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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 815 | 156 | |
BF | Prêts | 131 209 | 131 209 | 156 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 024 | 815 | 131 209 | 156 613 |
BZ | Autres créances | 2 325 | 2 325 | 2 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 393 453 | 23 165 | 370 288 | 402 541 |
CF | Disponibilités | 2 720 | 2 720 | 16 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 499 | 23 165 | 375 334 | 421 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 524 | 23 980 | 506 543 | 578 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 600 | 162 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865 | 39 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 260 | 16 260 | ||
DG | Autres réserves | 307 018 | 354 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672 | 1 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 071 | 574 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 | 1 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 | 1 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 472 | 3 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 543 | 578 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 64 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 | 4 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 | 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 772 | 5 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 279 | 23 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 215 | -23 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 177 | 5 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 064 | 14 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 367 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 151 | 4 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 761 | 23 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 165 | -7 529 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 053 | 6 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 218 | -1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 | 24 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825 | 23 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 498 | 21 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 815 | 156 | |
BF | Prêts | 131 209 | 131 209 | 156 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 024 | 815 | 131 209 | 156 613 |
BZ | Autres créances | 2 325 | 2 325 | 2 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 393 453 | 23 165 | 370 288 | 402 541 |
CF | Disponibilités | 2 720 | 2 720 | 16 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 499 | 23 165 | 375 334 | 421 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 524 | 23 980 | 506 543 | 578 365 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 600 | 162 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865 | 39 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 260 | 16 260 | ||
DG | Autres réserves | 307 018 | 354 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672 | 1 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 071 | 574 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 | 1 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 | 1 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 472 | 3 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 543 | 578 365 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 64 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 | 4 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 | 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 772 | 5 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 279 | 23 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 215 | -23 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 177 | 5 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 064 | 14 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 367 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 151 | 4 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 761 | 23 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 165 | -7 529 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 053 | 6 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 218 | -1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 | 24 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 672 | 1 649 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825 | 23 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 498 | 21 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 815 | 156 | |
BF | Prêts | 131 209 | 131 209 | 156 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 024 | 815 | 131 209 | 156 613 |
BZ | Autres créances | 2 325 | 2 325 | 2 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 393 453 | 23 165 | 370 288 | 402 541 |
CF | Disponibilités | 2 720 | 2 720 | 16 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 499 | 23 165 | 375 334 | 421 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 524 | 23 980 | 506 543 | 578 365 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 600 | 162 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865 | 39 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 260 | 16 260 | ||
DG | Autres réserves | 307 018 | 354 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672 | 1 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 071 | 574 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 | 1 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 | 1 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 472 | 3 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 543 | 578 365 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 64 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 | 4 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 | 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 772 | 5 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 279 | 23 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 215 | -23 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 177 | 5 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 064 | 14 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 367 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 151 | 4 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 761 | 23 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 165 | -7 529 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 053 | 6 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 218 | -1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 | 24 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 672 | 1 649 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825 | 23 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 498 | 21 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 815 | 156 | |
BF | Prêts | 131 209 | 131 209 | 156 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 024 | 815 | 131 209 | 156 613 |
BZ | Autres créances | 2 325 | 2 325 | 2 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 393 453 | 23 165 | 370 288 | 402 541 |
CF | Disponibilités | 2 720 | 2 720 | 16 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 499 | 23 165 | 375 334 | 421 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 524 | 23 980 | 506 543 | 578 365 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 600 | 162 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865 | 39 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 260 | 16 260 | ||
DG | Autres réserves | 307 018 | 354 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672 | 1 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 071 | 574 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 | 1 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 | 1 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 472 | 3 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 543 | 578 365 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 64 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 | 4 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 | 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 772 | 5 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 279 | 23 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 215 | -23 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 177 | 5 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 064 | 14 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 367 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 151 | 4 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 761 | 23 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 165 | -7 529 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 053 | 6 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 218 | -1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 | 24 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 672 | 1 649 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825 | 23 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 498 | 21 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 815 | 156 | |
BF | Prêts | 131 209 | 131 209 | 156 456 | |
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CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 524 | 23 980 | 506 543 | 578 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 600 | 162 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865 | 39 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 260 | 16 260 | ||
DG | Autres réserves | 307 018 | 354 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672 | 1 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 071 | 574 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 | 1 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 | 1 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 472 | 3 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 543 | 578 365 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 64 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 | 4 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 | 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 772 | 5 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 279 | 23 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 215 | -23 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 177 | 5 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 064 | 14 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 367 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 151 | 4 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 761 | 23 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 165 | -7 529 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 053 | 6 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 218 | -1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 | 24 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 672 | 1 649 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825 | 23 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 498 | 21 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 815 | 156 | |
BF | Prêts | 131 209 | 131 209 | 156 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 024 | 815 | 131 209 | 156 613 |
BZ | Autres créances | 2 325 | 2 325 | 2 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 393 453 | 23 165 | 370 288 | 402 541 |
CF | Disponibilités | 2 720 | 2 720 | 16 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 499 | 23 165 | 375 334 | 421 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 524 | 23 980 | 506 543 | 578 365 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 600 | 162 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865 | 39 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 260 | 16 260 | ||
DG | Autres réserves | 307 018 | 354 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672 | 1 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 071 | 574 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 | 1 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 | 1 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 472 | 3 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 543 | 578 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 64 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 | 4 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 | 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 772 | 5 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 279 | 23 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 215 | -23 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 177 | 5 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 064 | 14 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 367 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 151 | 4 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 761 | 23 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 165 | -7 529 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 053 | 6 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 218 | -1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 | 24 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825 | 23 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 498 | 21 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 815 | 156 | |
BF | Prêts | 131 209 | 131 209 | 156 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 024 | 815 | 131 209 | 156 613 |
BZ | Autres créances | 2 325 | 2 325 | 2 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 393 453 | 23 165 | 370 288 | 402 541 |
CF | Disponibilités | 2 720 | 2 720 | 16 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 499 | 23 165 | 375 334 | 421 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 524 | 23 980 | 506 543 | 578 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 600 | 162 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865 | 39 865 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 260 | 16 260 | ||
DG | Autres réserves | 307 018 | 354 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672 | 1 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 071 | 574 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 | 1 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 | 1 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 472 | 3 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 543 | 578 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 64 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 | 4 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 | 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 772 | 5 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 279 | 23 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 215 | -23 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 177 | 5 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 064 | 14 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 367 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 151 | 4 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 761 | 23 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 165 | -7 529 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 053 | 6 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 218 | -1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 | 24 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825 | 23 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 498 | 21 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 672 | 1 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |