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de Millières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 637 | 7 772 | 865 | 4 319 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 5 697 | 32 100 | 32 100 |
AH | Fonds commercial | 2 165 808 | 2 165 808 | 2 165 808 | |
AN | Terrains | 4 069 | 4 069 | ||
AP | Constructions | 97 588 | 46 934 | 50 654 | 57 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335 | 148 485 | 29 850 | 32 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 919 | 124 667 | 24 252 | 15 059 |
CU | Autres participations | 3 117 078 | 3 117 078 | 3 117 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 758 231 | 337 624 | 5 420 608 | 5 424 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 595 | 55 595 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 889 816 | 93 332 | 796 484 | 736 366 |
CF | Disponibilités | 81 630 | 81 630 | 61 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 175 | 55 175 | 52 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 216 | 93 332 | 988 884 | 912 981 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565 | 4 565 | 8 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013 | 430 956 | 6 414 057 | 6 345 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 499 852 | 2 499 852 | ||
DH | Report à nouveau | -682 519 | -407 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200 | -275 165 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 698 | 178 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 830 | 1 996 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 491 | 18 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 491 | 18 579 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 650 266 | 437 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 | 31 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616 | 33 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845 | 292 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 542 | 256 410 | ||
EA | Autres dettes | 20 048 | 29 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 735 | 4 330 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057 | 6 345 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 | 183 | 717 | |
FG | Production vendue services | 1 609 976 | 1 609 976 | 1 568 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 158 | 1 610 158 | 1 568 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 828 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 988 | 778 736 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 240 | 2 351 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 | 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 862 566 | 895 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 305 | 54 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 331 | 959 821 | ||
FZ | Charges sociales | 309 286 | 297 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 494 | 22 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912 | 18 579 | ||
GE | Autres charges | 1 314 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 727 | 2 250 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 513 | 101 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 766 | 12 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | 12 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 467 | 276 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 467 | 276 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 701 | -263 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 187 | -162 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 | 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496 | 150 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663 | 151 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 553 | -150 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 540 | -37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116 | 2 364 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316 | 2 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 200 | -275 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318 | 3 454 | 7 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 5 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751 | 17 116 | 27 712 | 324 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766 | 20 570 | 27 712 | 337 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 929 | 51 769 | 230 698 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 579 | 12 912 | 31 491 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 841 | 64 681 | 355 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 595 | |||
VB | T. V. A. | 54 849 | |||
VC | Groupe et associés | 690 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587 | 1 000 587 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266 | 148 616 | 501 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 | 6 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 616 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 845 | 278 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 667 | 107 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110 | 93 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 090 | 2 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048 | 20 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735 | 688 511 | 3 751 649 | 37 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 637 | 7 772 | 865 | 4 319 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 5 697 | 32 100 | 32 100 |
AH | Fonds commercial | 2 165 808 | 2 165 808 | 2 165 808 | |
AN | Terrains | 4 069 | 4 069 | ||
AP | Constructions | 97 588 | 46 934 | 50 654 | 57 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335 | 148 485 | 29 850 | 32 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 919 | 124 667 | 24 252 | 15 059 |
CU | Autres participations | 3 117 078 | 3 117 078 | 3 117 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 758 231 | 337 624 | 5 420 608 | 5 424 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 595 | 55 595 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 889 816 | 93 332 | 796 484 | 736 366 |
CF | Disponibilités | 81 630 | 81 630 | 61 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 175 | 55 175 | 52 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 216 | 93 332 | 988 884 | 912 981 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565 | 4 565 | 8 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013 | 430 956 | 6 414 057 | 6 345 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 499 852 | 2 499 852 | ||
DH | Report à nouveau | -682 519 | -407 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200 | -275 165 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 698 | 178 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 830 | 1 996 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 491 | 18 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 491 | 18 579 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 650 266 | 437 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 | 31 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616 | 33 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845 | 292 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 542 | 256 410 | ||
EA | Autres dettes | 20 048 | 29 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 735 | 4 330 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057 | 6 345 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 | 183 | 717 | |
FG | Production vendue services | 1 609 976 | 1 609 976 | 1 568 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 158 | 1 610 158 | 1 568 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 828 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 988 | 778 736 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 240 | 2 351 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 | 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 862 566 | 895 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 305 | 54 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 331 | 959 821 | ||
FZ | Charges sociales | 309 286 | 297 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 494 | 22 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912 | 18 579 | ||
