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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 303 | 81 303 | ||
AN | Terrains | 57 400 | 57 400 | 57 400 | |
AP | Constructions | 241 810 | 14 928 | 226 881 | 232 927 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 | 690 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 129 | 125 202 | 108 927 | 136 265 |
AV | Immobilisations en cours | 24 240 | 24 240 | 11 257 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 956 | 66 956 | 105 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 206 | 23 206 | 23 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 734 736 | 222 124 | 512 612 | 571 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 794 | 692 | 228 101 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 926 216 | 926 216 | 1 141 290 | |
CF | Disponibilités | 2 136 658 | 2 136 658 | 2 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 035 | 275 035 | 352 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 494 128 | 60 692 | 8 433 435 | 8 626 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 865 | 282 816 | 8 946 048 | 9 198 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 500 | 313 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 350 | 31 350 | ||
DG | Autres réserves | 918 821 | 947 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 171 | 221 848 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 525 | 35 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 367 | 1 723 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 975 | 61 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081 375 | 5 125 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 284 | 1 556 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 044 | 705 426 | ||
EA | Autres dettes | 13 012 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 680 | 7 464 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 048 | 9 198 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 670 492 | 14 105 532 | ||
FM | Production stockée | -24 243 | -1 179 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 374 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 5 668 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 660 292 | 12 942 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 054 | 96 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 726 | 11 329 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 501 | 67 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 919 | 703 337 | ||
FZ | Charges sociales | 386 098 | 370 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 784 | 33 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 499 | 12 601 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 793 | 341 228 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 565 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 438 | 52 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 438 | 52 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 2 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 2 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 858 | 49 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 215 | 358 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851 | 5 773 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | 9 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 801 | 20 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 44 184 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 719 | 44 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -23 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 126 | 113 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 095 | 13 015 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 923 | 12 793 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 172 | 221 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 303 | 81 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 668 | 36 784 | 12 630 | 140 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 971 | 36 784 | 12 630 | 222 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 18 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 | 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 693 | 60 693 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 18 693 | 10 000 | 78 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 957 | 66 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 207 | |||
UX | Autres créances clients | 228 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 398 | |||
VB | T. V. A. | 884 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 210 | 1 497 003 | 23 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 976 | 37 989 | 65 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 539 284 | 1 539 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 226 | 101 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 158 | 83 158 | ||
VW | T.V.A. | 245 579 | 245 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 081 | 49 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081 376 | 5 081 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 680 | 7 137 694 | 65 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 303 | 81 303 | ||
AN | Terrains | 57 400 | 57 400 | 57 400 | |
AP | Constructions | 241 810 | 14 928 | 226 881 | 232 927 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 | 690 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 129 | 125 202 | 108 927 | 136 265 |
AV | Immobilisations en cours | 24 240 | 24 240 | 11 257 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 956 | 66 956 | 105 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 206 | 23 206 | 23 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 734 736 | 222 124 | 512 612 | 571 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 794 | 692 | 228 101 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 926 216 | 926 216 | 1 141 290 | |
CF | Disponibilités | 2 136 658 | 2 136 658 | 2 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 035 | 275 035 | 352 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 494 128 | 60 692 | 8 433 435 | 8 626 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 865 | 282 816 | 8 946 048 | 9 198 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 500 | 313 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 350 | 31 350 | ||
DG | Autres réserves | 918 821 | 947 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 171 | 221 848 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 525 | 35 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 367 | 1 723 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 975 | 61 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081 375 | 5 125 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 284 | 1 556 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 044 | 705 426 | ||
EA | Autres dettes | 13 012 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 680 | 7 464 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 048 | 9 198 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 670 492 | 14 105 532 | ||
FM | Production stockée | -24 243 | -1 179 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 374 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 5 668 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 660 292 | 12 942 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 054 | 96 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 726 | 11 329 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 501 | 67 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 919 | 703 337 | ||
FZ | Charges sociales | 386 098 | 370 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 784 | 33 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 499 | 12 601 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 793 | 341 228 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 565 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 438 | 52 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 438 | 52 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 2 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 2 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 858 | 49 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 215 | 358 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851 | 5 773 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | 9 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 801 | 20 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 44 184 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 719 | 44 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -23 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 126 | 113 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 095 | 13 015 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 923 | 12 793 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 172 | 221 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 303 | 81 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 668 | 36 784 | 12 630 | 140 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 971 | 36 784 | 12 630 | 222 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 18 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 | 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 693 | 60 693 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 18 693 | 10 000 | 78 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 957 | 66 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 207 | |||
UX | Autres créances clients | 228 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 398 | |||
VB | T. V. A. | 884 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 210 | 1 497 003 | 23 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 976 | 37 989 | 65 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 539 284 | 1 539 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 226 | 101 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 158 | 83 158 | ||
VW | T.V.A. | 245 579 | 245 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 081 | 49 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081 376 | 5 081 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 680 | 7 137 694 | 65 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 303 | 81 303 | ||
