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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : L.A.C, SAS
Numéro de SIREN : 510699101
Adresse :
44 Avenue de la Marne
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : Mme leroy stephanie
Adresse :
1B rue des pelerins
7700 Mouscron
BE
Bénéficiare 1 : L.A.C.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 360 | 7 180 | 7 180 | 11 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 752 | 7 688 | 30 063 | 5 548 |
AV | Immobilisations en cours | 2 508 | 2 508 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 155 | 15 155 | ||
CU | Autres participations | 15 473 357 | 2 933 162 | 12 540 196 | 13 336 022 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 663 122 | 10 845 141 | 8 875 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 441 419 | 1 441 419 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 064 | 4 064 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 496 878 | 5 052 571 | 23 444 307 | 22 233 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 064 | 542 064 | 286 399 | |
BZ | Autres créances | 799 573 | 799 573 | 940 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 465 182 | 3 465 182 | 4 733 280 | |
CF | Disponibilités | 24 027 | 24 027 | 22 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 536 | 8 536 | 8 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 839 382 | 4 839 382 | 5 990 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 260 | 5 052 571 | 28 283 689 | 28 223 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 462 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 | 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 925 266 | -566 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 373 150 | 8 074 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 226 | 288 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 226 | 288 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000 | 4 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961 937 | 15 044 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674 | 248 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 435 | 66 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 628 312 | 19 860 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 689 | 28 223 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 373 | 1 471 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 | 77 546 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 240 | 394 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 227 421 | 239 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989 | 3 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 032 | 194 691 | ||
FZ | Charges sociales | 114 036 | 77 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 854 | 4 162 | ||
GE | Autres charges | 3 938 | 2 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 196 | 520 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 956 | -126 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 623 | 219 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 500 | 85 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 920 | 17 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 461 | 690 656 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 562 287 | 1 497 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 301 | 504 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 932 623 | 2 001 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 161 | -1 311 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 070 117 | -1 438 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774 | 25 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 | 39 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 774 | -248 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 520 | -327 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 476 | 1 124 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 299 | 2 483 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 | 4 787 | 7 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 | 2 068 | 7 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 | 6 854 | 14 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 000 | 5 774 | 282 226 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 933 162 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 335 | 3 562 287 | 661 919 | 5 037 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 335 | 3 562 287 | 667 693 | 5 319 929 |
UG | - Financières | 3 562 287 | 661 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 3 462 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 064 | |||
UX | Autres créances clients | 542 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 707 | |||
VB | T. V. A. | 38 925 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 | |||
VC | Groupe et associés | 389 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 500 | 4 812 173 | 8 050 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000 | 1 125 000 | 2 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 674 | 129 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 359 | 14 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639 | 60 639 | ||
VW | T.V.A. | 79 945 | 79 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492 | 6 492 | ||
VI | Groupe et associés | 18 961 937 | 5 435 998 | 13 525 939 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628 312 | 6 852 373 | 15 775 939 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 360 | 7 180 | 7 180 | 11 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 752 | 7 688 | 30 063 | 5 548 |
AV | Immobilisations en cours | 2 508 | 2 508 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 155 | 15 155 | ||
CU | Autres participations | 15 473 357 | 2 933 162 | 12 540 196 | 13 336 022 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 663 122 | 10 845 141 | 8 875 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 441 419 | 1 441 419 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 064 | 4 064 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 496 878 | 5 052 571 | 23 444 307 | 22 233 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 064 | 542 064 | 286 399 | |
BZ | Autres créances | 799 573 | 799 573 | 940 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 465 182 | 3 465 182 | 4 733 280 | |
CF | Disponibilités | 24 027 | 24 027 | 22 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 536 | 8 536 | 8 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 839 382 | 4 839 382 | 5 990 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 260 | 5 052 571 | 28 283 689 | 28 223 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 462 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 | 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 925 266 | -566 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 373 150 | 8 074 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 226 | 288 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 226 | 288 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000 | 4 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961 937 | 15 044 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674 | 248 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 435 | 66 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 628 312 | 19 860 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 689 | 28 223 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 373 | 1 471 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 | 77 546 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 240 | 394 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 227 421 | 239 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989 | 3 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 032 | 194 691 | ||
FZ | Charges sociales | 114 036 | 77 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 854 | 4 162 | ||
