Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 785720012
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle, Rue Maurice Périn
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle, Rue Maurice Périn
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4A, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle
08540 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17, rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle, Rue Maurice Périn
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle, Rue Maurice Périn
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : LA BUVETTE
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle, Rue Maurice Périn
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : Mme HEILIGENSTEIN Sabine, CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle, Rue Maurice Périn
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN-KREBS Sabine
Adresse :
4A, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17, rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle, Rue Maurice Périn
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
Zone Industrielle, Rue Maurice Périn
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LA BUVETTE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 785720012
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Déposant 1 : LA BUVETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785720012
Adresse :
rue Maurice Périn, Zone Industrielle
08090 TOURNES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 639 | 933 610 | 50 029 | 17 737 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 706 343 | 105 621 | 600 722 | 395 237 |
AP | Constructions | 3 056 207 | 2 140 756 | 915 451 | 977 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 932 | 3 487 125 | 1 527 806 | 1 587 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 243 | 779 641 | 135 602 | 106 423 |
AX | Avances et acomptes | 135 800 | 135 800 | ||
BF | Prêts | 392 | 392 | 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 813 975 | 7 446 754 | 3 367 221 | 3 085 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 351 | 134 712 | 1 305 639 | 1 243 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 866 593 | 68 970 | 797 623 | 884 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 451 770 | 9 160 | 2 442 609 | 2 222 784 |
BZ | Autres créances | 265 856 | 265 856 | 193 288 | |
CF | Disponibilités | 1 961 589 | 1 961 589 | 1 708 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 792 | 129 792 | 163 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 115 954 | 212 842 | 6 903 111 | 6 416 111 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 008 | 7 659 597 | 10 270 410 | 9 501 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 456 | 291 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 146 | 29 146 | ||
DG | Autres réserves | 3 103 879 | 3 103 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 001 | 9 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 323 | 1 642 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 246 620 | 6 163 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 078 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 078 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 313 | 703 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757 | 29 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 464 | 1 214 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 034 190 | 1 121 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 17 083 | ||
EA | Autres dettes | 118 056 | 150 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 607 | 3 237 689 | ||
ED | (V) | 104 | 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 410 | 9 501 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 020 | 2 839 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 768 859 | 4 211 243 | 13 980 102 | 13 630 458 |
FG | Production vendue services | 61 563 | 54 388 | 115 951 | 108 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 830 422 | 4 265 632 | 14 096 054 | 13 738 568 |
FM | Production stockée | -85 081 | 93 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 710 | 245 124 | ||
FQ | Autres produits | 171 610 | 195 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 408 294 | 14 272 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 462 | 6 132 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 056 | 17 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 999 | 2 615 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 733 | 322 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 759 | 2 052 292 | ||
FZ | Charges sociales | 944 011 | 926 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 005 | 396 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 557 | 16 978 | ||
GE | Autres charges | 26 576 | 24 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 535 048 | 12 504 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 246 | 1 768 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 910 | 9 942 | ||
GN | Différences positives de change | 4 604 | 2 916 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 778 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 293 | 17 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | -39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 863 | 68 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 760 | 2 962 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 732 | 71 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 438 | -53 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 807 | 1 714 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453 | 104 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 | 6 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 133 | 152 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 597 | 263 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 | 51 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 352 | 203 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 502 | 254 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 904 | 9 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 980 | 153 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 110 | 482 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 186 | 14 554 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 373 | 13 466 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 428 | 206 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 556 | 23 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 462 | 23 632 | 24 484 | 933 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 158 | 391 374 | 95 387 | 6 513 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 620 | 415 005 | 119 870 | 7 446 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 689 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 642 105 | 205 353 | 158 134 | 1 689 324 |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 78 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 78 | 100 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 193 305 | 10 377 | 203 682 | |
6T | Sur comptes clients | 8 262 | 1 181 | 282 | 9 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 567 | 11 558 | 282 | 212 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 672 | 216 988 | 158 416 | 2 002 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 558 | 282 | ||
UG | - Financières | 78 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 353 | 158 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 393 | 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VB | T. V. A. | 75 299 | |||
VC | Groupe et associés | 74 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 076 | 2 849 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 313 | 340 726 | 758 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 757 | 24 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 464 | 1 336 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 182 | 522 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 368 | 465 368 | ||
