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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000 | 4 800 | 43 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 926 | 1 707 | 1 219 | |
CU | Autres participations | 513 117 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 926 | 6 507 | 136 419 | 513 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 321 | 5 321 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 483 | 700 | 2 783 | 11 260 |
BZ | Autres créances | 46 339 | 46 339 | 2 833 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 034 | 8 034 | ||
CF | Disponibilités | 24 398 | 24 398 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 | 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 919 | 700 | 87 219 | 14 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 846 | 7 207 | 223 639 | 527 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 612 | 308 612 | ||
DH | Report à nouveau | -852 | -366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 182 | -485 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 578 | 329 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 021 | 189 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280 | 4 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 3 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 061 | 197 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 639 | 527 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 061 | 197 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 | 805 | ||
FG | Production vendue services | 134 214 | 134 214 | 65 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 019 | 135 019 | 65 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 043 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 065 | 65 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 795 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 775 | 11 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 475 | 3 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 000 | 27 700 | ||
FZ | Charges sociales | 10 196 | 10 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 807 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 8 043 | ||
GE | Autres charges | 1 295 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 721 | 60 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 344 | 4 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 687 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 342 | 51 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | -376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 671 | 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 065 | 65 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 247 | 66 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -282 182 | -485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 194 | 10 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 8 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 2 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 029 | |||
VB | T. V. A. | 18 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966 | 49 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 280 | 67 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 | 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 671 | 1 671 | ||
VW | T.V.A. | 4 346 | 4 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 102 021 | 102 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 061 | 176 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000 | 4 800 | 43 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 926 | 1 707 | 1 219 | |
CU | Autres participations | 513 117 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 926 | 6 507 | 136 419 | 513 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 321 | 5 321 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 483 | 700 | 2 783 | 11 260 |
BZ | Autres créances | 46 339 | 46 339 | 2 833 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 034 | 8 034 | ||
CF | Disponibilités | 24 398 | 24 398 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 | 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 919 | 700 | 87 219 | 14 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 846 | 7 207 | 223 639 | 527 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 612 | 308 612 | ||
DH | Report à nouveau | -852 | -366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 182 | -485 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 578 | 329 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 021 | 189 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280 | 4 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 3 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 061 | 197 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 639 | 527 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 061 | 197 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 | 805 | ||
FG | Production vendue services | 134 214 | 134 214 | 65 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 019 | 135 019 | 65 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 043 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 065 | 65 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 795 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 775 | 11 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 475 | 3 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 000 | 27 700 | ||
FZ | Charges sociales | 10 196 | 10 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 807 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 8 043 | ||
GE | Autres charges | 1 295 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 721 | 60 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 344 | 4 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 687 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 342 | 51 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | -376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 671 | 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 065 | 65 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 247 | 66 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -282 182 | -485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 194 | 10 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 8 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 2 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 029 | |||
VB | T. V. A. | 18 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966 | 49 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 280 | 67 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 | 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 671 | 1 671 | ||
VW | T.V.A. | 4 346 | 4 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 102 021 | 102 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 061 | 176 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000 | 4 800 | 43 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 926 | 1 707 | 1 219 | |
CU | Autres participations | 513 117 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 926 | 6 507 | 136 419 | 513 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 321 | 5 321 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 483 | 700 | 2 783 | 11 260 |
BZ | Autres créances | 46 339 | 46 339 | 2 833 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 034 | 8 034 | ||
CF | Disponibilités | 24 398 | 24 398 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 | 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 919 | 700 | 87 219 | 14 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 846 | 7 207 | 223 639 | 527 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 612 | 308 612 | ||
DH | Report à nouveau | -852 | -366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 182 | -485 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 578 | 329 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 021 | 189 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280 | 4 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 3 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 061 | 197 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 639 | 527 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 061 | 197 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 | 805 | ||
FG | Production vendue services | 134 214 | 134 214 | 65 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 019 | 135 019 | 65 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 043 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 065 | 65 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 795 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 775 | 11 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 475 | 3 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 000 | 27 700 | ||
FZ | Charges sociales | 10 196 | 10 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 807 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 8 043 | ||
GE | Autres charges | 1 295 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 721 | 60 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 344 | 4 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 687 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 342 | 51 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | -376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 671 | 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 065 | 65 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 247 | 66 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -282 182 | -485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 194 | 10 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 8 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 2 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 029 | |||
VB | T. V. A. | 18 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966 | 49 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 280 | 67 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 | 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 671 | 1 671 | ||
VW | T.V.A. | 4 346 | 4 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 102 021 | 102 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 061 | 176 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000 | 4 800 | 43 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 926 | 1 707 | 1 219 | |
