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de Lamastre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 878 | 19 335 | 5 543 | 24 |
AN | Terrains | 394 183 | 2 110 | 392 073 | 383 890 |
AP | Constructions | 539 040 | 28 468 | 510 572 | 243 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 527 | 73 252 | 15 275 | 18 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 825 | 327 868 | 85 957 | 78 321 |
AV | Immobilisations en cours | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 489 | 451 033 | 1 011 456 | 725 683 |
BP | En cours de production de services | 8 123 | 8 123 | ||
BT | Marchandises | 691 716 | 33 018 | 658 698 | 585 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 143 | 56 143 | 49 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 134 | -2 683 | 56 817 | 59 609 |
BZ | Autres créances | 98 433 | 98 433 | 102 606 | |
CF | Disponibilités | 27 189 | 27 189 | 122 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 | 42 | 7 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 780 | 30 335 | 905 445 | 927 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 269 | 481 368 | 1 916 901 | 1 653 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 008 | 1 000 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 884 | 153 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | 5 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 419 | 101 419 | ||
DH | Report à nouveau | -204 502 | -141 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 269 | -63 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 172 | 7 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 984 912 | 1 063 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 | 322 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 13 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 078 | 13 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 896 | 42 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 848 | -7 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 659 | 460 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 548 | 67 964 | ||
EA | Autres dettes | 64 205 | 5 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 917 911 | 576 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 901 | 1 653 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 165 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 054 | 3 387 054 | 3 295 408 | |
FD | Production vendue biens | -401 759 | -401 759 | -365 033 | |
FG | Production vendue services | 175 920 | 175 920 | 173 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 161 215 | 3 161 215 | 3 104 159 | |
FM | Production stockée | -1 149 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 33 902 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 005 | 3 136 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 002 465 | 2 879 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 538 | -55 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -218 633 | -178 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 112 | 190 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 100 | 20 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 615 | 196 224 | ||
FZ | Charges sociales | 92 557 | 76 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 823 | 41 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 828 | 28 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | 2 552 | ||
GE | Autres charges | -67 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 016 | 3 200 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 011 | -63 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 | 3 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 656 | 3 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | -2 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 667 | -66 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 912 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | 3 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 917 | 3 142 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 186 | 3 205 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 269 | -63 133 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 661 | 2 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 2 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460 | 10 875 | 19 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 750 | 53 948 | 431 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 210 | 64 823 | 451 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 076 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 324 | 754 | 14 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 190 | 4 828 | 33 018 | |
6T | Sur comptes clients | 2 682 | 5 365 | -2 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 872 | 4 828 | 5 365 | 30 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 196 | 5 582 | 5 365 | 44 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 582 | 5 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 134 | |||
VB | T. V. A. | 81 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 609 | 152 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 896 | 256 896 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 659 | 401 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 283 | 19 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387 | 47 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 878 | 8 878 | ||
VI | Groupe et associés | 49 341 | 49 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864 | 14 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 755 | 41 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 063 | 583 167 | 256 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 878 | 19 335 | 5 543 | 24 |
AN | Terrains | 394 183 | 2 110 | 392 073 | 383 890 |
AP | Constructions | 539 040 | 28 468 | 510 572 | 243 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 527 | 73 252 | 15 275 | 18 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 825 | 327 868 | 85 957 | 78 321 |
AV | Immobilisations en cours | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 489 | 451 033 | 1 011 456 | 725 683 |
BP | En cours de production de services | 8 123 | 8 123 | ||
BT | Marchandises | 691 716 | 33 018 | 658 698 | 585 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 143 | 56 143 | 49 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 134 | -2 683 | 56 817 | 59 609 |
BZ | Autres créances | 98 433 | 98 433 | 102 606 | |
CF | Disponibilités | 27 189 | 27 189 | 122 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 | 42 | 7 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 780 | 30 335 | 905 445 | 927 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 269 | 481 368 | 1 916 901 | 1 653 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 008 | 1 000 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 884 | 153 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | 5 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 419 | 101 419 | ||
DH | Report à nouveau | -204 502 | -141 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 269 | -63 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 172 | 7 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 984 912 | 1 063 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 | 322 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 13 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 078 | 13 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 896 | 42 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 848 | -7 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 659 | 460 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 548 | 67 964 | ||
