Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
Adresse :
60 Route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
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60 Route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
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52 rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
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60 Route des Charmettes
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
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52 rue de la Victoire
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Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
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52 rue de la Victoire
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Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
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52 rue de la Victoire
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Numéro de SIREN : 383278355
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71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
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52 rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
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60 Route des Charmettes
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
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52 rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
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60 Route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
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60 Route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
Adresse :
60 Route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, M. BOYLE Patrick
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : LAITERIE DE BRESSE
Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
Adresse :
60 Route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS Cedex 09
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Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
Adresse :
60 route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. BOYLE Patrick
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : LAITERIE DE BRESSE
Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
Adresse :
60 route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. GLAIZE Frédéric
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
Adresse :
60 Route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme BONIN Ecaterina
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : LAITERIE DE BRESSE
Déposant 1 : LAITERIE DE BRESSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383278355
Adresse :
60 Route des Charmettes
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme BONIN Ecaterina
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : BRESSOR ALLIANCE ; LAITERIE DE BRESSE.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 905 | 47 839 | 65 066 | 43 115 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 63 520 | 9 | 63 510 | 61 400 |
AP | Constructions | 4 076 267 | 2 500 460 | 1 575 807 | 1 833 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 706 | 4 429 618 | 968 087 | 1 117 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 384 | 979 339 | 321 045 | 458 986 |
AX | Avances et acomptes | 3 144 | 3 144 | 2 407 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 1 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 005 323 | 7 957 266 | 3 048 056 | 3 569 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 664 554 | 57 690 | 606 864 | 593 795 |
BN | En cours de production de biens | 15 416 | 15 416 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 155 515 | 155 515 | 166 771 | |
BT | Marchandises | 15 134 | 15 134 | 11 579 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506 | 47 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 927 | 1 694 927 | 1 425 158 | |
BZ | Autres créances | 337 974 | 337 974 | 467 389 | |
CF | Disponibilités | 247 515 | 247 515 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 802 | 20 802 | 22 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 345 | 57 690 | 3 141 655 | 2 687 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 668 | 8 014 956 | 6 189 711 | 6 256 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 500 | 260 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 050 | 26 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 870 229 | 1 870 229 | ||
DH | Report à nouveau | -161 807 | -173 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662 | 11 430 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 611 | 28 363 | ||
DK | Provisions réglementées | 544 770 | 609 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 690 016 | 2 632 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 868 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 868 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549 | 13 027 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 071 | 1 632 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 729 | 817 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 252 | 85 172 | ||
EA | Autres dettes | 475 224 | 925 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 461 827 | 3 501 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 711 | 6 256 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 610 | 3 501 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 578 | 739 578 | 734 313 | |
FD | Production vendue biens | 13 009 013 | 13 009 013 | 14 282 295 | |
FG | Production vendue services | 22 474 | 22 474 | 27 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 066 | 13 771 066 | 15 044 362 | |
FM | Production stockée | 4 159 | -43 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 4 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 556 | 83 812 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 999 771 | 15 089 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 596 | 555 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 | -9 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 034 033 | 6 953 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 507 | -65 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 498 | 3 358 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 774 | 307 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 118 073 | 2 192 871 | ||
FZ | Charges sociales | 909 512 | 748 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 426 | 968 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 99 000 | ||
GE | Autres charges | 42 971 | 9 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 873 299 | 15 119 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 472 | -29 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 392 | 11 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 392 | 21 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 392 | -21 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 079 | -51 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751 | 23 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 026 | 220 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 778 | 252 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 501 | 134 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 501 | 138 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 277 | 114 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 554 | 91 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 141 | -40 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 550 | 15 341 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 888 | 15 330 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 662 | 11 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 388 | 68 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289 | 22 551 | 47 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992 552 | 916 876 | 7 909 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 840 | 939 427 | 7 957 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 544 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 296 | 120 501 | 185 027 | 544 770 |
