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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 249 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 338 | 44 543 | 46 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 414 | 8 414 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 502 | 49 792 | 58 709 | |
BT | Marchandises | 559 529 | 57 361 | 502 168 | |
BZ | Autres créances | 245 935 | 245 935 | ||
CF | Disponibilités | 99 025 | 99 025 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 640 | 7 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 912 128 | 57 361 | 854 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 630 | 107 154 | 913 476 | |
CR | Parts à plus d’un an | 197 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 448 | |||
EA | Autres dettes | 1 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 499 524 | 2 499 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 499 524 | 2 499 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 582 | |||
FQ | Autres produits | 540 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 521 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 529 | |||
FZ | Charges sociales | 70 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 409 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 361 | |||
GE | Autres charges | 4 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 971 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -808 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 646 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 134 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 | 249 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 543 | 49 543 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 792 | 49 792 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 361 | 39 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 414 | 414 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 824 | 18 824 | ||
VB | T. V. A. | 13 645 | 13 645 | ||
VC | Groupe et associés | 197 997 | 197 997 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 469 | 15 469 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 640 | 7 640 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 989 | 55 578 | 206 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 387 | 37 880 | 9 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 753 | 600 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 856 | 23 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590 | 25 590 | ||
VW | T.V.A. | 11 798 | 11 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 203 | 34 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 077 | 735 570 | 9 507 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 249 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 338 | 44 543 | 46 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 414 | 8 414 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 502 | 49 792 | 58 709 | |
BT | Marchandises | 559 529 | 57 361 | 502 168 | |
BZ | Autres créances | 245 935 | 245 935 | ||
CF | Disponibilités | 99 025 | 99 025 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 640 | 7 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 912 128 | 57 361 | 854 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 630 | 107 154 | 913 476 | |
CR | Parts à plus d’un an | 197 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 448 | |||
EA | Autres dettes | 1 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 499 524 | 2 499 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 499 524 | 2 499 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 582 | |||
FQ | Autres produits | 540 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 521 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 529 | |||
FZ | Charges sociales | 70 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 409 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 361 | |||
GE | Autres charges | 4 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 971 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -808 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 646 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 134 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 | 249 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 543 | 49 543 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 792 | 49 792 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 361 | 39 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 414 | 414 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 824 | 18 824 | ||
VB | T. V. A. | 13 645 | 13 645 | ||
VC | Groupe et associés | 197 997 | 197 997 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 469 | 15 469 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 640 | 7 640 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 989 | 55 578 | 206 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 387 | 37 880 | 9 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 753 | 600 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 856 | 23 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590 | 25 590 | ||
VW | T.V.A. | 11 798 | 11 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 203 | 34 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 077 | 735 570 | 9 507 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 249 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 338 | 44 543 | 46 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 414 | 8 414 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 502 | 49 792 | 58 709 | |
BT | Marchandises | 559 529 | 57 361 | 502 168 | |
BZ | Autres créances | 245 935 | 245 935 | ||
CF | Disponibilités | 99 025 | 99 025 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 640 | 7 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 912 128 | 57 361 | 854 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 630 | 107 154 | 913 476 | |
CR | Parts à plus d’un an | 197 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 448 | |||
EA | Autres dettes | 1 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 499 524 | 2 499 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 499 524 | 2 499 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 582 | |||
FQ | Autres produits | 540 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 521 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 529 | |||
FZ | Charges sociales | 70 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 409 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 361 | |||
GE | Autres charges | 4 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 971 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -808 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 646 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 134 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 | 249 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 543 | 49 543 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 792 | 49 792 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 361 | 39 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 414 | 414 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 824 | 18 824 | ||
VB | T. V. A. | 13 645 | 13 645 | ||
VC | Groupe et associés | 197 997 | 197 997 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 469 | 15 469 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 640 | 7 640 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 989 | 55 578 | 206 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 387 | 37 880 | 9 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 753 | 600 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 856 | 23 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590 | 25 590 | ||
VW | T.V.A. | 11 798 | 11 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 203 | 34 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 077 | 735 570 | 9 507 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 249 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 338 | 44 543 | 46 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 414 | 8 414 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 502 | 49 792 | 58 709 | |
BT | Marchandises | 559 529 | 57 361 | 502 168 | |
BZ | Autres créances | 245 935 | 245 935 | ||
CF | Disponibilités | 99 025 | 99 025 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 640 | 7 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 912 128 | 57 361 | 854 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 630 | 107 154 | 913 476 | |
CR | Parts à plus d’un an | 197 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 399 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 448 | |||
EA | Autres dettes | 1 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 499 524 | 2 499 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 499 524 | 2 499 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 582 | |||
FQ | Autres produits | 540 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 521 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 529 | |||
FZ | Charges sociales | 70 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 409 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 361 | |||
GE | Autres charges | 4 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 971 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -808 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 646 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 134 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 | 249 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 543 | 49 543 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 792 | 49 792 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 361 | 39 240 | 57 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 361 | 39 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 414 | 414 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 824 | 18 824 | ||
VB | T. V. A. | 13 645 | 13 645 | ||
VC | Groupe et associés | 197 997 | 197 997 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 469 | 15 469 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 640 | 7 640 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 989 | 55 578 | 206 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 387 | 37 880 | 9 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 753 | 600 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 856 | 23 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590 | 25 590 | ||
VW | T.V.A. | 11 798 | 11 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 203 | 34 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 077 | 735 570 | 9 507 | 50 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995 |