GE | Autres charges | 3 938 | 2 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 196 | 520 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 956 | -126 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 623 | 219 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 500 | 85 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 920 | 17 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 461 | 690 656 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 562 287 | 1 497 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 301 | 504 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 932 623 | 2 001 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 161 | -1 311 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 070 117 | -1 438 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774 | 25 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 | 39 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 774 | -248 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 520 | -327 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 476 | 1 124 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 299 | 2 483 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 | 4 787 | 7 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 | 2 068 | 7 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 | 6 854 | 14 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 000 | 5 774 | 282 226 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 933 162 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 335 | 3 562 287 | 661 919 | 5 037 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 335 | 3 562 287 | 667 693 | 5 319 929 |
UG | - Financières | 3 562 287 | 661 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 3 462 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 064 | |||
UX | Autres créances clients | 542 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 707 | |||
VB | T. V. A. | 38 925 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 | |||
VC | Groupe et associés | 389 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 500 | 4 812 173 | 8 050 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000 | 1 125 000 | 2 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 674 | 129 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 359 | 14 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639 | 60 639 | ||
VW | T.V.A. | 79 945 | 79 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492 | 6 492 | ||
VI | Groupe et associés | 18 961 937 | 5 435 998 | 13 525 939 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628 312 | 6 852 373 | 15 775 939 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 360 | 7 180 | 7 180 | 11 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 752 | 7 688 | 30 063 | 5 548 |
AV | Immobilisations en cours | 2 508 | 2 508 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 155 | 15 155 | ||
CU | Autres participations | 15 473 357 | 2 933 162 | 12 540 196 | 13 336 022 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 663 122 | 10 845 141 | 8 875 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 441 419 | 1 441 419 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 064 | 4 064 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 496 878 | 5 052 571 | 23 444 307 | 22 233 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 064 | 542 064 | 286 399 | |
BZ | Autres créances | 799 573 | 799 573 | 940 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 465 182 | 3 465 182 | 4 733 280 | |
CF | Disponibilités | 24 027 | 24 027 | 22 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 536 | 8 536 | 8 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 839 382 | 4 839 382 | 5 990 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 260 | 5 052 571 | 28 283 689 | 28 223 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 462 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 | 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 925 266 | -566 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 373 150 | 8 074 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 226 | 288 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 226 | 288 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000 | 4 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961 937 | 15 044 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674 | 248 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 435 | 66 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 628 312 | 19 860 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 689 | 28 223 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 373 | 1 471 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 | 77 546 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 240 | 394 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 227 421 | 239 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989 | 3 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 032 | 194 691 | ||
FZ | Charges sociales | 114 036 | 77 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 854 | 4 162 | ||
GE | Autres charges | 3 938 | 2 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 196 | 520 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 956 | -126 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 623 | 219 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 500 | 85 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 920 | 17 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 461 | 690 656 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 562 287 | 1 497 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 301 | 504 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 932 623 | 2 001 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 161 | -1 311 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 070 117 | -1 438 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774 | 25 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 | 39 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 774 | -248 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 520 | -327 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 476 | 1 124 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 299 | 2 483 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 | 4 787 | 7 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 | 2 068 | 7 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 | 6 854 | 14 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 000 | 5 774 | 282 226 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 933 162 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 335 | 3 562 287 | 661 919 | 5 037 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 335 | 3 562 287 | 667 693 | 5 319 929 |
UG | - Financières | 3 562 287 | 661 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 3 462 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 064 | |||
UX | Autres créances clients | 542 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 707 | |||
VB | T. V. A. | 38 925 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 | |||
VC | Groupe et associés | 389 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 500 | 4 812 173 | 8 050 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000 | 1 125 000 | 2 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 674 | 129 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 359 | 14 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639 | 60 639 | ||
VW | T.V.A. | 79 945 | 79 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492 | 6 492 | ||
VI | Groupe et associés | 18 961 937 | 5 435 998 | 13 525 939 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628 312 | 6 852 373 | 15 775 939 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 360 | 7 180 | 7 180 | 11 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 752 | 7 688 | 30 063 | 5 548 |
AV | Immobilisations en cours | 2 508 | 2 508 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 155 | 15 155 | ||
CU | Autres participations | 15 473 357 | 2 933 162 | 12 540 196 | 13 336 022 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 663 122 | 10 845 141 | 8 875 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 441 419 | 1 441 419 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 064 | 4 064 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 496 878 | 5 052 571 | 23 444 307 | 22 233 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 064 | 542 064 | 286 399 | |
BZ | Autres créances | 799 573 | 799 573 | 940 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 465 182 | 3 465 182 | 4 733 280 | |
