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de Beaulieu-sous-la-Roche
de Beaulieu-sous-la-Roche
Déposant 1 : LA BELLE HENRIETTE SAS
Numéro de SIREN : 441879046
Mandataire 1 : FIDAL Roland GILBERT
Bénéficiare 1 : LA BELLE HENRIETTE
Bénéficiare 1 : lic - -
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 571 752 | 465 936 | 105 816 | |
AH | Fonds commercial | 7 657 437 | 714 000 | 6 943 437 | |
AN | Terrains | 360 381 | 127 945 | 232 436 | |
AP | Constructions | 5 272 815 | 2 580 149 | 2 692 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154 142 | 9 203 736 | 2 950 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 931 | 965 438 | 566 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 161 | 93 161 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 287 | 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 943 | 100 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 742 854 | 14 057 205 | 13 685 648 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 019 | 1 157 019 | ||
BN | En cours de production de biens | 106 389 | 106 389 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 578 | 194 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 251 | 14 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 785 | 1 038 785 | ||
BZ | Autres créances | 2 532 734 | 2 532 734 | ||
CF | Disponibilités | 395 357 | 395 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 463 641 | 463 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 902 758 | 5 902 758 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 645 612 | 14 057 205 | 19 588 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 563 | |||
DH | Report à nouveau | -5 425 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 074 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 168 711 | |||
DK | Provisions réglementées | 174 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 678 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 911 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | |||
EA | Autres dettes | 50 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 909 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 322 366 | 30 322 366 | ||
FG | Production vendue services | 284 443 | 284 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 606 809 | 30 606 809 | ||
FM | Production stockée | 86 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 755 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 248 969 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 261 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 845 429 | |||
FZ | Charges sociales | 1 018 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 430 | |||
GE | Autres charges | 24 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 840 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 794 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 798 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 005 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 074 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 385 | 54 552 | 465 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804 445 | 1 188 878 | 116 154 | 12 877 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215 829 | 1 243 430 | 116 154 | 13 343 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 955 | 18 927 | 174 883 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 943 | |||
UX | Autres créances clients | 100 943 | |||
VC | Groupe et associés | 2 935 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 463 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 105 | 4 035 162 | 100 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 550 | 968 675 | 4 528 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 827 | 3 397 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | 151 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 870 | 2 985 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 921 | 8 381 046 | 4 528 875 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 571 752 | 465 936 | 105 816 | |
AH | Fonds commercial | 7 657 437 | 714 000 | 6 943 437 | |
AN | Terrains | 360 381 | 127 945 | 232 436 | |
AP | Constructions | 5 272 815 | 2 580 149 | 2 692 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154 142 | 9 203 736 | 2 950 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 931 | 965 438 | 566 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 161 | 93 161 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 287 | 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 943 | 100 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 742 854 | 14 057 205 | 13 685 648 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 019 | 1 157 019 | ||
BN | En cours de production de biens | 106 389 | 106 389 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 578 | 194 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 251 | 14 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 785 | 1 038 785 | ||
BZ | Autres créances | 2 532 734 | 2 532 734 | ||
CF | Disponibilités | 395 357 | 395 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 463 641 | 463 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 902 758 | 5 902 758 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 645 612 | 14 057 205 | 19 588 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 563 | |||
DH | Report à nouveau | -5 425 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 074 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 168 711 | |||
DK | Provisions réglementées | 174 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 678 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 911 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | |||
EA | Autres dettes | 50 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 909 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 322 366 | 30 322 366 | ||
FG | Production vendue services | 284 443 | 284 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 606 809 | 30 606 809 | ||
FM | Production stockée | 86 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 755 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 248 969 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 261 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 845 429 | |||
FZ | Charges sociales | 1 018 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 430 | |||
GE | Autres charges | 24 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 840 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 794 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 798 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 005 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 074 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 385 | 54 552 | 465 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804 445 | 1 188 878 | 116 154 | 12 877 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215 829 | 1 243 430 | 116 154 | 13 343 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 955 | 18 927 | 174 883 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 943 | |||
UX | Autres créances clients | 100 943 | |||
VC | Groupe et associés | 2 935 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 463 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 105 | 4 035 162 | 100 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 550 | 968 675 | 4 528 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 827 | 3 397 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | 151 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 870 | 2 985 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 921 | 8 381 046 | 4 528 875 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 571 752 | 465 936 | 105 816 | |
