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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 35 735 | | 35 735 | 35 735 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000 | | 14 000 | 14 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 406 436 | 267 128 | 139 308 | 78 857 |
040 | Immobilisations financières | 853 | | 853 | 853 |
044 | Total Actif Immobilisé | 457 025 | 267 128 | 189 897 | 129 446 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | | | | 720 |
060 | Stock marchandises | 7 379 | | 7 379 | 25 118 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 7 230 | | 7 230 | 4 827 |
072 | Créances – Autres | 9 792 | | 9 792 | 2 102 |
084 | Disponibilités | 418 553 | | 418 553 | 434 880 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 662 | | 1 662 | 1 439 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 615 | | 444 615 | 469 086 |
110 | Total général Actif | 901 640 | 267 128 | 634 512 | 598 532 |
120 | Capital social ou individuel | | | 300 000 | 300 000 |
126 | Réserve légale | | | 30 000 | 30 000 |
132 | Autres réserves | | | 164 340 | 91 817 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 102 249 | 102 523 |
140 | Provisions réglementées | | | | 667 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 596 589 | 525 007 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 928 | 36 368 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 055 | | |
172 | Autres dettes | | | 11 995 | 37 157 |
176 | Total des dettes | | | 37 923 | 73 525 |
180 | Total général Passif | | | 634 512 | 598 532 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 002 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 702 876 | 700 783 | | |
230 | Autres produits | 14 | 9 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 890 | 700 791 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 575 | 250 115 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 17 739 | -2 100 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720 | 165 | | |
242 | Autres charges externes* | 101 456 | 115 372 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 377 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 493 | 6 757 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 135 439 | 124 186 | | |
252 | Charges sociales | 38 074 | 39 532 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 26 551 | 26 189 | | |
262 | Autres charges | 1 056 | 1 011 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 563 102 | 561 226 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 139 788 | 139 565 | | |
280 | Produits financiers | | 8 | | |
290 | Produits exceptionnels | 1 245 | 2 000 | | |
294 | Charges financières | | 8 | | |
300 | Charges exceptionnelles | | 100 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 38 784 | 38 943 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 102 249 | 102 523 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 694 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 483 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 023 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 87 002 | | | |