4A | Provisions pour litiges | 37 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 19 000 | 104 131 | 37 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 797 546 | 149 977 | 307 194 | 640 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 475 | 122 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 501 | 185 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 142 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 86 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 100 | 2 054 105 | 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 549 | 29 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 975 071 | 1 975 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 722 | 384 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 033 | 365 033 | ||
VW | T.V.A. | 10 140 | 10 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 835 | 115 835 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 253 | 106 253 | ||
VI | Groupe et associés | 418 151 | 418 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073 | 57 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 827 | 3 461 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 905 | 47 839 | 65 066 | 43 115 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 63 520 | 9 | 63 510 | 61 400 |
AP | Constructions | 4 076 267 | 2 500 460 | 1 575 807 | 1 833 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 706 | 4 429 618 | 968 087 | 1 117 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 384 | 979 339 | 321 045 | 458 986 |
AX | Avances et acomptes | 3 144 | 3 144 | 2 407 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 1 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 005 323 | 7 957 266 | 3 048 056 | 3 569 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 664 554 | 57 690 | 606 864 | 593 795 |
BN | En cours de production de biens | 15 416 | 15 416 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 155 515 | 155 515 | 166 771 | |
BT | Marchandises | 15 134 | 15 134 | 11 579 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506 | 47 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 927 | 1 694 927 | 1 425 158 | |
BZ | Autres créances | 337 974 | 337 974 | 467 389 | |
CF | Disponibilités | 247 515 | 247 515 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 802 | 20 802 | 22 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 345 | 57 690 | 3 141 655 | 2 687 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 668 | 8 014 956 | 6 189 711 | 6 256 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 500 | 260 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 050 | 26 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 870 229 | 1 870 229 | ||
DH | Report à nouveau | -161 807 | -173 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662 | 11 430 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 611 | 28 363 | ||
DK | Provisions réglementées | 544 770 | 609 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 690 016 | 2 632 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 868 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 868 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549 | 13 027 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 071 | 1 632 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 729 | 817 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 252 | 85 172 | ||
EA | Autres dettes | 475 224 | 925 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 461 827 | 3 501 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 711 | 6 256 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 610 | 3 501 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 578 | 739 578 | 734 313 | |
FD | Production vendue biens | 13 009 013 | 13 009 013 | 14 282 295 | |
FG | Production vendue services | 22 474 | 22 474 | 27 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 066 | 13 771 066 | 15 044 362 | |
FM | Production stockée | 4 159 | -43 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 4 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 556 | 83 812 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 999 771 | 15 089 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 596 | 555 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 | -9 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 034 033 | 6 953 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 507 | -65 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 498 | 3 358 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 774 | 307 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 118 073 | 2 192 871 | ||
FZ | Charges sociales | 909 512 | 748 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 426 | 968 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 99 000 | ||
GE | Autres charges | 42 971 | 9 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 873 299 | 15 119 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 472 | -29 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 392 | 11 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 392 | 21 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 392 | -21 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 079 | -51 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751 | 23 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 026 | 220 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 778 | 252 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 501 | 134 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 501 | 138 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 277 | 114 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 554 | 91 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 141 | -40 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 550 | 15 341 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 888 | 15 330 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 662 | 11 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 388 | 68 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289 | 22 551 | 47 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992 552 | 916 876 | 7 909 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 840 | 939 427 | 7 957 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 544 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 296 | 120 501 | 185 027 | 544 770 |
4A | Provisions pour litiges | 37 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 19 000 | 104 131 | 37 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 797 546 | 149 977 | 307 194 | 640 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 475 | 122 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 501 | 185 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 142 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 86 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 100 | 2 054 105 | 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 549 | 29 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 975 071 | 1 975 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 722 | 384 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 033 | 365 033 | ||
VW | T.V.A. | 10 140 | 10 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 835 | 115 835 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 253 | 106 253 | ||
VI | Groupe et associés | 418 151 | 418 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073 | 57 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 827 | 3 461 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 905 | 47 839 | 65 066 | 43 115 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 63 520 | 9 | 63 510 | 61 400 |
AP | Constructions | 4 076 267 | 2 500 460 | 1 575 807 | 1 833 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 706 | 4 429 618 | 968 087 | 1 117 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 384 | 979 339 | 321 045 | 458 986 |
AX | Avances et acomptes | 3 144 | 3 144 | 2 407 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 1 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 005 323 | 7 957 266 | 3 048 056 | 3 569 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 664 554 | 57 690 | 606 864 | 593 795 |
BN | En cours de production de biens | 15 416 | 15 416 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 155 515 | 155 515 | 166 771 | |