CU | Autres participations | 513 117 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 926 | 6 507 | 136 419 | 513 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 321 | 5 321 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 483 | 700 | 2 783 | 11 260 |
BZ | Autres créances | 46 339 | 46 339 | 2 833 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 034 | 8 034 | ||
CF | Disponibilités | 24 398 | 24 398 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 | 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 919 | 700 | 87 219 | 14 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 846 | 7 207 | 223 639 | 527 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 612 | 308 612 | ||
DH | Report à nouveau | -852 | -366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 182 | -485 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 578 | 329 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 021 | 189 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280 | 4 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 3 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 061 | 197 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 639 | 527 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 061 | 197 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 | 805 | ||
FG | Production vendue services | 134 214 | 134 214 | 65 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 019 | 135 019 | 65 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 043 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 065 | 65 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 795 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 775 | 11 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 475 | 3 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 000 | 27 700 | ||
FZ | Charges sociales | 10 196 | 10 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 807 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 8 043 | ||
GE | Autres charges | 1 295 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 721 | 60 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 344 | 4 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 687 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 342 | 51 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | -376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 671 | 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 065 | 65 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 247 | 66 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -282 182 | -485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 194 | 10 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 8 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 2 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 029 | |||
VB | T. V. A. | 18 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966 | 49 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 280 | 67 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 | 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 671 | 1 671 | ||
VW | T.V.A. | 4 346 | 4 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 102 021 | 102 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 061 | 176 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000 | 4 800 | 43 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 926 | 1 707 | 1 219 | |
CU | Autres participations | 513 117 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 926 | 6 507 | 136 419 | 513 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 321 | 5 321 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 483 | 700 | 2 783 | 11 260 |
BZ | Autres créances | 46 339 | 46 339 | 2 833 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 034 | 8 034 | ||
CF | Disponibilités | 24 398 | 24 398 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 | 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 919 | 700 | 87 219 | 14 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 846 | 7 207 | 223 639 | 527 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 612 | 308 612 | ||
DH | Report à nouveau | -852 | -366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 182 | -485 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 578 | 329 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 021 | 189 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280 | 4 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 3 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 061 | 197 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 639 | 527 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 061 | 197 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 | 805 | ||
FG | Production vendue services | 134 214 | 134 214 | 65 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 019 | 135 019 | 65 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 043 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 065 | 65 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 795 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 775 | 11 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 475 | 3 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 000 | 27 700 | ||
FZ | Charges sociales | 10 196 | 10 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 807 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 8 043 | ||
GE | Autres charges | 1 295 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 721 | 60 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 344 | 4 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 687 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 342 | 51 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | -376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 671 | 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 065 | 65 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 247 | 66 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -282 182 | -485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 194 | 10 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 8 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 2 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 029 | |||
VB | T. V. A. | 18 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966 | 49 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 280 | 67 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 | 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 671 | 1 671 | ||
VW | T.V.A. | 4 346 | 4 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 102 021 | 102 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 061 | 176 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000 | 4 800 | 43 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 926 | 1 707 | 1 219 | |
CU | Autres participations | 513 117 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 926 | 6 507 | 136 419 | 513 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 321 | 5 321 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 483 | 700 | 2 783 | 11 260 |
BZ | Autres créances | 46 339 | 46 339 | 2 833 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 034 | 8 034 | ||
CF | Disponibilités | 24 398 | 24 398 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 | 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 919 | 700 | 87 219 | 14 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 846 | 7 207 | 223 639 | 527 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 612 | 308 612 | ||
DH | Report à nouveau | -852 | -366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 182 | -485 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 578 | 329 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 021 | 189 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280 | 4 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 3 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 061 | 197 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 639 | 527 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 061 | 197 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 | 805 | ||
FG | Production vendue services | 134 214 | 134 214 | 65 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 019 | 135 019 | 65 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 043 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 065 | 65 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 795 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 775 | 11 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 475 | 3 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 000 | 27 700 | ||
FZ | Charges sociales | 10 196 | 10 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 807 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 8 043 | ||
GE | Autres charges | 1 295 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 721 | 60 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 344 | 4 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 687 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 342 | 51 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | -376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 671 | 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 065 | 65 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 247 | 66 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -282 182 | -485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 194 | 10 208 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 | 4 807 | 6 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 043 | 700 | 8 043 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 8 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 2 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 029 | |||
VB | T. V. A. | 18 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966 | 49 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 280 | 67 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 | 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 671 | 1 671 | ||
VW | T.V.A. | 4 346 | 4 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 | 500 | ||
VI | Groupe et associés | 102 021 | 102 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 061 | 176 061 |