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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 733 | 45 733 | 45 733 | |
AP | Constructions | 332 344 | 243 566 | 88 777 | 110 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802 | 34 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 814 | 124 748 | 50 065 | 64 877 |
CU | Autres participations | 2 024 | 2 024 | 2 024 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | 193 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 354 | 354 | 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | 31 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 383 | 403 117 | 417 265 | 447 658 |
BT | Marchandises | 396 519 | 396 519 | 395 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 839 | 5 948 | 526 891 | 340 828 |
BZ | Autres créances | 128 559 | 128 559 | 192 042 | |
CF | Disponibilités | 1 848 | 1 848 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 28 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 207 | 5 948 | 1 075 259 | 958 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 590 | 409 065 | 1 492 524 | 1 405 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 976 | 263 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 367 | 44 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 728 | 316 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 480 | 277 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453 | 23 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 642 | 169 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 478 | 502 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 586 | 85 611 | ||
EA | Autres dettes | 14 088 | 29 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 729 | 1 089 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 524 | 1 405 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 074 | 975 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 645 | 182 645 | 193 968 | |
FD | Production vendue biens | 2 261 504 | 2 261 504 | 2 183 228 | |
FG | Production vendue services | 113 267 | 113 267 | 131 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 417 | 2 557 417 | 2 508 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 607 | 13 676 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 035 | 2 522 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 956 | 968 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -652 | -14 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 460 | 938 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 832 | 39 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 393 | 396 700 | ||
FZ | Charges sociales | 109 756 | 108 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 351 | 40 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 066 | |||
GE | Autres charges | 2 151 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 816 | 2 478 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 219 | 43 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 510 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 549 | 3 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -6 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 078 | 37 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 671 | 2 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760 | 52 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 432 | 54 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | 32 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 | 4 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798 | 36 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 634 | 17 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 345 | 11 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 018 | 2 580 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 650 | 2 536 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 367 | 44 248 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 823 | 14 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 066 | 25 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 448 | 28 566 | 31 015 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 783 | |||
UX | Autres créances clients | 526 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 443 | |||
VB | T. V. A. | 95 263 | |||
VP | Divers | 5 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 149 | 913 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 208 | 17 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 273 | 55 618 | 57 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 478 | 554 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799 | 58 799 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 822 | 5 822 | ||
VW | T.V.A. | 17 918 | 17 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401 | 3 401 | ||
VI | Groupe et associés | 35 362 | 35 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089 | 14 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 087 | 833 432 | 57 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 733 | 45 733 | 45 733 | |
AP | Constructions | 332 344 | 243 566 | 88 777 | 110 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802 | 34 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 814 | 124 748 | 50 065 | 64 877 |
CU | Autres participations | 2 024 | 2 024 | 2 024 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | 193 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 354 | 354 | 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | 31 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 383 | 403 117 | 417 265 | 447 658 |
BT | Marchandises | 396 519 | 396 519 | 395 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 839 | 5 948 | 526 891 | 340 828 |
BZ | Autres créances | 128 559 | 128 559 | 192 042 | |
CF | Disponibilités | 1 848 | 1 848 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 28 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 207 | 5 948 | 1 075 259 | 958 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 590 | 409 065 | 1 492 524 | 1 405 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 976 | 263 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 367 | 44 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 728 | 316 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 480 | 277 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453 | 23 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 642 | 169 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 478 | 502 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 586 | 85 611 | ||
EA | Autres dettes | 14 088 | 29 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 729 | 1 089 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 524 | 1 405 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 074 | 975 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 645 | 182 645 | 193 968 | |
FD | Production vendue biens | 2 261 504 | 2 261 504 | 2 183 228 | |
FG | Production vendue services | 113 267 | 113 267 | 131 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 417 | 2 557 417 | 2 508 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 607 | 13 676 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 035 | 2 522 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 956 | 968 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -652 | -14 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 460 | 938 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 832 | 39 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 393 | 396 700 | ||
FZ | Charges sociales | 109 756 | 108 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 351 | 40 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 066 | |||
GE | Autres charges | 2 151 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 816 | 2 478 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 219 | 43 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 510 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 549 | 3 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -6 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 078 | 37 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 671 | 2 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760 | 52 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 432 | 54 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | 32 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 | 4 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798 | 36 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 634 | 17 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 345 | 11 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 018 | 2 580 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 650 | 2 536 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 367 | 44 248 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 823 | 14 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 066 | 25 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 448 | 28 566 | 31 015 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 783 | |||
UX | Autres créances clients | 526 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 443 | |||
VB | T. V. A. | 95 263 | |||
VP | Divers | 5 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 149 | 913 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 208 | 17 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 273 | 55 618 | 57 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 478 | 554 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799 | 58 799 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 822 | 5 822 | ||
VW | T.V.A. | 17 918 | 17 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401 | 3 401 | ||
VI | Groupe et associés | 35 362 | 35 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089 | 14 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 087 | 833 432 | 57 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 733 | 45 733 | 45 733 | |
