de Moriville
Déposant 1 : L.P.R. - LA PALETTE ROUGE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385018254
Adresse :
8 rue de Vidailhan, Bâtiment B
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : L.P.R. LA PALETTE ROUGE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385018254
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés,
M. MAURISSET Philippe
Déposant 1 : L.P.R. - LA PALETTE ROUGE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385018254
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés,
M. MAURISSET Philippe
Déposant 1 : L.P.R. – LOGISTIC-PACKAGING-RETURN Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 385018254
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés
Bénéficiare 1 : LPR LA PALETTE ROUGE
Déposant 1 : L.P.R. - LA PALETTE ROUGE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385018254
Adresse :
8 rue de Vidailhan, Bâtiment B
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : LPR LA PALETTE ROUGE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 201 360 | 6 161 747 | 1 039 613 | 1 042 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 718 999 | 718 999 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 871 | 33 501 | 10 371 | 8 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 914 930 | 397 006 | 517 923 | 557 757 |
AV | Immobilisations en cours | 44 321 | 44 321 | 12 812 | |
CU | Autres participations | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | 1 288 689 | |
BF | Prêts | 14 969 099 | 14 969 099 | 18 711 261 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | 76 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 965 699 | 6 592 254 | 21 373 445 | 24 398 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 426 | 12 426 | 51 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 334 235 | 240 460 | 32 093 775 | 38 530 629 |
BZ | Autres créances | 58 880 675 | 58 880 675 | 57 977 173 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 72 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 959 | 175 959 | 242 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 531 934 | 240 460 | 91 291 474 | 96 874 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 497 632 | 6 832 714 | 112 664 919 | 121 272 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 363 950 | 26 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 646 085 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 143 385 | 1 836 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 010 | 46 010 | ||
DH | Report à nouveau | 33 833 530 | 27 996 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 394 361 | 62 522 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 101 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 708 | 223 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 708 | 325 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802 | 1 845 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 221 563 | 52 468 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 307 675 | 3 191 805 | ||
EA | Autres dettes | 311 810 | 565 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 884 850 | 58 419 902 | ||
ED | (V) | 3 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 664 919 | 121 272 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 673 | 76 673 | 41 362 | |
FG | Production vendue services | 62 174 776 | 44 504 265 | 106 679 041 | 100 323 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 174 776 | 44 580 939 | 106 755 715 | 100 365 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 2 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 546 | 107 786 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 868 757 | 100 475 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 673 | 41 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 496 927 | 90 411 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 760 | 443 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 842 317 | 3 103 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 413 | 1 374 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 045 | 323 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 972 | 144 610 | ||
GE | Autres charges | 4 768 | 4 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 040 009 | 95 852 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 828 748 | 4 623 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 298 | 2 662 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 491 698 | 1 314 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 | |||
GN | Différences positives de change | 32 999 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 994 | 3 979 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 930 | 463 094 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 857 | 32 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 495 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 469 207 | 3 484 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 297 955 | 8 107 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 674 | 100 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 674 | 100 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 2 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783 | 4 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654 | 6 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 020 | 93 688 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 686 | 110 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 889 | 1 946 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 406 426 | 104 555 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 045 025 | 98 411 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295 085 | 251 007 | 384 345 | 6 161 747 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 808 | 107 038 | 419 339 | 430 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037 893 | 358 045 | 803 684 | 6 592 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 898 | 78 972 | 101 960 | 385 708 |
6T | Sur comptes clients | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 739 | 82 106 | 104 476 | 626 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 106 | 104 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | ||
UP | Prêts | 14 969 099 | 3 827 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 047 | |||
UX | Autres créances clients | 32 060 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 932 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 381 | |||
VC | Groupe et associés | 57 606 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 733 087 | 95 217 967 | 12 515 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 802 | 43 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 221 563 | 38 221 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 649 | 713 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 339 | 526 339 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 160 | 1 837 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 526 | 230 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 810 | 311 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 884 850 | 41 884 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 201 360 | 6 161 747 | 1 039 613 | 1 042 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 718 999 | 718 999 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 871 | 33 501 | 10 371 | 8 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 914 930 | 397 006 | 517 923 | 557 757 |
AV | Immobilisations en cours | 44 321 | 44 321 | 12 812 | |
CU | Autres participations | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | 1 288 689 | |