GE | Autres charges | 1 314 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 727 | 2 250 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 513 | 101 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 766 | 12 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | 12 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 467 | 276 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 467 | 276 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 701 | -263 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 187 | -162 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 | 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496 | 150 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663 | 151 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 553 | -150 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 540 | -37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116 | 2 364 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316 | 2 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 200 | -275 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318 | 3 454 | 7 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 5 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751 | 17 116 | 27 712 | 324 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766 | 20 570 | 27 712 | 337 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 929 | 51 769 | 230 698 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 579 | 12 912 | 31 491 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 841 | 64 681 | 355 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 595 | |||
VB | T. V. A. | 54 849 | |||
VC | Groupe et associés | 690 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587 | 1 000 587 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266 | 148 616 | 501 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 | 6 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 616 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 845 | 278 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 667 | 107 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110 | 93 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 090 | 2 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048 | 20 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735 | 688 511 | 3 751 649 | 37 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 637 | 7 772 | 865 | 4 319 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 5 697 | 32 100 | 32 100 |
AH | Fonds commercial | 2 165 808 | 2 165 808 | 2 165 808 | |
AN | Terrains | 4 069 | 4 069 | ||
AP | Constructions | 97 588 | 46 934 | 50 654 | 57 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335 | 148 485 | 29 850 | 32 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 919 | 124 667 | 24 252 | 15 059 |
CU | Autres participations | 3 117 078 | 3 117 078 | 3 117 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 758 231 | 337 624 | 5 420 608 | 5 424 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 595 | 55 595 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 889 816 | 93 332 | 796 484 | 736 366 |
CF | Disponibilités | 81 630 | 81 630 | 61 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 175 | 55 175 | 52 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 216 | 93 332 | 988 884 | 912 981 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565 | 4 565 | 8 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013 | 430 956 | 6 414 057 | 6 345 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 499 852 | 2 499 852 | ||
DH | Report à nouveau | -682 519 | -407 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200 | -275 165 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 698 | 178 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 830 | 1 996 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 491 | 18 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 491 | 18 579 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 650 266 | 437 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 | 31 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616 | 33 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845 | 292 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 542 | 256 410 | ||
EA | Autres dettes | 20 048 | 29 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 735 | 4 330 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057 | 6 345 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 | 183 | 717 | |
FG | Production vendue services | 1 609 976 | 1 609 976 | 1 568 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 158 | 1 610 158 | 1 568 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 828 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 988 | 778 736 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 240 | 2 351 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 | 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 862 566 | 895 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 305 | 54 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 331 | 959 821 | ||
FZ | Charges sociales | 309 286 | 297 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 494 | 22 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912 | 18 579 | ||
GE | Autres charges | 1 314 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 727 | 2 250 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 513 | 101 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 766 | 12 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | 12 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 467 | 276 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 467 | 276 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 701 | -263 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 187 | -162 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 | 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496 | 150 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663 | 151 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 553 | -150 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 540 | -37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116 | 2 364 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316 | 2 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 200 | -275 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318 | 3 454 | 7 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 5 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751 | 17 116 | 27 712 | 324 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766 | 20 570 | 27 712 | 337 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 929 | 51 769 | 230 698 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 579 | 12 912 | 31 491 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 841 | 64 681 | 355 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 595 | |||
VB | T. V. A. | 54 849 | |||
VC | Groupe et associés | 690 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587 | 1 000 587 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266 | 148 616 | 501 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 | 6 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 616 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 845 | 278 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 667 | 107 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110 | 93 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 090 | 2 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048 | 20 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735 | 688 511 | 3 751 649 | 37 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 637 | 7 772 | 865 | 4 319 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 5 697 | 32 100 | 32 100 |
AH | Fonds commercial | 2 165 808 | 2 165 808 | 2 165 808 | |
AN | Terrains | 4 069 | 4 069 | ||
AP | Constructions | 97 588 | 46 934 | 50 654 | 57 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335 | 148 485 | 29 850 | 32 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 919 | 124 667 | 24 252 | 15 059 |
CU | Autres participations | 3 117 078 | 3 117 078 | 3 117 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 758 231 | 337 624 | 5 420 608 | 5 424 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 595 | 55 595 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 889 816 | 93 332 | 796 484 | 736 366 |
CF | Disponibilités | 81 630 | 81 630 | 61 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 175 | 55 175 | 52 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 216 | 93 332 | 988 884 | 912 981 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565 | 4 565 | 8 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013 | 430 956 | 6 414 057 | 6 345 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 499 852 | 2 499 852 | ||
