de Hochfelden
Déposant 1 : IDHEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Sabine HEILIGENSTEIN-KREBS
Adresse :
4A, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : IDHEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Sabine HEILIGENSTEIN-KREBS
Adresse :
4A, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : IDHEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Sabine HEILIGENSTEIN-KREBS
Adresse :
4A, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : IDHEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Sabine HEILIGENSTEIN-KREBS
Adresse :
4A, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : IDHEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Sabine HEILIGENSTEIN-KREBS
Adresse :
4A, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
ZA du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Sabine HEILIGENSTEIN-KREBS
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, SAS
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
ZA DU CANAL, BP 17
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : LA CASE AUX EPICES, M. Jean-Jacques BLANCHARD
Adresse :
ZA DU CANAL, BP 17
67270 HOCHFELDEN
FR
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : IDHEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
ZA du Canal, 4, rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON
Adresse :
17, rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : PALC, SAS
Numéro de SIREN : 728502444
Adresse :
RUE DES SAVEURS
67170 WINGERSHEIM LES QUATRE BAINS
FR
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN-KREBS Sabine
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN-KREBS Sabine
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN-KREBS Sabine
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d'Activités du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN-KREBS Sabine
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : IDHEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
ZA du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Bénéficiare 1 : IDHEA
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : IDHEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
ZA du Canal, 4, Rue des Epices
67270 HOCHFELDEN
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Bénéficiare 1 : IDHEA
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, SA
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d’activités du canal
67270 HOCHFELDEN
FR
Déposant 2 : CRISTAL UNION Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 421343369
Adresse :
Route d'Arcis sur Aube
10700 VILLETTE SUR AUBE
FR
Mandataire 1 : LA CASE AUX EPICES
Mandataire 2 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, SA
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d’activités du canal
67270 HOCHFELDEN
FR
Déposant 2 : CRISTAL UNION Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 421343369
Adresse :
Route d'Arcis sur Aube
10700 VILLETTE SUR AUBE
FR
Mandataire 1 : LA CASE AUX EPICES
Mandataire 2 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, SA
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d’activités du canal
67270 HOCHFELDEN
FR
Déposant 2 : CRISTAL UNION Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 421343369
Adresse :
Route d'Arcis sur Aube
10700 VILLETTE SUR AUBE
FR
Mandataire 1 : LA CASE AUX EPICES
Mandataire 2 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Bénéficiare 1 : IDHEA
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, SA
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d’activités du canal
67270 HOCHFELDEN
FR
Déposant 2 : CRISTAL UNION Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 421343369
Adresse :
Route d'Arcis sur Aube
10700 VILLETTE SUR AUBE
FR
Mandataire 1 : LA CASE AUX EPICES
Mandataire 2 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Bénéficiare 1 : IDHEA
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, SA
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d’activités du canal
67270 HOCHFELDEN
FR
Déposant 2 : CRISTAL UNION Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 421343369
Adresse :
Route d'Arcis sur Aube
10700 VILLETTE SUR AUBE
FR
Mandataire 1 : LA CASE AUX EPICES
Mandataire 2 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Bénéficiare 1 : IDHEA
Déposant 1 : LA CASE AUX EPICES, SA
Numéro de SIREN : 718502966
Adresse :
Zone d’activités du canal
67270 HOCHFELDEN
FR
Déposant 2 : CRISTAL UNION Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 421343369
Adresse :
Route d'Arcis sur Aube
10700 VILLETTE SUR AUBE
FR
Mandataire 1 : LA CASE AUX EPICES
Mandataire 2 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LA CASE AUX EPICES
Bénéficiare 1 : IDHEA
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 700 | 324 272 | 117 428 | 129 155 |
AH | Fonds commercial | 69 822 | 69 822 | 69 822 | |
AP | Constructions | 612 839 | 452 740 | 160 099 | 173 433 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719 490 | 8 810 125 | 3 909 366 | 2 446 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 000 683 | 903 329 | 1 097 355 | 681 018 |
AV | Immobilisations en cours | 29 530 | 29 530 | 29 530 | |
AX | Avances et acomptes | 946 643 | 946 643 | 1 671 770 | |
CU | Autres participations | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 799 | 126 799 | 126 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 948 186 | 10 490 465 | 6 457 720 | 5 328 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 033 185 | 111 102 | 2 922 083 | 2 119 769 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 722 909 | 402 196 | 1 320 713 | 1 430 942 |
BT | Marchandises | 249 462 | 3 215 | 246 247 | 340 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 332 577 | 41 515 | 4 291 062 | 3 913 796 |
BZ | Autres créances | 1 828 840 | 1 828 840 | 1 093 128 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 133 | 1 133 | 1 133 | |
CF | Disponibilités | 223 872 | 223 872 | 143 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 387 921 | 387 921 | 263 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 779 899 | 558 028 | 11 221 871 | 9 305 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 728 085 | 11 048 493 | 17 679 592 | 14 634 262 |