CF | Disponibilités | 24 027 | 24 027 | 22 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 536 | 8 536 | 8 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 839 382 | 4 839 382 | 5 990 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 260 | 5 052 571 | 28 283 689 | 28 223 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 462 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 | 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 925 266 | -566 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 373 150 | 8 074 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 226 | 288 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 226 | 288 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000 | 4 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961 937 | 15 044 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674 | 248 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 435 | 66 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 628 312 | 19 860 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 689 | 28 223 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 373 | 1 471 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 | 77 546 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 240 | 394 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 227 421 | 239 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989 | 3 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 032 | 194 691 | ||
FZ | Charges sociales | 114 036 | 77 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 854 | 4 162 | ||
GE | Autres charges | 3 938 | 2 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 196 | 520 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 956 | -126 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 623 | 219 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 500 | 85 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 920 | 17 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 461 | 690 656 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 562 287 | 1 497 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 301 | 504 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 932 623 | 2 001 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 161 | -1 311 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 070 117 | -1 438 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774 | 25 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 | 39 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 774 | -248 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 520 | -327 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 476 | 1 124 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 299 | 2 483 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 | 4 787 | 7 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 | 2 068 | 7 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 | 6 854 | 14 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 000 | 5 774 | 282 226 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 933 162 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 335 | 3 562 287 | 661 919 | 5 037 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 335 | 3 562 287 | 667 693 | 5 319 929 |
UG | - Financières | 3 562 287 | 661 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 3 462 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 064 | |||
UX | Autres créances clients | 542 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 707 | |||
VB | T. V. A. | 38 925 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 | |||
VC | Groupe et associés | 389 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 500 | 4 812 173 | 8 050 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000 | 1 125 000 | 2 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 674 | 129 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 359 | 14 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639 | 60 639 | ||
VW | T.V.A. | 79 945 | 79 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492 | 6 492 | ||
VI | Groupe et associés | 18 961 937 | 5 435 998 | 13 525 939 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628 312 | 6 852 373 | 15 775 939 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 360 | 7 180 | 7 180 | 11 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 752 | 7 688 | 30 063 | 5 548 |
AV | Immobilisations en cours | 2 508 | 2 508 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 155 | 15 155 | ||
CU | Autres participations | 15 473 357 | 2 933 162 | 12 540 196 | 13 336 022 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 663 122 | 10 845 141 | 8 875 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 441 419 | 1 441 419 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 064 | 4 064 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 496 878 | 5 052 571 | 23 444 307 | 22 233 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 064 | 542 064 | 286 399 | |
BZ | Autres créances | 799 573 | 799 573 | 940 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 465 182 | 3 465 182 | 4 733 280 | |
CF | Disponibilités | 24 027 | 24 027 | 22 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 536 | 8 536 | 8 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 839 382 | 4 839 382 | 5 990 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 260 | 5 052 571 | 28 283 689 | 28 223 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 462 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 | 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 925 266 | -566 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 373 150 | 8 074 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 226 | 288 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 226 | 288 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000 | 4 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961 937 | 15 044 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674 | 248 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 435 | 66 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 628 312 | 19 860 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 689 | 28 223 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 373 | 1 471 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 | 77 546 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 240 | 394 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 227 421 | 239 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989 | 3 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 032 | 194 691 | ||
FZ | Charges sociales | 114 036 | 77 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 854 | 4 162 | ||
GE | Autres charges | 3 938 | 2 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 196 | 520 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 956 | -126 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 623 | 219 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 500 | 85 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 920 | 17 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 461 | 690 656 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 562 287 | 1 497 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 301 | 504 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 932 623 | 2 001 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 161 | -1 311 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 070 117 | -1 438 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774 | 25 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 | 39 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 774 | -248 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 520 | -327 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 476 | 1 124 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 299 | 2 483 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 | 4 787 | 7 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 | 2 068 | 7 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 | 6 854 | 14 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 000 | 5 774 | 282 226 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 933 162 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 335 | 3 562 287 | 661 919 | 5 037 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 335 | 3 562 287 | 667 693 | 5 319 929 |