BT | Marchandises | 15 134 | 15 134 | 11 579 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506 | 47 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 927 | 1 694 927 | 1 425 158 | |
BZ | Autres créances | 337 974 | 337 974 | 467 389 | |
CF | Disponibilités | 247 515 | 247 515 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 802 | 20 802 | 22 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 345 | 57 690 | 3 141 655 | 2 687 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 668 | 8 014 956 | 6 189 711 | 6 256 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 500 | 260 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 050 | 26 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 870 229 | 1 870 229 | ||
DH | Report à nouveau | -161 807 | -173 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662 | 11 430 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 611 | 28 363 | ||
DK | Provisions réglementées | 544 770 | 609 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 690 016 | 2 632 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 868 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 868 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549 | 13 027 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 071 | 1 632 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 729 | 817 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 252 | 85 172 | ||
EA | Autres dettes | 475 224 | 925 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 461 827 | 3 501 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 711 | 6 256 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 610 | 3 501 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 578 | 739 578 | 734 313 | |
FD | Production vendue biens | 13 009 013 | 13 009 013 | 14 282 295 | |
FG | Production vendue services | 22 474 | 22 474 | 27 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 066 | 13 771 066 | 15 044 362 | |
FM | Production stockée | 4 159 | -43 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 4 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 556 | 83 812 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 999 771 | 15 089 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 596 | 555 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 | -9 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 034 033 | 6 953 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 507 | -65 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 498 | 3 358 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 774 | 307 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 118 073 | 2 192 871 | ||
FZ | Charges sociales | 909 512 | 748 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 426 | 968 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 99 000 | ||
GE | Autres charges | 42 971 | 9 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 873 299 | 15 119 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 472 | -29 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 392 | 11 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 392 | 21 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 392 | -21 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 079 | -51 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751 | 23 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 026 | 220 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 778 | 252 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 501 | 134 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 501 | 138 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 277 | 114 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 554 | 91 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 141 | -40 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 550 | 15 341 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 888 | 15 330 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 662 | 11 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 388 | 68 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289 | 22 551 | 47 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992 552 | 916 876 | 7 909 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 840 | 939 427 | 7 957 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 544 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 296 | 120 501 | 185 027 | 544 770 |
4A | Provisions pour litiges | 37 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 19 000 | 104 131 | 37 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 797 546 | 149 977 | 307 194 | 640 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 475 | 122 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 501 | 185 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 142 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 86 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 100 | 2 054 105 | 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 549 | 29 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 975 071 | 1 975 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 722 | 384 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 033 | 365 033 | ||
VW | T.V.A. | 10 140 | 10 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 835 | 115 835 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 253 | 106 253 | ||
VI | Groupe et associés | 418 151 | 418 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073 | 57 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 827 | 3 461 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 905 | 47 839 | 65 066 | 43 115 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 63 520 | 9 | 63 510 | 61 400 |
AP | Constructions | 4 076 267 | 2 500 460 | 1 575 807 | 1 833 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 706 | 4 429 618 | 968 087 | 1 117 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 384 | 979 339 | 321 045 | 458 986 |
AX | Avances et acomptes | 3 144 | 3 144 | 2 407 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 1 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 005 323 | 7 957 266 | 3 048 056 | 3 569 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 664 554 | 57 690 | 606 864 | 593 795 |
BN | En cours de production de biens | 15 416 | 15 416 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 155 515 | 155 515 | 166 771 | |
BT | Marchandises | 15 134 | 15 134 | 11 579 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506 | 47 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 927 | 1 694 927 | 1 425 158 | |
BZ | Autres créances | 337 974 | 337 974 | 467 389 | |
CF | Disponibilités | 247 515 | 247 515 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 802 | 20 802 | 22 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 345 | 57 690 | 3 141 655 | 2 687 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 668 | 8 014 956 | 6 189 711 | 6 256 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 500 | 260 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 050 | 26 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 870 229 | 1 870 229 | ||
DH | Report à nouveau | -161 807 | -173 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662 | 11 430 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 611 | 28 363 | ||
DK | Provisions réglementées | 544 770 | 609 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 690 016 | 2 632 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 868 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 868 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549 | 13 027 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 071 | 1 632 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 729 | 817 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 252 | 85 172 | ||
EA | Autres dettes | 475 224 | 925 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 461 827 | 3 501 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 711 | 6 256 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 610 | 3 501 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 578 | 739 578 | 734 313 | |
FD | Production vendue biens | 13 009 013 | 13 009 013 | 14 282 295 | |