BF | Prêts | 14 969 099 | 14 969 099 | 18 711 261 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | 76 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 965 699 | 6 592 254 | 21 373 445 | 24 398 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 426 | 12 426 | 51 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 334 235 | 240 460 | 32 093 775 | 38 530 629 |
BZ | Autres créances | 58 880 675 | 58 880 675 | 57 977 173 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 72 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 959 | 175 959 | 242 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 531 934 | 240 460 | 91 291 474 | 96 874 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 497 632 | 6 832 714 | 112 664 919 | 121 272 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 363 950 | 26 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 646 085 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 143 385 | 1 836 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 010 | 46 010 | ||
DH | Report à nouveau | 33 833 530 | 27 996 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 394 361 | 62 522 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 101 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 708 | 223 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 708 | 325 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802 | 1 845 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 221 563 | 52 468 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 307 675 | 3 191 805 | ||
EA | Autres dettes | 311 810 | 565 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 884 850 | 58 419 902 | ||
ED | (V) | 3 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 664 919 | 121 272 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 673 | 76 673 | 41 362 | |
FG | Production vendue services | 62 174 776 | 44 504 265 | 106 679 041 | 100 323 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 174 776 | 44 580 939 | 106 755 715 | 100 365 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 2 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 546 | 107 786 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 868 757 | 100 475 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 673 | 41 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 496 927 | 90 411 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 760 | 443 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 842 317 | 3 103 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 413 | 1 374 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 045 | 323 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 972 | 144 610 | ||
GE | Autres charges | 4 768 | 4 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 040 009 | 95 852 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 828 748 | 4 623 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 298 | 2 662 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 491 698 | 1 314 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 | |||
GN | Différences positives de change | 32 999 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 994 | 3 979 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 930 | 463 094 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 857 | 32 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 495 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 469 207 | 3 484 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 297 955 | 8 107 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 674 | 100 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 674 | 100 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 2 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783 | 4 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654 | 6 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 020 | 93 688 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 686 | 110 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 889 | 1 946 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 406 426 | 104 555 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 045 025 | 98 411 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295 085 | 251 007 | 384 345 | 6 161 747 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 808 | 107 038 | 419 339 | 430 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037 893 | 358 045 | 803 684 | 6 592 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 898 | 78 972 | 101 960 | 385 708 |
6T | Sur comptes clients | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 739 | 82 106 | 104 476 | 626 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 106 | 104 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | ||
UP | Prêts | 14 969 099 | 3 827 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 047 | |||
UX | Autres créances clients | 32 060 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 932 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 381 | |||
VC | Groupe et associés | 57 606 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 733 087 | 95 217 967 | 12 515 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 802 | 43 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 221 563 | 38 221 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 649 | 713 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 339 | 526 339 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 160 | 1 837 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 526 | 230 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 810 | 311 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 884 850 | 41 884 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 201 360 | 6 161 747 | 1 039 613 | 1 042 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 718 999 | 718 999 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 871 | 33 501 | 10 371 | 8 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 914 930 | 397 006 | 517 923 | 557 757 |
AV | Immobilisations en cours | 44 321 | 44 321 | 12 812 | |
CU | Autres participations | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | 1 288 689 | |
BF | Prêts | 14 969 099 | 14 969 099 | 18 711 261 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | 76 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 965 699 | 6 592 254 | 21 373 445 | 24 398 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 426 | 12 426 | 51 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 334 235 | 240 460 | 32 093 775 | 38 530 629 |
BZ | Autres créances | 58 880 675 | 58 880 675 | 57 977 173 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 72 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 959 | 175 959 | 242 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 531 934 | 240 460 | 91 291 474 | 96 874 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 497 632 | 6 832 714 | 112 664 919 | 121 272 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 363 950 | 26 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 646 085 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 143 385 | 1 836 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 010 | 46 010 | ||
DH | Report à nouveau | 33 833 530 | 27 996 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 394 361 | 62 522 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 101 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 708 | 223 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 708 | 325 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802 | 1 845 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 221 563 | 52 468 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 307 675 | 3 191 805 | ||