CP | Parts à moins d’un an | 126 799 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 322 | 511 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 049 388 | 135 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105 278 | -2 185 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 058 | 8 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 847 286 | 1 260 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 600 | 91 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 600 | 91 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475 018 | 3 740 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230 593 | 2 730 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 057 | 4 814 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 381 386 | 1 004 952 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 798 | 930 802 | ||
EA | Autres dettes | 7 426 | 60 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 454 278 | 13 282 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 679 592 | 14 634 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 315 746 | 10 319 117 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 750 | 191 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 823 309 | 123 805 | 1 947 114 | 2 861 220 |
FD | Production vendue biens | 19 628 817 | 9 371 789 | 29 000 606 | 21 089 722 |
FG | Production vendue services | 37 683 | 535 168 | 572 852 | 227 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 489 809 | 10 030 763 | 31 520 572 | 24 178 511 |
FM | Production stockée | 223 452 | 359 979 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 459 | 22 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 183 | 230 793 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 9 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 999 785 | 24 801 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 092 | 2 190 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 403 | 98 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 021 | 12 789 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -874 073 | -357 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 762 705 | 6 141 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 873 | 362 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 414 236 | 3 441 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 460 | 1 116 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 899 957 | 802 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 900 | 79 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 600 | 61 000 | ||
GE | Autres charges | 107 804 | 148 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 507 978 | 26 873 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 508 193 | -2 072 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | 3 508 | ||
GN | Différences positives de change | 198 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 3 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 315 438 | 71 961 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 589 | 72 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -315 135 | -68 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 823 328 | -2 140 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 763 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 452 | 763 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 936 | 93 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | 763 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 402 | 856 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -311 950 | -93 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 000 | -48 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 034 690 | 25 568 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 139 968 | 27 753 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 105 278 | -2 185 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 535 | 17 736 | 324 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284 525 | 882 220 | 552 | 10 166 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591 061 | 899 957 | 552 | 10 490 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 000 | 72 600 | 91 000 | 72 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 147 | 516 513 | 78 147 | 516 513 |
6T | Sur comptes clients | 40 286 | 15 387 | 14 158 | 41 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 433 | 531 900 | 92 305 | 558 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 433 | 604 500 | 183 305 | 630 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 500 | 183 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 799 | 126 799 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 798 | 43 798 | ||
UX | Autres créances clients | 4 288 779 | 4 288 779 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 578 | 19 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 035 | 85 035 | ||
VB | T. V. A. | 861 120 | 861 120 | ||
VP | Divers | 637 | 637 | ||
VC | Groupe et associés | 574 321 | 574 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 148 | 288 148 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 387 921 | 387 921 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 137 | 6 676 137 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 750 | 709 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 268 | 626 736 | 2 476 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 144 057 | 8 144 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 668 | 696 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 453 | 605 453 | ||
VW | T.V.A. | 25 946 | 25 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 319 | 53 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 798 | 215 798 | ||
VI | Groupe et associés | 6 230 593 | 6 230 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426 | 7 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 454 278 | 17 315 746 | 2 476 488 | 662 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 700 | 324 272 | 117 428 | 129 155 |
AH | Fonds commercial | 69 822 | 69 822 | 69 822 | |
AP | Constructions | 612 839 | 452 740 | 160 099 | 173 433 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719 490 | 8 810 125 | 3 909 366 | 2 446 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 000 683 | 903 329 | 1 097 355 | 681 018 |
AV | Immobilisations en cours | 29 530 | 29 530 | 29 530 | |
AX | Avances et acomptes | 946 643 | 946 643 | 1 671 770 | |
CU | Autres participations | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 799 | 126 799 | 126 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 948 186 | 10 490 465 | 6 457 720 | 5 328 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 033 185 | 111 102 | 2 922 083 | 2 119 769 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 722 909 | 402 196 | 1 320 713 | 1 430 942 |
BT | Marchandises | 249 462 | 3 215 | 246 247 | 340 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 332 577 | 41 515 | 4 291 062 | 3 913 796 |