VW | T.V.A. | 40 712 | 40 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929 | 5 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 310 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 057 | 118 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 607 | 3 165 020 | 758 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 639 | 933 610 | 50 029 | 17 737 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 706 343 | 105 621 | 600 722 | 395 237 |
AP | Constructions | 3 056 207 | 2 140 756 | 915 451 | 977 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 932 | 3 487 125 | 1 527 806 | 1 587 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 243 | 779 641 | 135 602 | 106 423 |
AX | Avances et acomptes | 135 800 | 135 800 | ||
BF | Prêts | 392 | 392 | 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 813 975 | 7 446 754 | 3 367 221 | 3 085 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 351 | 134 712 | 1 305 639 | 1 243 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 866 593 | 68 970 | 797 623 | 884 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 451 770 | 9 160 | 2 442 609 | 2 222 784 |
BZ | Autres créances | 265 856 | 265 856 | 193 288 | |
CF | Disponibilités | 1 961 589 | 1 961 589 | 1 708 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 792 | 129 792 | 163 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 115 954 | 212 842 | 6 903 111 | 6 416 111 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 008 | 7 659 597 | 10 270 410 | 9 501 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 456 | 291 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 146 | 29 146 | ||
DG | Autres réserves | 3 103 879 | 3 103 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 001 | 9 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 323 | 1 642 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 246 620 | 6 163 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 078 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 078 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 313 | 703 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757 | 29 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 464 | 1 214 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 034 190 | 1 121 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 17 083 | ||
EA | Autres dettes | 118 056 | 150 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 607 | 3 237 689 | ||
ED | (V) | 104 | 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 410 | 9 501 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 020 | 2 839 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 768 859 | 4 211 243 | 13 980 102 | 13 630 458 |
FG | Production vendue services | 61 563 | 54 388 | 115 951 | 108 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 830 422 | 4 265 632 | 14 096 054 | 13 738 568 |
FM | Production stockée | -85 081 | 93 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 710 | 245 124 | ||
FQ | Autres produits | 171 610 | 195 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 408 294 | 14 272 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 462 | 6 132 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 056 | 17 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 999 | 2 615 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 733 | 322 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 759 | 2 052 292 | ||
FZ | Charges sociales | 944 011 | 926 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 005 | 396 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 557 | 16 978 | ||
GE | Autres charges | 26 576 | 24 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 535 048 | 12 504 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 246 | 1 768 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 910 | 9 942 | ||
GN | Différences positives de change | 4 604 | 2 916 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 778 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 293 | 17 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | -39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 863 | 68 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 760 | 2 962 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 732 | 71 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 438 | -53 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 807 | 1 714 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453 | 104 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 | 6 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 133 | 152 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 597 | 263 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 | 51 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 352 | 203 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 502 | 254 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 904 | 9 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 980 | 153 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 110 | 482 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 186 | 14 554 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 373 | 13 466 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 428 | 206 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 556 | 23 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 462 | 23 632 | 24 484 | 933 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 158 | 391 374 | 95 387 | 6 513 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 620 | 415 005 | 119 870 | 7 446 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 689 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 642 105 | 205 353 | 158 134 | 1 689 324 |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 78 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 78 | 100 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 193 305 | 10 377 | 203 682 | |
6T | Sur comptes clients | 8 262 | 1 181 | 282 | 9 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 567 | 11 558 | 282 | 212 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 672 | 216 988 | 158 416 | 2 002 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 558 | 282 | ||
UG | - Financières | 78 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 353 | 158 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 393 | 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VB | T. V. A. | 75 299 | |||
VC | Groupe et associés | 74 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 076 | 2 849 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 313 | 340 726 | 758 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 757 | 24 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 464 | 1 336 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 182 | 522 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 368 | 465 368 | ||
VW | T.V.A. | 40 712 | 40 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929 | 5 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 310 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 057 | 118 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 607 | 3 165 020 | 758 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 639 | 933 610 | 50 029 | 17 737 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 706 343 | 105 621 | 600 722 | 395 237 |
AP | Constructions | 3 056 207 | 2 140 756 | 915 451 | 977 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 932 | 3 487 125 | 1 527 806 | 1 587 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 243 | 779 641 | 135 602 | 106 423 |
AX | Avances et acomptes | 135 800 | 135 800 | ||
BF | Prêts | 392 | 392 | 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 813 975 | 7 446 754 | 3 367 221 | 3 085 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 351 | 134 712 | 1 305 639 | 1 243 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 866 593 | 68 970 | 797 623 | 884 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 451 770 | 9 160 | 2 442 609 | 2 222 784 |
BZ | Autres créances | 265 856 | 265 856 | 193 288 | |