EA | Autres dettes | 311 810 | 565 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 884 850 | 58 419 902 | ||
ED | (V) | 3 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 664 919 | 121 272 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 673 | 76 673 | 41 362 | |
FG | Production vendue services | 62 174 776 | 44 504 265 | 106 679 041 | 100 323 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 174 776 | 44 580 939 | 106 755 715 | 100 365 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 2 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 546 | 107 786 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 868 757 | 100 475 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 673 | 41 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 496 927 | 90 411 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 760 | 443 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 842 317 | 3 103 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 413 | 1 374 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 045 | 323 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 972 | 144 610 | ||
GE | Autres charges | 4 768 | 4 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 040 009 | 95 852 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 828 748 | 4 623 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 298 | 2 662 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 491 698 | 1 314 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 | |||
GN | Différences positives de change | 32 999 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 994 | 3 979 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 930 | 463 094 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 857 | 32 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 495 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 469 207 | 3 484 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 297 955 | 8 107 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 674 | 100 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 674 | 100 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 2 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783 | 4 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654 | 6 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 020 | 93 688 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 686 | 110 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 889 | 1 946 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 406 426 | 104 555 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 045 025 | 98 411 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295 085 | 251 007 | 384 345 | 6 161 747 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 808 | 107 038 | 419 339 | 430 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037 893 | 358 045 | 803 684 | 6 592 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 898 | 78 972 | 101 960 | 385 708 |
6T | Sur comptes clients | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 739 | 82 106 | 104 476 | 626 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 106 | 104 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | ||
UP | Prêts | 14 969 099 | 3 827 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 047 | |||
UX | Autres créances clients | 32 060 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 932 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 381 | |||
VC | Groupe et associés | 57 606 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 733 087 | 95 217 967 | 12 515 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 802 | 43 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 221 563 | 38 221 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 649 | 713 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 339 | 526 339 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 160 | 1 837 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 526 | 230 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 810 | 311 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 884 850 | 41 884 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 201 360 | 6 161 747 | 1 039 613 | 1 042 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 718 999 | 718 999 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 871 | 33 501 | 10 371 | 8 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 914 930 | 397 006 | 517 923 | 557 757 |
AV | Immobilisations en cours | 44 321 | 44 321 | 12 812 | |
CU | Autres participations | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | 1 288 689 | |
BF | Prêts | 14 969 099 | 14 969 099 | 18 711 261 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | 76 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 965 699 | 6 592 254 | 21 373 445 | 24 398 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 426 | 12 426 | 51 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 334 235 | 240 460 | 32 093 775 | 38 530 629 |
BZ | Autres créances | 58 880 675 | 58 880 675 | 57 977 173 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 72 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 959 | 175 959 | 242 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 531 934 | 240 460 | 91 291 474 | 96 874 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 497 632 | 6 832 714 | 112 664 919 | 121 272 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 363 950 | 26 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 646 085 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 143 385 | 1 836 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 010 | 46 010 | ||
DH | Report à nouveau | 33 833 530 | 27 996 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 394 361 | 62 522 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 101 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 708 | 223 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 708 | 325 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802 | 1 845 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 221 563 | 52 468 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 307 675 | 3 191 805 | ||
EA | Autres dettes | 311 810 | 565 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 884 850 | 58 419 902 | ||
ED | (V) | 3 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 664 919 | 121 272 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 673 | 76 673 | 41 362 | |
FG | Production vendue services | 62 174 776 | 44 504 265 | 106 679 041 | 100 323 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 174 776 | 44 580 939 | 106 755 715 | 100 365 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 2 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 546 | 107 786 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 868 757 | 100 475 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 673 | 41 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 496 927 | 90 411 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 760 | 443 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 842 317 | 3 103 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 413 | 1 374 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 045 | 323 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 972 | 144 610 | ||
GE | Autres charges | 4 768 | 4 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 040 009 | 95 852 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 828 748 | 4 623 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 298 | 2 662 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 491 698 | 1 314 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 | |||