DH | Report à nouveau | -682 519 | -407 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200 | -275 165 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 698 | 178 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 830 | 1 996 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 491 | 18 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 491 | 18 579 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 650 266 | 437 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 | 31 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616 | 33 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845 | 292 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 542 | 256 410 | ||
EA | Autres dettes | 20 048 | 29 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 735 | 4 330 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057 | 6 345 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 | 183 | 717 | |
FG | Production vendue services | 1 609 976 | 1 609 976 | 1 568 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 158 | 1 610 158 | 1 568 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 828 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 988 | 778 736 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 240 | 2 351 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 | 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 862 566 | 895 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 305 | 54 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 331 | 959 821 | ||
FZ | Charges sociales | 309 286 | 297 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 494 | 22 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912 | 18 579 | ||
GE | Autres charges | 1 314 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 727 | 2 250 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 513 | 101 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 766 | 12 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | 12 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 467 | 276 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 467 | 276 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 701 | -263 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 187 | -162 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 | 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496 | 150 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663 | 151 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 553 | -150 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 540 | -37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116 | 2 364 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316 | 2 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 200 | -275 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318 | 3 454 | 7 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 5 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751 | 17 116 | 27 712 | 324 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766 | 20 570 | 27 712 | 337 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 929 | 51 769 | 230 698 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 579 | 12 912 | 31 491 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 841 | 64 681 | 355 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 595 | |||
VB | T. V. A. | 54 849 | |||
VC | Groupe et associés | 690 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587 | 1 000 587 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266 | 148 616 | 501 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 | 6 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 616 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 845 | 278 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 667 | 107 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110 | 93 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 090 | 2 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048 | 20 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735 | 688 511 | 3 751 649 | 37 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 637 | 7 772 | 865 | 4 319 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 5 697 | 32 100 | 32 100 |
AH | Fonds commercial | 2 165 808 | 2 165 808 | 2 165 808 | |
AN | Terrains | 4 069 | 4 069 | ||
AP | Constructions | 97 588 | 46 934 | 50 654 | 57 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335 | 148 485 | 29 850 | 32 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 919 | 124 667 | 24 252 | 15 059 |
CU | Autres participations | 3 117 078 | 3 117 078 | 3 117 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 758 231 | 337 624 | 5 420 608 | 5 424 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 595 | 55 595 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 889 816 | 93 332 | 796 484 | 736 366 |
CF | Disponibilités | 81 630 | 81 630 | 61 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 175 | 55 175 | 52 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 216 | 93 332 | 988 884 | 912 981 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565 | 4 565 | 8 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013 | 430 956 | 6 414 057 | 6 345 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 499 852 | 2 499 852 | ||
DH | Report à nouveau | -682 519 | -407 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200 | -275 165 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 698 | 178 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 830 | 1 996 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 491 | 18 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 491 | 18 579 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 650 266 | 437 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 | 31 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616 | 33 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845 | 292 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 542 | 256 410 | ||
EA | Autres dettes | 20 048 | 29 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 735 | 4 330 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057 | 6 345 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 | 183 | 717 | |
FG | Production vendue services | 1 609 976 | 1 609 976 | 1 568 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 158 | 1 610 158 | 1 568 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 828 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 988 | 778 736 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 240 | 2 351 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 | 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 862 566 | 895 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 305 | 54 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 331 | 959 821 | ||
FZ | Charges sociales | 309 286 | 297 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 494 | 22 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912 | 18 579 | ||
GE | Autres charges | 1 314 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 727 | 2 250 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 513 | 101 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 766 | 12 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | 12 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 467 | 276 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 467 | 276 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 701 | -263 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 187 | -162 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 | 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496 | 150 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663 | 151 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 553 | -150 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 540 | -37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116 | 2 364 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316 | 2 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 200 | -275 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318 | 3 454 | 7 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 5 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751 | 17 116 | 27 712 | 324 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766 | 20 570 | 27 712 | 337 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 929 | 51 769 | 230 698 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 579 | 12 912 | 31 491 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 841 | 64 681 | 355 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 595 | |||