EA | Autres dettes | 64 205 | 5 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 917 911 | 576 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 901 | 1 653 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 165 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 054 | 3 387 054 | 3 295 408 | |
FD | Production vendue biens | -401 759 | -401 759 | -365 033 | |
FG | Production vendue services | 175 920 | 175 920 | 173 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 161 215 | 3 161 215 | 3 104 159 | |
FM | Production stockée | -1 149 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 33 902 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 005 | 3 136 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 002 465 | 2 879 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 538 | -55 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -218 633 | -178 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 112 | 190 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 100 | 20 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 615 | 196 224 | ||
FZ | Charges sociales | 92 557 | 76 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 823 | 41 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 828 | 28 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | 2 552 | ||
GE | Autres charges | -67 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 016 | 3 200 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 011 | -63 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 | 3 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 656 | 3 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | -2 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 667 | -66 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 912 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | 3 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 917 | 3 142 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 186 | 3 205 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 269 | -63 133 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 661 | 2 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 2 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460 | 10 875 | 19 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 750 | 53 948 | 431 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 210 | 64 823 | 451 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 076 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 324 | 754 | 14 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 190 | 4 828 | 33 018 | |
6T | Sur comptes clients | 2 682 | 5 365 | -2 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 872 | 4 828 | 5 365 | 30 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 196 | 5 582 | 5 365 | 44 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 582 | 5 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 134 | |||
VB | T. V. A. | 81 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 609 | 152 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 896 | 256 896 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 659 | 401 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 283 | 19 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387 | 47 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 878 | 8 878 | ||
VI | Groupe et associés | 49 341 | 49 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864 | 14 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 755 | 41 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 063 | 583 167 | 256 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 878 | 19 335 | 5 543 | 24 |
AN | Terrains | 394 183 | 2 110 | 392 073 | 383 890 |
AP | Constructions | 539 040 | 28 468 | 510 572 | 243 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 527 | 73 252 | 15 275 | 18 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 825 | 327 868 | 85 957 | 78 321 |
AV | Immobilisations en cours | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 489 | 451 033 | 1 011 456 | 725 683 |
BP | En cours de production de services | 8 123 | 8 123 | ||
BT | Marchandises | 691 716 | 33 018 | 658 698 | 585 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 143 | 56 143 | 49 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 134 | -2 683 | 56 817 | 59 609 |
BZ | Autres créances | 98 433 | 98 433 | 102 606 | |
CF | Disponibilités | 27 189 | 27 189 | 122 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 | 42 | 7 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 780 | 30 335 | 905 445 | 927 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 269 | 481 368 | 1 916 901 | 1 653 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 008 | 1 000 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 884 | 153 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | 5 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 419 | 101 419 | ||
DH | Report à nouveau | -204 502 | -141 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 269 | -63 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 172 | 7 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 984 912 | 1 063 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 | 322 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 13 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 078 | 13 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 896 | 42 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 848 | -7 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 659 | 460 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 548 | 67 964 | ||
EA | Autres dettes | 64 205 | 5 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 917 911 | 576 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 901 | 1 653 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 165 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 054 | 3 387 054 | 3 295 408 | |
FD | Production vendue biens | -401 759 | -401 759 | -365 033 | |
FG | Production vendue services | 175 920 | 175 920 | 173 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 161 215 | 3 161 215 | 3 104 159 | |
FM | Production stockée | -1 149 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 33 902 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 005 | 3 136 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 002 465 | 2 879 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 538 | -55 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -218 633 | -178 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 112 | 190 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 100 | 20 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 615 | 196 224 | ||
FZ | Charges sociales | 92 557 | 76 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 823 | 41 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 828 | 28 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | 2 552 | ||