GN | Différences positives de change | 32 999 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 994 | 3 979 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 930 | 463 094 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 857 | 32 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 495 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 469 207 | 3 484 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 297 955 | 8 107 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 674 | 100 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 674 | 100 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 2 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783 | 4 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654 | 6 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 020 | 93 688 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 686 | 110 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 889 | 1 946 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 406 426 | 104 555 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 045 025 | 98 411 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295 085 | 251 007 | 384 345 | 6 161 747 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 808 | 107 038 | 419 339 | 430 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037 893 | 358 045 | 803 684 | 6 592 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 898 | 78 972 | 101 960 | 385 708 |
6T | Sur comptes clients | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 739 | 82 106 | 104 476 | 626 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 106 | 104 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | ||
UP | Prêts | 14 969 099 | 3 827 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 047 | |||
UX | Autres créances clients | 32 060 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 932 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 381 | |||
VC | Groupe et associés | 57 606 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 733 087 | 95 217 967 | 12 515 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 802 | 43 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 221 563 | 38 221 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 649 | 713 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 339 | 526 339 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 160 | 1 837 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 526 | 230 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 810 | 311 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 884 850 | 41 884 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 201 360 | 6 161 747 | 1 039 613 | 1 042 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 718 999 | 718 999 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 871 | 33 501 | 10 371 | 8 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 914 930 | 397 006 | 517 923 | 557 757 |
AV | Immobilisations en cours | 44 321 | 44 321 | 12 812 | |
CU | Autres participations | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | 1 288 689 | |
BF | Prêts | 14 969 099 | 14 969 099 | 18 711 261 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | 76 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 965 699 | 6 592 254 | 21 373 445 | 24 398 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 426 | 12 426 | 51 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 334 235 | 240 460 | 32 093 775 | 38 530 629 |
BZ | Autres créances | 58 880 675 | 58 880 675 | 57 977 173 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 72 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 959 | 175 959 | 242 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 531 934 | 240 460 | 91 291 474 | 96 874 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 497 632 | 6 832 714 | 112 664 919 | 121 272 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 363 950 | 26 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 646 085 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 143 385 | 1 836 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 010 | 46 010 | ||
DH | Report à nouveau | 33 833 530 | 27 996 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 394 361 | 62 522 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 101 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 708 | 223 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 708 | 325 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802 | 1 845 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 221 563 | 52 468 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 307 675 | 3 191 805 | ||
EA | Autres dettes | 311 810 | 565 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 884 850 | 58 419 902 | ||
ED | (V) | 3 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 664 919 | 121 272 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 673 | 76 673 | 41 362 | |
FG | Production vendue services | 62 174 776 | 44 504 265 | 106 679 041 | 100 323 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 174 776 | 44 580 939 | 106 755 715 | 100 365 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 2 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 546 | 107 786 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 868 757 | 100 475 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 673 | 41 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 496 927 | 90 411 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 760 | 443 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 842 317 | 3 103 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 413 | 1 374 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 045 | 323 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 972 | 144 610 | ||
GE | Autres charges | 4 768 | 4 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 040 009 | 95 852 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 828 748 | 4 623 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 298 | 2 662 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 491 698 | 1 314 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 | |||
GN | Différences positives de change | 32 999 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 994 | 3 979 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 930 | 463 094 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 857 | 32 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 495 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 469 207 | 3 484 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 297 955 | 8 107 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 674 | 100 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 674 | 100 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 2 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783 | 4 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654 | 6 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 020 | 93 688 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 686 | 110 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 889 | 1 946 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 406 426 | 104 555 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 045 025 | 98 411 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295 085 | 251 007 | 384 345 | 6 161 747 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 808 | 107 038 | 419 339 | 430 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037 893 | 358 045 | 803 684 | 6 592 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 898 | 78 972 | 101 960 | 385 708 |