UG | - Financières | 3 562 287 | 661 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 3 462 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 064 | |||
UX | Autres créances clients | 542 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 707 | |||
VB | T. V. A. | 38 925 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 | |||
VC | Groupe et associés | 389 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 500 | 4 812 173 | 8 050 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000 | 1 125 000 | 2 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 674 | 129 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 359 | 14 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639 | 60 639 | ||
VW | T.V.A. | 79 945 | 79 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492 | 6 492 | ||
VI | Groupe et associés | 18 961 937 | 5 435 998 | 13 525 939 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628 312 | 6 852 373 | 15 775 939 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 360 | 7 180 | 7 180 | 11 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 752 | 7 688 | 30 063 | 5 548 |
AV | Immobilisations en cours | 2 508 | 2 508 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 155 | 15 155 | ||
CU | Autres participations | 15 473 357 | 2 933 162 | 12 540 196 | 13 336 022 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 663 122 | 10 845 141 | 8 875 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 441 419 | 1 441 419 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 064 | 4 064 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 496 878 | 5 052 571 | 23 444 307 | 22 233 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 064 | 542 064 | 286 399 | |
BZ | Autres créances | 799 573 | 799 573 | 940 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 465 182 | 3 465 182 | 4 733 280 | |
CF | Disponibilités | 24 027 | 24 027 | 22 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 536 | 8 536 | 8 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 839 382 | 4 839 382 | 5 990 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 260 | 5 052 571 | 28 283 689 | 28 223 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 462 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 | 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 925 266 | -566 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 373 150 | 8 074 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 226 | 288 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 226 | 288 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000 | 4 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961 937 | 15 044 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674 | 248 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 435 | 66 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 628 312 | 19 860 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 689 | 28 223 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 373 | 1 471 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 | 77 546 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 240 | 394 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 227 421 | 239 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989 | 3 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 032 | 194 691 | ||
FZ | Charges sociales | 114 036 | 77 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 854 | 4 162 | ||
GE | Autres charges | 3 938 | 2 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 196 | 520 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 956 | -126 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 623 | 219 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 500 | 85 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 920 | 17 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 461 | 690 656 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 562 287 | 1 497 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 301 | 504 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 932 623 | 2 001 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 161 | -1 311 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 070 117 | -1 438 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774 | 25 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 | 39 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 774 | -248 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 520 | -327 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 476 | 1 124 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 299 | 2 483 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 | 4 787 | 7 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 | 2 068 | 7 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 | 6 854 | 14 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 000 | 5 774 | 282 226 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 933 162 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 335 | 3 562 287 | 661 919 | 5 037 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 335 | 3 562 287 | 667 693 | 5 319 929 |
UG | - Financières | 3 562 287 | 661 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 3 462 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 064 | |||
UX | Autres créances clients | 542 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 707 | |||
VB | T. V. A. | 38 925 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 | |||
VC | Groupe et associés | 389 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 500 | 4 812 173 | 8 050 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000 | 1 125 000 | 2 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 674 | 129 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 359 | 14 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639 | 60 639 | ||
VW | T.V.A. | 79 945 | 79 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492 | 6 492 | ||
VI | Groupe et associés | 18 961 937 | 5 435 998 | 13 525 939 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628 312 | 6 852 373 | 15 775 939 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 360 | 7 180 | 7 180 | 11 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 752 | 7 688 | 30 063 | 5 548 |
AV | Immobilisations en cours | 2 508 | 2 508 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 155 | 15 155 | ||
CU | Autres participations | 15 473 357 | 2 933 162 | 12 540 196 | 13 336 022 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 663 122 | 10 845 141 | 8 875 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 441 419 | 1 441 419 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 064 | 4 064 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 496 878 | 5 052 571 | 23 444 307 | 22 233 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 064 | 542 064 | 286 399 | |
BZ | Autres créances | 799 573 | 799 573 | 940 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 465 182 | 3 465 182 | 4 733 280 | |
CF | Disponibilités | 24 027 | 24 027 | 22 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 536 | 8 536 | 8 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 839 382 | 4 839 382 | 5 990 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 260 | 5 052 571 | 28 283 689 | 28 223 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 462 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 | 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 925 266 | -566 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 373 150 | 8 074 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 226 | 288 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 226 | 288 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000 | 4 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961 937 | 15 044 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674 | 248 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 435 | 66 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 628 312 | 19 860 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 689 | 28 223 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 373 | 1 471 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 | 77 546 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 240 | 394 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 227 421 | 239 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989 | 3 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 032 | 194 691 | ||