GE | Autres charges | -67 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 016 | 3 200 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 011 | -63 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 | 3 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 656 | 3 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | -2 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 667 | -66 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 912 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | 3 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 917 | 3 142 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 186 | 3 205 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 269 | -63 133 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 661 | 2 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 2 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460 | 10 875 | 19 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 750 | 53 948 | 431 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 210 | 64 823 | 451 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 076 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 324 | 754 | 14 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 190 | 4 828 | 33 018 | |
6T | Sur comptes clients | 2 682 | 5 365 | -2 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 872 | 4 828 | 5 365 | 30 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 196 | 5 582 | 5 365 | 44 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 582 | 5 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 134 | |||
VB | T. V. A. | 81 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 609 | 152 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 896 | 256 896 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 659 | 401 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 283 | 19 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387 | 47 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 878 | 8 878 | ||
VI | Groupe et associés | 49 341 | 49 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864 | 14 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 755 | 41 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 063 | 583 167 | 256 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 878 | 19 335 | 5 543 | 24 |
AN | Terrains | 394 183 | 2 110 | 392 073 | 383 890 |
AP | Constructions | 539 040 | 28 468 | 510 572 | 243 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 527 | 73 252 | 15 275 | 18 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 825 | 327 868 | 85 957 | 78 321 |
AV | Immobilisations en cours | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 462 489 | 451 033 | 1 011 456 | 725 683 |
BP | En cours de production de services | 8 123 | 8 123 | ||
BT | Marchandises | 691 716 | 33 018 | 658 698 | 585 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 143 | 56 143 | 49 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 134 | -2 683 | 56 817 | 59 609 |
BZ | Autres créances | 98 433 | 98 433 | 102 606 | |
CF | Disponibilités | 27 189 | 27 189 | 122 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 | 42 | 7 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 780 | 30 335 | 905 445 | 927 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 269 | 481 368 | 1 916 901 | 1 653 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 008 | 1 000 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 884 | 153 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 200 | 5 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 101 419 | 101 419 | ||
DH | Report à nouveau | -204 502 | -141 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 269 | -63 133 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 172 | 7 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 984 912 | 1 063 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 | 322 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 13 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 078 | 13 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 896 | 42 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 848 | -7 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 659 | 460 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 548 | 67 964 | ||
EA | Autres dettes | 64 205 | 5 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 917 911 | 576 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 901 | 1 653 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 165 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 054 | 3 387 054 | 3 295 408 | |
FD | Production vendue biens | -401 759 | -401 759 | -365 033 | |
FG | Production vendue services | 175 920 | 175 920 | 173 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 161 215 | 3 161 215 | 3 104 159 | |
FM | Production stockée | -1 149 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 33 902 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 005 | 3 136 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 002 465 | 2 879 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 538 | -55 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -218 633 | -178 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 112 | 190 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 100 | 20 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 615 | 196 224 | ||
FZ | Charges sociales | 92 557 | 76 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 823 | 41 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 828 | 28 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | 2 552 | ||
GE | Autres charges | -67 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 016 | 3 200 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 011 | -63 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 | 3 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 656 | 3 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | -2 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 667 | -66 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 912 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | 3 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 917 | 3 142 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 186 | 3 205 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 269 | -63 133 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 661 | 2 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 2 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460 | 10 875 | 19 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 750 | 53 948 | 431 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 210 | 64 823 | 451 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 076 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 324 | 754 | 14 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 190 | 4 828 | 33 018 | |
6T | Sur comptes clients | 2 682 | 5 365 | -2 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 872 | 4 828 | 5 365 | 30 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 196 | 5 582 | 5 365 | 44 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 582 | 5 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 134 | |||
VB | T. V. A. | 81 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 609 | 152 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 896 | 256 896 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 659 | 401 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 283 | 19 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387 | 47 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 878 | 8 878 | ||
VI | Groupe et associés | 49 341 | 49 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864 | 14 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 755 | 41 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 063 | 583 167 | 256 896 |