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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 307 | 7 529 | 42 778 | 7 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 399 | 490 999 | 383 400 | 275 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 364 | 2 364 | 2 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 069 | 498 528 | 428 542 | 285 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 637 | 4 325 | 60 312 | 148 598 |
BZ | Autres créances | 128 697 | 128 697 | 41 589 | |
CF | Disponibilités | 185 369 | 185 369 | 68 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 637 | 106 637 | 104 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 339 | 4 325 | 481 014 | 363 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 409 | 502 853 | 909 556 | 648 934 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 652 | ||
DG | Autres réserves | 224 832 | 12 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868 | 221 792 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 289 | 109 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 989 | 444 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 381 | 40 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770 | 27 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 430 | 122 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 620 | 13 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 567 | 204 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 556 | 648 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 963 | 204 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 842 829 | 240 838 | 2 083 667 | 1 914 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 842 829 | 240 838 | 2 083 667 | 1 914 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 209 | |||
FQ | Autres produits | 41 505 | 30 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 381 | 1 944 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 225 706 | 1 542 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 011 | 91 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 243 | 114 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 325 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 287 | 1 748 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 906 | 195 612 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | 4 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 4 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | -4 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 385 | 191 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 300 | 108 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 471 | 41 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 771 | 149 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 673 | 16 565 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 986 | 4 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 659 | 21 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 113 | 128 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 | 97 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 173 | 2 093 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 305 | 1 872 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 868 | 221 792 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 198 534 | 1 512 694 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 873 | 118 243 | 64 589 | 498 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 873 | 118 243 | 64 589 | 498 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 774 | 14 986 | 33 471 | 91 289 |
6T | Sur comptes clients | 4 325 | 4 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 325 | 4 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 774 | 19 311 | 33 471 | 95 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 325 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 986 | 33 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 190 | 5 190 | ||
UX | Autres créances clients | 59 447 | 59 447 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 468 | 62 468 | ||
VB | T. V. A. | 66 229 | 66 229 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 106 637 | 106 637 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 971 | 294 781 | 5 190 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 367 | 36 763 | 145 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 770 | 25 770 | ||
VW | T.V.A. | 10 172 | 10 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 620 | 157 620 | ||
VI | Groupe et associés | 102 381 | 102 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 567 | 332 963 | 145 604 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 307 | 7 529 | 42 778 | 7 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 399 | 490 999 | 383 400 | 275 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 364 | 2 364 | 2 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 069 | 498 528 | 428 542 | 285 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 637 | 4 325 | 60 312 | 148 598 |
BZ | Autres créances | 128 697 | 128 697 | 41 589 | |
CF | Disponibilités | 185 369 | 185 369 | 68 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 637 | 106 637 | 104 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 339 | 4 325 | 481 014 | 363 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 409 | 502 853 | 909 556 | 648 934 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 652 | ||
DG | Autres réserves | 224 832 | 12 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868 | 221 792 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 289 | 109 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 989 | 444 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 381 | 40 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770 | 27 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 430 | 122 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 620 | 13 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 567 | 204 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 556 | 648 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 963 | 204 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 842 829 | 240 838 | 2 083 667 | 1 914 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 842 829 | 240 838 | 2 083 667 | 1 914 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 209 | |||
FQ | Autres produits | 41 505 | 30 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 381 | 1 944 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 225 706 | 1 542 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 011 | 91 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 243 | 114 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 325 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 287 | 1 748 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 906 | 195 612 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | 4 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 4 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | -4 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 385 | 191 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 300 | 108 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 471 | 41 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 771 | 149 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 673 | 16 565 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 986 | 4 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 659 | 21 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 113 | 128 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 | 97 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 173 | 2 093 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 305 | 1 872 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 868 | 221 792 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 198 534 | 1 512 694 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 873 | 118 243 | 64 589 | 498 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 873 | 118 243 | 64 589 | 498 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 774 | 14 986 | 33 471 | 91 289 |
6T | Sur comptes clients | 4 325 | 4 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 325 | 4 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 774 | 19 311 | 33 471 | 95 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 325 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 986 | 33 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 190 | 5 190 | ||
UX | Autres créances clients | 59 447 | 59 447 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 468 | 62 468 | ||
VB | T. V. A. | 66 229 | 66 229 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 106 637 | 106 637 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 971 | 294 781 | 5 190 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 367 | 36 763 | 145 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 770 | 25 770 | ||
VW | T.V.A. | 10 172 | 10 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 620 | 157 620 | ||
VI | Groupe et associés | 102 381 | 102 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 567 | 332 963 | 145 604 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 307 | 7 529 | 42 778 | 7 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 399 | 490 999 | 383 400 | 275 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 364 | 2 364 | 2 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 069 | 498 528 | 428 542 | 285 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 637 | 4 325 | 60 312 | 148 598 |
BZ | Autres créances | 128 697 | 128 697 | 41 589 | |
CF | Disponibilités | 185 369 | 185 369 | 68 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 637 | 106 637 | 104 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 339 | 4 325 | 481 014 | 363 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 409 | 502 853 | 909 556 | 648 934 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 652 | ||
DG | Autres réserves | 224 832 | 12 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868 | 221 792 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 289 | 109 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 989 | 444 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 381 | 40 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770 | 27 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 430 | 122 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 620 | 13 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 567 | 204 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 556 | 648 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 963 | 204 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 842 829 | 240 838 | 2 083 667 | 1 914 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 842 829 | 240 838 | 2 083 667 | 1 914 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 209 | |||
FQ | Autres produits | 41 505 | 30 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 381 | 1 944 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 225 706 | 1 542 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 011 | 91 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 243 | 114 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 325 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 287 | 1 748 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 906 | 195 612 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | 4 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 4 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | -4 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 385 | 191 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 300 | 108 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 471 | 41 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 771 | 149 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 673 | 16 565 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 986 | 4 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 659 | 21 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 113 | 128 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 | 97 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 173 | 2 093 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 305 | 1 872 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 868 | 221 792 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 198 534 | 1 512 694 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 873 | 118 243 | 64 589 | 498 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 444 873 | 118 243 | 64 589 | 498 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 774 | 14 986 | 33 471 | 91 289 |
6T | Sur comptes clients | 4 325 | 4 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 325 | 4 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 774 | 19 311 | 33 471 | 95 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 325 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 986 | 33 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 190 | 5 190 | ||
UX | Autres créances clients | 59 447 | 59 447 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 468 | 62 468 | ||
VB | T. V. A. | 66 229 | 66 229 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 106 637 | 106 637 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 971 | 294 781 | 5 190 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 367 | 36 763 | 145 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 770 | 25 770 | ||
VW | T.V.A. | 10 172 | 10 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 620 | 157 620 | ||
VI | Groupe et associés | 102 381 | 102 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 567 | 332 963 | 145 604 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 |