CF | Disponibilités | 1 961 589 | 1 961 589 | 1 708 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 792 | 129 792 | 163 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 115 954 | 212 842 | 6 903 111 | 6 416 111 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 008 | 7 659 597 | 10 270 410 | 9 501 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 456 | 291 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 146 | 29 146 | ||
DG | Autres réserves | 3 103 879 | 3 103 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 001 | 9 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 323 | 1 642 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 246 620 | 6 163 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 078 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 078 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 313 | 703 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757 | 29 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 464 | 1 214 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 034 190 | 1 121 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 17 083 | ||
EA | Autres dettes | 118 056 | 150 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 607 | 3 237 689 | ||
ED | (V) | 104 | 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 410 | 9 501 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 020 | 2 839 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 768 859 | 4 211 243 | 13 980 102 | 13 630 458 |
FG | Production vendue services | 61 563 | 54 388 | 115 951 | 108 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 830 422 | 4 265 632 | 14 096 054 | 13 738 568 |
FM | Production stockée | -85 081 | 93 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 710 | 245 124 | ||
FQ | Autres produits | 171 610 | 195 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 408 294 | 14 272 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 462 | 6 132 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 056 | 17 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 999 | 2 615 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 733 | 322 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 759 | 2 052 292 | ||
FZ | Charges sociales | 944 011 | 926 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 005 | 396 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 557 | 16 978 | ||
GE | Autres charges | 26 576 | 24 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 535 048 | 12 504 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 246 | 1 768 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 910 | 9 942 | ||
GN | Différences positives de change | 4 604 | 2 916 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 778 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 293 | 17 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | -39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 863 | 68 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 760 | 2 962 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 732 | 71 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 438 | -53 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 807 | 1 714 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453 | 104 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 | 6 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 133 | 152 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 597 | 263 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 | 51 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 352 | 203 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 502 | 254 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 904 | 9 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 980 | 153 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 110 | 482 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 186 | 14 554 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 373 | 13 466 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 428 | 206 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 556 | 23 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 462 | 23 632 | 24 484 | 933 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 158 | 391 374 | 95 387 | 6 513 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 620 | 415 005 | 119 870 | 7 446 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 689 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 642 105 | 205 353 | 158 134 | 1 689 324 |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 78 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 78 | 100 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 193 305 | 10 377 | 203 682 | |
6T | Sur comptes clients | 8 262 | 1 181 | 282 | 9 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 567 | 11 558 | 282 | 212 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 672 | 216 988 | 158 416 | 2 002 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 558 | 282 | ||
UG | - Financières | 78 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 353 | 158 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 393 | 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VB | T. V. A. | 75 299 | |||
VC | Groupe et associés | 74 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 076 | 2 849 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 313 | 340 726 | 758 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 757 | 24 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 464 | 1 336 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 182 | 522 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 368 | 465 368 | ||
VW | T.V.A. | 40 712 | 40 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929 | 5 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 310 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 057 | 118 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 607 | 3 165 020 | 758 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 639 | 933 610 | 50 029 | 17 737 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 706 343 | 105 621 | 600 722 | 395 237 |
AP | Constructions | 3 056 207 | 2 140 756 | 915 451 | 977 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 932 | 3 487 125 | 1 527 806 | 1 587 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 243 | 779 641 | 135 602 | 106 423 |
AX | Avances et acomptes | 135 800 | 135 800 | ||
BF | Prêts | 392 | 392 | 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 813 975 | 7 446 754 | 3 367 221 | 3 085 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 351 | 134 712 | 1 305 639 | 1 243 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 866 593 | 68 970 | 797 623 | 884 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 451 770 | 9 160 | 2 442 609 | 2 222 784 |
BZ | Autres créances | 265 856 | 265 856 | 193 288 | |
CF | Disponibilités | 1 961 589 | 1 961 589 | 1 708 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 792 | 129 792 | 163 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 115 954 | 212 842 | 6 903 111 | 6 416 111 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 008 | 7 659 597 | 10 270 410 | 9 501 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 456 | 291 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 146 | 29 146 | ||
DG | Autres réserves | 3 103 879 | 3 103 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 001 | 9 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 323 | 1 642 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 246 620 | 6 163 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 078 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 078 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 313 | 703 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757 | 29 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 464 | 1 214 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 034 190 | 1 121 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 17 083 | ||
EA | Autres dettes | 118 056 | 150 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 607 | 3 237 689 | ||
