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de Faverges-de-la-Tour
de Faverges-de-la-Tour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | |
AP | Constructions | 1 700 000 | 349 223 | 1 350 777 | 1 451 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 709 | 47 995 | 94 714 | 108 985 |
BJ | TOTAL (I) | 3 762 709 | 397 218 | 3 365 492 | 3 480 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 206 | 4 642 | 47 564 | 151 038 |
BZ | Autres créances | 1 111 043 | 1 111 043 | 356 406 | |
CF | Disponibilités | 1 718 090 | 1 718 090 | 2 210 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 848 | 2 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 884 188 | 4 642 | 2 879 546 | 2 717 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 897 | 401 859 | 6 245 037 | 6 198 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 660 990 | 5 660 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 592 | |||
DH | Report à nouveau | 352 821 | 132 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525 | 231 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 928 | 6 025 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263 | 9 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 847 | 102 373 | ||
EA | Autres dettes | 46 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 110 | 173 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 037 | 6 198 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 110 | 173 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 547 | 541 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 877 | 46 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247 | 13 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 940 | 35 078 | ||
FZ | Charges sociales | 8 327 | 10 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 251 | 115 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 642 | |||
GE | Autres charges | 446 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 730 | 220 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 817 | 320 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 649 | 2 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 914 | 19 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 563 | 21 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 563 | 21 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 380 | 342 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | 5 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 5 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 945 | -5 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 800 | 104 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 600 | 562 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 075 | 331 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 525 | 231 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 642 | 4 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 642 | 4 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 642 | 4 642 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 642 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 106 | |||
UX | Autres créances clients | 47 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 876 | |||
VB | T. V. A. | 7 035 | |||
VC | Groupe et associés | 1 071 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 098 | 1 160 992 | 5 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 263 | 11 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 362 | 2 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931 | 4 931 | ||
VW | T.V.A. | 4 101 | 4 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110 | 23 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | |
AP | Constructions | 1 700 000 | 349 223 | 1 350 777 | 1 451 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 709 | 47 995 | 94 714 | 108 985 |
BJ | TOTAL (I) | 3 762 709 | 397 218 | 3 365 492 | 3 480 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 206 | 4 642 | 47 564 | 151 038 |
BZ | Autres créances | 1 111 043 | 1 111 043 | 356 406 | |
CF | Disponibilités | 1 718 090 | 1 718 090 | 2 210 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 848 | 2 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 884 188 | 4 642 | 2 879 546 | 2 717 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 897 | 401 859 | 6 245 037 | 6 198 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 660 990 | 5 660 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 592 | |||
DH | Report à nouveau | 352 821 | 132 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525 | 231 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 928 | 6 025 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263 | 9 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 847 | 102 373 | ||
EA | Autres dettes | 46 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 110 | 173 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 037 | 6 198 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 110 | 173 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 547 | 541 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 877 | 46 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247 | 13 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 940 | 35 078 | ||
FZ | Charges sociales | 8 327 | 10 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 251 | 115 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 642 | |||
GE | Autres charges | 446 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 730 | 220 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 817 | 320 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 649 | 2 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 914 | 19 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 563 | 21 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 563 | 21 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 380 | 342 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | 5 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 5 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 945 | -5 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 800 | 104 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 600 | 562 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 075 | 331 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 525 | 231 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 642 | 4 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 642 | 4 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 642 | 4 642 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 642 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 106 | |||
UX | Autres créances clients | 47 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 876 | |||
VB | T. V. A. | 7 035 | |||
VC | Groupe et associés | 1 071 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 098 | 1 160 992 | 5 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 263 | 11 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 362 | 2 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931 | 4 931 | ||
VW | T.V.A. | 4 101 | 4 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110 | 23 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | |
AP | Constructions | 1 700 000 | 349 223 | 1 350 777 | 1 451 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 709 | 47 995 | 94 714 | 108 985 |
BJ | TOTAL (I) | 3 762 709 | 397 218 | 3 365 492 | 3 480 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 206 | 4 642 | 47 564 | 151 038 |
BZ | Autres créances | 1 111 043 | 1 111 043 | 356 406 | |
CF | Disponibilités | 1 718 090 | 1 718 090 | 2 210 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 848 | 2 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 884 188 | 4 642 | 2 879 546 | 2 717 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 897 | 401 859 | 6 245 037 | 6 198 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 660 990 | 5 660 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 592 | |||
DH | Report à nouveau | 352 821 | 132 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525 | 231 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 928 | 6 025 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263 | 9 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 847 | 102 373 | ||
EA | Autres dettes | 46 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 110 | 173 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 037 | 6 198 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 110 | 173 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 547 | 541 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 877 | 46 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247 | 13 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 940 | 35 078 | ||
FZ | Charges sociales | 8 327 | 10 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 251 | 115 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 642 | |||