FZ | Charges sociales | 114 036 | 77 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 854 | 4 162 | ||
GE | Autres charges | 3 938 | 2 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 196 | 520 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 956 | -126 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 623 | 219 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 500 | 85 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 920 | 17 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 461 | 690 656 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 562 287 | 1 497 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 301 | 504 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 932 623 | 2 001 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 161 | -1 311 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 070 117 | -1 438 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774 | 25 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 | 39 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 774 | -248 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 520 | -327 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 476 | 1 124 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 299 | 2 483 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 | 4 787 | 7 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 | 2 068 | 7 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 | 6 854 | 14 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 000 | 5 774 | 282 226 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 933 162 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 335 | 3 562 287 | 661 919 | 5 037 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 335 | 3 562 287 | 667 693 | 5 319 929 |
UG | - Financières | 3 562 287 | 661 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 3 462 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 064 | |||
UX | Autres créances clients | 542 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 707 | |||
VB | T. V. A. | 38 925 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 | |||
VC | Groupe et associés | 389 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 500 | 4 812 173 | 8 050 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000 | 1 125 000 | 2 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 674 | 129 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 359 | 14 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639 | 60 639 | ||
VW | T.V.A. | 79 945 | 79 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492 | 6 492 | ||
VI | Groupe et associés | 18 961 937 | 5 435 998 | 13 525 939 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628 312 | 6 852 373 | 15 775 939 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 360 | 7 180 | 7 180 | 11 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 752 | 7 688 | 30 063 | 5 548 |
AV | Immobilisations en cours | 2 508 | 2 508 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 155 | 15 155 | ||
CU | Autres participations | 15 473 357 | 2 933 162 | 12 540 196 | 13 336 022 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 663 122 | 10 845 141 | 8 875 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 441 419 | 1 441 419 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 064 | 4 064 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 496 878 | 5 052 571 | 23 444 307 | 22 233 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 064 | 542 064 | 286 399 | |
BZ | Autres créances | 799 573 | 799 573 | 940 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 465 182 | 3 465 182 | 4 733 280 | |
CF | Disponibilités | 24 027 | 24 027 | 22 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 536 | 8 536 | 8 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 839 382 | 4 839 382 | 5 990 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 260 | 5 052 571 | 28 283 689 | 28 223 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 462 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 | 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 925 266 | -566 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 373 150 | 8 074 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 226 | 288 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 226 | 288 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000 | 4 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961 937 | 15 044 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674 | 248 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 435 | 66 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 628 312 | 19 860 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 689 | 28 223 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 373 | 1 471 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 481 | 189 988 | 488 469 | 312 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 | 77 546 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 489 240 | 394 059 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 227 421 | 239 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989 | 3 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 032 | 194 691 | ||
FZ | Charges sociales | 114 036 | 77 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 854 | 4 162 | ||
GE | Autres charges | 3 938 | 2 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 196 | 520 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -130 956 | -126 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 623 | 219 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 500 | 85 759 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 920 | 17 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 461 | 690 656 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 562 287 | 1 497 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 301 | 504 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 932 623 | 2 001 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 161 | -1 311 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 070 117 | -1 438 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774 | 25 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 | 39 961 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 774 | -248 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 520 | -327 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 476 | 1 124 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 299 | 2 483 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 701 824 | -1 358 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 | 4 787 | 7 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 | 2 068 | 7 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 | 6 854 | 14 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 282 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 000 | 5 774 | 282 226 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 933 162 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 137 335 | 3 562 287 | 661 919 | 5 037 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 335 | 3 562 287 | 667 693 | 5 319 929 |
UG | - Financières | 3 562 287 | 661 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 508 263 | 3 462 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 064 | |||
UX | Autres créances clients | 542 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 707 | |||
VB | T. V. A. | 38 925 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 | |||
VC | Groupe et associés | 389 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 500 | 4 812 173 | 8 050 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000 | 1 125 000 | 2 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 674 | 129 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 359 | 14 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639 | 60 639 | ||
VW | T.V.A. | 79 945 | 79 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492 | 6 492 | ||
VI | Groupe et associés | 18 961 937 | 5 435 998 | 13 525 939 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628 312 | 6 852 373 | 15 775 939 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000 |