FG | Production vendue services | 22 474 | 22 474 | 27 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 066 | 13 771 066 | 15 044 362 | |
FM | Production stockée | 4 159 | -43 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 4 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 556 | 83 812 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 999 771 | 15 089 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 596 | 555 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 | -9 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 034 033 | 6 953 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 507 | -65 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 498 | 3 358 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 774 | 307 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 118 073 | 2 192 871 | ||
FZ | Charges sociales | 909 512 | 748 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 426 | 968 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 99 000 | ||
GE | Autres charges | 42 971 | 9 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 873 299 | 15 119 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 472 | -29 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 392 | 11 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 392 | 21 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 392 | -21 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 079 | -51 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751 | 23 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 026 | 220 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 778 | 252 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 501 | 134 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 501 | 138 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 277 | 114 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 554 | 91 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 141 | -40 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 550 | 15 341 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 888 | 15 330 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 662 | 11 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 388 | 68 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289 | 22 551 | 47 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992 552 | 916 876 | 7 909 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 840 | 939 427 | 7 957 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 544 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 296 | 120 501 | 185 027 | 544 770 |
4A | Provisions pour litiges | 37 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 19 000 | 104 131 | 37 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 797 546 | 149 977 | 307 194 | 640 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 475 | 122 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 501 | 185 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 142 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 86 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 100 | 2 054 105 | 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 549 | 29 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 975 071 | 1 975 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 722 | 384 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 033 | 365 033 | ||
VW | T.V.A. | 10 140 | 10 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 835 | 115 835 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 253 | 106 253 | ||
VI | Groupe et associés | 418 151 | 418 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073 | 57 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 827 | 3 461 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 905 | 47 839 | 65 066 | 43 115 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 63 520 | 9 | 63 510 | 61 400 |
AP | Constructions | 4 076 267 | 2 500 460 | 1 575 807 | 1 833 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 706 | 4 429 618 | 968 087 | 1 117 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 384 | 979 339 | 321 045 | 458 986 |
AX | Avances et acomptes | 3 144 | 3 144 | 2 407 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 1 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 005 323 | 7 957 266 | 3 048 056 | 3 569 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 664 554 | 57 690 | 606 864 | 593 795 |
BN | En cours de production de biens | 15 416 | 15 416 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 155 515 | 155 515 | 166 771 | |
BT | Marchandises | 15 134 | 15 134 | 11 579 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506 | 47 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 927 | 1 694 927 | 1 425 158 | |
BZ | Autres créances | 337 974 | 337 974 | 467 389 | |
CF | Disponibilités | 247 515 | 247 515 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 802 | 20 802 | 22 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 345 | 57 690 | 3 141 655 | 2 687 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 668 | 8 014 956 | 6 189 711 | 6 256 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 500 | 260 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 050 | 26 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 870 229 | 1 870 229 | ||
DH | Report à nouveau | -161 807 | -173 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662 | 11 430 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 611 | 28 363 | ||
DK | Provisions réglementées | 544 770 | 609 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 690 016 | 2 632 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 868 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 868 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549 | 13 027 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 071 | 1 632 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 729 | 817 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 252 | 85 172 | ||
EA | Autres dettes | 475 224 | 925 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 461 827 | 3 501 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 711 | 6 256 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 610 | 3 501 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 578 | 739 578 | 734 313 | |
FD | Production vendue biens | 13 009 013 | 13 009 013 | 14 282 295 | |
FG | Production vendue services | 22 474 | 22 474 | 27 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 066 | 13 771 066 | 15 044 362 | |
FM | Production stockée | 4 159 | -43 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 4 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 556 | 83 812 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 999 771 | 15 089 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 596 | 555 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 | -9 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 034 033 | 6 953 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 507 | -65 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 498 | 3 358 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 774 | 307 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 118 073 | 2 192 871 | ||
FZ | Charges sociales | 909 512 | 748 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 426 | 968 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 99 000 | ||
GE | Autres charges | 42 971 | 9 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 873 299 | 15 119 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 472 | -29 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 392 | 11 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 392 | 21 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 392 | -21 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 079 | -51 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751 | 23 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 026 | 220 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 778 | 252 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 501 | 134 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 501 | 138 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 277 | 114 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 554 | 91 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 141 | -40 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 550 | 15 341 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 888 | 15 330 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 662 | 11 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 388 | 68 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289 | 22 551 | 47 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992 552 | 916 876 | 7 909 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 840 | 939 427 | 7 957 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 544 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 296 | 120 501 | 185 027 | 544 770 |
