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de Saint-André
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 853 | 25 348 | 505 | |
AN | Terrains | 8 702 | 8 702 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 258 | 390 123 | 61 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 063 | 306 861 | 15 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 000 | 86 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 893 876 | 731 034 | 162 842 | |
BT | Marchandises | 7 188 | 7 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 084 | 15 499 | 46 586 | |
BZ | Autres créances | 527 114 | 527 114 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 387 824 | 387 824 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 859 | 3 859 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 888 069 | 15 499 | 1 872 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 945 | 746 533 | 2 035 412 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 873 | |||
DG | Autres réserves | 3 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 191 | |||
EA | Autres dettes | 237 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 259 | 3 259 | ||
FG | Production vendue services | 3 972 294 | 3 972 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 975 553 | 3 975 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 221 479 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 063 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 115 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 072 | |||
GE | Autres charges | 9 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 998 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 216 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 848 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434 | 1 914 | 25 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 467 | 21 219 | 705 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 902 | 23 133 | 731 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 301 | 107 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 427 | 112 373 | 122 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 072 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 365 | |||
UX | Autres créances clients | 45 719 | |||
VB | T. V. A. | 27 816 | |||
VC | Groupe et associés | 493 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 057 | 576 692 | 102 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 560 | 59 740 | 161 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 142 | 183 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 485 | 263 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547 | 81 547 | ||
VW | T.V.A. | 478 | 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 681 | 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 197 | 237 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 091 | 826 271 | 161 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 853 | 25 348 | 505 | |
AN | Terrains | 8 702 | 8 702 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 258 | 390 123 | 61 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 063 | 306 861 | 15 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 000 | 86 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 893 876 | 731 034 | 162 842 | |
BT | Marchandises | 7 188 | 7 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 084 | 15 499 | 46 586 | |
BZ | Autres créances | 527 114 | 527 114 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 387 824 | 387 824 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 859 | 3 859 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 888 069 | 15 499 | 1 872 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 945 | 746 533 | 2 035 412 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 873 | |||
DG | Autres réserves | 3 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 191 | |||
EA | Autres dettes | 237 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 259 | 3 259 | ||
FG | Production vendue services | 3 972 294 | 3 972 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 975 553 | 3 975 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 221 479 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 063 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 115 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 072 | |||
GE | Autres charges | 9 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 998 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 216 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 848 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434 | 1 914 | 25 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 467 | 21 219 | 705 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 902 | 23 133 | 731 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 301 | 107 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 427 | 112 373 | 122 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 072 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 365 | |||
UX | Autres créances clients | 45 719 | |||
VB | T. V. A. | 27 816 | |||
VC | Groupe et associés | 493 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 057 | 576 692 | 102 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 560 | 59 740 | 161 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 142 | 183 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 485 | 263 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547 | 81 547 | ||
VW | T.V.A. | 478 | 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 681 | 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 197 | 237 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 091 | 826 271 | 161 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 853 | 25 348 | 505 | |
AN | Terrains | 8 702 | 8 702 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 258 | 390 123 | 61 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 063 | 306 861 | 15 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 000 | 86 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 893 876 | 731 034 | 162 842 | |
BT | Marchandises | 7 188 | 7 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 084 | 15 499 | 46 586 | |
BZ | Autres créances | 527 114 | 527 114 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 387 824 | 387 824 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 859 | 3 859 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 888 069 | 15 499 | 1 872 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 945 | 746 533 | 2 035 412 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 873 | |||
DG | Autres réserves | 3 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 191 | |||
EA | Autres dettes | 237 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 259 | 3 259 | ||
FG | Production vendue services | 3 972 294 | 3 972 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 975 553 | 3 975 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 221 479 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 063 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 115 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 072 | |||
GE | Autres charges | 9 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 998 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 216 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 848 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 224 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434 | 1 914 | 25 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 467 | 21 219 | 705 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 902 | 23 133 | 731 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 301 | 107 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 427 | 112 373 | 122 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 072 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 365 | |||
UX | Autres créances clients | 45 719 | |||
VB | T. V. A. | 27 816 | |||
VC | Groupe et associés | 493 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 057 | 576 692 | 102 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 560 | 59 740 | 161 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 142 | 183 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 485 | 263 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547 | 81 547 | ||
VW | T.V.A. | 478 | 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 681 | 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 197 | 237 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 091 | 826 271 | 161 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 853 | 25 348 | 505 | |
AN | Terrains | 8 702 | 8 702 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 258 | 390 123 | 61 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 063 | 306 861 | 15 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 000 | 86 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 893 876 | 731 034 | 162 842 | |
BT | Marchandises | 7 188 | 7 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 084 | 15 499 | 46 586 | |
BZ | Autres créances | 527 114 | 527 114 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 387 824 | 387 824 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 859 | 3 859 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 888 069 | 15 499 | 1 872 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 945 | 746 533 | 2 035 412 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 873 | |||
DG | Autres réserves | 3 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 191 | |||
EA | Autres dettes | 237 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 259 | 3 259 | ||
FG | Production vendue services | 3 972 294 | 3 972 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 975 553 | 3 975 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 221 479 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 063 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 115 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 072 | |||