ED | (V) | 104 | 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 410 | 9 501 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 020 | 2 839 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 768 859 | 4 211 243 | 13 980 102 | 13 630 458 |
FG | Production vendue services | 61 563 | 54 388 | 115 951 | 108 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 830 422 | 4 265 632 | 14 096 054 | 13 738 568 |
FM | Production stockée | -85 081 | 93 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 710 | 245 124 | ||
FQ | Autres produits | 171 610 | 195 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 408 294 | 14 272 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 462 | 6 132 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 056 | 17 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 999 | 2 615 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 733 | 322 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 759 | 2 052 292 | ||
FZ | Charges sociales | 944 011 | 926 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 005 | 396 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 557 | 16 978 | ||
GE | Autres charges | 26 576 | 24 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 535 048 | 12 504 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 246 | 1 768 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 910 | 9 942 | ||
GN | Différences positives de change | 4 604 | 2 916 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 778 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 293 | 17 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | -39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 863 | 68 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 760 | 2 962 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 732 | 71 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 438 | -53 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 807 | 1 714 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453 | 104 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 | 6 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 133 | 152 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 597 | 263 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 | 51 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 352 | 203 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 502 | 254 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 904 | 9 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 980 | 153 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 110 | 482 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 186 | 14 554 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 373 | 13 466 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 428 | 206 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 556 | 23 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 462 | 23 632 | 24 484 | 933 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 158 | 391 374 | 95 387 | 6 513 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 620 | 415 005 | 119 870 | 7 446 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 689 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 642 105 | 205 353 | 158 134 | 1 689 324 |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 78 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 78 | 100 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 193 305 | 10 377 | 203 682 | |
6T | Sur comptes clients | 8 262 | 1 181 | 282 | 9 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 567 | 11 558 | 282 | 212 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 672 | 216 988 | 158 416 | 2 002 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 558 | 282 | ||
UG | - Financières | 78 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 353 | 158 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 393 | 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VB | T. V. A. | 75 299 | |||
VC | Groupe et associés | 74 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 076 | 2 849 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 313 | 340 726 | 758 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 757 | 24 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 464 | 1 336 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 182 | 522 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 368 | 465 368 | ||
VW | T.V.A. | 40 712 | 40 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929 | 5 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 310 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 057 | 118 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 607 | 3 165 020 | 758 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 639 | 933 610 | 50 029 | 17 737 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 706 343 | 105 621 | 600 722 | 395 237 |
AP | Constructions | 3 056 207 | 2 140 756 | 915 451 | 977 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 932 | 3 487 125 | 1 527 806 | 1 587 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 243 | 779 641 | 135 602 | 106 423 |
AX | Avances et acomptes | 135 800 | 135 800 | ||
BF | Prêts | 392 | 392 | 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 813 975 | 7 446 754 | 3 367 221 | 3 085 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 351 | 134 712 | 1 305 639 | 1 243 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 866 593 | 68 970 | 797 623 | 884 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 451 770 | 9 160 | 2 442 609 | 2 222 784 |
BZ | Autres créances | 265 856 | 265 856 | 193 288 | |
CF | Disponibilités | 1 961 589 | 1 961 589 | 1 708 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 792 | 129 792 | 163 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 115 954 | 212 842 | 6 903 111 | 6 416 111 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 008 | 7 659 597 | 10 270 410 | 9 501 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 456 | 291 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 146 | 29 146 | ||
DG | Autres réserves | 3 103 879 | 3 103 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 001 | 9 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 323 | 1 642 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 246 620 | 6 163 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 078 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 078 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 313 | 703 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757 | 29 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 464 | 1 214 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 034 190 | 1 121 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 17 083 | ||
EA | Autres dettes | 118 056 | 150 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 607 | 3 237 689 | ||
ED | (V) | 104 | 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 410 | 9 501 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 020 | 2 839 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 768 859 | 4 211 243 | 13 980 102 | 13 630 458 |
FG | Production vendue services | 61 563 | 54 388 | 115 951 | 108 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 830 422 | 4 265 632 | 14 096 054 | 13 738 568 |
FM | Production stockée | -85 081 | 93 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 710 | 245 124 | ||
FQ | Autres produits | 171 610 | 195 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 408 294 | 14 272 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 462 | 6 132 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 056 | 17 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 999 | 2 615 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 733 | 322 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 759 | 2 052 292 | ||
FZ | Charges sociales | 944 011 | 926 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 005 | 396 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 557 | 16 978 | ||