AH | Fonds commercial | 7 657 437 | 714 000 | 6 943 437 | |
AN | Terrains | 360 381 | 127 945 | 232 436 | |
AP | Constructions | 5 272 815 | 2 580 149 | 2 692 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154 142 | 9 203 736 | 2 950 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 931 | 965 438 | 566 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 161 | 93 161 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 287 | 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 943 | 100 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 742 854 | 14 057 205 | 13 685 648 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 019 | 1 157 019 | ||
BN | En cours de production de biens | 106 389 | 106 389 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 578 | 194 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 251 | 14 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 785 | 1 038 785 | ||
BZ | Autres créances | 2 532 734 | 2 532 734 | ||
CF | Disponibilités | 395 357 | 395 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 463 641 | 463 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 902 758 | 5 902 758 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 645 612 | 14 057 205 | 19 588 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 563 | |||
DH | Report à nouveau | -5 425 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 074 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 168 711 | |||
DK | Provisions réglementées | 174 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 678 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 911 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | |||
EA | Autres dettes | 50 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 909 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 322 366 | 30 322 366 | ||
FG | Production vendue services | 284 443 | 284 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 606 809 | 30 606 809 | ||
FM | Production stockée | 86 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 755 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 248 969 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 261 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 845 429 | |||
FZ | Charges sociales | 1 018 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 430 | |||
GE | Autres charges | 24 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 840 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 794 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 798 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 005 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 074 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 385 | 54 552 | 465 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804 445 | 1 188 878 | 116 154 | 12 877 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215 829 | 1 243 430 | 116 154 | 13 343 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 955 | 18 927 | 174 883 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 943 | |||
UX | Autres créances clients | 100 943 | |||
VC | Groupe et associés | 2 935 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 463 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 105 | 4 035 162 | 100 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 550 | 968 675 | 4 528 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 827 | 3 397 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | 151 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 870 | 2 985 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 921 | 8 381 046 | 4 528 875 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 571 752 | 465 936 | 105 816 | |
AH | Fonds commercial | 7 657 437 | 714 000 | 6 943 437 | |
AN | Terrains | 360 381 | 127 945 | 232 436 | |
AP | Constructions | 5 272 815 | 2 580 149 | 2 692 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154 142 | 9 203 736 | 2 950 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 931 | 965 438 | 566 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 161 | 93 161 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 287 | 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 943 | 100 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 742 854 | 14 057 205 | 13 685 648 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 019 | 1 157 019 | ||
BN | En cours de production de biens | 106 389 | 106 389 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 578 | 194 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 251 | 14 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 785 | 1 038 785 | ||
BZ | Autres créances | 2 532 734 | 2 532 734 | ||
CF | Disponibilités | 395 357 | 395 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 463 641 | 463 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 902 758 | 5 902 758 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 645 612 | 14 057 205 | 19 588 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 563 | |||
DH | Report à nouveau | -5 425 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 074 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 168 711 | |||
DK | Provisions réglementées | 174 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 678 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 911 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | |||
EA | Autres dettes | 50 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 909 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 322 366 | 30 322 366 | ||
FG | Production vendue services | 284 443 | 284 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 606 809 | 30 606 809 | ||
FM | Production stockée | 86 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 755 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 248 969 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 261 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 845 429 | |||
FZ | Charges sociales | 1 018 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 430 | |||
GE | Autres charges | 24 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 840 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 794 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 798 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 005 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 074 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 385 | 54 552 | 465 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804 445 | 1 188 878 | 116 154 | 12 877 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215 829 | 1 243 430 | 116 154 | 13 343 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 955 | 18 927 | 174 883 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 943 | |||
UX | Autres créances clients | 100 943 | |||
VC | Groupe et associés | 2 935 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 463 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 105 | 4 035 162 | 100 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 550 | 968 675 | 4 528 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 827 | 3 397 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | 151 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 870 | 2 985 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 921 | 8 381 046 | 4 528 875 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 571 752 | 465 936 | 105 816 | |