6T | Sur comptes clients | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 739 | 82 106 | 104 476 | 626 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 106 | 104 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | ||
UP | Prêts | 14 969 099 | 3 827 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 047 | |||
UX | Autres créances clients | 32 060 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 932 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 381 | |||
VC | Groupe et associés | 57 606 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 733 087 | 95 217 967 | 12 515 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 802 | 43 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 221 563 | 38 221 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 649 | 713 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 339 | 526 339 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 160 | 1 837 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 526 | 230 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 810 | 311 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 884 850 | 41 884 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 201 360 | 6 161 747 | 1 039 613 | 1 042 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 718 999 | 718 999 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 871 | 33 501 | 10 371 | 8 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 914 930 | 397 006 | 517 923 | 557 757 |
AV | Immobilisations en cours | 44 321 | 44 321 | 12 812 | |
CU | Autres participations | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | 1 288 689 | |
BF | Prêts | 14 969 099 | 14 969 099 | 18 711 261 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | 76 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 965 699 | 6 592 254 | 21 373 445 | 24 398 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 426 | 12 426 | 51 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 334 235 | 240 460 | 32 093 775 | 38 530 629 |
BZ | Autres créances | 58 880 675 | 58 880 675 | 57 977 173 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 72 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 959 | 175 959 | 242 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 531 934 | 240 460 | 91 291 474 | 96 874 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 497 632 | 6 832 714 | 112 664 919 | 121 272 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 363 950 | 26 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 646 085 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 143 385 | 1 836 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 010 | 46 010 | ||
DH | Report à nouveau | 33 833 530 | 27 996 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 394 361 | 62 522 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 101 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 708 | 223 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 708 | 325 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802 | 1 845 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 221 563 | 52 468 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 307 675 | 3 191 805 | ||
EA | Autres dettes | 311 810 | 565 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 884 850 | 58 419 902 | ||
ED | (V) | 3 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 664 919 | 121 272 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 673 | 76 673 | 41 362 | |
FG | Production vendue services | 62 174 776 | 44 504 265 | 106 679 041 | 100 323 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 174 776 | 44 580 939 | 106 755 715 | 100 365 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 2 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 546 | 107 786 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 868 757 | 100 475 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 673 | 41 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 496 927 | 90 411 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 760 | 443 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 842 317 | 3 103 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 413 | 1 374 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 045 | 323 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 972 | 144 610 | ||
GE | Autres charges | 4 768 | 4 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 040 009 | 95 852 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 828 748 | 4 623 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 298 | 2 662 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 491 698 | 1 314 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 | |||
GN | Différences positives de change | 32 999 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 994 | 3 979 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 930 | 463 094 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 857 | 32 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 495 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 469 207 | 3 484 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 297 955 | 8 107 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 674 | 100 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 674 | 100 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | 2 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783 | 4 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654 | 6 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 020 | 93 688 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 686 | 110 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 889 | 1 946 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 406 426 | 104 555 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 045 025 | 98 411 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 361 401 | 6 144 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295 085 | 251 007 | 384 345 | 6 161 747 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 808 | 107 038 | 419 339 | 430 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037 893 | 358 045 | 803 684 | 6 592 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 898 | 78 972 | 101 960 | 385 708 |
6T | Sur comptes clients | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 841 | 3 134 | 2 515 | 240 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 739 | 82 106 | 104 476 | 626 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 106 | 104 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 288 689 | 1 288 689 | ||
UP | Prêts | 14 969 099 | 3 827 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 430 | 84 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 047 | |||
UX | Autres créances clients | 32 060 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 932 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 381 | |||
VC | Groupe et associés | 57 606 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 733 087 | 95 217 967 | 12 515 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 802 | 43 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 221 563 | 38 221 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 649 | 713 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 339 | 526 339 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 160 | 1 837 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 526 | 230 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 810 | 311 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 884 850 | 41 884 850 |