GE | Autres charges | 26 576 | 24 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 535 048 | 12 504 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 246 | 1 768 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 910 | 9 942 | ||
GN | Différences positives de change | 4 604 | 2 916 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 778 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 293 | 17 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | -39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 863 | 68 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 760 | 2 962 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 732 | 71 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 438 | -53 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 807 | 1 714 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453 | 104 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 | 6 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 133 | 152 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 597 | 263 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 | 51 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 352 | 203 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 502 | 254 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 904 | 9 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 980 | 153 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 110 | 482 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 186 | 14 554 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 373 | 13 466 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 428 | 206 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 556 | 23 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 462 | 23 632 | 24 484 | 933 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 158 | 391 374 | 95 387 | 6 513 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 620 | 415 005 | 119 870 | 7 446 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 689 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 642 105 | 205 353 | 158 134 | 1 689 324 |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 78 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 78 | 100 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 193 305 | 10 377 | 203 682 | |
6T | Sur comptes clients | 8 262 | 1 181 | 282 | 9 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 567 | 11 558 | 282 | 212 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 672 | 216 988 | 158 416 | 2 002 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 558 | 282 | ||
UG | - Financières | 78 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 353 | 158 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 393 | 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VB | T. V. A. | 75 299 | |||
VC | Groupe et associés | 74 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 076 | 2 849 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 313 | 340 726 | 758 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 757 | 24 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 464 | 1 336 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 182 | 522 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 368 | 465 368 | ||
VW | T.V.A. | 40 712 | 40 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929 | 5 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 310 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 057 | 118 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 607 | 3 165 020 | 758 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 639 | 933 610 | 50 029 | 17 737 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 706 343 | 105 621 | 600 722 | 395 237 |
AP | Constructions | 3 056 207 | 2 140 756 | 915 451 | 977 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 932 | 3 487 125 | 1 527 806 | 1 587 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 243 | 779 641 | 135 602 | 106 423 |
AX | Avances et acomptes | 135 800 | 135 800 | ||
BF | Prêts | 392 | 392 | 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 813 975 | 7 446 754 | 3 367 221 | 3 085 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 351 | 134 712 | 1 305 639 | 1 243 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 866 593 | 68 970 | 797 623 | 884 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 451 770 | 9 160 | 2 442 609 | 2 222 784 |
BZ | Autres créances | 265 856 | 265 856 | 193 288 | |
CF | Disponibilités | 1 961 589 | 1 961 589 | 1 708 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 792 | 129 792 | 163 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 115 954 | 212 842 | 6 903 111 | 6 416 111 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 008 | 7 659 597 | 10 270 410 | 9 501 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 456 | 291 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 146 | 29 146 | ||
DG | Autres réserves | 3 103 879 | 3 103 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 001 | 9 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 323 | 1 642 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 246 620 | 6 163 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 078 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 078 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 313 | 703 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757 | 29 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 464 | 1 214 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 034 190 | 1 121 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 17 083 | ||
EA | Autres dettes | 118 056 | 150 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 607 | 3 237 689 | ||
ED | (V) | 104 | 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 410 | 9 501 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 020 | 2 839 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 768 859 | 4 211 243 | 13 980 102 | 13 630 458 |
FG | Production vendue services | 61 563 | 54 388 | 115 951 | 108 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 830 422 | 4 265 632 | 14 096 054 | 13 738 568 |
FM | Production stockée | -85 081 | 93 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 710 | 245 124 | ||
FQ | Autres produits | 171 610 | 195 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 408 294 | 14 272 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 462 | 6 132 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 056 | 17 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 999 | 2 615 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 733 | 322 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 759 | 2 052 292 | ||
FZ | Charges sociales | 944 011 | 926 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 005 | 396 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 557 | 16 978 | ||
GE | Autres charges | 26 576 | 24 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 535 048 | 12 504 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 246 | 1 768 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 910 | 9 942 | ||