BZ | Autres créances | 1 828 840 | 1 828 840 | 1 093 128 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 133 | 1 133 | 1 133 | |
CF | Disponibilités | 223 872 | 223 872 | 143 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 387 921 | 387 921 | 263 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 779 899 | 558 028 | 11 221 871 | 9 305 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 728 085 | 11 048 493 | 17 679 592 | 14 634 262 |
CP | Parts à moins d’un an | 126 799 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 322 | 511 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 049 388 | 135 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105 278 | -2 185 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 058 | 8 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 847 286 | 1 260 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 600 | 91 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 600 | 91 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475 018 | 3 740 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230 593 | 2 730 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 057 | 4 814 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 381 386 | 1 004 952 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 798 | 930 802 | ||
EA | Autres dettes | 7 426 | 60 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 454 278 | 13 282 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 679 592 | 14 634 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 315 746 | 10 319 117 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 750 | 191 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 823 309 | 123 805 | 1 947 114 | 2 861 220 |
FD | Production vendue biens | 19 628 817 | 9 371 789 | 29 000 606 | 21 089 722 |
FG | Production vendue services | 37 683 | 535 168 | 572 852 | 227 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 489 809 | 10 030 763 | 31 520 572 | 24 178 511 |
FM | Production stockée | 223 452 | 359 979 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 459 | 22 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 183 | 230 793 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 9 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 999 785 | 24 801 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 092 | 2 190 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 403 | 98 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 021 | 12 789 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -874 073 | -357 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 762 705 | 6 141 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 873 | 362 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 414 236 | 3 441 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 460 | 1 116 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 899 957 | 802 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 900 | 79 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 600 | 61 000 | ||
GE | Autres charges | 107 804 | 148 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 507 978 | 26 873 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 508 193 | -2 072 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | 3 508 | ||
GN | Différences positives de change | 198 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 3 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 315 438 | 71 961 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 589 | 72 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -315 135 | -68 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 823 328 | -2 140 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 435 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 763 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 452 | 763 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 936 | 93 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | 763 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 402 | 856 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -311 950 | -93 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 000 | -48 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 034 690 | 25 568 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 139 968 | 27 753 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 105 278 | -2 185 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 535 | 17 736 | 324 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284 525 | 882 220 | 552 | 10 166 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591 061 | 899 957 | 552 | 10 490 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 000 | 72 600 | 91 000 | 72 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 147 | 516 513 | 78 147 | 516 513 |
6T | Sur comptes clients | 40 286 | 15 387 | 14 158 | 41 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 433 | 531 900 | 92 305 | 558 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 433 | 604 500 | 183 305 | 630 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 500 | 183 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 799 | 126 799 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 798 | 43 798 | ||
UX | Autres créances clients | 4 288 779 | 4 288 779 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 578 | 19 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 035 | 85 035 | ||
VB | T. V. A. | 861 120 | 861 120 | ||
VP | Divers | 637 | 637 | ||
VC | Groupe et associés | 574 321 | 574 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 148 | 288 148 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 387 921 | 387 921 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 137 | 6 676 137 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 750 | 709 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 268 | 626 736 | 2 476 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 144 057 | 8 144 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 668 | 696 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 453 | 605 453 | ||
VW | T.V.A. | 25 946 | 25 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 319 | 53 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 798 | 215 798 | ||
VI | Groupe et associés | 6 230 593 | 6 230 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426 | 7 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 454 278 | 17 315 746 | 2 476 488 | 662 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 092 |