AP | Constructions | 332 344 | 243 566 | 88 777 | 110 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802 | 34 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 814 | 124 748 | 50 065 | 64 877 |
CU | Autres participations | 2 024 | 2 024 | 2 024 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | 193 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 354 | 354 | 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | 31 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 383 | 403 117 | 417 265 | 447 658 |
BT | Marchandises | 396 519 | 396 519 | 395 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 839 | 5 948 | 526 891 | 340 828 |
BZ | Autres créances | 128 559 | 128 559 | 192 042 | |
CF | Disponibilités | 1 848 | 1 848 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 28 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 207 | 5 948 | 1 075 259 | 958 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 590 | 409 065 | 1 492 524 | 1 405 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 976 | 263 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 367 | 44 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 728 | 316 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 480 | 277 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453 | 23 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 642 | 169 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 478 | 502 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 586 | 85 611 | ||
EA | Autres dettes | 14 088 | 29 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 729 | 1 089 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 524 | 1 405 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 074 | 975 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 645 | 182 645 | 193 968 | |
FD | Production vendue biens | 2 261 504 | 2 261 504 | 2 183 228 | |
FG | Production vendue services | 113 267 | 113 267 | 131 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 417 | 2 557 417 | 2 508 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 607 | 13 676 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 035 | 2 522 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 956 | 968 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -652 | -14 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 460 | 938 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 832 | 39 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 393 | 396 700 | ||
FZ | Charges sociales | 109 756 | 108 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 351 | 40 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 066 | |||
GE | Autres charges | 2 151 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 816 | 2 478 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 219 | 43 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 510 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 549 | 3 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -6 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 078 | 37 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 671 | 2 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760 | 52 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 432 | 54 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | 32 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 | 4 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798 | 36 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 634 | 17 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 345 | 11 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 018 | 2 580 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 650 | 2 536 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 367 | 44 248 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 823 | 14 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 066 | 25 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 448 | 28 566 | 31 015 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 783 | |||
UX | Autres créances clients | 526 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 443 | |||
VB | T. V. A. | 95 263 | |||
VP | Divers | 5 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 149 | 913 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 208 | 17 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 273 | 55 618 | 57 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 478 | 554 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799 | 58 799 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 822 | 5 822 | ||
VW | T.V.A. | 17 918 | 17 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401 | 3 401 | ||
VI | Groupe et associés | 35 362 | 35 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089 | 14 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 087 | 833 432 | 57 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 733 | 45 733 | 45 733 | |
AP | Constructions | 332 344 | 243 566 | 88 777 | 110 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802 | 34 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 814 | 124 748 | 50 065 | 64 877 |
CU | Autres participations | 2 024 | 2 024 | 2 024 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | 193 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 354 | 354 | 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | 31 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 383 | 403 117 | 417 265 | 447 658 |
BT | Marchandises | 396 519 | 396 519 | 395 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 839 | 5 948 | 526 891 | 340 828 |
BZ | Autres créances | 128 559 | 128 559 | 192 042 | |
CF | Disponibilités | 1 848 | 1 848 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 28 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 207 | 5 948 | 1 075 259 | 958 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 590 | 409 065 | 1 492 524 | 1 405 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 976 | 263 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 367 | 44 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 728 | 316 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 480 | 277 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453 | 23 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 642 | 169 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 478 | 502 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 586 | 85 611 | ||
EA | Autres dettes | 14 088 | 29 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 729 | 1 089 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 524 | 1 405 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 074 | 975 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 645 | 182 645 | 193 968 | |
FD | Production vendue biens | 2 261 504 | 2 261 504 | 2 183 228 | |
FG | Production vendue services | 113 267 | 113 267 | 131 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 417 | 2 557 417 | 2 508 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 607 | 13 676 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 035 | 2 522 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 956 | 968 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -652 | -14 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 460 | 938 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 832 | 39 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 393 | 396 700 | ||
FZ | Charges sociales | 109 756 | 108 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 351 | 40 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 066 | |||
GE | Autres charges | 2 151 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 816 | 2 478 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 219 | 43 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 510 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 549 | 3 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -6 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 078 | 37 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 671 | 2 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760 | 52 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 432 | 54 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | 32 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 | 4 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798 | 36 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 634 | 17 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 345 | 11 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 018 | 2 580 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 650 | 2 536 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 367 | 44 248 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 823 | 14 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 066 | 25 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 448 | 28 566 | 31 015 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 783 | |||
UX | Autres créances clients | 526 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 443 | |||
VB | T. V. A. | 95 263 | |||
VP | Divers | 5 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 149 | 913 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 208 | 17 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 273 | 55 618 | 57 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 478 | 554 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799 | 58 799 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 822 | 5 822 | ||
VW | T.V.A. | 17 918 | 17 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401 | 3 401 | ||
VI | Groupe et associés | 35 362 | 35 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089 | 14 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 087 | 833 432 | 57 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 733 | 45 733 | 45 733 | |
AP | Constructions | 332 344 | 243 566 | 88 777 | 110 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802 | 34 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 814 | 124 748 | 50 065 | 64 877 |
