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de Huelgoat
de Huelgoat
Déposant 1 : L4 3PL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 493479364
Adresse :
44 avenue Paul Langevin ZI Orme de Pomponne
91130 RIS-ORANGIS
FR
Mandataire 1 : L4 3PL
Adresse :
44 avenue Paul Langevin ZI Orme de Pomponne
91130 RIS-ORANGIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 824 568 | 752 436 | 72 132 | 111 417 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 386 | 12 386 | 12 386 | |
AP | Constructions | 228 411 | 212 482 | 15 929 | 37 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 987 | 1 966 460 | 108 528 | 289 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 695 | 999 810 | 542 885 | 244 978 |
AV | Immobilisations en cours | 66 175 | 66 175 | ||
CU | Autres participations | 16 349 | 16 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 060 | 6 060 | 4 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 771 631 | 3 931 188 | 840 443 | 700 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 257 | 84 257 | 121 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 215 350 | 94 049 | 2 121 302 | 2 938 214 |
BZ | Autres créances | 1 471 793 | 1 471 793 | 702 011 | |
CF | Disponibilités | 1 406 184 | 1 406 184 | 441 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 486 965 | 486 965 | 105 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 664 548 | 94 049 | 5 570 500 | 4 309 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 179 | 4 025 236 | 6 410 943 | 5 009 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 887 | 886 887 | ||
DH | Report à nouveau | -169 989 | -622 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 027 | 452 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 925 | 866 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 308 | 42 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 308 | 42 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 473 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 418 | 8 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 474 | 1 632 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 299 916 | 1 173 173 | ||
EA | Autres dettes | 134 429 | 1 284 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 999 710 | 4 099 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 943 | 5 009 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 359 | 99 131 | 449 490 | 561 107 |
FG | Production vendue services | 12 643 727 | 1 737 843 | 14 381 570 | 12 954 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 994 086 | 1 836 974 | 14 831 060 | 13 515 866 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 807 | -1 509 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 894 939 | 13 514 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 533 | 587 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 303 | 2 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 743 246 | 8 483 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 955 | 300 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 640 778 | 2 397 338 | ||
FZ | Charges sociales | 829 608 | 928 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 384 | 373 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 969 | 89 284 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 695 | 6 674 | ||
GE | Autres charges | 97 | 1 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 451 568 | 13 169 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 370 | 344 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | 19 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | 19 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 356 | -16 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 014 | 328 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 380 | 128 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 369 | 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 749 | 128 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 639 | 102 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 736 | 113 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 013 | 15 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 956 688 | 13 646 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 503 661 | 13 193 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 027 | 452 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 027 | 452 635 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 58 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000 | 30 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 151 | 39 285 | 752 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 394 | 335 098 | 2 741 | 3 178 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 545 | 374 384 | 32 741 | 3 931 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 326 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 630 | 66 695 | 18 017 | 91 308 |
6T | Sur comptes clients | 101 521 | 7 969 | 15 441 | 94 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 521 | 7 969 | 15 441 | 94 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 151 | 74 664 | 33 458 | 185 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 664 | 18 089 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 206 | |||
UX | Autres créances clients | 2 112 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 769 | |||
VB | T. V. A. | 651 048 | |||
VC | Groupe et associés | 3 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 486 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 168 | 4 174 108 | 6 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 473 | 86 722 | 293 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 474 | 3 060 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 137 | 291 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 111 | 315 111 | ||
VW | T.V.A. | 600 555 | 600 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 113 | 93 113 | ||
VI | Groupe et associés | 124 418 | 124 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 429 | 134 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 710 | 4 705 959 | 293 751 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 824 568 | 752 436 | 72 132 | 111 417 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 386 | 12 386 | 12 386 | |
AP | Constructions | 228 411 | 212 482 | 15 929 | 37 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 987 | 1 966 460 | 108 528 | 289 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 695 | 999 810 | 542 885 | 244 978 |
AV | Immobilisations en cours | 66 175 | 66 175 | ||
CU | Autres participations | 16 349 | 16 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 060 | 6 060 | 4 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 771 631 | 3 931 188 | 840 443 | 700 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 257 | 84 257 | 121 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 215 350 | 94 049 | 2 121 302 | 2 938 214 |
BZ | Autres créances | 1 471 793 | 1 471 793 | 702 011 | |
CF | Disponibilités | 1 406 184 | 1 406 184 | 441 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 486 965 | 486 965 | 105 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 664 548 | 94 049 | 5 570 500 | 4 309 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 179 | 4 025 236 | 6 410 943 | 5 009 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 887 | 886 887 | ||
DH | Report à nouveau | -169 989 | -622 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 027 | 452 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 925 | 866 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 308 | 42 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 308 | 42 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 473 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 418 | 8 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 474 | 1 632 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 299 916 | 1 173 173 | ||
EA | Autres dettes | 134 429 | 1 284 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 999 710 | 4 099 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 943 | 5 009 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 359 | 99 131 | 449 490 | 561 107 |
FG | Production vendue services | 12 643 727 | 1 737 843 | 14 381 570 | 12 954 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 994 086 | 1 836 974 | 14 831 060 | 13 515 866 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 807 | -1 509 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 894 939 | 13 514 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 533 | 587 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 303 | 2 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 743 246 | 8 483 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 955 | 300 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 640 778 | 2 397 338 | ||