GE | Autres charges | 9 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 998 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 216 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 848 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434 | 1 914 | 25 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 467 | 21 219 | 705 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 902 | 23 133 | 731 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 301 | 107 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 427 | 112 373 | 122 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 072 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 365 | |||
UX | Autres créances clients | 45 719 | |||
VB | T. V. A. | 27 816 | |||
VC | Groupe et associés | 493 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 057 | 576 692 | 102 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 560 | 59 740 | 161 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 142 | 183 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 485 | 263 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547 | 81 547 | ||
VW | T.V.A. | 478 | 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 681 | 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 197 | 237 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 091 | 826 271 | 161 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 853 | 25 348 | 505 | |
AN | Terrains | 8 702 | 8 702 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 258 | 390 123 | 61 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 063 | 306 861 | 15 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 000 | 86 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 893 876 | 731 034 | 162 842 | |
BT | Marchandises | 7 188 | 7 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 084 | 15 499 | 46 586 | |
BZ | Autres créances | 527 114 | 527 114 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 387 824 | 387 824 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 859 | 3 859 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 888 069 | 15 499 | 1 872 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 945 | 746 533 | 2 035 412 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 873 | |||
DG | Autres réserves | 3 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 191 | |||
EA | Autres dettes | 237 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 259 | 3 259 | ||
FG | Production vendue services | 3 972 294 | 3 972 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 975 553 | 3 975 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 221 479 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 063 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 115 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 072 | |||
GE | Autres charges | 9 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 998 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 216 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 848 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434 | 1 914 | 25 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 467 | 21 219 | 705 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 902 | 23 133 | 731 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 301 | 107 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 427 | 112 373 | 122 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 072 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 365 | |||
UX | Autres créances clients | 45 719 | |||
VB | T. V. A. | 27 816 | |||
VC | Groupe et associés | 493 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 057 | 576 692 | 102 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 560 | 59 740 | 161 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 142 | 183 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 485 | 263 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547 | 81 547 | ||
VW | T.V.A. | 478 | 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 681 | 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 197 | 237 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 091 | 826 271 | 161 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 853 | 25 348 | 505 | |
AN | Terrains | 8 702 | 8 702 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 258 | 390 123 | 61 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 063 | 306 861 | 15 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 000 | 86 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 893 876 | 731 034 | 162 842 | |
BT | Marchandises | 7 188 | 7 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 084 | 15 499 | 46 586 | |
BZ | Autres créances | 527 114 | 527 114 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 387 824 | 387 824 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 859 | 3 859 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 888 069 | 15 499 | 1 872 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 945 | 746 533 | 2 035 412 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 873 | |||
DG | Autres réserves | 3 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 191 | |||
EA | Autres dettes | 237 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 259 | 3 259 | ||
FG | Production vendue services | 3 972 294 | 3 972 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 975 553 | 3 975 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 221 479 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 063 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 115 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 072 | |||
GE | Autres charges | 9 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 998 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 216 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 848 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434 | 1 914 | 25 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 467 | 21 219 | 705 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 902 | 23 133 | 731 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 301 | 107 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 427 | 112 373 | 122 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 072 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 365 | |||
UX | Autres créances clients | 45 719 | |||
VB | T. V. A. | 27 816 | |||
VC | Groupe et associés | 493 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 057 | 576 692 | 102 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 560 | 59 740 | 161 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 142 | 183 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 485 | 263 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547 | 81 547 | ||
VW | T.V.A. | 478 | 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 681 | 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 197 | 237 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 091 | 826 271 | 161 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 853 | 25 348 | 505 | |
AN | Terrains | 8 702 | 8 702 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 258 | 390 123 | 61 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 063 | 306 861 | 15 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 000 | 86 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 893 876 | 731 034 | 162 842 | |
BT | Marchandises | 7 188 | 7 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 084 | 15 499 | 46 586 | |
BZ | Autres créances | 527 114 | 527 114 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 387 824 | 387 824 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 859 | 3 859 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 888 069 | 15 499 | 1 872 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 945 | 746 533 | 2 035 412 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 873 | |||
DG | Autres réserves | 3 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 191 | |||
EA | Autres dettes | 237 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 091 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 259 | 3 259 | ||
FG | Production vendue services | 3 972 294 | 3 972 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 975 553 | 3 975 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 221 479 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 063 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 115 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 662 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 072 | |||
GE | Autres charges | 9 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 998 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 216 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 848 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 850 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434 | 1 914 | 25 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 467 | 21 219 | 705 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 902 | 23 133 | 731 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 301 | 107 301 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 427 | 5 072 | 15 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 427 | 112 373 | 122 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 072 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 365 | |||
UX | Autres créances clients | 45 719 | |||
VB | T. V. A. | 27 816 | |||
VC | Groupe et associés | 493 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 057 | 576 692 | 102 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 560 | 59 740 | 161 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 142 | 183 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 485 | 263 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547 | 81 547 | ||
VW | T.V.A. | 478 | 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 681 | 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 197 | 237 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 091 | 826 271 | 161 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593 |