VB | T. V. A. | 54 849 | |||
VC | Groupe et associés | 690 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587 | 1 000 587 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266 | 148 616 | 501 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 | 6 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 616 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 845 | 278 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 667 | 107 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110 | 93 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 090 | 2 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048 | 20 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735 | 688 511 | 3 751 649 | 37 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 637 | 7 772 | 865 | 4 319 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 5 697 | 32 100 | 32 100 |
AH | Fonds commercial | 2 165 808 | 2 165 808 | 2 165 808 | |
AN | Terrains | 4 069 | 4 069 | ||
AP | Constructions | 97 588 | 46 934 | 50 654 | 57 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335 | 148 485 | 29 850 | 32 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 919 | 124 667 | 24 252 | 15 059 |
CU | Autres participations | 3 117 078 | 3 117 078 | 3 117 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 758 231 | 337 624 | 5 420 608 | 5 424 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 595 | 55 595 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 889 816 | 93 332 | 796 484 | 736 366 |
CF | Disponibilités | 81 630 | 81 630 | 61 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 175 | 55 175 | 52 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 216 | 93 332 | 988 884 | 912 981 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565 | 4 565 | 8 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013 | 430 956 | 6 414 057 | 6 345 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 499 852 | 2 499 852 | ||
DH | Report à nouveau | -682 519 | -407 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200 | -275 165 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 698 | 178 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 830 | 1 996 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 491 | 18 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 491 | 18 579 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 650 266 | 437 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 | 31 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616 | 33 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845 | 292 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 542 | 256 410 | ||
EA | Autres dettes | 20 048 | 29 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 735 | 4 330 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057 | 6 345 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 | 183 | 717 | |
FG | Production vendue services | 1 609 976 | 1 609 976 | 1 568 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 158 | 1 610 158 | 1 568 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 828 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 988 | 778 736 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 240 | 2 351 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 | 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 862 566 | 895 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 305 | 54 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 331 | 959 821 | ||
FZ | Charges sociales | 309 286 | 297 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 494 | 22 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912 | 18 579 | ||
GE | Autres charges | 1 314 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 727 | 2 250 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 513 | 101 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 766 | 12 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | 12 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 467 | 276 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 467 | 276 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 701 | -263 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 187 | -162 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 | 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496 | 150 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663 | 151 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 553 | -150 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 540 | -37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116 | 2 364 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316 | 2 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 200 | -275 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318 | 3 454 | 7 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 5 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751 | 17 116 | 27 712 | 324 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766 | 20 570 | 27 712 | 337 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 929 | 51 769 | 230 698 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 579 | 12 912 | 31 491 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 841 | 64 681 | 355 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 595 | |||
VB | T. V. A. | 54 849 | |||
VC | Groupe et associés | 690 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587 | 1 000 587 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266 | 148 616 | 501 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 | 6 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 616 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 845 | 278 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 667 | 107 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110 | 93 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 090 | 2 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048 | 20 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735 | 688 511 | 3 751 649 | 37 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 637 | 7 772 | 865 | 4 319 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 5 697 | 32 100 | 32 100 |
AH | Fonds commercial | 2 165 808 | 2 165 808 | 2 165 808 | |
AN | Terrains | 4 069 | 4 069 | ||
AP | Constructions | 97 588 | 46 934 | 50 654 | 57 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335 | 148 485 | 29 850 | 32 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 919 | 124 667 | 24 252 | 15 059 |
CU | Autres participations | 3 117 078 | 3 117 078 | 3 117 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 758 231 | 337 624 | 5 420 608 | 5 424 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 595 | 55 595 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 889 816 | 93 332 | 796 484 | 736 366 |
CF | Disponibilités | 81 630 | 81 630 | 61 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 175 | 55 175 | 52 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 216 | 93 332 | 988 884 | 912 981 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565 | 4 565 | 8 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013 | 430 956 | 6 414 057 | 6 345 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 499 852 | 2 499 852 | ||
DH | Report à nouveau | -682 519 | -407 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200 | -275 165 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 698 | 178 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 830 | 1 996 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 491 | 18 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 491 | 18 579 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 650 266 | 437 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 | 31 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616 | 33 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845 | 292 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 542 | 256 410 | ||
EA | Autres dettes | 20 048 | 29 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 735 | 4 330 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057 | 6 345 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 | 183 | 717 | |
