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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 179 150 | 179 150 | 179 150 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 14 847 | 14 660 | 187 | 345 |
028 | Immobilisations corporelles | 142 076 | 101 928 | 40 148 | 50 949 |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 336 089 | 116 588 | 219 501 | 230 460 |
060 | Stock marchandises | 4 185 | 4 185 | 6 047 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575 | 1 575 | 4 484 | |
072 | Créances – Autres | 9 078 | 9 078 | 6 909 | |
084 | Disponibilités | 9 640 | 9 640 | 8 061 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 197 | 2 197 | 2 704 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 675 | 26 675 | 28 205 | |
110 | Total général Actif | 362 763 | 116 588 | 246 175 | 258 665 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | 500 | ||
132 | Autres réserves | 17 399 | 13 228 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 5 437 | 4 171 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 28 336 | 22 899 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 48 197 | 81 280 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 36 083 | 21 813 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 111 885 | |||
172 | Autres dettes | 133 558 | 132 673 | ||
176 | Total des dettes | 217 839 | 235 766 | ||
180 | Total général Passif | 246 175 | 258 665 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 20 212 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 125 374 | 130 166 | ||
218 | Production vendue de services - France | 126 412 | 150 410 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 435 | |||
230 | Autres produits | 13 475 | 4 259 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 696 | 284 834 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 521 | 51 310 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 862 | 1 718 | ||
242 | Autres charges externes* | 95 686 | 105 354 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 481 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349 | 5 572 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 78 359 | 76 027 | ||
252 | Charges sociales | 17 282 | 21 883 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 959 | 11 243 | ||
262 | Autres charges | 18 | 204 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 255 036 | 273 311 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 10 659 | 11 523 | ||
280 | Produits financiers | 1 | 4 | ||
290 | Produits exceptionnels | 100 | 51 | ||
294 | Charges financières | 5 260 | 6 787 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 662 | 1 293 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -598 | -672 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 5 437 | 4 171 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 089 |