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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 360 000 | 340 404 | 19 596 | |
AP | Constructions | 960 585 | 18 671 | 941 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157 | 44 830 | 3 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 763 | 35 856 | 7 907 | |
CU | Autres participations | 110 540 | 75 000 | 35 540 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 996 472 | 125 000 | 1 871 472 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 073 | 226 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 745 590 | 639 761 | 3 105 829 | |
BN | En cours de production de biens | 13 774 | 13 774 | ||
BT | Marchandises | 1 049 110 | 196 848 | 852 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 158 | 16 514 | 704 643 | |
BZ | Autres créances | 301 558 | 301 558 | ||
CF | Disponibilités | 46 557 | 46 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 000 | 150 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 282 156 | 213 362 | 2 068 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 746 | 853 123 | 5 174 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 251 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 819 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 358 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 542 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 786 | |||
EA | Autres dettes | 1 554 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 345 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 944 778 | 2 944 778 | ||
FD | Production vendue biens | -5 000 | -5 000 | ||
FG | Production vendue services | -16 408 | -16 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 923 370 | 2 923 370 | ||
FM | Production stockée | -5 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 885 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 723 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -91 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 239 495 | |||
FZ | Charges sociales | 100 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 348 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -542 644 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 173 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 285 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 972 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 819 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 056 | 51 418 | 10 070 | 340 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 450 | 48 194 | 1 185 288 | 99 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 506 | 99 612 | 1 195 358 | 439 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 21 500 | 175 348 | 196 848 | |
6T | Sur comptes clients | 16 514 | 16 514 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 014 | 375 348 | 413 362 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 014 | 375 348 | 413 362 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 348 | |||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 996 472 | 2 004 020 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 226 073 | 226 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 460 | |||
UX | Autres créances clients | 690 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 582 | |||
VB | T. V. A. | 156 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 260 | 3 402 809 | -7 548 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080 | 11 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 948 | 48 594 | 394 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 000 | 49 994 | 221 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 345 172 | 1 345 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 241 | 33 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761 | 31 761 | ||
VW | T.V.A. | 7 127 | 7 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412 | 1 412 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 786 | 492 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 117 | 1 554 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 645 | 3 575 285 | 615 313 | 299 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 360 000 | 340 404 | 19 596 | |
AP | Constructions | 960 585 | 18 671 | 941 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157 | 44 830 | 3 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 763 | 35 856 | 7 907 | |
CU | Autres participations | 110 540 | 75 000 | 35 540 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 996 472 | 125 000 | 1 871 472 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 073 | 226 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 745 590 | 639 761 | 3 105 829 | |
BN | En cours de production de biens | 13 774 | 13 774 | ||
BT | Marchandises | 1 049 110 | 196 848 | 852 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 158 | 16 514 | 704 643 | |
BZ | Autres créances | 301 558 | 301 558 | ||
CF | Disponibilités | 46 557 | 46 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 000 | 150 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 282 156 | 213 362 | 2 068 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 746 | 853 123 | 5 174 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 251 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 819 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 358 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 542 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 786 | |||
EA | Autres dettes | 1 554 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 345 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 944 778 | 2 944 778 | ||
FD | Production vendue biens | -5 000 | -5 000 | ||
FG | Production vendue services | -16 408 | -16 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 923 370 | 2 923 370 | ||
FM | Production stockée | -5 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 885 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 723 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -91 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 239 495 | |||
FZ | Charges sociales | 100 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 348 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -542 644 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 173 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 285 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 972 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 819 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 056 | 51 418 | 10 070 | 340 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 450 | 48 194 | 1 185 288 | 99 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 506 | 99 612 | 1 195 358 | 439 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 21 500 | 175 348 | 196 848 | |
6T | Sur comptes clients | 16 514 | 16 514 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 014 | 375 348 | 413 362 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 014 | 375 348 | 413 362 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 348 | |||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 996 472 | 2 004 020 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 226 073 | 226 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 460 | |||
UX | Autres créances clients | 690 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 582 | |||
VB | T. V. A. | 156 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 260 | 3 402 809 | -7 548 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080 | 11 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 948 | 48 594 | 394 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 000 | 49 994 | 221 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 345 172 | 1 345 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 241 | 33 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761 | 31 761 | ||
VW | T.V.A. | 7 127 | 7 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412 | 1 412 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 786 | 492 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 117 | 1 554 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 645 | 3 575 285 | 615 313 | 299 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 360 000 | 340 404 | 19 596 | |
AP | Constructions | 960 585 | 18 671 | 941 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157 | 44 830 | 3 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 763 | 35 856 | 7 907 | |
CU | Autres participations | 110 540 | 75 000 | 35 540 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 996 472 | 125 000 | 1 871 472 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 073 | 226 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 745 590 | 639 761 | 3 105 829 | |
BN | En cours de production de biens | 13 774 | 13 774 | ||
BT | Marchandises | 1 049 110 | 196 848 | 852 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 158 | 16 514 | 704 643 | |
BZ | Autres créances | 301 558 | 301 558 | ||
CF | Disponibilités | 46 557 | 46 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 000 | 150 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 282 156 | 213 362 | 2 068 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 746 | 853 123 | 5 174 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 251 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 819 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 358 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 542 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 786 | |||
EA | Autres dettes | 1 554 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 345 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 944 778 | 2 944 778 | ||
FD | Production vendue biens | -5 000 | -5 000 | ||
FG | Production vendue services | -16 408 | -16 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 923 370 | 2 923 370 | ||
FM | Production stockée | -5 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 885 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 723 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -91 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 012 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 239 495 | |||
FZ | Charges sociales | 100 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 348 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -542 644 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 173 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 285 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 972 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 819 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 056 | 51 418 | 10 070 | 340 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 450 | 48 194 | 1 185 288 | 99 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 506 | 99 612 | 1 195 358 | 439 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 21 500 | 175 348 | 196 848 | |
6T | Sur comptes clients | 16 514 | 16 514 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 014 | 375 348 | 413 362 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 014 | 375 348 | 413 362 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 348 | |||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 996 472 | 2 004 020 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 226 073 | 226 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 460 | |||
UX | Autres créances clients | 690 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 582 | |||
VB | T. V. A. | 156 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 260 | 3 402 809 | -7 548 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080 | 11 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 948 | 48 594 | 394 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 371 000 | 49 994 | 221 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 345 172 | 1 345 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 241 | 33 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761 | 31 761 | ||
VW | T.V.A. | 7 127 | 7 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412 | 1 412 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 786 | 492 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 117 | 1 554 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 645 | 3 575 285 | 615 313 | 299 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 770 |