 212 | 30 440 | 4 273 | 91 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 745 | 23 907 | 114 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 107 | |||
UX | Autres créances clients | 563 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 23 731 | |||
VP | Divers | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 335 | 807 335 | 15 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 | 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368 | 11 789 | 15 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 975 | 365 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 140 | 30 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 25 030 | 25 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 | 690 | ||
VI | Groupe et associés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767 | 3 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 687 | 476 108 | 15 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120 |