GE | Autres charges | 446 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 730 | 220 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 817 | 320 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 649 | 2 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 914 | 19 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 563 | 21 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 563 | 21 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 380 | 342 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | 5 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 5 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 945 | -5 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 800 | 104 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 600 | 562 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 075 | 331 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 525 | 231 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 642 | 4 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 642 | 4 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 642 | 4 642 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 642 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 106 | |||
UX | Autres créances clients | 47 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 876 | |||
VB | T. V. A. | 7 035 | |||
VC | Groupe et associés | 1 071 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 098 | 1 160 992 | 5 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 263 | 11 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 362 | 2 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931 | 4 931 | ||
VW | T.V.A. | 4 101 | 4 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110 | 23 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | |
AP | Constructions | 1 700 000 | 349 223 | 1 350 777 | 1 451 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 709 | 47 995 | 94 714 | 108 985 |
BJ | TOTAL (I) | 3 762 709 | 397 218 | 3 365 492 | 3 480 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 206 | 4 642 | 47 564 | 151 038 |
BZ | Autres créances | 1 111 043 | 1 111 043 | 356 406 | |
CF | Disponibilités | 1 718 090 | 1 718 090 | 2 210 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 848 | 2 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 884 188 | 4 642 | 2 879 546 | 2 717 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 897 | 401 859 | 6 245 037 | 6 198 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 660 990 | 5 660 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 592 | |||
DH | Report à nouveau | 352 821 | 132 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525 | 231 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 928 | 6 025 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263 | 9 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 847 | 102 373 | ||
EA | Autres dettes | 46 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 110 | 173 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 037 | 6 198 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 110 | 173 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 547 | 541 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 877 | 46 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247 | 13 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 940 | 35 078 | ||
FZ | Charges sociales | 8 327 | 10 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 251 | 115 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 642 | |||
GE | Autres charges | 446 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 730 | 220 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 817 | 320 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 649 | 2 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 914 | 19 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 563 | 21 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 563 | 21 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 380 | 342 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | 5 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 5 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 945 | -5 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 800 | 104 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 600 | 562 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 075 | 331 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 525 | 231 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 642 | 4 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 642 | 4 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 642 | 4 642 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 642 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 106 | |||
UX | Autres créances clients | 47 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 876 | |||
VB | T. V. A. | 7 035 | |||
VC | Groupe et associés | 1 071 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 098 | 1 160 992 | 5 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 263 | 11 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 362 | 2 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931 | 4 931 | ||
VW | T.V.A. | 4 101 | 4 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110 | 23 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | |
AP | Constructions | 1 700 000 | 349 223 | 1 350 777 | 1 451 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 709 | 47 995 | 94 714 | 108 985 |
BJ | TOTAL (I) | 3 762 709 | 397 218 | 3 365 492 | 3 480 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 206 | 4 642 | 47 564 | 151 038 |
BZ | Autres créances | 1 111 043 | 1 111 043 | 356 406 | |
CF | Disponibilités | 1 718 090 | 1 718 090 | 2 210 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 848 | 2 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 884 188 | 4 642 | 2 879 546 | 2 717 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 897 | 401 859 | 6 245 037 | 6 198 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 660 990 | 5 660 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 592 | |||
DH | Report à nouveau | 352 821 | 132 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525 | 231 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 928 | 6 025 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263 | 9 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 847 | 102 373 | ||
EA | Autres dettes | 46 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 110 | 173 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 037 | 6 198 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 110 | 173 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 547 | 470 547 | 541 151 | |
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 547 | 541 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 877 | 46 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247 | 13 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 940 | 35 078 | ||
FZ | Charges sociales | 8 327 | 10 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 251 | 115 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 642 | |||
GE | Autres charges | 446 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 730 | 220 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 817 | 320 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 649 | 2 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 914 | 19 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 563 | 21 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 563 | 21 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 380 | 342 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | 5 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 5 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 945 | -5 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 800 | 104 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 600 | 562 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 075 | 331 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 525 | 231 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 967 | 115 251 | 397 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 642 | 4 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 642 | 4 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 642 | 4 642 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 642 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 106 | |||
UX | Autres créances clients | 47 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 876 | |||
VB | T. V. A. | 7 035 | |||
VC | Groupe et associés | 1 071 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 098 | 1 160 992 | 5 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 263 | 11 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 362 | 2 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931 | 4 931 | ||
VW | T.V.A. | 4 101 | 4 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110 | 23 110 |