AN | Terrains | 57 400 | 57 400 | 57 400 | |
AP | Constructions | 241 810 | 14 928 | 226 881 | 232 927 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 | 690 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 129 | 125 202 | 108 927 | 136 265 |
AV | Immobilisations en cours | 24 240 | 24 240 | 11 257 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 956 | 66 956 | 105 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 206 | 23 206 | 23 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 734 736 | 222 124 | 512 612 | 571 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 794 | 692 | 228 101 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 926 216 | 926 216 | 1 141 290 | |
CF | Disponibilités | 2 136 658 | 2 136 658 | 2 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 035 | 275 035 | 352 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 494 128 | 60 692 | 8 433 435 | 8 626 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 865 | 282 816 | 8 946 048 | 9 198 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 500 | 313 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 350 | 31 350 | ||
DG | Autres réserves | 918 821 | 947 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 171 | 221 848 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 525 | 35 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 367 | 1 723 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 975 | 61 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081 375 | 5 125 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 284 | 1 556 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 044 | 705 426 | ||
EA | Autres dettes | 13 012 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 680 | 7 464 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 048 | 9 198 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 670 492 | 14 105 532 | ||
FM | Production stockée | -24 243 | -1 179 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 374 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 5 668 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 660 292 | 12 942 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 054 | 96 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 726 | 11 329 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 501 | 67 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 919 | 703 337 | ||
FZ | Charges sociales | 386 098 | 370 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 784 | 33 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 499 | 12 601 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 793 | 341 228 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 565 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 438 | 52 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 438 | 52 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 2 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 2 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 858 | 49 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 215 | 358 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851 | 5 773 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | 9 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 801 | 20 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 44 184 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 719 | 44 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -23 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 126 | 113 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 095 | 13 015 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 923 | 12 793 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 172 | 221 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 303 | 81 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 668 | 36 784 | 12 630 | 140 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 971 | 36 784 | 12 630 | 222 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 18 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 | 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 693 | 60 693 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 18 693 | 10 000 | 78 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 957 | 66 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 207 | |||
UX | Autres créances clients | 228 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 398 | |||
VB | T. V. A. | 884 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 210 | 1 497 003 | 23 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 976 | 37 989 | 65 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 539 284 | 1 539 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 226 | 101 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 158 | 83 158 | ||
VW | T.V.A. | 245 579 | 245 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 081 | 49 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081 376 | 5 081 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 680 | 7 137 694 | 65 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 303 | 81 303 | ||
AN | Terrains | 57 400 | 57 400 | 57 400 | |
AP | Constructions | 241 810 | 14 928 | 226 881 | 232 927 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 | 690 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 129 | 125 202 | 108 927 | 136 265 |
AV | Immobilisations en cours | 24 240 | 24 240 | 11 257 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 956 | 66 956 | 105 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 206 | 23 206 | 23 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 734 736 | 222 124 | 512 612 | 571 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 794 | 692 | 228 101 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 926 216 | 926 216 | 1 141 290 | |
CF | Disponibilités | 2 136 658 | 2 136 658 | 2 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 035 | 275 035 | 352 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 494 128 | 60 692 | 8 433 435 | 8 626 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 865 | 282 816 | 8 946 048 | 9 198 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 500 | 313 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 350 | 31 350 | ||
DG | Autres réserves | 918 821 | 947 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 171 | 221 848 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 525 | 35 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 724 367 | 1 723 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 975 | 61 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081 375 | 5 125 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 284 | 1 556 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 044 | 705 426 | ||
EA | Autres dettes | 13 012 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 680 | 7 464 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 048 | 9 198 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 670 492 | 14 105 532 | ||
FM | Production stockée | -24 243 | -1 179 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 374 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 5 668 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 660 292 | 12 942 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 054 | 96 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 726 | 11 329 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 501 | 67 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 919 | 703 337 | ||
FZ | Charges sociales | 386 098 | 370 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 784 | 33 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 499 | 12 601 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 793 | 341 228 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 565 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 438 | 52 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 438 | 52 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 2 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 2 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 858 | 49 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 215 | 358 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851 | 5 773 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | 9 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 801 | 20 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 44 184 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 719 | 44 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -23 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 126 | 113 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 095 | 13 015 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 923 | 12 793 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 172 | 221 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 303 | 81 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 668 | 36 784 | 12 630 | 140 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 971 | 36 784 | 12 630 | 222 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 18 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 | 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 693 | 60 693 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 18 693 | 10 000 | 78 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 957 | 66 957 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 207 | |||
UX | Autres créances clients | 228 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 398 | |||
VB | T. V. A. | 884 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 210 | 1 497 003 | 23 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 976 | 37 989 | 65 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 539 284 | 1 539 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 226 | 101 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 158 | 83 158 | ||
VW | T.V.A. | 245 579 | 245 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 081 | 49 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081 376 | 5 081 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 680 | 7 137 694 | 65 987 |