GN | Différences positives de change | 4 604 | 2 916 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 778 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 293 | 17 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | -39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 863 | 68 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 760 | 2 962 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 732 | 71 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 438 | -53 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 807 | 1 714 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453 | 104 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 | 6 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 133 | 152 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 597 | 263 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 | 51 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 352 | 203 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 502 | 254 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 904 | 9 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 980 | 153 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 110 | 482 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 186 | 14 554 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 373 | 13 466 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 428 | 206 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 556 | 23 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 462 | 23 632 | 24 484 | 933 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 158 | 391 374 | 95 387 | 6 513 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 620 | 415 005 | 119 870 | 7 446 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 689 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 642 105 | 205 353 | 158 134 | 1 689 324 |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 78 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 78 | 100 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 193 305 | 10 377 | 203 682 | |
6T | Sur comptes clients | 8 262 | 1 181 | 282 | 9 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 567 | 11 558 | 282 | 212 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 672 | 216 988 | 158 416 | 2 002 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 558 | 282 | ||
UG | - Financières | 78 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 353 | 158 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 393 | 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VB | T. V. A. | 75 299 | |||
VC | Groupe et associés | 74 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 076 | 2 849 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 313 | 340 726 | 758 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 757 | 24 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 464 | 1 336 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 182 | 522 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 368 | 465 368 | ||
VW | T.V.A. | 40 712 | 40 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929 | 5 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 310 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 057 | 118 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 607 | 3 165 020 | 758 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 639 | 933 610 | 50 029 | 17 737 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 706 343 | 105 621 | 600 722 | 395 237 |
AP | Constructions | 3 056 207 | 2 140 756 | 915 451 | 977 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 932 | 3 487 125 | 1 527 806 | 1 587 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 243 | 779 641 | 135 602 | 106 423 |
AX | Avances et acomptes | 135 800 | 135 800 | ||
BF | Prêts | 392 | 392 | 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 813 975 | 7 446 754 | 3 367 221 | 3 085 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 351 | 134 712 | 1 305 639 | 1 243 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 866 593 | 68 970 | 797 623 | 884 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 451 770 | 9 160 | 2 442 609 | 2 222 784 |
BZ | Autres créances | 265 856 | 265 856 | 193 288 | |
CF | Disponibilités | 1 961 589 | 1 961 589 | 1 708 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 792 | 129 792 | 163 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 115 954 | 212 842 | 6 903 111 | 6 416 111 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 008 | 7 659 597 | 10 270 410 | 9 501 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 456 | 291 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 146 | 29 146 | ||
DG | Autres réserves | 3 103 879 | 3 103 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 001 | 9 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 323 | 1 642 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 246 620 | 6 163 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 078 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 078 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 313 | 703 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757 | 29 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 464 | 1 214 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 034 190 | 1 121 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 17 083 | ||
EA | Autres dettes | 118 056 | 150 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 607 | 3 237 689 | ||
ED | (V) | 104 | 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 410 | 9 501 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 020 | 2 839 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 768 859 | 4 211 243 | 13 980 102 | 13 630 458 |
FG | Production vendue services | 61 563 | 54 388 | 115 951 | 108 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 830 422 | 4 265 632 | 14 096 054 | 13 738 568 |
FM | Production stockée | -85 081 | 93 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 710 | 245 124 | ||
FQ | Autres produits | 171 610 | 195 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 408 294 | 14 272 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 462 | 6 132 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 056 | 17 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 999 | 2 615 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 733 | 322 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 759 | 2 052 292 | ||
FZ | Charges sociales | 944 011 | 926 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 005 | 396 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 557 | 16 978 | ||
GE | Autres charges | 26 576 | 24 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 535 048 | 12 504 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 246 | 1 768 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 910 | 9 942 | ||
GN | Différences positives de change | 4 604 | 2 916 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 778 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 293 | 17 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | -39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 863 | 68 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 760 | 2 962 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 732 | 71 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 438 | -53 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 807 | 1 714 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453 | 104 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 | 6 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 133 | 152 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 597 | 263 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 | 51 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 352 | 203 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 502 | 254 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 904 | 9 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 980 | 153 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 110 | 482 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 186 | 14 554 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 373 | 13 466 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 428 | 206 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 556 | 23 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 462 | 23 632 | 24 484 | 933 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 158 | 391 374 | 95 387 | 6 513 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 620 | 415 005 | 119 870 | 7 446 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 689 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 642 105 | 205 353 | 158 134 | 1 689 324 |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 78 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 78 | 100 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 193 305 | 10 377 | 203 682 | |
6T | Sur comptes clients | 8 262 | 1 181 | 282 | 9 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 567 | 11 558 | 282 | 212 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 672 | 216 988 | 158 416 | 2 002 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 558 | 282 | ||