FZ | Charges sociales | 829 608 | 928 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 384 | 373 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 969 | 89 284 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 695 | 6 674 | ||
GE | Autres charges | 97 | 1 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 451 568 | 13 169 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 370 | 344 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | 19 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | 19 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 356 | -16 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 014 | 328 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 380 | 128 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 369 | 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 749 | 128 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 639 | 102 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 736 | 113 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 013 | 15 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 956 688 | 13 646 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 503 661 | 13 193 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 027 | 452 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 027 | 452 635 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 58 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000 | 30 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 151 | 39 285 | 752 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 394 | 335 098 | 2 741 | 3 178 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 545 | 374 384 | 32 741 | 3 931 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 326 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 630 | 66 695 | 18 017 | 91 308 |
6T | Sur comptes clients | 101 521 | 7 969 | 15 441 | 94 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 521 | 7 969 | 15 441 | 94 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 151 | 74 664 | 33 458 | 185 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 664 | 18 089 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 206 | |||
UX | Autres créances clients | 2 112 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 769 | |||
VB | T. V. A. | 651 048 | |||
VC | Groupe et associés | 3 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 486 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 168 | 4 174 108 | 6 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 473 | 86 722 | 293 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 474 | 3 060 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 137 | 291 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 111 | 315 111 | ||
VW | T.V.A. | 600 555 | 600 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 113 | 93 113 | ||
VI | Groupe et associés | 124 418 | 124 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 429 | 134 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 710 | 4 705 959 | 293 751 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 824 568 | 752 436 | 72 132 | 111 417 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 386 | 12 386 | 12 386 | |
AP | Constructions | 228 411 | 212 482 | 15 929 | 37 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 987 | 1 966 460 | 108 528 | 289 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 695 | 999 810 | 542 885 | 244 978 |
AV | Immobilisations en cours | 66 175 | 66 175 | ||
CU | Autres participations | 16 349 | 16 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 060 | 6 060 | 4 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 771 631 | 3 931 188 | 840 443 | 700 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 257 | 84 257 | 121 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 215 350 | 94 049 | 2 121 302 | 2 938 214 |
BZ | Autres créances | 1 471 793 | 1 471 793 | 702 011 | |
CF | Disponibilités | 1 406 184 | 1 406 184 | 441 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 486 965 | 486 965 | 105 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 664 548 | 94 049 | 5 570 500 | 4 309 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 179 | 4 025 236 | 6 410 943 | 5 009 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 887 | 886 887 | ||
DH | Report à nouveau | -169 989 | -622 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 027 | 452 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 925 | 866 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 308 | 42 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 308 | 42 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 473 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 418 | 8 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 474 | 1 632 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 299 916 | 1 173 173 | ||
EA | Autres dettes | 134 429 | 1 284 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 999 710 | 4 099 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 943 | 5 009 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 359 | 99 131 | 449 490 | 561 107 |
FG | Production vendue services | 12 643 727 | 1 737 843 | 14 381 570 | 12 954 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 994 086 | 1 836 974 | 14 831 060 | 13 515 866 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 807 | -1 509 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 894 939 | 13 514 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 533 | 587 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 303 | 2 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 743 246 | 8 483 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 955 | 300 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 640 778 | 2 397 338 | ||
FZ | Charges sociales | 829 608 | 928 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 384 | 373 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 969 | 89 284 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 695 | 6 674 | ||
GE | Autres charges | 97 | 1 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 451 568 | 13 169 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 370 | 344 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | 19 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | 19 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 356 | -16 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 014 | 328 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 380 | 128 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 369 | 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 749 | 128 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 639 | 102 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 736 | 113 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 013 | 15 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 956 688 | 13 646 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 503 661 | 13 193 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 027 | 452 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 027 | 452 635 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 58 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000 | 30 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 151 | 39 285 | 752 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 394 | 335 098 | 2 741 | 3 178 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 545 | 374 384 | 32 741 | 3 931 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 326 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 630 | 66 695 | 18 017 | 91 308 |
6T | Sur comptes clients | 101 521 | 7 969 | 15 441 | 94 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 521 | 7 969 | 15 441 | 94 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 151 | 74 664 | 33 458 | 185 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 664 | 18 089 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 206 | |||
UX | Autres créances clients | 2 112 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 769 | |||
VB | T. V. A. | 651 048 | |||
VC | Groupe et associés | 3 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 486 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 168 | 4 174 108 | 6 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 473 | 86 722 | 293 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 474 | 3 060 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 137 | 291 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 111 | 315 111 | ||
VW | T.V.A. | 600 555 | 600 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 113 | 93 113 | ||
VI | Groupe et associés | 124 418 | 124 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 429 | 134 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 710 | 4 705 959 | 293 751 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 527 |