FG | Production vendue services | 1 609 976 | 1 609 976 | 1 568 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 158 | 1 610 158 | 1 568 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 828 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 988 | 778 736 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 240 | 2 351 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 | 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 862 566 | 895 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 305 | 54 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 331 | 959 821 | ||
FZ | Charges sociales | 309 286 | 297 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 494 | 22 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912 | 18 579 | ||
GE | Autres charges | 1 314 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 727 | 2 250 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 513 | 101 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 766 | 12 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | 12 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 467 | 276 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 467 | 276 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 701 | -263 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 187 | -162 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 | 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496 | 150 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663 | 151 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 553 | -150 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 540 | -37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116 | 2 364 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316 | 2 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 200 | -275 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318 | 3 454 | 7 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 5 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751 | 17 116 | 27 712 | 324 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766 | 20 570 | 27 712 | 337 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 929 | 51 769 | 230 698 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 579 | 12 912 | 31 491 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 841 | 64 681 | 355 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 595 | |||
VB | T. V. A. | 54 849 | |||
VC | Groupe et associés | 690 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587 | 1 000 587 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266 | 148 616 | 501 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 | 6 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 616 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 845 | 278 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 667 | 107 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110 | 93 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 090 | 2 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048 | 20 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735 | 688 511 | 3 751 649 | 37 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 637 | 7 772 | 865 | 4 319 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 5 697 | 32 100 | 32 100 |
AH | Fonds commercial | 2 165 808 | 2 165 808 | 2 165 808 | |
AN | Terrains | 4 069 | 4 069 | ||
AP | Constructions | 97 588 | 46 934 | 50 654 | 57 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335 | 148 485 | 29 850 | 32 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 919 | 124 667 | 24 252 | 15 059 |
CU | Autres participations | 3 117 078 | 3 117 078 | 3 117 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 758 231 | 337 624 | 5 420 608 | 5 424 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 595 | 55 595 | 60 472 | |
BZ | Autres créances | 889 816 | 93 332 | 796 484 | 736 366 |
CF | Disponibilités | 81 630 | 81 630 | 61 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 175 | 55 175 | 52 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 216 | 93 332 | 988 884 | 912 981 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565 | 4 565 | 8 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013 | 430 956 | 6 414 057 | 6 345 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 499 852 | 2 499 852 | ||
DH | Report à nouveau | -682 519 | -407 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200 | -275 165 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 698 | 178 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 830 | 1 996 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 491 | 18 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 491 | 18 579 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 650 266 | 437 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 | 31 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616 | 33 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845 | 292 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 542 | 256 410 | ||
EA | Autres dettes | 20 048 | 29 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 477 735 | 4 330 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057 | 6 345 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 | 183 | 717 | |
FG | Production vendue services | 1 609 976 | 1 609 976 | 1 568 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 158 | 1 610 158 | 1 568 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 828 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 988 | 778 736 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 240 | 2 351 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 | 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 862 566 | 895 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 305 | 54 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 331 | 959 821 | ||
FZ | Charges sociales | 309 286 | 297 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 494 | 22 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912 | 18 579 | ||
GE | Autres charges | 1 314 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 727 | 2 250 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 513 | 101 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 766 | 12 659 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | 12 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 467 | 276 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 467 | 276 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 701 | -263 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 187 | -162 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 | 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496 | 150 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663 | 151 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 553 | -150 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 540 | -37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116 | 2 364 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316 | 2 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 200 | -275 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318 | 3 454 | 7 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 5 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751 | 17 116 | 27 712 | 324 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766 | 20 570 | 27 712 | 337 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 929 | 51 769 | 230 698 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 579 | 12 912 | 31 491 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 332 | 93 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 841 | 64 681 | 355 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 595 | |||
VB | T. V. A. | 54 849 | |||
VC | Groupe et associés | 690 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587 | 1 000 587 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000 | 3 250 000 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266 | 148 616 | 501 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 | 6 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 616 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 845 | 278 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 667 | 107 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110 | 93 110 | ||
VW | T.V.A. | 2 090 | 2 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048 | 20 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735 | 688 511 | 3 751 649 | 37 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724 |