4A | Provisions pour litiges | 37 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 19 000 | 104 131 | 37 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 797 546 | 149 977 | 307 194 | 640 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 475 | 122 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 501 | 185 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 142 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 86 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 100 | 2 054 105 | 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 549 | 29 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 975 071 | 1 975 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 722 | 384 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 033 | 365 033 | ||
VW | T.V.A. | 10 140 | 10 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 835 | 115 835 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 253 | 106 253 | ||
VI | Groupe et associés | 418 151 | 418 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073 | 57 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 827 | 3 461 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 905 | 47 839 | 65 066 | 43 115 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 63 520 | 9 | 63 510 | 61 400 |
AP | Constructions | 4 076 267 | 2 500 460 | 1 575 807 | 1 833 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 706 | 4 429 618 | 968 087 | 1 117 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 384 | 979 339 | 321 045 | 458 986 |
AX | Avances et acomptes | 3 144 | 3 144 | 2 407 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 1 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 005 323 | 7 957 266 | 3 048 056 | 3 569 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 664 554 | 57 690 | 606 864 | 593 795 |
BN | En cours de production de biens | 15 416 | 15 416 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 155 515 | 155 515 | 166 771 | |
BT | Marchandises | 15 134 | 15 134 | 11 579 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506 | 47 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 927 | 1 694 927 | 1 425 158 | |
BZ | Autres créances | 337 974 | 337 974 | 467 389 | |
CF | Disponibilités | 247 515 | 247 515 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 802 | 20 802 | 22 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 345 | 57 690 | 3 141 655 | 2 687 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 668 | 8 014 956 | 6 189 711 | 6 256 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 500 | 260 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 050 | 26 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 870 229 | 1 870 229 | ||
DH | Report à nouveau | -161 807 | -173 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662 | 11 430 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 611 | 28 363 | ||
DK | Provisions réglementées | 544 770 | 609 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 690 016 | 2 632 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 868 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 868 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549 | 13 027 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 071 | 1 632 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 729 | 817 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 252 | 85 172 | ||
EA | Autres dettes | 475 224 | 925 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 461 827 | 3 501 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 711 | 6 256 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 610 | 3 501 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 578 | 739 578 | 734 313 | |
FD | Production vendue biens | 13 009 013 | 13 009 013 | 14 282 295 | |
FG | Production vendue services | 22 474 | 22 474 | 27 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 066 | 13 771 066 | 15 044 362 | |
FM | Production stockée | 4 159 | -43 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 955 | 4 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 556 | 83 812 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 999 771 | 15 089 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 596 | 555 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 | -9 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 034 033 | 6 953 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 507 | -65 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 958 498 | 3 358 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 774 | 307 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 118 073 | 2 192 871 | ||
FZ | Charges sociales | 909 512 | 748 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 426 | 968 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 99 000 | ||
GE | Autres charges | 42 971 | 9 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 873 299 | 15 119 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 472 | -29 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 392 | 11 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 392 | 21 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 392 | -21 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 079 | -51 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751 | 23 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 026 | 220 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 778 | 252 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 501 | 134 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 501 | 138 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 277 | 114 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 554 | 91 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 141 | -40 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 550 | 15 341 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 888 | 15 330 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 662 | 11 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 388 | 68 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289 | 22 551 | 47 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992 552 | 916 876 | 7 909 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 840 | 939 427 | 7 957 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 544 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 296 | 120 501 | 185 027 | 544 770 |
4A | Provisions pour litiges | 37 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 19 000 | 104 131 | 37 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 251 | 10 475 | 18 036 | 57 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 797 546 | 149 977 | 307 194 | 640 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 475 | 122 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 501 | 185 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 142 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 86 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 100 | 2 054 105 | 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 549 | 29 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 975 071 | 1 975 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 722 | 384 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 033 | 365 033 | ||
VW | T.V.A. | 10 140 | 10 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 835 | 115 835 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 253 | 106 253 | ||
VI | Groupe et associés | 418 151 | 418 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073 | 57 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 827 | 3 461 827 |