AH | Fonds commercial | 7 657 437 | 714 000 | 6 943 437 | |
AN | Terrains | 360 381 | 127 945 | 232 436 | |
AP | Constructions | 5 272 815 | 2 580 149 | 2 692 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154 142 | 9 203 736 | 2 950 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 931 | 965 438 | 566 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 161 | 93 161 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 287 | 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 943 | 100 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 742 854 | 14 057 205 | 13 685 648 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 019 | 1 157 019 | ||
BN | En cours de production de biens | 106 389 | 106 389 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 578 | 194 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 251 | 14 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 785 | 1 038 785 | ||
BZ | Autres créances | 2 532 734 | 2 532 734 | ||
CF | Disponibilités | 395 357 | 395 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 463 641 | 463 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 902 758 | 5 902 758 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 645 612 | 14 057 205 | 19 588 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 563 | |||
DH | Report à nouveau | -5 425 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 074 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 168 711 | |||
DK | Provisions réglementées | 174 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 678 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 911 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | |||
EA | Autres dettes | 50 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 909 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 322 366 | 30 322 366 | ||
FG | Production vendue services | 284 443 | 284 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 606 809 | 30 606 809 | ||
FM | Production stockée | 86 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 755 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 248 969 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 261 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 845 429 | |||
FZ | Charges sociales | 1 018 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 430 | |||
GE | Autres charges | 24 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 840 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 794 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 798 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 005 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 074 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 385 | 54 552 | 465 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804 445 | 1 188 878 | 116 154 | 12 877 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215 829 | 1 243 430 | 116 154 | 13 343 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 955 | 18 927 | 174 883 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 943 | |||
UX | Autres créances clients | 100 943 | |||
VC | Groupe et associés | 2 935 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 463 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 105 | 4 035 162 | 100 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 550 | 968 675 | 4 528 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 827 | 3 397 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | 151 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 870 | 2 985 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 921 | 8 381 046 | 4 528 875 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 571 752 | 465 936 | 105 816 | |
AH | Fonds commercial | 7 657 437 | 714 000 | 6 943 437 | |
AN | Terrains | 360 381 | 127 945 | 232 436 | |
AP | Constructions | 5 272 815 | 2 580 149 | 2 692 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154 142 | 9 203 736 | 2 950 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 931 | 965 438 | 566 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 161 | 93 161 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 287 | 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 943 | 100 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 742 854 | 14 057 205 | 13 685 648 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 019 | 1 157 019 | ||
BN | En cours de production de biens | 106 389 | 106 389 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 578 | 194 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 251 | 14 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 785 | 1 038 785 | ||
BZ | Autres créances | 2 532 734 | 2 532 734 | ||
CF | Disponibilités | 395 357 | 395 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 463 641 | 463 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 902 758 | 5 902 758 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 645 612 | 14 057 205 | 19 588 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 467 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 476 563 | |||
DH | Report à nouveau | -5 425 637 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 074 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 168 711 | |||
DK | Provisions réglementées | 174 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 678 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 699 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 911 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | |||
EA | Autres dettes | 50 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 909 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 322 366 | 30 322 366 | ||
FG | Production vendue services | 284 443 | 284 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 606 809 | 30 606 809 | ||
FM | Production stockée | 86 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 755 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 248 969 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 261 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 845 429 | |||
FZ | Charges sociales | 1 018 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 430 | |||
GE | Autres charges | 24 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 840 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 794 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 798 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 005 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 074 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 385 | 54 552 | 465 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804 445 | 1 188 878 | 116 154 | 12 877 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215 829 | 1 243 430 | 116 154 | 13 343 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 955 | 18 927 | 174 883 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 943 | |||
UX | Autres créances clients | 100 943 | |||
VC | Groupe et associés | 2 935 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 463 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 105 | 4 035 162 | 100 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 550 | 968 675 | 4 528 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 827 | 3 397 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 612 | 151 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 870 | 2 985 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 921 | 8 381 046 | 4 528 875 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 739 |