UG | - Financières | 78 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 353 | 158 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 393 | 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VB | T. V. A. | 75 299 | |||
VC | Groupe et associés | 74 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 076 | 2 849 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 313 | 340 726 | 758 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 757 | 24 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 464 | 1 336 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 182 | 522 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 368 | 465 368 | ||
VW | T.V.A. | 40 712 | 40 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929 | 5 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 310 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 057 | 118 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 607 | 3 165 020 | 758 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 983 639 | 933 610 | 50 029 | 17 737 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 706 343 | 105 621 | 600 722 | 395 237 |
AP | Constructions | 3 056 207 | 2 140 756 | 915 451 | 977 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 932 | 3 487 125 | 1 527 806 | 1 587 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 243 | 779 641 | 135 602 | 106 423 |
AX | Avances et acomptes | 135 800 | 135 800 | ||
BF | Prêts | 392 | 392 | 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 813 975 | 7 446 754 | 3 367 221 | 3 085 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 351 | 134 712 | 1 305 639 | 1 243 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 866 593 | 68 970 | 797 623 | 884 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 451 770 | 9 160 | 2 442 609 | 2 222 784 |
BZ | Autres créances | 265 856 | 265 856 | 193 288 | |
CF | Disponibilités | 1 961 589 | 1 961 589 | 1 708 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 792 | 129 792 | 163 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 115 954 | 212 842 | 6 903 111 | 6 416 111 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 008 | 7 659 597 | 10 270 410 | 9 501 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 291 456 | 291 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 146 | 29 146 | ||
DG | Autres réserves | 3 103 879 | 3 103 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 001 | 9 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 323 | 1 642 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 246 620 | 6 163 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 078 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 078 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 313 | 703 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757 | 29 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 464 | 1 214 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 034 190 | 1 121 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 17 083 | ||
EA | Autres dettes | 118 056 | 150 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 607 | 3 237 689 | ||
ED | (V) | 104 | 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 410 | 9 501 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 020 | 2 839 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 768 859 | 4 211 243 | 13 980 102 | 13 630 458 |
FG | Production vendue services | 61 563 | 54 388 | 115 951 | 108 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 830 422 | 4 265 632 | 14 096 054 | 13 738 568 |
FM | Production stockée | -85 081 | 93 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 710 | 245 124 | ||
FQ | Autres produits | 171 610 | 195 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 408 294 | 14 272 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 462 | 6 132 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 056 | 17 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 999 | 2 615 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 733 | 322 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 759 | 2 052 292 | ||
FZ | Charges sociales | 944 011 | 926 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 005 | 396 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 557 | 16 978 | ||
GE | Autres charges | 26 576 | 24 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 535 048 | 12 504 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 246 | 1 768 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 910 | 9 942 | ||
GN | Différences positives de change | 4 604 | 2 916 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 778 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 293 | 17 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | -39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 863 | 68 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 760 | 2 962 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 732 | 71 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 438 | -53 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 807 | 1 714 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453 | 104 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 | 6 811 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 133 | 152 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 597 | 263 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 | 51 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 352 | 203 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 502 | 254 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 904 | 9 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 980 | 153 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 110 | 482 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 186 | 14 554 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 373 | 13 466 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 813 | 1 087 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 428 | 206 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 556 | 23 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 462 | 23 632 | 24 484 | 933 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 158 | 391 374 | 95 387 | 6 513 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 620 | 415 005 | 119 870 | 7 446 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 689 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 642 105 | 205 353 | 158 134 | 1 689 324 |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 78 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 78 | 100 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 193 305 | 10 377 | 203 682 | |
6T | Sur comptes clients | 8 262 | 1 181 | 282 | 9 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 567 | 11 558 | 282 | 212 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 672 | 216 988 | 158 416 | 2 002 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 558 | 282 | ||
UG | - Financières | 78 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 205 353 | 158 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 393 | 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VB | T. V. A. | 75 299 | |||
VC | Groupe et associés | 74 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 076 | 2 849 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 313 | 340 726 | 758 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 757 | 24 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 464 | 1 336 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 182 | 522 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 368 | 465 368 | ||
VW | T.V.A. | 40 712 | 40 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929 | 5 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 825 | 310 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 057 | 118 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 607 | 3 165 020 | 758 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 345 |