CU | Autres participations | 2 024 | 2 024 | 2 024 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | 193 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 354 | 354 | 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | 31 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 383 | 403 117 | 417 265 | 447 658 |
BT | Marchandises | 396 519 | 396 519 | 395 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 839 | 5 948 | 526 891 | 340 828 |
BZ | Autres créances | 128 559 | 128 559 | 192 042 | |
CF | Disponibilités | 1 848 | 1 848 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 28 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 207 | 5 948 | 1 075 259 | 958 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 590 | 409 065 | 1 492 524 | 1 405 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 976 | 263 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 367 | 44 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 728 | 316 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 480 | 277 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453 | 23 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 642 | 169 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 478 | 502 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 586 | 85 611 | ||
EA | Autres dettes | 14 088 | 29 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 729 | 1 089 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 524 | 1 405 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 074 | 975 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 645 | 182 645 | 193 968 | |
FD | Production vendue biens | 2 261 504 | 2 261 504 | 2 183 228 | |
FG | Production vendue services | 113 267 | 113 267 | 131 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 417 | 2 557 417 | 2 508 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 607 | 13 676 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 035 | 2 522 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 956 | 968 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -652 | -14 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 460 | 938 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 832 | 39 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 393 | 396 700 | ||
FZ | Charges sociales | 109 756 | 108 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 351 | 40 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 066 | |||
GE | Autres charges | 2 151 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 816 | 2 478 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 219 | 43 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 510 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 549 | 3 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -6 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 078 | 37 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 671 | 2 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760 | 52 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 432 | 54 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | 32 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 | 4 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798 | 36 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 634 | 17 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 345 | 11 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 018 | 2 580 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 650 | 2 536 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 367 | 44 248 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 823 | 14 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 066 | 25 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 448 | 28 566 | 31 015 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 783 | |||
UX | Autres créances clients | 526 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 443 | |||
VB | T. V. A. | 95 263 | |||
VP | Divers | 5 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 149 | 913 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 208 | 17 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 273 | 55 618 | 57 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 478 | 554 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799 | 58 799 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 822 | 5 822 | ||
VW | T.V.A. | 17 918 | 17 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401 | 3 401 | ||
VI | Groupe et associés | 35 362 | 35 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089 | 14 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 087 | 833 432 | 57 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 733 | 45 733 | 45 733 | |
AP | Constructions | 332 344 | 243 566 | 88 777 | 110 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802 | 34 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 814 | 124 748 | 50 065 | 64 877 |
CU | Autres participations | 2 024 | 2 024 | 2 024 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | 193 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 354 | 354 | 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | 31 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 383 | 403 117 | 417 265 | 447 658 |
BT | Marchandises | 396 519 | 396 519 | 395 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 839 | 5 948 | 526 891 | 340 828 |
BZ | Autres créances | 128 559 | 128 559 | 192 042 | |
CF | Disponibilités | 1 848 | 1 848 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 28 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 207 | 5 948 | 1 075 259 | 958 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 590 | 409 065 | 1 492 524 | 1 405 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 976 | 263 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 367 | 44 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 728 | 316 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 480 | 277 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453 | 23 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 642 | 169 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 478 | 502 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 586 | 85 611 | ||
EA | Autres dettes | 14 088 | 29 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 729 | 1 089 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 524 | 1 405 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 074 | 975 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 645 | 182 645 | 193 968 | |
FD | Production vendue biens | 2 261 504 | 2 261 504 | 2 183 228 | |
FG | Production vendue services | 113 267 | 113 267 | 131 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 557 417 | 2 557 417 | 2 508 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 607 | 13 676 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 035 | 2 522 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 956 | 968 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -652 | -14 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 460 | 938 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 832 | 39 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 393 | 396 700 | ||
FZ | Charges sociales | 109 756 | 108 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 351 | 40 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 066 | |||
GE | Autres charges | 2 151 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 816 | 2 478 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 219 | 43 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 510 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 549 | 3 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -6 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 078 | 37 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 671 | 2 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760 | 52 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 432 | 54 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 | 32 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 | 4 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798 | 36 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 634 | 17 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 345 | 11 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 018 | 2 580 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 650 | 2 536 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 367 | 44 248 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 823 | 14 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 737 | 36 351 | 9 971 | 403 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 066 | 25 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 448 | 3 500 | 5 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 448 | 28 566 | 31 015 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 199 846 | 199 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 463 | 30 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 783 | |||
UX | Autres créances clients | 526 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 443 | |||
VB | T. V. A. | 95 263 | |||
VP | Divers | 5 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 149 | 913 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 208 | 17 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 273 | 55 618 | 57 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 478 | 554 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799 | 58 799 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 822 | 5 822 | ||
VW | T.V.A. | 17 918 | 17 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401 | 3 401 | ||
VI | Groupe et associés | 35 362 | 35 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089 | 14 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 087 | 833 432 | 57 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 618 |